Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	94 508	0	94 508	524	0	524	870	0	870	94 162	0	94 162
20202	57 012	36 056	93 068	116 047	82 549	198 596	109 497	76 797	186 294	63 562	41 808	105 370
20208	9 016	0	9 016	24 070	0	24 070	23 223	0	23 223	9 863	0	9 863
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	87 271	0	87 271	8 865 029	0	8 865 029	8 745 015	0	8 745 015	207 285	0	207 285
30110	23 942	1 232 113	1 256 055	79 993	1 209 481	1 289 474	73 974	2 240 169	2 314 143	29 961	201 425	231 386
30202	8 098	0	8 098	4 285	0	4 285	0	0	0	12 383	0	12 383
30204	8 314	0	8 314	236	0	236	0	0	0	8 550	0	8 550
30221	0	0	0	0	3 641	3 641	0	3 243	3 243	0	398	398
30233	1 501	0	1 501	27 118	1 597	28 715	28 184	1 597	29 781	435	0	435
30413	2 000	0	2 000	3 254 484	0	3 254 484	3 253 505	0	3 253 505	2 979	0	2 979
30424	3 930	0	3 930	8 340 283	0	8 340 283	8 332 988	0	8 332 988	11 225	0	11 225
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	100 000	0	100 000	1 900 000	0	1 900 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	2 560	2 560	0	371	371	0	114	114	0	2 817	2 817
32202	0	0	0	247 788	0	247 788	247 788	0	247 788	0	0	0
45104	48 512	0	48 512	40 996	0	40 996	59 436	0	59 436	30 072	0	30 072
45107	30 700	0	30 700	0	0	0	30 700	0	30 700	0	0	0
45201	46 826	0	46 826	64 081	0	64 081	80 061	0	80 061	30 846	0	30 846
45203	0	0	0	6 712	0	6 712	6 712	0	6 712	0	0	0
45204	120 277	0	120 277	41 226	0	41 226	72 326	0	72 326	89 177	0	89 177
45205	159 594	0	159 594	16 248	0	16 248	86 064	0	86 064	89 778	0	89 778
45206	44 000	0	44 000	0	0	0	14 792	0	14 792	29 208	0	29 208
45207	77 658	0	77 658	7 000	0	7 000	20 405	0	20 405	64 253	0	64 253
45208	136 873	0	136 873	4 700	0	4 700	2 084	0	2 084	139 489	0	139 489
45505	180	0	180	0	0	0	36	0	36	144	0	144
45506	4 750	0	4 750	15 369	0	15 369	270	0	270	19 849	0	19 849
45507	41 302	2 315	43 617	2 540	335	2 875	513	132	645	43 329	2 518	45 847
45509	458	0	458	918	0	918	764	0	764	612	0	612
45812	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
45815	15 269	0	15 269	0	0	0	15 269	0	15 269	0	0	0
45912	739	0	739	0	0	0	739	0	739	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47404	0	240 223	240 223	24 538 694	13 372 544	37 911 238	24 538 694	13 522 464	38 061 158	0	90 303	90 303
47408	0	0	0	13 874 429	13 057 746	26 932 175	13 874 429	13 057 746	26 932 175	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	3 441	0	3 441	2 215	34 617	36 832	822	34 617	35 439	4 834	0	4 834
47427	1 318	8 014	9 332	10 927	683	11 610	10 755	8 592	19 347	1 490	105	1 595
47802	44 895	0	44 895	0	0	0	5 010	0	5 010	39 885	0	39 885
50206	10 282	0	10 282	20 803	0	20 803	31 085	0	31 085	0	0	0
50207	100 799	0	100 799	203 774	0	203 774	304 573	0	304 573	0	0	0
50208	12 105	0	12 105	24 274	0	24 274	36 320	0	36 320	59	0	59
50210	0	35 058	35 058	0	5 421	5 421	0	1 636	1 636	0	38 843	38 843
50218	0	0	0	372 541	0	372 541	248 250	0	248 250	124 291	0	124 291
50221	798	0	798	151	0	151	207	0	207	742	0	742
50305	98 034	0	98 034	10 971 790	0	10 971 790	10 252 050	0	10 252 050	817 774	0	817 774
50306	371 791	0	371 791	716 600	0	716 600	1 088 391	0	1 088 391	0	0	0
50307	208 854	0	208 854	1 402	0	1 402	58	0	58	210 198	0	210 198
50308	264 718	0	264 718	351 267	0	351 267	507 701	0	507 701	108 284	0	108 284
50318	713 469	0	713 469	11 843 419	0	11 843 419	12 042 387	0	12 042 387	514 501	0	514 501
50706	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
50709	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
52601	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60302	10 879	0	10 879	16	0	16	78	0	78	10 817	0	10 817
60306	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60308	30	0	30	121	0	121	136	0	136	15	0	15
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	25 969	0	25 969	4 983	0	4 983	8 234	0	8 234	22 718	0	22 718
60314	0	529	529	0	0	0	0	529	529	0	0	0
60315	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	160 644	0	160 644	22 572	0	22 572	0	0	0	183 216	0	183 216
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	177	0	177	988	0	988	494	0	494	671	0	671
61009	264	0	264	100	0	100	322	0	322	42	0	42
61212	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
61214	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
61403	2 968	0	2 968	304	0	304	151	0	151	3 121	0	3 121
61702	18 780	0	18 780	0	0	0	0	0	0	18 780	0	18 780
70606	1 116 049	0	1 116 049	145 409	0	145 409	6 081	0	6 081	1 255 377	0	1 255 377
70608	2 841 793	0	2 841 793	134 363	0	134 363	0	0	0	2 976 156	0	2 976 156
70611	12 486	0	12 486	1 208	0	1 208	0	0	0	13 694	0	13 694
Итого по активу (баланс)	7 163 914	1 556 868	8 720 782	86 828 719	27 768 985	114 597 704	86 588 169	28 947 636	115 535 805	7 404 464	378 217	7 782 681
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10601	0	0	0	1 764	0	1 764	22 572	0	22 572	20 808	0	20 808
10603	798	0	798	653	0	653	597	0	597	742	0	742
10609	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
10701	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
10801	238 852	0	238 852	0	0	0	0	0	0	238 852	0	238 852
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	537	537	0	102 072	102 072	0	101 535	101 535	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	148 219	3 349	151 568	148 219	3 349	151 568	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31502	617 757	0	617 757	7 897 702	0	7 897 702	7 279 945	0	7 279 945	0	0	0
31503	0	0	0	1 627 304	0	1 627 304	1 627 304	0	1 627 304	0	0	0
32901	0	0	0	1 213 755	0	1 213 755	1 801 379	0	1 801 379	587 624	0	587 624
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 452 639	20 584	1 473 223	5 613 262	304 173	5 917 435	5 070 125	320 624	5 390 749	909 502	37 035	946 537
408.1	14 055	205	14 260	338 323	220	338 543	326 803	15	326 818	2 535	0	2 535
408.2	60 370	68 884	129 254	877 369	150 532	1 027 901	865 161	112 426	977 587	48 162	30 778	78 940
40905	0	0	0	5 484	0	5 484	5 484	0	5 484	0	0	0
40909	0	0	0	138	948	1 086	138	948	1 086	0	0	0
40910	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40911	0	0	0	5 782	0	5 782	5 782	0	5 782	0	0	0
40912	0	0	0	77	122	199	77	122	199	0	0	0
40913	0	0	0	285	37	322	285	37	322	0	0	0
42301	69	9 955	10 024	0	10 239	10 239	0	305	305	69	21	90
42305	3 181	201	3 382	0	215	215	114	7 303	7 417	3 295	7 289	10 584
42306	368 204	897 618	1 265 822	125 901	581 433	707 334	60 268	102 793	163 061	302 571	418 978	721 549
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	35	0	35	7	0	7	0	0	0	28	0	28
42314	336	0	336	35	0	35	35	0	35	336	0	336
42315	322	0	322	14	0	14	21	0	21	329	0	329
42601	1	164	165	45	8	53	45	26	71	1	182	183
42606	31 858	13 620	45 478	17 545	12 903	30 448	1 015	1 123	2 138	15 328	1 840	17 168
42614	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
45115	485	0	485	506	0	506	322	0	322	301	0	301
45215	13 454	0	13 454	7 318	0	7 318	1 818	0	1 818	7 954	0	7 954
45515	6	0	6	162	0	162	210	0	210	54	0	54
45818	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45918	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	23 992 435	13 638 210	37 630 645	23 992 435	13 638 210	37 630 645	0	0	0
47407	0	0	0	13 015 620	13 950 484	26 966 104	13 015 620	13 950 484	26 966 104	0	0	0
47411	4 182	9 416	13 598	4 461	7 135	11 596	3 974	2 083	6 057	3 695	4 364	8 059
47416	126	5 436	5 562	19 510	5 601	25 111	19 447	165	19 612	63	0	63
47422	101	1	102	1 904	34 618	36 522	2 003	34 617	36 620	200	0	200
47425	9 727	0	9 727	3 059	0	3 059	5 084	0	5 084	11 752	0	11 752
47426	545	56	601	7 174	76	7 250	6 934	20	6 954	305	0	305
47804	18 380	0	18 380	6 979	0	6 979	4 436	0	4 436	15 837	0	15 837
50220	3 327	0	3 327	54	0	54	455	0	455	3 728	0	3 728
50719	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
50720	3 929	0	3 929	70	0	70	69	0	69	3 928	0	3 928
60301	79	0	79	3 139	0	3 139	3 203	0	3 203	143	0	143
60305	0	0	0	5 918	0	5 918	5 918	0	5 918	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	0	0	0	1 093	0	1 093	1 108	0	1 108	15	0	15
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60601	19 828	0	19 828	5	0	5	2 153	0	2 153	21 976	0	21 976
60903	113	0	113	0	0	0	3	0	3	116	0	116
61304	355	0	355	63	0	63	188	0	188	480	0	480
70601	1 076 296	0	1 076 296	3 217	0	3 217	120 537	0	120 537	1 193 616	0	1 193 616
70603	2 864 859	0	2 864 859	0	0	0	133 052	0	133 052	2 997 911	0	2 997 911
70613	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
70615	10 409	0	10 409	0	0	0	0	0	0	10 409	0	10 409
Итого по пассиву (баланс)	7 694 105	1 026 677	8 720 782	54 946 648	28 802 375	83 749 023	54 534 737	28 276 185	82 810 922	7 282 194	500 487	7 782 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 249	0	18 249	2 859	0	2 859	3 194	0	3 194	17 914	0	17 914
90902	20 708	0	20 708	610	0	610	395	0	395	20 923	0	20 923
90909	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91202	1	0	1	65	0	65	65	0	65	1	0	1
91203	29	0	29	70	0	70	74	0	74	25	0	25
91414	3 739 412	0	3 739 412	177 776	0	177 776	213 449	0	213 449	3 703 739	0	3 703 739
91418	79 280	0	79 280	0	0	0	1 229	0	1 229	78 051	0	78 051
91604	5 159	0	5 159	2 297	0	2 297	3 370	0	3 370	4 086	0	4 086
91704	65 066	0	65 066	1 106	0	1 106	652	0	652	65 520	0	65 520
91802	111 090	0	111 090	3 780	0	3 780	1 583	0	1 583	113 287	0	113 287
91803	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
99998	1 550 710	0	1 550 710	665 164	0	665 164	585 571	0	585 571	1 630 303	0	1 630 303
Итого по активу (баланс)	5 591 308	0	5 591 308	853 727	0	853 727	809 582	0	809 582	5 635 453	0	5 635 453
Пассив
91003	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
91004	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91311	40 635	5 895	46 530	0	262	262	0	854	854	40 635	6 487	47 122
91312	711 991	0	711 991	48 022	0	48 022	5 600	0	5 600	669 569	0	669 569
91314	0	0	0	277 438	0	277 438	277 438	0	277 438	0	0	0
91315	650 615	0	650 615	67 942	0	67 942	110 406	0	110 406	693 079	0	693 079
91316	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
91317	137 829	0	137 829	183 735	0	183 735	266 344	0	266 344	220 438	0	220 438
91507	809	0	809	750	0	750	0	0	0	59	0	59
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	4 040 598	0	4 040 598	222 839	0	222 839	187 391	0	187 391	4 005 150	0	4 005 150
Итого по пассиву (баланс)	5 585 413	5 895	5 591 308	808 147	262	808 409	851 700	854	852 554	5 628 966	6 487	5 635 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 169	3 169	0	3 169	3 169	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 209	3 209	0	3 209	3 209	0	0	0
93303	0	0	0	1 084 389	1 093 241	2 177 630	0	0	0	1 084 389	1 093 241	2 177 630
93901	4 492 701	4 015 957	8 508 658	8 214 511	5 151 896	13 366 407	12 345 263	8 657 675	21 002 938	361 949	510 178	872 127
99996	8 545 195	0	8 545 195	15 657 358	0	15 657 358	21 136 923	0	21 136 923	3 065 630	0	3 065 630
Итого по активу (баланс)	13 037 896	4 015 957	17 053 853	24 956 258	6 251 515	31 207 773	33 482 186	8 664 053	42 146 239	4 511 968	1 603 419	6 115 387
Пассив
96301	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
96302	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	1 094 589	1 093 241	2 187 830	1 094 589	1 093 241	2 187 830
96901	4 032 444	4 512 752	8 545 196	8 642 134	10 607 035	19 249 169	5 123 079	6 458 696	11 581 775	513 389	364 413	877 802
97101	0	0	0	1 884 634	0	1 884 634	1 884 634	0	1 884 634	0	0	0
99997	8 508 657	0	8 508 657	21 006 159	0	21 006 159	15 547 257	0	15 547 257	3 049 755	0	3 049 755
Итого по пассиву (баланс)	12 541 101	4 512 752	17 053 853	31 539 165	10 607 035	42 146 200	23 655 797	7 551 937	31 207 734	4 657 733	1 457 654	6 115 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	19 396 428,0000	0	0	3 123 638,0000	0	0	3 204 163,0000	0	0	19 315 903,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 396 432,0000	0	0	3 123 638,0000	0	0	3 204 163,0000	0	0	19 315 907,0000
Пассив
98040	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
98050	0	0	19 121 352,0000	0	0	8 313 210,0000	0	0	8 232 685,0000	0	0	19 040 827,0000
98070	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 396 432,0000	0	0	8 313 210,0000	0	0	8 232 685,0000	0	0	19 315 907,0000

Страница была полезной?