Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 242	0	22 242	0	0	0	0	0	0	22 242	0	22 242
20202	170 475	153 408	323 883	3 517 881	1 315 150	4 833 031	3 565 935	1 278 951	4 844 886	122 421	189 607	312 028
20208	44 202	1 656	45 858	119 629	4 737	124 366	111 292	4 484	115 776	52 539	1 909	54 448
20209	29 546	16 744	46 290	1 858 814	523 726	2 382 540	1 835 956	510 801	2 346 757	52 404	29 669	82 073
30102	162 032	0	162 032	8 161 716	0	8 161 716	8 177 245	0	8 177 245	146 503	0	146 503
30110	16 428	128 552	144 980	7 453 593	1 369 667	8 823 260	7 394 553	1 449 174	8 843 727	75 468	49 045	124 513
30202	19 393	0	19 393	0	0	0	640	0	640	18 753	0	18 753
30204	2 719	0	2 719	24	0	24	0	0	0	2 743	0	2 743
30210	0	0	0	5 640	0	5 640	5 640	0	5 640	0	0	0
30215	2 325	3 974	6 299	0	576	576	0	177	177	2 325	4 373	6 698
30221	0	0	0	2 167 000	10 724	2 177 724	2 167 000	10 724	2 177 724	0	0	0
30233	5 175	801	5 976	326 431	54 818	381 249	331 107	55 619	386 726	499	0	499
32002	187 000	0	187 000	3 882 000	0	3 882 000	4 069 000	0	4 069 000	0	0	0
32003	0	0	0	812 000	0	812 000	812 000	0	812 000	0	0	0
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45201	124 002	0	124 002	373 284	0	373 284	406 012	0	406 012	91 274	0	91 274
45203	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45204	24 133	0	24 133	8 100	0	8 100	24 133	0	24 133	8 100	0	8 100
45205	38 992	0	38 992	3 530	0	3 530	16 892	0	16 892	25 630	0	25 630
45206	1 190 571	0	1 190 571	130 919	0	130 919	139 231	0	139 231	1 182 259	0	1 182 259
45207	531 150	0	531 150	116 967	0	116 967	58 526	0	58 526	589 591	0	589 591
45208	149 506	0	149 506	0	0	0	7 990	0	7 990	141 516	0	141 516
45401	3 417	0	3 417	8 484	0	8 484	7 486	0	7 486	4 415	0	4 415
45405	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45406	27 400	0	27 400	0	0	0	10 500	0	10 500	16 900	0	16 900
45407	109 390	0	109 390	2 000	0	2 000	9 418	0	9 418	101 972	0	101 972
45408	96 612	0	96 612	0	0	0	1 484	0	1 484	95 128	0	95 128
45505	906	0	906	0	0	0	202	0	202	704	0	704
45506	64 543	0	64 543	900	0	900	15 222	0	15 222	50 221	0	50 221
45507	230 050	0	230 050	17 520	0	17 520	12 080	0	12 080	235 490	0	235 490
45508	2	0	2	36	0	36	28	0	28	10	0	10
45509	3 092	0	3 092	3 700	0	3 700	4 033	0	4 033	2 759	0	2 759
45812	206 791	0	206 791	840	0	840	1 226	0	1 226	206 405	0	206 405
45814	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45815	8 778	2 451	11 229	485	356	841	5 176	110	5 286	4 087	2 697	6 784
45912	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45915	75	0	75	22	0	22	47	0	47	50	0	50
47408	0	0	0	1 268 144	1 193 238	2 461 382	1 268 144	1 193 238	2 461 382	0	0	0
47423	5 174	264	5 438	1 115	121 154	122 269	1 154	121 127	122 281	5 135	291	5 426
47427	195	1	196	37 585	156	37 741	37 500	156	37 656	280	1	281
47801	301 085	21 609	322 694	0	4 073	4 073	62 870	1 215	64 085	238 215	24 467	262 682
47802	30 700	0	30 700	0	0	0	30 700	0	30 700	0	0	0
50207	154 701	0	154 701	1 604	0	1 604	0	0	0	156 305	0	156 305
50221	735	0	735	0	0	0	60	0	60	675	0	675
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	916	0	916	50	0	50	0	0	0	966	0	966
60302	463	0	463	405	0	405	527	0	527	341	0	341
60306	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
60308	38	0	38	691	0	691	729	0	729	0	0	0
60310	1 316	0	1 316	937	0	937	2 063	0	2 063	190	0	190
60312	10 542	0	10 542	9 801	0	9 801	15 009	0	15 009	5 334	0	5 334
60323	495	0	495	6	362	368	1	362	363	500	0	500
60401	331 269	0	331 269	2 332	0	2 332	1 958	0	1 958	331 643	0	331 643
60701	1 375	0	1 375	957	0	957	2 332	0	2 332	0	0	0
61002	33	0	33	113	0	113	132	0	132	14	0	14
61008	426	0	426	1 449	0	1 449	928	0	928	947	0	947
61009	2 047	0	2 047	1 315	0	1 315	2 601	0	2 601	761	0	761
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61209	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
61212	0	0	0	93 570	0	93 570	93 570	0	93 570	0	0	0
61403	18 728	0	18 728	1 883	0	1 883	0	0	0	20 611	0	20 611
70606	3 307 060	0	3 307 060	307 888	0	307 888	333	0	333	3 614 615	0	3 614 615
70608	822 733	0	822 733	61 198	0	61 198	0	0	0	883 931	0	883 931
70611	45 696	0	45 696	4 217	0	4 217	0	0	0	49 913	0	49 913
70612	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
Итого по активу (баланс)	8 625 162	329 460	8 954 622	31 666 236	4 598 737	36 264 973	30 747 201	4 626 138	35 373 339	9 544 197	302 059	9 846 256
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	1 651	0	1 651	60	0	60	50	0	50	1 641	0	1 641
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	452 991	0	452 991	0	0	0	0	0	0	452 991	0	452 991
30109	5 361	0	5 361	94 500	0	94 500	94 523	0	94 523	5 384	0	5 384
30126	2 433	0	2 433	7 115	0	7 115	6 537	0	6 537	1 855	0	1 855
30226	0	0	0	1 213	0	1 213	1 223	0	1 223	10	0	10
30232	81	0	81	197 951	67 543	265 494	199 151	67 754	266 905	1 281	211	1 492
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32015	3 740	0	3 740	97 620	0	97 620	109 880	0	109 880	16 000	0	16 000
406	220	0	220	794	0	794	662	0	662	88	0	88
407	1 000 171	21 675	1 021 846	7 959 117	2 113 160	10 072 277	8 031 283	2 104 877	10 136 160	1 072 337	13 392	1 085 729
408.1	320 283	935	321 218	1 740 966	47 849	1 788 815	1 753 930	47 831	1 801 761	333 247	917	334 164
408.2	124 050	117 081	241 131	457 958	130 841	588 799	442 030	76 363	518 393	108 122	62 603	170 725
40905	0	0	0	26 961	0	26 961	26 961	0	26 961	0	0	0
40906	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
40909	0	0	0	11 171	21 587	32 758	11 171	21 587	32 758	0	0	0
40910	0	0	0	773	5 322	6 095	773	5 322	6 095	0	0	0
40911	206	0	206	49 502	0	49 502	49 296	0	49 296	0	0	0
40912	0	0	0	11 360	49 239	60 599	11 360	49 239	60 599	0	0	0
40913	0	0	0	15 987	17 186	33 173	15 987	17 186	33 173	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	25 000	0	25 000	371 000	0	371 000
42103	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 742	2 369	4 111	70	122	192	53	378	431	1 725	2 625	4 350
42303	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	10 393	0	10 393	10 393	0	10 393
42304	116 735	15 417	132 152	14 554	6 737	21 291	20 288	8 592	28 880	122 469	17 272	139 741
42305	322 390	37 326	359 716	149 887	5 672	155 559	134 950	14 718	149 668	307 453	46 372	353 825
42306	635 265	128 559	763 824	47 318	13 372	60 690	119 381	33 282	152 663	707 328	148 469	855 797
42309	1 596	0	1 596	6 836	0	6 836	16 470	0	16 470	11 230	0	11 230
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42313	76	0	76	16	0	16	18	0	18	78	0	78
42601	6	22	28	1	1	2	0	4	4	5	25	30
42604	3 323	0	3 323	1 400	0	1 400	0	0	0	1 923	0	1 923
42605	2 117	0	2 117	0	0	0	18	0	18	2 135	0	2 135
42606	1 090	0	1 090	0	0	0	715	0	715	1 805	0	1 805
45215	114 164	0	114 164	56 875	0	56 875	74 897	0	74 897	132 186	0	132 186
45415	13 583	0	13 583	2 048	0	2 048	133	0	133	11 668	0	11 668
45515	58 331	0	58 331	6 787	0	6 787	3 031	0	3 031	54 575	0	54 575
45818	218 142	0	218 142	5 562	0	5 562	1 335	0	1 335	213 915	0	213 915
45918	335	0	335	10	0	10	9	0	9	334	0	334
47407	0	0	0	1 198 362	1 262 065	2 460 427	1 198 362	1 262 065	2 460 427	0	0	0
47416	1 006	0	1 006	30 261	0	30 261	29 686	0	29 686	431	0	431
47422	82	6	88	177	111	288	235	111	346	140	6	146
47425	51 718	0	51 718	47 779	0	47 779	41 396	0	41 396	45 335	0	45 335
47426	0	0	0	4 437	0	4 437	4 437	0	4 437	0	0	0
47804	3 414	0	3 414	331	0	331	7 880	0	7 880	10 963	0	10 963
60301	3 920	0	3 920	14 609	0	14 609	12 472	0	12 472	1 783	0	1 783
60305	6 717	0	6 717	24 305	0	24 305	17 588	0	17 588	0	0	0
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	339	0	339	658	0	658	354	0	354	35	0	35
60311	1 566	83	1 649	2 738	119	2 857	1 920	36	1 956	748	0	748
60320	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
60322	83	0	83	238	0	238	222	0	222	67	0	67
60324	474	0	474	0	0	0	5	0	5	479	0	479
60601	93 417	0	93 417	1 738	0	1 738	1 387	0	1 387	93 066	0	93 066
61012	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
61301	930	0	930	2 740	0	2 740	2 852	0	2 852	1 042	0	1 042
61304	1 750	139	1 889	1 127	7	1 134	418	45	463	1 041	177	1 218
61701	16 888	0	16 888	0	0	0	0	0	0	16 888	0	16 888
70601	3 497 302	0	3 497 302	57	0	57	316 176	0	316 176	3 813 421	0	3 813 421
70603	832 236	0	832 236	0	0	0	61 908	0	61 908	894 144	0	894 144
70615	2 836	0	2 836	0	0	0	0	0	0	2 836	0	2 836
Итого по пассиву (баланс)	8 631 010	323 612	8 954 622	12 530 236	3 740 933	16 271 169	13 453 413	3 709 390	17 162 803	9 554 187	292 069	9 846 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 585 095	0	2 585 095	82 816	0	82 816	191 390	0	191 390	2 476 521	0	2 476 521
90902	993 335	0	993 335	90 131	0	90 131	67 671	0	67 671	1 015 795	0	1 015 795
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 330 643	46 782	12 377 425	714 217	8 819	723 036	1 393 205	2 630	1 395 835	11 651 655	52 971	11 704 626
91418	331 785	21 609	353 394	0	4 073	4 073	93 570	1 215	94 785	238 215	24 467	262 682
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	33 216	12	33 228	3 841	1	3 842	3 754	0	3 754	33 303	13	33 316
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	7 198 712	0	7 198 712	1 032 902	0	1 032 902	1 043 663	0	1 043 663	7 187 951	0	7 187 951
Итого по активу (баланс)	23 483 873	68 403	23 552 276	1 923 910	12 893	1 936 803	2 793 256	3 845	2 797 101	22 614 527	77 451	22 691 978
Пассив
91312	6 750 406	10 929	6 761 335	273 716	11 957	285 673	189 522	1 028	190 550	6 666 212	0	6 666 212
91315	143 355	0	143 355	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	140 355	0	140 355
91316	18 370	0	18 370	14 080	0	14 080	0	0	0	4 290	0	4 290
91317	261 983	0	261 983	734 799	0	734 799	836 483	0	836 483	363 667	0	363 667
91507	13 669	0	13 669	275	0	275	33	0	33	13 427	0	13 427
99999	16 353 564	0	16 353 564	1 725 974	0	1 725 974	876 437	0	876 437	15 504 027	0	15 504 027
Итого по пассиву (баланс)	23 541 347	10 929	23 552 276	2 757 844	11 957	2 769 801	1 908 475	1 028	1 909 503	22 691 978	0	22 691 978
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000
Пассив
98050	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000

Страница была полезной?