Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	394 612	0	394 612	33 969	0	33 969	65 054	0	65 054	363 527	0	363 527
10610	61 712	0	61 712	0	0	0	225	0	225	61 487	0	61 487
20202	26 536	13 466	40 002	55 017	184 674	239 691	63 041	188 580	251 621	18 512	9 560	28 072
20208	146	0	146	0	0	0	29	0	29	117	0	117
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
20302	0	0	0	0	872 197	872 197	0	872 197	872 197	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20311	0	192 703	192 703	0	889 686	889 686	0	1 082 389	1 082 389	0	0	0
30102	324 438	0	324 438	1 897 496	0	1 897 496	1 863 005	0	1 863 005	358 929	0	358 929
30110	2 538	5 026	7 564	599 301	62 492	661 793	599 411	64 059	663 470	2 428	3 459	5 887
30114	0	94 129	94 129	0	1 274 994	1 274 994	0	1 250 423	1 250 423	0	118 700	118 700
30202	23 652	0	23 652	0	0	0	83	0	83	23 569	0	23 569
30204	58 764	0	58 764	1 802	0	1 802	0	0	0	60 566	0	60 566
30233	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30413	199	0	199	61 547	0	61 547	61 547	0	61 547	199	0	199
30424	928	84	1 012	4 243 728	12	4 243 740	4 243 983	4	4 243 987	673	92	765
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	2 639	2 639	0	700 240	700 240	0	702 728	702 728	0	151	151
32201	0	1 656	1 656	0	240	240	0	74	74	0	1 822	1 822
32202	0	0	0	6 135	0	6 135	6 135	0	6 135	0	0	0
32203	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	62 042	0	62 042	0	0	0	9 732	0	9 732	52 310	0	52 310
45206	35 246	762 547	797 793	1 500	155 099	156 599	5 646	637 048	642 694	31 100	280 598	311 698
45207	1 223 326	1 623 856	2 847 182	0	884 380	884 380	46 522	241 070	287 592	1 176 804	2 267 166	3 443 970
45208	1 689 285	3 729 273	5 418 558	0	532 630	532 630	3 549	223 473	227 022	1 685 736	4 038 430	5 724 166
45506	75	185 885	185 960	0	21 997	21 997	12	185 336	185 348	63	22 546	22 609
45507	0	59 828	59 828	0	11 278	11 278	0	3 363	3 363	0	67 743	67 743
45509	48	0	48	76	0	76	121	0	121	3	0	3
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	310 917	37 347	348 264	14 548	5 411	19 959	7 695	1 665	9 360	317 770	41 093	358 863
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
47404	0	49 270	49 270	3 593 459	1 024 888	4 618 347	3 593 459	1 003 793	4 597 252	0	70 365	70 365
47406	0	0	0	89 862	96 469	186 331	89 862	96 469	186 331	0	0	0
47408	0	0	0	9 237 533	12 209 429	21 446 962	9 237 533	12 209 429	21 446 962	0	0	0
47423	506 423	735 567	1 241 990	10 356	157 956	168 312	3	43 088	43 091	516 776	850 435	1 367 211
47427	838 164	1 769 082	2 607 246	55 444	284 730	340 174	8 156	85 856	94 012	885 452	1 967 956	2 853 408
50207	57 852	0	57 852	535	0	535	1 046	0	1 046	57 341	0	57 341
50208	550	0	550	7	0	7	1	0	1	556	0	556
50221	31	0	31	2	0	2	10	0	10	23	0	23
50505	201	16 645	16 846	0	2 412	2 412	1	742	743	200	18 315	18 515
50606	5 227	0	5 227	2 483 094	0	2 483 094	2 481 680	0	2 481 680	6 641	0	6 641
50608	0	0	0	0	17 241	17 241	0	17 241	17 241	0	0	0
50618	113 247	0	113 247	2 479 052	0	2 479 052	2 479 092	0	2 479 092	113 207	0	113 207
50705	0	0	0	838 559	0	838 559	837 664	0	837 664	895	0	895
50706	405 721	0	405 721	2 037 259	0	2 037 259	2 054 465	0	2 054 465	388 515	0	388 515
50708	0	250 795	250 795	0	123 567	123 567	0	166 935	166 935	0	207 427	207 427
50709	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
50718	86 249	0	86 249	2 885 606	0	2 885 606	2 860 184	0	2 860 184	111 671	0	111 671
50721	1 920	0	1 920	2 395	0	2 395	3 884	0	3 884	431	0	431
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	96	96	0	18	18	0	5	5	0	109	109
60302	34 887	0	34 887	67	0	67	80	0	80	34 874	0	34 874
60306	1 705	0	1 705	1 660	0	1 660	3 365	0	3 365	0	0	0
60308	35	0	35	129	0	129	164	0	164	0	0	0
60310	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60312	4 387	0	4 387	3 078	0	3 078	5 869	0	5 869	1 596	0	1 596
60314	761	0	761	3 005	0	3 005	2 409	0	2 409	1 357	0	1 357
60401	419 442	0	419 442	0	0	0	1	0	1	419 441	0	419 441
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	7	0	7	109	0	109	108	0	108	8	0	8
61209	0	0	0	0	323 940	323 940	0	323 940	323 940	0	0	0
61210	0	0	0	9 285	174 474	183 759	9 285	174 474	183 759	0	0	0
61403	6 088	0	6 088	1 632	0	1 632	71	0	71	7 649	0	7 649
61702	105 416	0	105 416	64 184	0	64 184	8 887	0	8 887	160 713	0	160 713
70606	7 000 247	0	7 000 247	620 178	0	620 178	0	0	0	7 620 425	0	7 620 425
70607	0	0	0	5 728	0	5 728	5 728	0	5 728	0	0	0
70608	22 920 608	0	22 920 608	1 516 639	0	1 516 639	0	0	0	24 437 247	0	24 437 247
70609	344 696	0	344 696	38 745	0	38 745	0	0	0	383 441	0	383 441
Итого по активу (баланс)	37 165 669	9 529 917	46 695 586	32 904 687	20 010 454	52 915 141	30 670 763	19 574 381	50 245 144	39 399 593	9 965 990	49 365 583
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 517	0	338 517	0	0	0	0	0	0	338 517	0	338 517
10603	1 951	0	1 951	3 894	0	3 894	2 397	0	2 397	454	0	454
10609	49 764	0	49 764	8 340	0	8 340	0	0	0	41 424	0	41 424
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	429 972	0	429 972	0	0	0	0	0	0	429 972	0	429 972
20309	0	192 703	192 703	0	1 702 234	1 702 234	0	1 509 531	1 509 531	0	0	0
20321	1 927	0	1 927	8 637	0	8 637	6 710	0	6 710	0	0	0
30109	13	9 505	9 518	2 139	168 689	170 828	2 127	159 582	161 709	1	398	399
30111	841	311 695	312 536	8 070	399 799	407 869	7 230	424 786	432 016	1	336 682	336 683
30222	0	16	16	0	22 222	22 222	0	22 206	22 206	0	0	0
30601	150	0	150	2 061	0	2 061	1 981	0	1 981	70	0	70
30606	0	211	211	0	34	34	0	30	30	0	207	207
31409	0	331 197	331 197	0	14 767	14 767	0	47 984	47 984	0	364 414	364 414
31502	154 438	0	154 438	2 921 109	0	2 921 109	2 766 671	0	2 766 671	0	0	0
31503	0	0	0	625 353	0	625 353	789 349	0	789 349	163 996	0	163 996
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
405	272 731	859 454	1 132 185	0	39 055	39 055	1 808	152 150	153 958	274 539	972 549	1 247 088
407	24 445	2 340	26 785	2 147 090	181 541	2 328 631	2 145 881	186 990	2 332 871	23 236	7 789	31 025
408.1	234	149	383	7 631	910	8 541	7 656	933	8 589	259	172	431
408.2	670	172	842	3 108	1 095	4 203	3 027	1 345	4 372	589	422	1 011
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	4 722 862	7 241 362	0	210 577	210 577	0	684 252	684 252	2 518 500	5 196 537	7 715 037
42301	47	160	207	48	7	55	50	25	75	49	178	227
42306	25 743	13 196	38 939	3 701	3 005	6 706	281	2 004	2 285	22 323	12 195	34 518
42309	16	419	435	0	19	19	0	61	61	16	461	477
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	24	0	24	5	0	5	4	0	4	23	0	23
42312	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
42313	49	0	49	0	0	0	4	0	4	53	0	53
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42505	0	728 632	728 632	0	209 453	209 453	0	100 324	100 324	0	619 503	619 503
42506	0	302 714	302 714	0	160 859	160 859	0	39 623	39 623	0	181 478	181 478
42601	6	15	21	0	0	0	0	2	2	6	17	23
42606	0	740	740	0	41	41	0	142	142	0	841	841
42609	2	7 221	7 223	1	322	323	0	1 049	1 049	1	7 948	7 949
42613	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43801	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	1 061 601	0	1 061 601	112 169	0	112 169	171 907	0	171 907	1 121 339	0	1 121 339
45515	80 823	0	80 823	5 233	0	5 233	14 699	0	14 699	90 289	0	90 289
45818	300 778	0	300 778	19 601	0	19 601	8 835	0	8 835	290 012	0	290 012
47403	0	0	0	3 576 567	0	3 576 567	3 576 567	0	3 576 567	0	0	0
47405	0	0	0	97 258	89 253	186 511	97 258	89 253	186 511	0	0	0
47407	0	0	0	9 220 693	12 236 829	21 457 522	9 220 693	12 236 829	21 457 522	0	0	0
47411	4	1	5	283	74	357	281	73	354	2	0	2
47416	600	2 858	3 458	4 728	3 655	8 383	4 128	797	4 925	0	0	0
47422	53	0	53	17 457	590 150	607 607	17 457	662 747	680 204	53	72 597	72 650
47425	1 312 675	0	1 312 675	62 368	0	62 368	219 619	0	219 619	1 469 926	0	1 469 926
47426	399 193	308 301	707 494	3 276	55 358	58 634	21 970	84 409	106 379	417 887	337 352	755 239
50220	981	0	981	1	0	1	1 275	0	1 275	2 255	0	2 255
50507	16 846	0	16 846	742	0	742	2 411	0	2 411	18 515	0	18 515
50620	2 642	0	2 642	12 289	0	12 289	15 594	0	15 594	5 947	0	5 947
50719	7 670	0	7 670	0	0	0	0	0	0	7 670	0	7 670
50720	393 631	0	393 631	65 053	0	65 053	32 694	0	32 694	361 272	0	361 272
60301	1 934	0	1 934	6 428	0	6 428	4 906	0	4 906	412	0	412
60305	5 937	0	5 937	11 818	0	11 818	6 479	0	6 479	598	0	598
60309	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
60322	8 970	0	8 970	0	0	0	40	0	40	9 010	0	9 010
60601	102 615	0	102 615	0	0	0	517	0	517	103 132	0	103 132
61304	29	0	29	3	0	3	43	0	43	69	0	69
61701	61 712	0	61 712	225	0	225	0	0	0	61 487	0	61 487
70601	6 194 666	0	6 194 666	0	0	0	364 548	0	364 548	6 559 214	0	6 559 214
70602	5 782	0	5 782	15 419	0	15 419	12 114	0	12 114	2 477	0	2 477
70603	23 081 592	0	23 081 592	0	0	0	1 694 031	0	1 694 031	24 775 623	0	24 775 623
70604	344 661	0	344 661	0	0	0	38 745	0	38 745	383 406	0	383 406
70615	71 458	0	71 458	546	0	546	64 184	0	64 184	135 096	0	135 096
Итого по пассиву (баланс)	38 901 025	7 794 561	46 695 586	18 973 371	16 089 948	35 063 319	21 326 189	16 407 127	37 733 316	41 253 843	8 111 740	49 365 583
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 968	0	1 968	918	0	918	932	0	932	1 954	0	1 954
90902	152 113	1 127	153 240	73	165	238	56	51	107	152 130	1 241	153 371
91202	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
91414	13 593 387	2 849 614	16 443 001	5 870	713 239	719 109	36 509	658 052	694 561	13 562 748	2 904 801	16 467 549
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	136 083	219 597	355 680	26 305	90 098	116 403	7 687	9 895	17 582	154 701	299 800	454 501
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	21 567 719	0	21 567 719	1 183 115	0	1 183 115	1 360 024	0	1 360 024	21 390 810	0	21 390 810
Итого по активу (баланс)	35 616 245	3 070 338	38 686 583	1 216 282	803 502	2 019 784	1 405 208	667 998	2 073 206	35 427 319	3 205 842	38 633 161
Пассив
91004	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	21 521 888	0	21 521 888	386 445	0	386 445	0	0	0	21 135 443	0	21 135 443
91314	0	0	0	8 960	0	8 960	8 960	0	8 960	0	0	0
91315	29 691	0	29 691	3 152	0	3 152	0	0	0	26 539	0	26 539
91317	10 140	0	10 140	1 590	958 158	959 748	1 621	1 170 815	1 172 436	10 171	212 657	222 828
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	17 118 864	0	17 118 864	711 763	0	711 763	835 250	0	835 250	17 242 351	0	17 242 351
Итого по пассиву (баланс)	38 686 583	0	38 686 583	1 113 629	958 158	2 071 787	847 550	1 170 815	2 018 365	38 420 504	212 657	38 633 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	169 436	49 145	218 581	6 325 432	3 594 343	9 919 775	6 373 243	3 572 137	9 945 380	121 625	71 351	192 976
93902	0	0	0	0	39 287	39 287	0	39 287	39 287	0	0	0
94001	0	0	0	0	876 840	876 840	0	876 840	876 840	0	0	0
94101	5 175	0	5 175	14 524	0	14 524	19 699	0	19 699	0	0	0
99996	224 675	0	224 675	10 866 459	0	10 866 459	10 897 248	0	10 897 248	193 886	0	193 886
Итого по активу (баланс)	399 286	49 145	448 431	17 206 415	4 510 470	21 716 885	17 290 190	4 488 264	21 778 454	315 511	71 351	386 862
Пассив
96901	5 196	219 224	224 420	3 000 866	6 971 178	9 972 044	2 995 670	6 945 840	9 941 510	0	193 886	193 886
96902	0	0	0	0	39 203	39 203	0	39 203	39 203	0	0	0
97001	0	0	0	0	876 839	876 839	0	876 839	876 839	0	0	0
97101	255	0	255	9 162	0	9 162	8 907	0	8 907	0	0	0
99997	223 756	0	223 756	10 881 206	0	10 881 206	10 850 426	0	10 850 426	192 976	0	192 976
Итого по пассиву (баланс)	229 207	219 224	448 431	13 891 234	7 887 220	21 778 454	13 855 003	7 861 882	21 716 885	192 976	193 886	386 862
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 054 749 029,4100	0	0	269 470 693,0000	0	0	262 873 812,0000	0	0	2 061 345 910,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 054 749 031,4100	0	0	269 470 693,0000	0	0	262 873 812,0000	0	0	2 061 345 912,4100
Пассив
98040	0	0	462 682 056,4100	0	0	1 028 294,0000	0	0	16 553,0000	0	0	461 670 315,4100
98050	0	0	1 592 059 773,0000	0	0	262 440 130,0000	0	0	270 053 952,0000	0	0	1 599 673 595,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 043 265,0000	0	0	1 043 265,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 202,0000	0	0	5 200,0000	0	0	0,0000	0	0	2 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 054 749 031,4100	0	0	264 516 889,0000	0	0	271 113 770,0000	0	0	2 061 345 912,4100

Страница была полезной?