Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	759	0	759	1 595	0	1 595	284	0	284	2 070	0	2 070
10610	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
20202	26 853	21 030	47 883	180 488	25 041	205 529	196 066	21 018	217 084	11 275	25 053	36 328
20209	0	0	0	86 762	7 126	93 888	86 762	7 126	93 888	0	0	0
30102	41 192	0	41 192	8 417 448	0	8 417 448	8 390 149	0	8 390 149	68 491	0	68 491
30110	27 366	130 722	158 088	75 802	214 021	289 823	51 958	255 798	307 756	51 210	88 945	140 155
30202	9 226	0	9 226	150	0	150	0	0	0	9 376	0	9 376
30204	2 027	0	2 027	172	0	172	0	0	0	2 199	0	2 199
30233	411	0	411	5 496	385	5 881	5 706	385	6 091	201	0	201
30602	0	0	0	39 148	0	39 148	39 148	0	39 148	0	0	0
31901	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	5 190 000	0	5 190 000	5 540 000	0	5 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 285 000	0	1 285 000	1 285 000	0	1 285 000	0	0	0
32004	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
45201	1 552	0	1 552	27 800	0	27 800	27 570	0	27 570	1 782	0	1 782
45203	0	0	0	28 013	0	28 013	28 013	0	28 013	0	0	0
45204	13 461	0	13 461	0	0	0	13 461	0	13 461	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000
45207	104 107	0	104 107	0	0	0	7 186	0	7 186	96 921	0	96 921
45208	11 947	0	11 947	0	0	0	178	0	178	11 769	0	11 769
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 862	0	1 862	50	0	50	1 538	0	1 538	374	0	374
45506	14 081	0	14 081	1 500	0	1 500	895	0	895	14 686	0	14 686
45507	80 442	0	80 442	0	0	0	1 823	0	1 823	78 619	0	78 619
45509	850	0	850	245	0	245	568	0	568	527	0	527
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	736	0	736	174	0	174	367	0	367	543	0	543
47408	0	0	0	77 808	56 439	134 247	77 808	56 439	134 247	0	0	0
47423	0	0	0	3 005	7 126	10 131	3 005	7 126	10 131	0	0	0
47427	79	0	79	7 381	0	7 381	7 118	0	7 118	342	0	342
47802	11 079	0	11 079	0	0	0	505	0	505	10 574	0	10 574
50207	105 808	0	105 808	21 925	0	21 925	18 376	0	18 376	109 357	0	109 357
50208	61 171	0	61 171	675	0	675	936	0	936	60 910	0	60 910
50221	1 730	0	1 730	285	0	285	191	0	191	1 824	0	1 824
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	137 684	0	137 684	59 856	0	59 856	79 219	0	79 219	118 321	0	118 321
60302	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60312	717	0	717	2 223	0	2 223	2 668	0	2 668	272	0	272
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	1 581	0	1 581	57	0	57	11	0	11	1 627	0	1 627
60401	7 529	0	7 529	188	0	188	136	0	136	7 581	0	7 581
60701	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	10	0	10	174	0	174	180	0	180	4	0	4
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61210	0	0	0	96 092	0	96 092	96 092	0	96 092	0	0	0
61212	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
61403	660	0	660	198	0	198	131	0	131	727	0	727
70606	152 552	0	152 552	19 944	0	19 944	0	0	0	172 496	0	172 496
70608	364 902	0	364 902	28 986	0	28 986	0	0	0	393 888	0	393 888
70611	3 376	0	3 376	250	0	250	0	0	0	3 626	0	3 626
70612	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
Итого по активу (баланс)	1 565 229	151 752	1 716 981	16 335 155	310 151	16 645 306	16 227 310	347 905	16 575 215	1 673 074	113 998	1 787 072
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	2 850	0	2 850	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	1 730	0	1 730	191	0	191	285	0	285	1 824	0	1 824
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
30232	0	0	0	6 203	3 796	9 999	6 203	3 796	9 999	0	0	0
407	457 723	103 251	560 974	1 420 333	219 035	1 639 368	1 362 108	163 094	1 525 202	399 498	47 310	446 808
408.1	13 390	391	13 781	71 714	29 852	101 566	71 160	44 375	115 535	12 836	14 914	27 750
408.2	12 501	46 785	59 286	38 749	12 278	51 027	45 578	17 580	63 158	19 330	52 087	71 417
40905	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
40909	0	0	0	90	306	396	90	306	396	0	0	0
40910	0	0	0	143	50	193	143	50	193	0	0	0
40911	9	0	9	52 836	0	52 836	52 828	0	52 828	1	0	1
40912	0	0	0	3 341	1 905	5 246	3 341	1 905	5 246	0	0	0
40913	0	0	0	7 357	5 290	12 647	7 357	5 290	12 647	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
42105	2 775	0	2 775	240	0	240	0	0	0	2 535	0	2 535
42303	200	0	200	200	0	200	125	0	125	125	0	125
42304	5 739	0	5 739	2 180	0	2 180	500	0	500	4 059	0	4 059
42305	7 162	0	7 162	2 760	0	2 760	2 215	0	2 215	6 617	0	6 617
42306	47 572	0	47 572	7 588	0	7 588	8 982	0	8 982	48 966	0	48 966
42307	0	118	118	0	5	5	0	18	18	0	131	131
42605	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	10 710	0	10 710	3 043	0	3 043	1 716	0	1 716	9 383	0	9 383
45515	17 645	0	17 645	175	0	175	2 636	0	2 636	20 106	0	20 106
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	451	0	451	79	0	79	58	0	58	430	0	430
47407	0	0	0	134 261	0	134 261	134 261	0	134 261	0	0	0
47411	1 226	1	1 227	1 021	2	1 023	622	1	623	827	0	827
47416	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47422	0	0	0	62	44	106	62	44	106	0	0	0
47425	300	0	300	384	0	384	762	0	762	678	0	678
47426	1 646	0	1 646	2 149	0	2 149	2 552	0	2 552	2 049	0	2 049
47804	5 093	0	5 093	596	0	596	615	0	615	5 112	0	5 112
50220	759	0	759	284	0	284	1 595	0	1 595	2 070	0	2 070
60301	83	0	83	2 385	0	2 385	2 450	0	2 450	148	0	148
60305	1 036	0	1 036	7 034	0	7 034	6 400	0	6 400	402	0	402
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60322	2 972	0	2 972	2 850	0	2 850	144	0	144	266	0	266
60324	1 528	0	1 528	40	0	40	40	0	40	1 528	0	1 528
60601	6 417	0	6 417	136	0	136	41	0	41	6 322	0	6 322
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	198	0	198	70	0	70	47	0	47	175	0	175
61701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70601	171 092	0	171 092	0	0	0	17 880	0	17 880	188 972	0	188 972
70603	365 774	0	365 774	0	0	0	29 043	0	29 043	394 817	0	394 817
Итого по пассиву (баланс)	1 566 435	150 546	1 716 981	1 868 869	272 563	2 141 432	1 975 064	236 459	2 211 523	1 672 630	114 442	1 787 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71	0	71	107	0	107	105	0	105	73	0	73
90902	21 747	0	21 747	588	0	588	579	0	579	21 756	0	21 756
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	225 365	0	225 365	51 871	0	51 871	42 184	0	42 184	235 052	0	235 052
91418	11 079	0	11 079	0	0	0	505	0	505	10 574	0	10 574
91604	2 003	0	2 003	323	0	323	238	0	238	2 088	0	2 088
99998	576 849	0	576 849	45 725	0	45 725	29 067	0	29 067	593 507	0	593 507
Итого по активу (баланс)	837 115	0	837 115	98 614	0	98 614	72 678	0	72 678	863 051	0	863 051
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91312	546 628	0	546 628	0	0	0	0	0	0	546 628	0	546 628
91315	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565
91317	27 278	0	27 278	28 745	0	28 745	43 838	0	43 838	42 371	0	42 371
91507	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	260 266	0	260 266	43 449	0	43 449	52 727	0	52 727	269 544	0	269 544
Итого по пассиву (баланс)	837 115	0	837 115	72 516	0	72 516	98 452	0	98 452	863 051	0	863 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	166 309,0000	0	0	20 000,0000	0	0	18 488,0000	0	0	167 821,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	166 321,0000	0	0	20 012,0000	0	0	18 502,0000	0	0	167 831,0000
Пассив
98050	0	0	55 378,0000	0	0	16 552,0000	0	0	20 005,0000	0	0	58 831,0000
98070	0	0	109 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 000,0000
98090	0	0	1 943,0000	0	0	1 943,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	166 321,0000	0	0	18 495,0000	0	0	20 005,0000	0	0	167 831,0000

Страница была полезной?