Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
20202	29 604	64 812	94 416	128 600	214 250	342 850	150 716	215 545	366 261	7 488	63 517	71 005
20209	0	0	0	20 000	96 261	116 261	20 000	96 261	116 261	0	0	0
30102	26 721	0	26 721	20 048 837	0	20 048 837	19 965 641	0	19 965 641	109 917	0	109 917
30110	42 123	10 980	53 103	551 770	112 619	664 389	567 050	116 100	683 150	26 843	7 499	34 342
30114	0	147 774	147 774	0	813 447	813 447	0	897 947	897 947	0	63 274	63 274
30202	25 780	0	25 780	0	0	0	210	0	210	25 570	0	25 570
30204	25 841	0	25 841	0	0	0	894	0	894	24 947	0	24 947
30215	140	1 795	1 935	0	260	260	0	80	80	140	1 975	2 115
30233	0	0	0	64	7	71	64	7	71	0	0	0
31902	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32002	650 000	0	650 000	12 135 000	0	12 135 000	12 785 000	0	12 785 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 020 000	0	4 020 000	4 020 000	0	4 020 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	1 430 000	0	1 430 000	800 000	0	800 000	1 030 000	0	1 030 000
45201	2 941	0	2 941	4 357	0	4 357	4 324	0	4 324	2 974	0	2 974
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	60 000	8 280	68 280	0	1 199	1 199	21 667	9 479	31 146	38 333	0	38 333
45206	276 842	16 560	293 402	0	2 399	2 399	62 440	18 959	81 399	214 402	0	214 402
45207	703 006	224 540	927 546	100 000	32 788	132 788	46 312	15 658	61 970	756 694	241 670	998 364
45208	113 690	65 577	179 267	0	9 501	9 501	485	10 941	11 426	113 205	64 137	177 342
45504	90	0	90	0	0	0	61	0	61	29	0	29
45505	681	0	681	200	0	200	110	0	110	771	0	771
45506	10 482	0	10 482	170	0	170	774	0	774	9 878	0	9 878
45507	11 871	1 331	13 202	0	193	193	1 086	117	1 203	10 785	1 407	12 192
45604	200 000	22 080	222 080	0	2 763	2 763	100 000	12 696	112 696	100 000	12 147	112 147
45703	60	0	60	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45704	1 221	0	1 221	0	0	0	241	0	241	980	0	980
45705	3 959	15 997	19 956	0	2 231	2 231	366	1 504	1 870	3 593	16 724	20 317
45706	4 080	234	4 314	0	25	25	414	87	501	3 666	172	3 838
45812	103 863	26 787	130 650	1 411	3 881	5 292	7 279	10 305	17 584	97 995	20 363	118 358
45815	19 568	0	19 568	848	0	848	306	0	306	20 110	0	20 110
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	27 394	17 929	45 323	736	2 760	3 496	241	1 049	1 290	27 889	19 640	47 529
45912	214	217	431	0	14	14	46	231	277	168	0	168
45915	503	0	503	36	0	36	37	0	37	502	0	502
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 035	360	1 395	12	92	104	13	65	78	1 034	387	1 421
47408	0	0	0	264 430	435 718	700 148	264 430	435 718	700 148	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	163	0	163	20 047	96 261	116 308	20 039	96 261	116 300	171	0	171
47427	4 509	971	5 480	19 638	2 395	22 033	20 898	3 106	24 004	3 249	260	3 509
47431	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
50209	0	66 501	66 501	0	10 052	10 052	0	2 965	2 965	0	73 588	73 588
50221	8 608	0	8 608	892	0	892	0	0	0	9 500	0	9 500
60302	282	0	282	892	0	892	6	0	6	1 168	0	1 168
60308	49	0	49	352	0	352	401	0	401	0	0	0
60310	53	0	53	348	0	348	329	0	329	72	0	72
60312	1 936	0	1 936	3 916	0	3 916	4 503	0	4 503	1 349	0	1 349
60314	267	0	267	0	1 983	1 983	267	1 983	2 250	0	0	0
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60401	105 634	0	105 634	0	0	0	1 779	0	1 779	103 855	0	103 855
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	270	0	270	440	0	440	440	0	440	270	0	270
61009	0	0	0	148	0	148	44	0	44	104	0	104
61209	0	0	0	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279	0	0	0
61403	20 679	0	20 679	220	0	220	1 372	0	1 372	19 527	0	19 527
70606	444 658	0	444 658	53 569	0	53 569	301	0	301	497 926	0	497 926
70608	2 550 999	0	2 550 999	100 267	0	100 267	0	0	0	2 651 266	0	2 651 266
70611	24 655	0	24 655	1 809	0	1 809	849	0	849	25 615	0	25 615
70616	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
Итого по активу (баланс)	5 920 395	692 725	6 613 120	39 708 288	1 841 100	41 549 388	39 453 744	1 947 065	41 400 809	6 174 939	586 760	6 761 699
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	8 608	0	8 608	0	0	0	892	0	892	9 500	0	9 500
10701	35 193	0	35 193	0	0	0	0	0	0	35 193	0	35 193
10801	309 033	0	309 033	0	0	0	0	0	0	309 033	0	309 033
30109	500	6 831	7 331	0	345	345	0	1 143	1 143	500	7 629	8 129
30111	16 999	17 117	34 116	1 468 813	67 574	1 536 387	1 490 717	53 148	1 543 865	38 903	2 691	41 594
30232	104	362	466	179	5 490	5 669	90	5 452	5 542	15	324	339
30236	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
31306	0	132 478	132 478	0	5 907	5 907	0	19 194	19 194	0	145 765	145 765
31402	0	0	0	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000	0	0	0
31403	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	72 542	72 542	0	145 425	145 425	0	72 883	72 883
31409	0	65 577	65 577	0	10 941	10 941	0	9 501	9 501	0	64 137	64 137
407	477 477	306 450	783 927	3 013 934	898 133	3 912 067	2 929 156	685 995	3 615 151	392 699	94 312	487 011
408.1	14 692	16	14 708	127 503	12 612	140 115	118 213	12 613	130 826	5 402	17	5 419
408.2	22 442	58 181	80 623	88 949	127 911	216 860	84 500	116 820	201 320	17 993	47 090	65 083
40901	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	0	6 277	6 277	0	6 277	6 277	0	0	0
40910	0	101	101	0	1 952	1 952	0	1 962	1 962	0	111	111
40911	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
40912	0	331	331	313	12 073	12 386	313	11 742	12 055	0	0	0
40913	0	16 790	16 790	375	182 231	182 606	375	165 441	165 816	0	0	0
42102	3 700	0	3 700	405 100	0	405 100	424 300	0	424 300	22 900	0	22 900
42106	2 520	4 553	7 073	0	203	203	0	660	660	2 520	5 010	7 530
42301	70	3 495	3 565	0	268	268	0	510	510	70	3 737	3 807
42303	0	3 795	3 795	0	198	198	0	662	662	0	4 259	4 259
42305	3 091	12 747	15 838	2 309	569	2 878	609	1 847	2 456	1 391	14 025	15 416
42601	1 162	2 147	3 309	200	425	625	1	289	290	963	2 011	2 974
42602	3 329	0	3 329	0	0	0	14	0	14	3 343	0	3 343
42603	21 919	7 983	29 902	5 255	2 318	7 573	4 716	1 126	5 842	21 380	6 791	28 171
42604	5 027	3 608	8 635	1 245	4 111	5 356	620	503	1 123	4 402	0	4 402
42605	369	6 276	6 645	0	280	280	0	909	909	369	6 905	7 274
42606	0	517	517	0	23	23	0	74	74	0	568	568
45215	16 814	0	16 814	1 117	0	1 117	2 562	0	2 562	18 259	0	18 259
45515	4 788	0	4 788	662	0	662	54	0	54	4 180	0	4 180
45615	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45715	2 537	0	2 537	249	0	249	520	0	520	2 808	0	2 808
45818	185 940	0	185 940	6 214	0	6 214	5 462	0	5 462	185 188	0	185 188
45918	2 175	0	2 175	50	0	50	54	0	54	2 179	0	2 179
47407	0	0	0	409 331	292 296	701 627	409 331	292 296	701 627	0	0	0
47411	413	82	495	436	31	467	225	65	290	202	116	318
47416	170	1 197	1 367	8 474	7 458	15 932	8 309	6 261	14 570	5	0	5
47422	762	38	800	368	10	378	0	6	6	394	34	428
47425	3 337	0	3 337	15 491	0	15 491	15 970	0	15 970	3 816	0	3 816
47426	3	1 634	1 637	590	2 087	2 677	595	961	1 556	8	508	516
52301	2 625	1 174	3 799	2 625	66	2 691	0	221	221	0	1 329	1 329
52406	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
52501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60301	1 959	0	1 959	6 030	0	6 030	4 761	0	4 761	690	0	690
60305	4 532	0	4 532	12 543	0	12 543	8 011	0	8 011	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60311	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60322	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60348	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939
60601	27 195	0	27 195	1 779	0	1 779	540	0	540	25 956	0	25 956
60903	162	0	162	0	0	0	2	0	2	164	0	164
61301	0	0	0	1 196	0	1 196	3 045	0	3 045	1 849	0	1 849
61701	4 903	0	4 903	0	0	0	0	0	0	4 903	0	4 903
70601	533 053	0	533 053	1	0	1	65 451	0	65 451	598 503	0	598 503
70603	2 534 195	0	2 534 195	0	0	0	108 791	0	108 791	2 642 986	0	2 642 986
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
Итого по пассиву (баланс)	5 959 639	653 481	6 613 120	5 898 031	1 714 340	7 612 371	6 219 838	1 541 112	7 760 950	6 281 446	480 253	6 761 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 206	1 174	4 380	0	221	221	2 625	66	2 691	581	1 329	1 910
90901	1 997	0	1 997	2 084	0	2 084	1 286	0	1 286	2 795	0	2 795
90902	564 002	0	564 002	13 330	0	13 330	4 559	0	4 559	572 773	0	572 773
90907	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 485 105	3 679 976	10 165 081	3 990	673 622	677 612	350 050	250 709	600 759	6 139 045	4 102 889	10 241 934
91604	59 202	4 337	63 539	10 416	1 011	11 427	5 168	247	5 415	64 450	5 101	69 551
91704	0	1 539	1 539	0	223	223	0	69	69	0	1 693	1 693
91802	0	3 442	3 442	0	499	499	0	154	154	0	3 787	3 787
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	6 267 499	0	6 267 499	1 227 663	0	1 227 663	1 699 267	0	1 699 267	5 795 895	0	5 795 895
Итого по активу (баланс)	13 381 126	3 690 468	17 071 594	1 467 483	675 576	2 143 059	2 272 955	251 245	2 524 200	12 575 654	4 114 799	16 690 453
Пассив
91311	0	500	500	0	22	22	0	72	72	0	550	550
91312	3 314 581	511 693	3 826 274	1 399 570	22 989	1 422 559	809 424	109 166	918 590	2 724 435	597 870	3 322 305
91315	33 081	262 438	295 519	0	13 000	13 000	798	66 590	67 388	33 879	316 028	349 907
91317	654 370	352 483	1 006 853	187 017	52 157	239 174	61 161	100 751	161 912	528 514	401 077	929 591
91319	590 923	547 430	1 138 353	0	24 512	24 512	0	79 701	79 701	590 923	602 619	1 193 542
99999	10 804 095	0	10 804 095	824 807	0	824 807	915 270	0	915 270	10 894 558	0	10 894 558
Итого по пассиву (баланс)	15 397 050	1 674 544	17 071 594	2 411 394	112 680	2 524 074	1 786 653	356 280	2 142 933	14 772 309	1 918 144	16 690 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 027	7 027	0	7 027	7 027	0	0	0
99996	0	0	0	7 035	0	7 035	7 035	0	7 035	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 035	7 027	14 062	7 035	7 027	14 062	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 035	0	7 035	7 035	0	7 035	0	0	0
99997	0	0	0	7 027	0	7 027	7 027	0	7 027	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 062	0	14 062	14 062	0	14 062	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?