Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	789	0	789	437	0	437	0	0	0	1 226	0	1 226
20202	14 149	21 354	35 503	19 206	54 333	73 539	23 115	43 650	66 765	10 240	32 037	42 277
20209	0	0	0	2 000	19 891	21 891	2 000	19 891	21 891	0	0	0
30102	19 495	0	19 495	1 005 112	0	1 005 112	967 586	0	967 586	57 021	0	57 021
30110	22	120 411	120 433	225 000	52 902	277 902	225 000	61 470	286 470	22	111 843	111 865
30202	2 016	0	2 016	0	0	0	225	0	225	1 791	0	1 791
30204	3 386	0	3 386	752	0	752	0	0	0	4 138	0	4 138
30413	47	0	47	0	0	0	3	0	3	44	0	44
30424	1 189	49 339	50 528	381 814	265 462	647 276	381 904	223 997	605 901	1 099	90 804	91 903
30425	0	4 637	4 637	0	672	672	0	207	207	0	5 102	5 102
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
32004	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
32005	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45204	27 571	0	27 571	0	0	0	26 947	0	26 947	624	0	624
45205	98 135	0	98 135	1 220	0	1 220	0	0	0	99 355	0	99 355
45206	179 919	0	179 919	2 736	0	2 736	5 678	0	5 678	176 977	0	176 977
45207	13 089	0	13 089	0	0	0	0	0	0	13 089	0	13 089
45208	191 513	0	191 513	16 387	0	16 387	0	0	0	207 900	0	207 900
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	31	99 359	99 390	0	14 395	14 395	31	4 430	4 461	0	109 324	109 324
45506	36 298	0	36 298	0	0	0	2 206	0	2 206	34 092	0	34 092
45507	16 170	0	16 170	0	0	0	496	0	496	15 674	0	15 674
45815	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	2 608 438	2 660 012	5 268 450	2 608 438	2 660 012	5 268 450	0	0	0
47423	31	0	31	0	33 478	33 478	17	33 478	33 495	14	0	14
47427	0	0	0	7 557	1 385	8 942	7 434	1 385	8 819	123	0	123
50211	0	19 486	19 486	0	2 941	2 941	0	868	868	0	21 559	21 559
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
50721	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
52503	8	2	10	0	1	1	2	3	5	6	0	6
60302	3 490	0	3 490	1 810	0	1 810	2 890	0	2 890	2 410	0	2 410
60306	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
60308	1 237	0	1 237	2 826	0	2 826	4 063	0	4 063	0	0	0
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	2 064	0	2 064	4 873	0	4 873	3 189	0	3 189	3 748	0	3 748
60314	296	0	296	429	430	859	0	430	430	725	0	725
60401	7 703	0	7 703	0	0	0	139	0	139	7 564	0	7 564
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	114	0	114	266	0	266	252	0	252	128	0	128
61009	667	0	667	70	0	70	53	0	53	684	0	684
61011	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61209	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61403	7 757	0	7 757	0	0	0	1 501	0	1 501	6 256	0	6 256
70606	344 190	0	344 190	27 587	0	27 587	9	0	9	371 768	0	371 768
70608	726 594	0	726 594	78 617	0	78 617	0	0	0	805 211	0	805 211
70611	7 771	0	7 771	630	0	630	0	0	0	8 401	0	8 401
Итого по активу (баланс)	2 002 245	314 588	2 316 833	4 842 808	3 105 902	7 948 710	4 721 235	3 049 821	7 771 056	2 123 818	370 669	2 494 487
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 686	0	361 686	0	0	0	0	0	0	361 686	0	361 686
30126	407	0	407	0	0	0	44	0	44	451	0	451
32015	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
407	78 012	27	78 039	764 105	1 818	765 923	794 553	1 890	796 443	108 460	99	108 559
408.1	9 420	7 551	16 971	2 986	337	3 323	2 820	1 800	4 620	9 254	9 014	18 268
408.2	26 417	36 437	62 854	39 954	95 213	135 167	23 366	81 795	105 161	9 829	23 019	32 848
40911	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
42301	2 327	3 639	5 966	1 105	6 223	7 328	1 022	4 644	5 666	2 244	2 060	4 304
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42305	0	662	662	0	29	29	0	96	96	0	729	729
42306	23 047	248 319	271 366	1 150	15 988	17 138	3 821	72 814	76 635	25 718	305 145	330 863
42309	16	0	16	2	0	2	6	0	6	20	0	20
42507	0	125 855	125 855	0	5 612	5 612	0	18 234	18 234	0	138 477	138 477
42601	2	0	2	1	0	1	0	1	1	1	1	2
42606	0	3 523	3 523	0	157	157	0	510	510	0	3 876	3 876
45215	9 241	0	9 241	1 305	0	1 305	286	0	286	8 222	0	8 222
45515	345	0	345	172	0	172	0	0	0	173	0	173
47407	0	0	0	2 623 730	2 643 204	5 266 934	2 623 730	2 643 204	5 266 934	0	0	0
47411	1 205	2 634	3 839	36	297	333	264	1 685	1 949	1 433	4 022	5 455
47416	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
47425	1 047	0	1 047	1 903	0	1 903	1 307	0	1 307	451	0	451
47426	0	0	0	0	706	706	0	706	706	0	0	0
50220	391	0	391	0	0	0	390	0	390	781	0	781
50720	398	0	398	0	0	0	47	0	47	445	0	445
52301	0	4 227	4 227	0	5 024	5 024	0	797	797	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
52305	350	0	350	0	0	0	0	264	264	350	264	614
52501	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	629	0	629	2 996	0	2 996	3 382	0	3 382	1 015	0	1 015
60305	1 254	0	1 254	5 390	0	5 390	4 139	0	4 139	3	0	3
60309	16	0	16	42	0	42	26	0	26	0	0	0
60311	97	0	97	4	0	4	0	0	0	93	0	93
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60348	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258
60601	5 681	0	5 681	138	0	138	71	0	71	5 614	0	5 614
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	22 691	0	22 691	0	0	0	0	0	0	22 691	0	22 691
61304	81	0	81	11	0	11	9	0	9	79	0	79
70601	327 935	0	327 935	33	0	33	35 527	0	35 527	363 429	0	363 429
70603	767 987	0	767 987	0	0	0	68 823	0	68 823	836 810	0	836 810
Итого по пассиву (баланс)	1 883 959	432 874	2 316 833	3 449 225	2 774 608	6 223 833	3 573 047	2 828 440	6 401 487	2 007 781	486 706	2 494 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 000	0	15 000	269	0	269	2 921	0	2 921	12 348	0	12 348
90902	174 475	0	174 475	3 152	0	3 152	19 167	0	19 167	158 460	0	158 460
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 638 616	111 249	2 749 865	0	16 118	16 118	4 280	4 960	9 240	2 634 336	122 407	2 756 743
91604	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
91803	78	0	78	16	0	16	0	0	0	94	0	94
99998	696 990	0	696 990	55 405	0	55 405	135 796	0	135 796	616 599	0	616 599
Итого по активу (баланс)	3 525 160	111 249	3 636 409	60 666	16 118	76 784	163 988	4 960	168 948	3 421 838	122 407	3 544 245
Пассив
91004	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
91311	1 000	4 223	5 223	0	5 019	5 019	2 000	796	2 796	3 000	0	3 000
91312	268 054	132 479	400 533	64 000	5 907	69 907	0	19 194	19 194	204 054	145 766	349 820
91313	226 039	0	226 039	0	0	0	0	0	0	226 039	0	226 039
91315	10 888	0	10 888	0	0	0	0	264	264	10 888	264	11 152
91316	16 387	0	16 387	16 387	0	16 387	0	0	0	0	0	0
91317	17 376	0	17 376	43 956	0	43 956	32 624	0	32 624	6 044	0	6 044
91507	20 544	0	20 544	0	0	0	0	0	0	20 544	0	20 544
99999	2 939 419	0	2 939 419	33 152	0	33 152	21 379	0	21 379	2 927 646	0	2 927 646
Итого по пассиву (баланс)	3 499 707	136 702	3 636 409	158 022	10 926	168 948	56 530	20 254	76 784	3 398 215	146 030	3 544 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	119 231	119 231	0	2 619 763	2 619 763	0	2 622 382	2 622 382	0	116 612	116 612
99996	118 987	0	118 987	2 605 853	0	2 605 853	2 609 036	0	2 609 036	115 804	0	115 804
Итого по активу (баланс)	118 987	119 231	238 218	2 605 853	2 619 763	5 225 616	2 609 036	2 622 382	5 231 418	115 804	116 612	232 416
Пассив
96901	118 987	0	118 987	2 609 036	0	2 609 036	2 605 853	0	2 605 853	115 804	0	115 804
99997	119 231	0	119 231	2 622 381	0	2 622 381	2 619 762	0	2 619 762	116 612	0	116 612
Итого по пассиву (баланс)	238 218	0	238 218	5 231 417	0	5 231 417	5 225 615	0	5 225 615	232 416	0	232 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	12 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 553,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	12 555,0000
Пассив
98050	0	0	12 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 550,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 553,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	12 555,0000

Страница была полезной?