Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	39 011	0	39 011	0	0	0	0	0	0	39 011	0	39 011
20202	358 305	1 164 095	1 522 400	2 851 736	3 514 830	6 366 566	2 823 379	3 831 916	6 655 295	386 662	847 009	1 233 671
20208	246 379	3 313	249 692	954 540	20 686	975 226	910 460	20 266	930 726	290 459	3 733	294 192
20209	0	0	0	876 161	577 345	1 453 506	876 161	577 345	1 453 506	0	0	0
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30110	234 357	479 888	714 245	798 096	20 028 723	20 826 819	681 817	20 241 693	20 923 510	350 636	266 918	617 554
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45915	41 842	331	42 173	253	63	316	310	19	329	41 785	375	42 160
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50205	5 733 357	14 230 613	19 963 970	28 418 784	2 114 126	30 532 910	30 804 912	635 709	31 440 621	3 347 229	15 709 030	19 056 259
50206	310 260	0	310 260	302 865	0	302 865	613 124	0	613 124	1	0	1
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Итого по активу (баланс)	637 812 774	121 343 015	759 155 789	976 965 571	1 851 855 993	2 828 821 564	931 002 714	1 847 813 158	2 778 815 872	683 775 631	125 385 850	809 161 481
Пассив
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10601	45 054	0	45 054	0	0	0	0	0	0	45 054	0	45 054
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	121 676	0	121 676	43 220	0	43 220	21 390	0	21 390	99 846	0	99 846
10609	315 066	0	315 066	0	0	0	0	0	0	315 066	0	315 066
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52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
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52307	69 364	854	70 218	0	38	38	7 501	124	7 625	76 865	940	77 805
52406	20 417	0	20 417	102 326	0	102 326	96 326	0	96 326	14 417	0	14 417
52407	0	0	0	356 050	0	356 050	356 050	0	356 050	0	0	0
52501	358 477	334 510	692 987	359 396	15 089	374 485	77 544	149 077	226 621	76 625	468 498	545 123
52602	3 052	0	3 052	822 454	0	822 454	819 402	0	819 402	0	0	0
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	501	0	501	2	0	2	0	0	0	499	0	499
60301	24 704	0	24 704	74 173	0	74 173	95 261	0	95 261	45 792	0	45 792
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60307	0	0	0	216	0	216	219	0	219	3	0	3
60309	9 101	0	9 101	4 185	0	4 185	4 186	0	4 186	9 102	0	9 102
60311	16 946	0	16 946	17 744	0	17 744	17 948	0	17 948	17 150	0	17 150
60322	1 109	50	1 159	377	3	380	577	10	587	1 309	57	1 366
60324	64 760	0	64 760	484	0	484	2 375	0	2 375	66 651	0	66 651
60601	354 900	0	354 900	5 499	0	5 499	4 763	0	4 763	354 164	0	354 164
61301	0	0	0	1	0	1	313	0	313	312	0	312
61304	1 398	0	1 398	16	0	16	951	0	951	2 333	0	2 333
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70601	123 005 131	0	123 005 131	329 451	0	329 451	8 040 972	0	8 040 972	130 716 652	0	130 716 652
70602	27 533	0	27 533	3 895	0	3 895	4 204	0	4 204	27 842	0	27 842
70603	346 777 568	0	346 777 568	0	0	0	24 726 928	0	24 726 928	371 504 496	0	371 504 496
70604	7 301	0	7 301	0	0	0	705	0	705	8 006	0	8 006
70605	770 221	0	770 221	0	0	0	363	0	363	770 584	0	770 584
70613	1 399 153	0	1 399 153	827 208	0	827 208	44 466	0	44 466	616 411	0	616 411
Итого по пассиву (баланс)	647 385 332	111 770 457	759 155 789	722 224 239	1 805 018 650	2 527 242 889	765 172 551	1 812 076 030	2 577 248 581	690 333 644	118 827 837	809 161 481
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 414	0	16 414	6 285	0	6 285	5 693	0	5 693	17 006	0	17 006
80601	0	0	0	5 983	0	5 983	5 983	0	5 983	0	0	0
80801	206	151	357	71	22	93	139	7	146	138	166	304
80901	6 850	0	6 850	4 802	0	4 802	11 652	0	11 652	0	0	0
81001	33 454	0	33 454	11 201	0	11 201	8 547	0	8 547	36 108	0	36 108
Итого по активу (баланс)	56 924	151	57 075	28 342	22	28 364	32 014	7	32 021	53 252	166	53 418
Пассив
85101	17 272	31 952	49 224	0	1 424	1 424	0	4 629	4 629	17 272	35 157	52 429
85201	0	0	0	5 804	0	5 804	5 863	0	5 863	59	0	59
85401	7 141	0	7 141	9 219	0	9 219	2 078	0	2 078	0	0	0
85501	710	0	710	452	0	452	672	0	672	930	0	930
Итого по пассиву (баланс)	25 123	31 952	57 075	15 475	1 424	16 899	8 613	4 629	13 242	18 261	35 157	53 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	2 154 078	0	2 154 078	0	0	0	0	0	0	2 154 078	0	2 154 078
90704	0	0	0	455 040	0	455 040	455 040	0	455 040	0	0	0
90803	20 100	18 831 833	18 851 933	0	2 728 370	2 728 370	6 000	839 651	845 651	14 100	20 720 552	20 734 652
90901	2 520 278	0	2 520 278	698 969	0	698 969	694 643	0	694 643	2 524 604	0	2 524 604
90902	26 411 768	0	26 411 768	4 490 671	2 479	4 493 150	2 591 696	0	2 591 696	28 310 743	2 479	28 313 222
90908	0	3 677 381	3 677 381	0	236 202	236 202	0	3 450 857	3 450 857	0	462 726	462 726
91202	38	0	38	22	0	22	9	0	9	51	0	51
91203	12	0	12	24	0	24	28	0	28	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	771 432	0	771 432	80 211	0	80 211	14 764	0	14 764	836 879	0	836 879
91414	229 929 804	29 531 123	259 460 927	16 437 156	4 674 007	21 111 163	16 021 030	2 486 329	18 507 359	230 345 930	31 718 801	262 064 731
91416	94 500	0	94 500	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000	224 500	0	224 500
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	52 456	0	52 456	0	0	0	50 042	0	50 042	2 414	0	2 414
91419	0	0	0	182 130	0	182 130	182 130	0	182 130	0	0	0
91501	23 481	0	23 481	0	0	0	0	0	0	23 481	0	23 481
91604	533 087	29 310	562 397	153 738	5 362	159 100	141 303	21 696	162 999	545 522	12 976	558 498
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	246 924	96	247 020	0	14	14	0	4	4	246 924	106	247 030
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	765 144	60 774	825 918	0	8 805	8 805	0	2 710	2 710	765 144	66 869	832 013
91803	6 038	0	6 038	0	0	0	35	0	35	6 003	0	6 003
99998	197 588 600	0	197 588 600	26 518 502	0	26 518 502	34 433 111	0	34 433 111	189 673 991	0	189 673 991
Итого по активу (баланс)	462 127 345	52 130 517	514 257 862	49 166 463	7 655 239	56 821 702	54 609 831	6 801 247	61 411 078	456 683 977	52 984 509	509 668 486
Пассив
91311	6 364 727	329 312	6 694 039	105 184	14 828	120 012	41 252	48 257	89 509	6 300 795	362 741	6 663 536
91312	122 982 852	25 561 772	148 544 624	9 883 809	4 381 357	14 265 166	6 500 062	3 700 172	10 200 234	119 599 105	24 880 587	144 479 692
91314	7 554 087	0	7 554 087	251 923	0	251 923	321 419	0	321 419	7 623 583	0	7 623 583
91315	23 633 506	3 177 892	26 811 398	6 920 697	2 747 972	9 668 669	1 512 255	4 136 804	5 649 059	18 225 064	4 566 724	22 791 788
91316	1 765 915	147 265	1 913 180	2 742 122	151 730	2 893 852	2 237 140	4 465	2 241 605	1 260 933	0	1 260 933
91317	4 853 138	344 097	5 197 235	6 809 755	428 714	7 238 469	7 564 396	457 281	8 021 677	5 607 779	372 664	5 980 443
91319	186 968	0	186 968	22 782	0	22 782	22 782	0	22 782	186 968	0	186 968
91507	685 826	0	685 826	0	0	0	0	0	0	685 826	0	685 826
91508	1 243	0	1 243	21	0	21	0	0	0	1 222	0	1 222
99999	316 669 262	0	316 669 262	26 848 265	0	26 848 265	30 173 498	0	30 173 498	319 994 495	0	319 994 495
Итого по пассиву (баланс)	484 697 524	29 560 338	514 257 862	53 584 558	7 724 601	61 309 159	48 372 804	8 346 979	56 719 783	479 485 770	30 182 716	509 668 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 105	0	8 105	8 105	0	8 105	0	0	0
93302	0	0	0	5 988 740	0	5 988 740	5 988 740	0	5 988 740	0	0	0
93303	5 979 750	0	5 979 750	19 862	8 002 703	8 022 565	5 999 612	0	5 999 612	0	8 002 703	8 002 703
93304	0	0	0	20 703	0	20 703	15 214	0	15 214	5 489	0	5 489
93305	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
93306	0	0	0	4 282 000	0	4 282 000	4 282 000	0	4 282 000	0	0	0
93307	1 428 800	0	1 428 800	2 853 200	0	2 853 200	4 282 000	0	4 282 000	0	0	0
93308	1 420 200	0	1 420 200	1 433 000	2 002 270	3 435 270	2 853 200	0	2 853 200	0	2 002 270	2 002 270
93506	0	0	0	0	141 987	141 987	0	141 987	141 987	0	0	0
93507	0	0	0	0	141 707	141 707	0	141 707	141 707	0	0	0
93702	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
93703	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0
93704	0	0	0	10 592	0	10 592	10 592	0	10 592	0	0	0
93705	0	0	0	3 820	0	3 820	3 820	0	3 820	0	0	0
93901	7 797 603	79 832 688	87 630 291	111 601 577	1 094 656 468	1 206 258 045	111 316 111	1 148 845 020	1 260 161 131	8 083 069	25 644 136	33 727 205
93902	2 391 729	12 409 548	14 801 277	44 793 968	160 022 418	204 816 386	44 438 621	164 127 296	208 565 917	2 747 076	8 304 670	11 051 746
94101	0	0	0	5 253	0	5 253	5 253	0	5 253	0	0	0
94102	0	0	0	0	372 082	372 082	0	372 082	372 082	0	0	0
99996	111 313 148	0	111 313 148	1 425 213 811	0	1 425 213 811	1 481 725 859	0	1 481 725 859	54 801 100	0	54 801 100
Итого по активу (баланс)	130 332 460	92 242 236	222 574 696	1 596 237 899	1 265 339 635	2 861 577 534	1 660 933 625	1 313 628 092	2 974 561 717	65 636 734	43 953 779	109 590 513
Пассив
96302	0	0	0	2 627	6 682 734	6 685 361	2 627	6 682 734	6 685 361	0	0	0
96303	1 223	5 982 802	5 984 025	1 223	6 782 244	6 783 467	0	8 769 162	8 769 162	0	7 969 720	7 969 720
96304	0	0	0	10 543	0	10 543	10 543	0	10 543	0	0	0
96305	0	0	0	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 663 635	4 663 635	0	4 663 635	4 663 635	0	0	0
96307	0	1 407 718	1 407 718	0	4 686 585	4 686 585	0	3 278 867	3 278 867	0	0	0
96308	0	1 407 718	1 407 718	0	3 168 406	3 168 406	0	3 753 118	3 753 118	0	1 992 430	1 992 430
96701	0	0	0	8 033	0	8 033	8 033	0	8 033	0	0	0
96702	0	0	0	8 797	0	8 797	8 797	0	8 797	0	0	0
96703	0	0	0	19 755	0	19 755	19 755	0	19 755	0	0	0
96704	0	0	0	15 197	0	15 197	20 731	0	20 731	5 534	0	5 534
96705	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
96901	9 125 308	78 575 449	87 700 757	148 317 453	1 112 675 573	1 260 993 026	142 500 262	1 064 566 394	1 207 066 656	3 308 117	30 466 270	33 774 387
96902	4 274 482	10 529 933	14 804 415	69 521 651	139 464 212	208 985 863	69 203 969	136 035 910	205 239 879	3 956 800	7 101 631	11 058 431
97101	8 515	0	8 515	12 856	0	12 856	4 939	0	4 939	598	0	598
99997	111 261 548	0	111 261 548	1 479 566 471	0	1 479 566 471	1 423 094 336	0	1 423 094 336	54 789 413	0	54 789 413
Итого по пассиву (баланс)	124 671 076	97 903 620	222 574 696	1 697 489 040	1 278 123 389	2 975 612 429	1 634 878 426	1 227 749 820	2 862 628 246	62 060 462	47 530 051	109 590 513
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	146,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	152,0000
98010	0	0	27 804 307 966,0000	0	0	27 021 260 010,0000	0	0	27 032 185 451,0000	0	0	27 793 382 525,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 804 308 112,0000	0	0	27 021 260 030,0000	0	0	27 032 185 465,0000	0	0	27 793 382 677,0000
Пассив
98040	0	0	241 692 542,0000	0	0	821 990,0000	0	0	29 736,0000	0	0	240 900 288,0000
98050	0	0	27 558 691 779,0000	0	0	27 031 357 796,0000	0	0	27 021 222 813,0000	0	0	27 548 556 796,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	819 975,0000	0	0	819 975,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	87 733,0000	0	0	5 665,0000	0	0	7 461,0000	0	0	89 529,0000
98070	0	0	1 121 612,0000	0	0	4 514,0000	0	0	4 520,0000	0	0	1 121 618,0000
98090	0	0	2 714 446,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 714 446,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 804 308 112,0000	0	0	27 033 009 940,0000	0	0	27 022 084 505,0000	0	0	27 793 382 677,0000

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