Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	1 924	0	1 924	0	0	0	1 924	0	1 924
10610	26 420	0	26 420	0	0	0	0	0	0	26 420	0	26 420
20202	34 079	29 980	64 059	2 929 568	157 712	3 087 280	2 909 150	154 028	3 063 178	54 497	33 664	88 161
20208	20 110	0	20 110	170 660	0	170 660	153 396	0	153 396	37 374	0	37 374
20209	7 660	2 055	9 715	1 268 405	65 117	1 333 522	1 276 065	67 172	1 343 237	0	0	0
30102	74 279	0	74 279	19 238 943	0	19 238 943	19 176 613	0	19 176 613	136 609	0	136 609
30110	6 044	17 885	23 929	255 254	36 384	291 638	251 739	41 391	293 130	9 559	12 878	22 437
30114	0	6 457	6 457	0	6 438	6 438	0	9 136	9 136	0	3 759	3 759
30202	16 895	0	16 895	349	0	349	0	0	0	17 244	0	17 244
30204	824	0	824	0	0	0	45	0	45	779	0	779
30215	0	2 782	2 782	0	403	403	0	124	124	0	3 061	3 061
30221	6 866	0	6 866	28 024	80	28 104	28 024	80	28 104	6 866	0	6 866
30233	547	90	637	43 643	3 387	47 030	42 816	3 116	45 932	1 374	361	1 735
30602	3	0	3	79 000	0	79 000	79 002	0	79 002	1	0	1
31902	760 000	0	760 000	7 540 000	0	7 540 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
31904	0	0	0	610 000	0	610 000	0	0	0	610 000	0	610 000
32002	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	3 180	3 180	0	460	460	0	142	142	0	3 498	3 498
45107	5 904	0	5 904	0	0	0	238	0	238	5 666	0	5 666
45108	1 112	0	1 112	0	0	0	53	0	53	1 059	0	1 059
45201	18 401	0	18 401	80 667	0	80 667	90 979	0	90 979	8 089	0	8 089
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	117 014	0	117 014	77 182	0	77 182	56 489	0	56 489	137 707	0	137 707
45205	205 094	0	205 094	63 959	0	63 959	112 689	0	112 689	156 364	0	156 364
45206	283 328	0	283 328	50 889	0	50 889	40 533	0	40 533	293 684	0	293 684
45207	247 312	0	247 312	27 919	0	27 919	30 346	0	30 346	244 885	0	244 885
45208	277 738	0	277 738	88 000	0	88 000	94 598	0	94 598	271 140	0	271 140
45307	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45308	720	0	720	0	0	0	20	0	20	700	0	700
45405	1 292	0	1 292	300	0	300	1 292	0	1 292	300	0	300
45406	7 026	0	7 026	0	0	0	1 837	0	1 837	5 189	0	5 189
45407	136 009	0	136 009	600	0	600	15 136	0	15 136	121 473	0	121 473
45408	31 548	15 898	47 446	0	2 289	2 289	763	987	1 750	30 785	17 200	47 985
45505	5 200	0	5 200	269	0	269	762	0	762	4 707	0	4 707
45506	39 241	0	39 241	10 270	0	10 270	3 244	0	3 244	46 267	0	46 267
45507	512 299	0	512 299	1 792	0	1 792	25 073	0	25 073	489 018	0	489 018
45509	10	0	10	14	0	14	24	0	24	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	41 522	0	41 522	3 129	0	3 129	981	0	981	43 670	0	43 670
45814	9 959	0	9 959	2 815	0	2 815	2 739	0	2 739	10 035	0	10 035
45815	95 369	0	95 369	6 343	0	6 343	50 267	0	50 267	51 445	0	51 445
45912	1 062	0	1 062	429	0	429	461	0	461	1 030	0	1 030
45914	980	0	980	9	0	9	3	0	3	986	0	986
45915	8 452	0	8 452	11 184	0	11 184	14 466	0	14 466	5 170	0	5 170
47408	0	0	0	6 143	16 718	22 861	6 143	16 718	22 861	0	0	0
47423	143 278	0	143 278	13 294	8 214	21 508	29 895	8 214	38 109	126 677	0	126 677
47427	19 532	107	19 639	42 710	135	42 845	44 073	118	44 191	18 169	124	18 293
50106	31 299	0	31 299	12 427	0	12 427	0	0	0	43 726	0	43 726
50107	49 754	0	49 754	386	0	386	0	0	0	50 140	0	50 140
50110	0	13 618	13 618	0	2 067	2 067	0	607	607	0	15 078	15 078
50121	465	0	465	0	0	0	324	0	324	141	0	141
60302	13 690	0	13 690	603	0	603	1 468	0	1 468	12 825	0	12 825
60308	1 010	0	1 010	564	0	564	1 255	0	1 255	319	0	319
60312	5 106	0	5 106	3 604	0	3 604	4 681	0	4 681	4 029	0	4 029
60323	1 004	0	1 004	177	0	177	848	0	848	333	0	333
60401	192 846	0	192 846	0	0	0	404	0	404	192 442	0	192 442
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60411	18 293	0	18 293	0	0	0	18 293	0	18 293	0	0	0
60413	451	0	451	0	0	0	451	0	451	0	0	0
60701	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60901	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
61002	89	0	89	360	0	360	148	0	148	301	0	301
61008	473	0	473	450	0	450	337	0	337	586	0	586
61009	124	0	124	265	0	265	217	0	217	172	0	172
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	78 276	0	78 276	18 744	0	18 744	0	0	0	97 020	0	97 020
61209	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61214	0	0	0	70 097	0	70 097	70 097	0	70 097	0	0	0
61403	9 197	5	9 202	545	0	545	894	5	899	8 848	0	8 848
61702	37 428	0	37 428	0	0	0	0	0	0	37 428	0	37 428
70606	1 045 714	0	1 045 714	175 908	0	175 908	177	0	177	1 221 445	0	1 221 445
70607	432	0	432	170	0	170	1	0	1	601	0	601
70608	297 455	0	297 455	17 525	0	17 525	0	0	0	314 980	0	314 980
70611	17 816	0	17 816	639	0	639	0	0	0	18 455	0	18 455
Итого по активу (баланс)	4 984 965	92 057	5 077 022	40 326 567	299 404	40 625 971	40 260 965	301 838	40 562 803	5 050 567	89 623	5 140 190
Пассив
10208	38 788	0	38 788	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	38 788	0	38 788
10601	132 098	0	132 098	6	0	6	0	0	0	132 092	0	132 092
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	274 308	0	274 308	0	0	0	6	0	6	274 314	0	274 314
30126	14	0	14	19	0	19	6	0	6	1	0	1
30223	0	0	0	38	0	38	41	0	41	3	0	3
30226	6 922	0	6 922	13	0	13	42	0	42	6 951	0	6 951
30232	45	54	99	24 499	4 015	28 514	24 496	3 975	28 471	42	14	56
405	13 165	0	13 165	22 801	141	22 942	43 011	141	43 152	33 375	0	33 375
406	18	0	18	3 163	0	3 163	3 145	0	3 145	0	0	0
407	431 844	37 964	469 808	3 070 718	14 292	3 085 010	3 096 881	12 803	3 109 684	458 007	36 475	494 482
408.1	136 158	21	136 179	1 395 205	845	1 396 050	1 369 186	2 304	1 371 490	110 139	1 480	111 619
408.2	75 261	7 110	82 371	215 051	24 138	239 189	233 915	21 412	255 327	94 125	4 384	98 509
40903	22	6	28	0	0	0	0	1	1	22	7	29
40905	3	0	3	1 774	0	1 774	1 771	0	1 771	0	0	0
40906	0	0	0	32 646	0	32 646	32 646	0	32 646	0	0	0
40909	0	0	0	879	2 338	3 217	879	2 338	3 217	0	0	0
40910	0	0	0	224	730	954	224	730	954	0	0	0
40911	403	0	403	43 549	0	43 549	43 334	0	43 334	188	0	188
40912	0	0	0	2 506	1 825	4 331	2 506	1 825	4 331	0	0	0
40913	0	0	0	284	1 664	1 948	284	1 664	1 948	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	20 315	5 268	25 583	18 452	15 434	33 886	20 333	14 925	35 258	22 196	4 759	26 955
42303	881	0	881	1 481	0	1 481	4 096	0	4 096	3 496	0	3 496
42304	0	0	0	10	0	10	1 356	0	1 356	1 346	0	1 346
42305	7 195	39 185	46 380	2 122	11 229	13 351	1 453	14 190	15 643	6 526	42 146	48 672
42306	11 367	0	11 367	12 621	0	12 621	1 254	0	1 254	0	0	0
42307	2 018 337	0	2 018 337	816 582	0	816 582	703 880	0	703 880	1 905 635	0	1 905 635
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
45215	36 507	0	36 507	34 908	0	34 908	17 967	0	17 967	19 566	0	19 566
45315	271	0	271	5	0	5	0	0	0	266	0	266
45415	6 336	0	6 336	2 366	0	2 366	382	0	382	4 352	0	4 352
45515	40 486	0	40 486	11 248	0	11 248	8 568	0	8 568	37 806	0	37 806
45818	121 356	0	121 356	45 887	0	45 887	3 910	0	3 910	79 379	0	79 379
45918	7 349	0	7 349	3 526	0	3 526	562	0	562	4 385	0	4 385
47407	0	0	0	16 704	6 108	22 812	16 704	6 108	22 812	0	0	0
47411	45 258	451	45 709	36 319	223	36 542	10 924	122	11 046	19 863	350	20 213
47416	137	0	137	5 218	238	5 456	5 516	238	5 754	435	0	435
47422	1 005	31	1 036	79 164	8 216	87 380	79 169	8 220	87 389	1 010	35	1 045
47425	143 516	0	143 516	26 897	0	26 897	9 872	0	9 872	126 491	0	126 491
47426	403	0	403	5	0	5	87	0	87	485	0	485
50120	432	0	432	1	0	1	170	0	170	601	0	601
60301	2 948	0	2 948	9 204	0	9 204	7 126	0	7 126	870	0	870
60305	5 111	0	5 111	17 984	0	17 984	12 873	0	12 873	0	0	0
60309	377	0	377	0	0	0	165	0	165	542	0	542
60311	302	0	302	2 842	0	2 842	2 746	0	2 746	206	0	206
60322	181	0	181	17 325	0	17 325	17 298	0	17 298	154	0	154
60324	1 869	0	1 869	1 300	0	1 300	86	0	86	655	0	655
60601	44 806	0	44 806	248	0	248	401	0	401	44 959	0	44 959
60903	32	0	32	0	0	0	10	0	10	42	0	42
61012	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
61304	261	0	261	47	0	47	139	0	139	353	0	353
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 420	0	26 420	0	0	0	0	0	0	26 420	0	26 420
70601	970 089	0	970 089	28	0	28	189 664	0	189 664	1 159 725	0	1 159 725
70602	7 615	0	7 615	324	0	324	0	0	0	7 291	0	7 291
70603	296 164	0	296 164	0	0	0	17 420	0	17 420	313 584	0	313 584
70615	23 206	0	23 206	0	0	0	0	0	0	23 206	0	23 206
Итого по пассиву (баланс)	4 986 932	90 090	5 077 022	5 982 446	91 436	6 073 882	6 046 054	90 996	6 137 050	5 050 540	89 650	5 140 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 023	0	105 023	11 987	0	11 987	10 473	0	10 473	106 537	0	106 537
90902	437 503	0	437 503	88 396	0	88 396	35 313	0	35 313	490 586	0	490 586
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 007 955	62 265	6 070 220	1 153 519	9 021	1 162 540	948 191	2 776	950 967	6 213 283	68 510	6 281 793
91501	29 634	0	29 634	0	0	0	19 073	0	19 073	10 561	0	10 561
91604	44 984	0	44 984	6 454	0	6 454	14 228	0	14 228	37 210	0	37 210
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 767 152	0	2 767 152	524 258	0	524 258	495 726	0	495 726	2 795 684	0	2 795 684
Итого по активу (баланс)	9 392 329	62 272	9 454 601	1 784 616	9 021	1 793 637	1 523 006	2 776	1 525 782	9 653 939	68 517	9 722 456
Пассив
91003	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91312	2 556 359	0	2 556 359	235 689	0	235 689	157 791	0	157 791	2 478 461	0	2 478 461
91315	40 360	0	40 360	0	0	0	0	0	0	40 360	0	40 360
91316	7 226	0	7 226	77 011	0	77 011	88 200	0	88 200	18 415	0	18 415
91317	151 641	0	151 641	182 718	0	182 718	277 964	0	277 964	246 887	0	246 887
91507	11 566	0	11 566	5	0	5	0	0	0	11 561	0	11 561
99999	6 687 449	0	6 687 449	1 030 048	0	1 030 048	1 269 371	0	1 269 371	6 926 772	0	6 926 772
Итого по пассиву (баланс)	9 454 601	0	9 454 601	1 525 775	0	1 525 775	1 793 630	0	1 793 630	9 722 456	0	9 722 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 055	3 575	4 630	1 055	2 117	3 172	0	1 458	1 458
99996	0	0	0	4 639	0	4 639	3 181	0	3 181	1 458	0	1 458
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 694	3 575	9 269	4 236	2 117	6 353	1 458	1 458	2 916
Пассив
96901	0	0	0	2 117	1 064	3 181	3 575	1 064	4 639	1 458	0	1 458
99997	0	0	0	3 172	0	3 172	4 630	0	4 630	1 458	0	1 458
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 289	1 064	6 353	8 205	1 064	9 269	2 916	0	2 916
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	80 200,0000	0	0	12 082,0000	0	0	0,0000	0	0	92 282,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 200,0000	0	0	12 082,0000	0	0	0,0000	0	0	92 282,0000
Пассив
98050	0	0	80 200,0000	0	0	0,0000	0	0	12 082,0000	0	0	92 282,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 200,0000	0	0	0,0000	0	0	12 082,0000	0	0	92 282,0000

Страница была полезной?