Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	221 317	0	221 317	0	0	0	0	0	0	221 317	0	221 317
20202	2 393 698	500 734	2 894 432	25 109 103	5 518 244	30 627 347	25 474 223	5 393 185	30 867 408	2 028 578	625 793	2 654 371
20208	1 138 539	3 418	1 141 957	5 474 739	10 196	5 484 935	5 259 040	9 736	5 268 776	1 354 238	3 878	1 358 116
20209	313 413	99 269	412 682	14 686 258	3 285 729	17 971 987	14 873 214	3 299 758	18 172 972	126 457	85 240	211 697
30102	1 401 980	0	1 401 980	73 608 923	0	73 608 923	72 839 110	0	72 839 110	2 171 793	0	2 171 793
30110	167 623	220 920	388 543	1 112 151	607 869	1 720 020	925 758	450 661	1 376 419	354 016	378 128	732 144
30114	0	4 582 700	4 582 700	0	9 579 436	9 579 436	0	9 878 737	9 878 737	0	4 283 399	4 283 399
30202	368 901	0	368 901	3 996	0	3 996	0	0	0	372 897	0	372 897
30204	38 426	0	38 426	63	0	63	0	0	0	38 489	0	38 489
30210	0	0	0	85 150	0	85 150	85 150	0	85 150	0	0	0
30215	1 000	6 624	7 624	0	960	960	0	295	295	1 000	7 289	8 289
30221	44	27 544	27 588	3 775 004	1 515 100	5 290 104	3 341 875	1 542 644	4 884 519	433 173	0	433 173
30233	120 825	955	121 780	4 038 246	141 890	4 180 136	4 074 976	142 470	4 217 446	84 095	375	84 470
30302	11 481 019	442 770	11 923 789	7 129 067	1 779 279	8 908 346	8 815 371	2 034 573	10 849 944	9 794 715	187 476	9 982 191
30306	6 720 442	1 123 782	7 844 224	9 642 391	497 956	10 140 347	13 210 872	523 253	13 734 125	3 151 961	1 098 485	4 250 446
30424	3 926	0	3 926	1 556	0	1 556	373	0	373	5 109	0	5 109
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	8 450 000	0	8 450 000	8 450 000	0	8 450 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	105 579	105 579	0	19 901	19 901	0	5 934	5 934	0	119 546	119 546
32301	0	233 580	233 580	0	6 044 741	6 044 741	0	6 120 172	6 120 172	0	158 149	158 149
44209	4 107	0	4 107	0	0	0	821	0	821	3 286	0	3 286
44701	0	0	0	37 043	0	37 043	2 423	0	2 423	34 620	0	34 620
44901	0	0	0	53 451	0	53 451	49 073	0	49 073	4 378	0	4 378
44906	2 728	0	2 728	0	0	0	308	0	308	2 420	0	2 420
44907	3 940	0	3 940	0	0	0	60	0	60	3 880	0	3 880
44908	2 771	0	2 771	0	0	0	81	0	81	2 690	0	2 690
45006	103	0	103	1 201	0	1 201	35	0	35	1 269	0	1 269
45007	2 498	0	2 498	0	0	0	139	0	139	2 359	0	2 359
45201	835 612	0	835 612	4 758 653	0	4 758 653	4 705 036	0	4 705 036	889 229	0	889 229
45203	5 891	0	5 891	13 751	0	13 751	19 119	0	19 119	523	0	523
45204	655 233	0	655 233	430 650	0	430 650	424 021	0	424 021	661 862	0	661 862
45205	1 026 107	0	1 026 107	281 913	0	281 913	577 746	0	577 746	730 274	0	730 274
45206	8 188 890	32 932	8 221 822	2 069 031	5 527	2 074 558	1 605 959	14 904	1 620 863	8 651 962	23 555	8 675 517
45207	8 423 827	73 986	8 497 813	1 089 579	22 853	1 112 432	1 118 720	19 141	1 137 861	8 394 686	77 698	8 472 384
45208	8 387 306	3 999 123	12 386 429	409 573	592 713	1 002 286	292 704	231 904	524 608	8 504 175	4 359 932	12 864 107
45301	942	0	942	2 705	0	2 705	3 157	0	3 157	490	0	490
45305	999	0	999	0	0	0	999	0	999	0	0	0
45306	1 010	0	1 010	469	0	469	71	0	71	1 408	0	1 408
45307	2 850	0	2 850	1 763	0	1 763	94	0	94	4 519	0	4 519
45308	15 894	0	15 894	854	0	854	421	0	421	16 327	0	16 327
45401	100 648	0	100 648	366 912	0	366 912	381 413	0	381 413	86 147	0	86 147
45403	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0
45404	46 365	0	46 365	34 098	0	34 098	33 655	0	33 655	46 808	0	46 808
45405	65 952	0	65 952	38 832	0	38 832	29 865	0	29 865	74 919	0	74 919
45406	1 006 162	0	1 006 162	353 638	0	353 638	222 305	0	222 305	1 137 495	0	1 137 495
45407	1 578 319	0	1 578 319	208 813	0	208 813	99 034	0	99 034	1 688 098	0	1 688 098
45408	1 159 532	0	1 159 532	66 228	0	66 228	36 448	0	36 448	1 189 312	0	1 189 312
45502	0	0	0	1 032	0	1 032	0	0	0	1 032	0	1 032
45503	10 609	0	10 609	4 580	0	4 580	4 634	0	4 634	10 555	0	10 555
45504	13 479	0	13 479	25 025	0	25 025	27 626	0	27 626	10 878	0	10 878
45505	102 025	0	102 025	13 035	0	13 035	15 935	0	15 935	99 125	0	99 125
45506	2 157 969	14 573	2 172 542	220 750	2 111	222 861	176 257	650	176 907	2 202 462	16 034	2 218 496
45507	31 515 786	6 183	31 521 969	2 033 823	893	2 034 716	1 124 451	316	1 124 767	32 425 158	6 760	32 431 918
45509	833 945	394	834 339	198 191	257	198 448	245 979	286	246 265	786 157	365	786 522
45606	0	1 251 923	1 251 923	0	181 380	181 380	0	55 819	55 819	0	1 377 484	1 377 484
45706	816	0	816	0	0	0	13	0	13	803	0	803
45708	40	0	40	108	0	108	137	0	137	11	0	11
45812	1 916 040	0	1 916 040	93 009	0	93 009	151 675	0	151 675	1 857 374	0	1 857 374
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	206 503	0	206 503	24 720	0	24 720	28 935	0	28 935	202 288	0	202 288
45815	621 148	1 001	622 149	74 255	145	74 400	56 368	45	56 413	639 035	1 101	640 136
45912	67 698	0	67 698	4 980	0	4 980	17 681	0	17 681	54 997	0	54 997
45914	7 215	0	7 215	3 239	0	3 239	714	0	714	9 740	0	9 740
45915	45 222	42	45 264	13 680	142	13 822	22 496	2	22 498	36 406	182	36 588
47106	37 589	0	37 589	0	0	0	1 060	0	1 060	36 529	0	36 529
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	8 284	70 385	78 669	1 191 170	1 322 888	2 514 058	1 191 317	1 353 425	2 544 742	8 137	39 848	47 985
47408	0	0	0	2 842 574	3 635 598	6 478 172	2 842 574	3 635 598	6 478 172	0	0	0
47410	0	14 077	14 077	0	2 654	2 654	0	791	791	0	15 940	15 940
47415	1 443	0	1 443	0	0	0	16	0	16	1 427	0	1 427
47417	0	0	0	0	2 258	2 258	0	71	71	0	2 187	2 187
47423	142 769	4 708	147 477	109 876	483 973	593 849	112 887	483 573	596 460	139 758	5 108	144 866
47427	148 217	23 520	171 737	144 671	29 626	174 297	158 119	23 977	182 096	134 769	29 169	163 938
47701	398 785	0	398 785	10 098	0	10 098	28 040	0	28 040	380 843	0	380 843
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	21 427	0	21 427	0	0	0	539	0	539	20 888	0	20 888
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	32 355	0	32 355	14 588	0	14 588	5 770	0	5 770	41 173	0	41 173
60308	1 976	0	1 976	3 221	0	3 221	3 563	0	3 563	1 634	0	1 634
60310	4 763	0	4 763	21 281	0	21 281	18 874	0	18 874	7 170	0	7 170
60312	342 314	0	342 314	101 008	0	101 008	115 524	0	115 524	327 798	0	327 798
60314	6 030	0	6 030	448	0	448	5 724	0	5 724	754	0	754
60315	0	0	0	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0
60323	141 647	0	141 647	1 553	0	1 553	1 303	0	1 303	141 897	0	141 897
60401	2 840 601	0	2 840 601	38 775	0	38 775	1 230	0	1 230	2 878 146	0	2 878 146
60404	445 523	0	445 523	0	0	0	0	0	0	445 523	0	445 523
60410	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
60411	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60412	34 224	0	34 224	0	0	0	0	0	0	34 224	0	34 224
60701	81 081	0	81 081	29 678	0	29 678	44 864	0	44 864	65 895	0	65 895
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	2 392	0	2 392	3 161	0	3 161	126	0	126	5 427	0	5 427
61008	19 611	0	19 611	6 190	0	6 190	6 026	0	6 026	19 775	0	19 775
61009	13 694	0	13 694	2 415	0	2 415	2 192	0	2 192	13 917	0	13 917
61010	109	0	109	1	0	1	0	0	0	110	0	110
61011	137 315	0	137 315	7 087	0	7 087	5 115	0	5 115	139 287	0	139 287
61209	0	0	0	3 948	0	3 948	3 948	0	3 948	0	0	0
61211	0	0	0	31 395	0	31 395	31 395	0	31 395	0	0	0
61214	0	0	0	10 994	0	10 994	10 994	0	10 994	0	0	0
61403	308 055	0	308 055	11 567	0	11 567	5 029	0	5 029	314 593	0	314 593
70606	19 754 531	0	19 754 531	1 507 824	0	1 507 824	13 722	0	13 722	21 248 633	0	21 248 633
70607	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
70608	35 925 030	0	35 925 030	2 684 283	0	2 684 283	0	0	0	38 609 313	0	38 609 313
70611	154 259	0	154 259	20 284	0	20 284	0	0	0	174 543	0	174 543
Итого по активу (баланс)	154 639 637	12 840 722	167 480 359	177 298 965	35 284 319	212 583 284	175 492 245	35 221 920	210 714 165	156 446 357	12 903 121	169 349 478
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 219 801	0	1 219 801	0	0	0	0	0	0	1 219 801	0	1 219 801
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	5 231 065	0	5 231 065	0	0	0	27	0	27	5 231 092	0	5 231 092
30109	66	0	66	53 624	0	53 624	53 559	0	53 559	1	0	1
30126	2 127	0	2 127	1 971	0	1 971	5 643	0	5 643	5 799	0	5 799
30220	1 093	38 116	39 209	55 611	1 393 000	1 448 611	55 748	1 358 310	1 414 058	1 230	3 426	4 656
30222	0	140 825	140 825	0	1 739 532	1 739 532	0	1 598 707	1 598 707	0	0	0
30226	0	0	0	311	0	311	380	0	380	69	0	69
30232	9 718	839	10 557	4 728 937	174 995	4 903 932	4 722 850	174 175	4 897 025	3 631	19	3 650
30301	11 481 019	442 770	11 923 789	8 815 370	2 034 573	10 849 943	7 129 066	1 779 279	8 908 345	9 794 715	187 476	9 982 191
30305	6 720 442	1 123 782	7 844 224	13 210 872	523 253	13 734 125	9 642 391	497 956	10 140 347	3 151 961	1 098 485	4 250 446
30601	23 869	0	23 869	2 854	0	2 854	2 660	0	2 660	23 675	0	23 675
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	130 000	0	130 000	630 000	0	630 000
31407	0	703 859	703 859	0	790 647	790 647	0	86 788	86 788	0	0	0
31408	1 811 475	0	1 811 475	200 000	0	200 000	0	0	0	1 611 475	0	1 611 475
31409	0	3 577 135	3 577 135	0	185 670	185 670	0	616 499	616 499	0	4 007 964	4 007 964
32211	1 056	0	1 056	59	0	59	199	0	199	1 196	0	1 196
40116	65 145	0	65 145	2 669 436	0	2 669 436	2 604 291	0	2 604 291	0	0	0
405	268 333	813	269 146	1 080 967	37 834	1 118 801	867 066	39 717	906 783	54 432	2 696	57 128
406	88 949	0	88 949	628 731	0	628 731	635 711	0	635 711	95 929	0	95 929
407	6 825 539	449 034	7 274 573	68 834 357	2 898 033	71 732 390	68 858 535	2 731 141	71 589 676	6 849 717	282 142	7 131 859
408.1	2 646 649	56 651	2 703 300	14 841 323	274 625	15 115 948	14 782 936	273 670	15 056 606	2 588 262	55 696	2 643 958
408.2	3 091 444	229 075	3 320 519	6 861 079	76 791	6 937 870	7 709 079	135 461	7 844 540	3 939 444	287 745	4 227 189
40901	0	0	0	6 900	0	6 900	7 678	0	7 678	778	0	778
40905	681	0	681	40 212	0	40 212	40 227	0	40 227	696	0	696
40907	2 145	0	2 145	287 255	0	287 255	287 657	0	287 657	2 547	0	2 547
40909	0	0	0	30 693	29 056	59 749	30 693	29 056	59 749	0	0	0
40910	0	0	0	5 061	7 377	12 438	5 061	7 377	12 438	0	0	0
40911	38 387	0	38 387	2 193 370	0	2 193 370	2 188 020	0	2 188 020	33 037	0	33 037
40912	0	0	0	36 330	54 396	90 726	36 330	54 396	90 726	0	0	0
40913	0	0	0	8 499	6 918	15 417	8 499	6 918	15 417	0	0	0
41606	0	18 134	18 134	0	20 790	20 790	0	23 977	23 977	0	21 321	21 321
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41805	5 061	0	5 061	4 311	0	4 311	1 146	0	1 146	1 896	0	1 896
41806	9 002	0	9 002	23 258	0	23 258	25 773	0	25 773	11 517	0	11 517
42003	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42004	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500
42005	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	40 650	0	40 650	41 800	0	41 800	129 922	0	129 922	128 772	0	128 772
42103	154 900	3 467	158 367	117 551	3 573	121 124	251 059	106	251 165	288 408	0	288 408
42104	78 521	0	78 521	647 239	0	647 239	996 524	0	996 524	427 806	0	427 806
42105	138 373	7 949	146 322	1 029 620	354	1 029 974	1 162 569	1 152	1 163 721	271 322	8 747	280 069
42106	1 942 406	60 978	2 003 384	2 311 614	36 416	2 348 030	2 205 250	7 700	2 212 950	1 836 042	32 262	1 868 304
42203	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	12 500	0	12 500
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	2 134	0	2 134	454	0	454	430	0	430	2 110	0	2 110
42206	103 185	0	103 185	25 395	0	25 395	12 551	0	12 551	90 341	0	90 341
42301	577 306	102 328	679 634	1 998 162	351 652	2 349 814	1 989 185	363 825	2 353 010	568 329	114 501	682 830
42303	0	86 862	86 862	0	85 358	85 358	0	141 973	141 973	0	143 477	143 477
42304	0	129 409	129 409	0	74 878	74 878	0	58 864	58 864	0	113 395	113 395
42305	574 654	590 081	1 164 735	277 362	74 713	352 075	380 956	213 120	594 076	678 248	728 488	1 406 736
42306	39 705 909	987 889	40 693 798	2 714 455	132 773	2 847 228	4 211 951	157 208	4 369 159	41 203 405	1 012 324	42 215 729
42307	795 725	878 036	1 673 761	166 244	63 612	229 856	257 762	154 610	412 372	887 243	969 034	1 856 277
42309	28 598	0	28 598	14 021	0	14 021	9 279	0	9 279	23 856	0	23 856
42310	66	0	66	78	0	78	12	0	12	0	0	0
42311	15	0	15	36	0	36	183	0	183	162	0	162
42312	135	0	135	72	0	72	66	0	66	129	0	129
42313	627	0	627	93	0	93	144	0	144	678	0	678
42314	1 077	0	1 077	153	0	153	171	0	171	1 095	0	1 095
42315	1 584	0	1 584	183	0	183	183	0	183	1 584	0	1 584
42601	1 864	741	2 605	1 308	5 676	6 984	4 915	5 329	10 244	5 471	394	5 865
42603	0	205	205	0	207	207	0	2	2	0	0	0
42604	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
42605	17	859	876	431	39	470	423	415	838	9	1 235	1 244
42606	59 327	1 279	60 606	1 932	1 278	3 210	4 003	128	4 131	61 398	129	61 527
42607	1 564	606	2 170	398	27	425	214	89	303	1 380	668	2 048
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42613	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42614	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43307	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
43704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	30	0	30	6	0	6	3	0	3	27	0	27
43806	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
43807	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	3 218 932	3 704 380	0	157 837	157 837	0	520 087	520 087	485 448	3 581 182	4 066 630
45215	351 771	0	351 771	43 389	0	43 389	29 022	0	29 022	337 404	0	337 404
45315	172	0	172	4	0	4	0	0	0	168	0	168
45415	55 914	0	55 914	33 930	0	33 930	16 306	0	16 306	38 290	0	38 290
45515	1 490 275	0	1 490 275	455 584	0	455 584	368 987	0	368 987	1 403 678	0	1 403 678
45615	5 332	0	5 332	238	0	238	773	0	773	5 867	0	5 867
45715	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
45818	1 885 983	0	1 885 983	164 116	0	164 116	142 270	0	142 270	1 864 137	0	1 864 137
45918	43 410	0	43 410	6 503	0	6 503	5 735	0	5 735	42 642	0	42 642
47108	544	0	544	53	0	53	34	0	34	525	0	525
47403	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
47405	5 828	0	5 828	1 113 257	0	1 113 257	1 113 203	0	1 113 203	5 774	0	5 774
47407	0	0	0	3 579 477	2 895 811	6 475 288	3 579 477	2 895 811	6 475 288	0	0	0
47411	827 414	26 147	853 561	300 750	7 917	308 667	290 227	9 089	299 316	816 891	27 319	844 210
47416	51 801	36	51 837	1 076 947	26 662	1 103 609	1 065 904	26 887	1 092 791	40 758	261	41 019
47422	135 990	22	136 012	1 057 972	447	1 058 419	1 058 065	493	1 058 558	136 083	68	136 151
47425	122 009	0	122 009	23 978	0	23 978	25 918	0	25 918	123 949	0	123 949
47426	150 280	49 847	200 127	87 983	14 153	102 136	52 271	42 101	94 372	114 568	77 795	192 363
47702	5 359	0	5 359	5 578	0	5 578	2 363	0	2 363	2 144	0	2 144
47804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
52006	2 774 311	0	2 774 311	0	0	0	0	0	0	2 774 311	0	2 774 311
52301	229 550	0	229 550	5 950	0	5 950	600	0	600	224 200	0	224 200
52303	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
52305	10 600	0	10 600	600	0	600	600	0	600	10 600	0	10 600
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	9 500	0	9 500	18 000	0	18 000
52307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	910	0	910	6 440	0	6 440	5 985	0	5 985	455	0	455
52501	17 672	0	17 672	35	0	35	37 765	0	37 765	55 402	0	55 402
60301	60 887	0	60 887	122 833	0	122 833	95 139	0	95 139	33 193	0	33 193
60305	50 869	0	50 869	202 060	0	202 060	151 231	0	151 231	40	0	40
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1	0	1	10 844	0	10 844	10 843	0	10 843	0	0	0
60311	5 303	0	5 303	18 718	0	18 718	19 020	0	19 020	5 605	0	5 605
60313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60320	115	0	115	30	0	30	2	0	2	87	0	87
60322	64	0	64	1 475	0	1 475	1 497	0	1 497	86	0	86
60324	20 676	0	20 676	9 272	0	9 272	9 602	0	9 602	21 006	0	21 006
60348	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
60405	15 643	0	15 643	0	0	0	218	0	218	15 861	0	15 861
60601	1 372 335	0	1 372 335	1 262	0	1 262	9 961	0	9 961	1 381 034	0	1 381 034
60706	22 709	0	22 709	231	0	231	1 323	0	1 323	23 801	0	23 801
60903	188	0	188	0	0	0	2	0	2	190	0	190
61012	31 874	0	31 874	0	0	0	59	0	59	31 933	0	31 933
61301	334	0	334	113	0	113	9 333	0	9 333	9 554	0	9 554
61304	3 163	0	3 163	775	0	775	910	0	910	3 298	0	3 298
61501	8 603	0	8 603	68	0	68	3 603	0	3 603	12 138	0	12 138
61701	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
70601	20 236 968	0	20 236 968	24 521	0	24 521	1 864 514	0	1 864 514	22 076 961	0	22 076 961
70602	59 858	0	59 858	0	0	0	0	0	0	59 858	0	59 858
70603	36 379 482	0	36 379 482	0	0	0	2 688 816	0	2 688 816	39 068 298	0	39 068 298
70615	30 416	0	30 416	0	0	0	0	0	0	30 416	0	30 416
Итого по пассиву (баланс)	154 553 653	12 926 706	167 480 359	142 402 385	14 181 080	156 583 465	144 439 961	14 012 623	158 452 584	156 591 229	12 758 249	169 349 478
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	158 626	0	158 626	5 424	0	5 424	4 455	0	4 455	159 595	0	159 595
80601	165	0	165	2 742	0	2 742	2 533	0	2 533	374	0	374
80801	67	0	67	170	0	170	176	0	176	61	0	61
80901	4 575	0	4 575	3 400	0	3 400	7 975	0	7 975	0	0	0
Итого по активу (баланс)	163 433	0	163 433	11 736	0	11 736	15 139	0	15 139	160 030	0	160 030
Пассив
85101	144 952	0	144 952	0	0	0	120	0	120	145 072	0	145 072
85201	2 632	0	2 632	1 624	0	1 624	2 163	0	2 163	3 171	0	3 171
85401	3 590	0	3 590	7 504	0	7 504	3 914	0	3 914	0	0	0
85501	12 259	0	12 259	7 976	0	7 976	7 504	0	7 504	11 787	0	11 787
Итого по пассиву (баланс)	163 433	0	163 433	17 104	0	17 104	13 701	0	13 701	160 030	0	160 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	5 990 614	0	5 990 614	0	0	0	0	0	0	5 990 614	0	5 990 614
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	253 685	0	253 685	39 500	0	39 500	15 305	0	15 305	277 880	0	277 880
90901	8 145 681	0	8 145 681	1 662 607	0	1 662 607	1 572 443	0	1 572 443	8 235 845	0	8 235 845
90902	2 873 196	274	2 873 470	1 102 909	40	1 102 949	1 686 010	12	1 686 022	2 290 095	302	2 290 397
90909	0	38 116	38 116	0	1 358 813	1 358 813	0	1 393 503	1 393 503	0	3 426	3 426
91202	71	0	71	13	0	13	19	0	19	65	0	65
91203	378	0	378	45	0	45	55	0	55	368	0	368
91207	11	0	11	11	0	11	4	0	4	18	0	18
91412	648 660	0	648 660	150 396	0	150 396	105 977	0	105 977	693 079	0	693 079
91414	228 564 293	25 541 537	254 105 830	23 156 516	3 710 180	26 866 696	16 788 100	2 180 264	18 968 364	234 932 709	27 071 453	262 004 162
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	87 970	0	87 970	90 302	0	90 302	30 106	0	30 106	148 166	0	148 166
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	847 765	0	847 765	9 943	0	9 943	17 672	0	17 672	840 036	0	840 036
91604	695 976	817	696 793	104 346	13	104 359	64 111	825	64 936	736 211	5	736 216
91704	347 455	149	347 604	0	21	21	13 033	27	13 060	334 422	143	334 565
91802	1 956 604	1 400	1 958 004	0	193	193	58 885	419	59 304	1 897 719	1 174	1 898 893
91803	217 787	166	217 953	0	25	25	11 522	8	11 530	206 265	183	206 448
99998	131 150 528	0	131 150 528	22 874 199	0	22 874 199	20 467 996	0	20 467 996	133 556 731	0	133 556 731
Итого по активу (баланс)	381 830 749	25 582 459	407 413 208	49 190 787	5 069 285	54 260 072	40 831 238	3 575 058	44 406 296	390 190 298	27 076 686	417 266 984
Пассив
91003	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91211	1 976	0	1 976	123	0	123	368	0	368	2 221	0	2 221
91311	302 139	0	302 139	94 742	0	94 742	125 299	0	125 299	332 696	0	332 696
91312	118 202 522	2 957 656	121 160 178	7 935 748	224 233	8 159 981	8 566 697	506 098	9 072 795	118 833 471	3 239 521	122 072 992
91315	2 763 709	67 281	2 830 990	277 551	23 424	300 975	422 744	12 354	435 098	2 908 902	56 211	2 965 113
91316	869 894	7 876	877 770	2 609 312	32 717	2 642 029	3 330 569	33 827	3 364 396	1 591 151	8 986	1 600 137
91317	5 104 513	21 525	5 126 038	9 239 128	2 224	9 241 352	9 622 767	16 942	9 639 709	5 488 152	36 243	5 524 395
91319	472 649	0	472 649	168 877	0	168 877	367 048	0	367 048	670 820	0	670 820
91507	375 437	0	375 437	2 672	0	2 672	12 241	0	12 241	385 006	0	385 006
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	276 262 680	0	276 262 680	22 156 602	0	22 156 602	29 604 175	0	29 604 175	283 710 253	0	283 710 253
Итого по пассиву (баланс)	404 358 870	3 054 338	407 413 208	42 488 814	282 598	42 771 412	52 055 967	569 221	52 625 188	413 926 023	3 340 961	417 266 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 201	222 804	244 005	796 414	1 642 643	2 439 057	817 615	1 849 268	2 666 883	0	16 179	16 179
99996	243 495	0	243 495	2 437 316	0	2 437 316	2 664 631	0	2 664 631	16 180	0	16 180
Итого по активу (баланс)	264 696	222 804	487 500	3 233 730	1 642 643	4 876 373	3 482 246	1 849 268	5 331 514	16 180	16 179	32 359
Пассив
96901	222 365	21 130	243 495	1 401 838	1 262 793	2 664 631	1 195 653	1 241 663	2 437 316	16 180	0	16 180
99997	244 005	0	244 005	2 666 883	0	2 666 883	2 439 057	0	2 439 057	16 179	0	16 179
Итого по пассиву (баланс)	466 370	21 130	487 500	4 068 721	1 262 793	5 331 514	3 634 710	1 241 663	4 876 373	32 359	0	32 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 864,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	1 849,0000
98010	0	0	78 942 674,5700	0	0	1 022 117,0000	0	0	19 868,0000	0	0	79 944 923,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 957 845,5700	0	0	1 022 120,0000	0	0	19 886,0000	0	0	79 960 079,5700
Пассив
98040	0	0	70 355 469,5700	0	0	17 140,0000	0	0	1 011 523,0000	0	0	71 349 852,5700
98050	0	0	1 572 963,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	1 572 955,0000
98055	0	0	290 485,0000	0	0	2 728,0000	0	0	10 594,0000	0	0	298 351,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
98090	0	0	6 725 614,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 725 614,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 957 845,5700	0	0	19 886,0000	0	0	1 022 120,0000	0	0	79 960 079,5700

Страница была полезной?