Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	96 303	0	96 303	0	0	0	17 334	0	17 334	78 969	0	78 969
20202	178 423	243 432	421 855	1 839 225	1 122 807	2 962 032	1 785 625	1 079 323	2 864 948	232 023	286 916	518 939
20208	707	0	707	21 510	0	21 510	20 576	0	20 576	1 641	0	1 641
20209	0	0	0	1 043 623	229 615	1 273 238	1 043 623	229 615	1 273 238	0	0	0
30102	412 773	0	412 773	43 005 412	0	43 005 412	42 697 779	0	42 697 779	720 406	0	720 406
30110	33 703	24 141	57 844	176 244	122 186	298 430	137 711	92 372	230 083	72 236	53 955	126 191
30114	0	86 376	86 376	0	11 089 884	11 089 884	0	8 985 507	8 985 507	0	2 190 753	2 190 753
30202	47 913	0	47 913	3 098	0	3 098	0	0	0	51 011	0	51 011
30204	44 409	0	44 409	0	0	0	2 225	0	2 225	42 184	0	42 184
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	1 865	72	1 937	312 403	57 081	369 484	311 405	57 097	368 502	2 863	56	2 919
30424	5	0	5	11 113 059	0	11 113 059	11 112 991	0	11 112 991	73	0	73
30425	0	5 299	5 299	0	767	767	0	236	236	0	5 830	5 830
30602	79 686	0	79 686	455	0	455	0	0	0	80 141	0	80 141
31902	2 950 000	0	2 950 000	19 550 000	0	19 550 000	22 500 000	0	22 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	19 872	19 872	0	2 879	2 879	0	886	886	0	21 865	21 865
45104	14 479	0	14 479	15 069	0	15 069	18 698	0	18 698	10 850	0	10 850
45107	0	397 436	397 436	0	57 581	57 581	0	17 721	17 721	0	437 296	437 296
45204	99 000	0	99 000	91 200	0	91 200	146 300	0	146 300	43 900	0	43 900
45205	311 200	0	311 200	47 200	0	47 200	88 930	0	88 930	269 470	0	269 470
45206	2 309 468	0	2 309 468	522 430	0	522 430	609 274	0	609 274	2 222 624	0	2 222 624
45207	909 340	362 655	1 271 995	214 326	68 360	282 686	31 411	20 385	51 796	1 092 255	410 630	1 502 885
45208	1 530 663	0	1 530 663	0	0	0	219 382	0	219 382	1 311 281	0	1 311 281
45307	26 667	0	26 667	0	0	0	1 667	0	1 667	25 000	0	25 000
45405	2 150	0	2 150	920	0	920	0	0	0	3 070	0	3 070
45406	24 180	0	24 180	800	0	800	6 930	0	6 930	18 050	0	18 050
45407	107 704	0	107 704	5 257	0	5 257	792	0	792	112 169	0	112 169
45408	46 125	0	46 125	0	0	0	0	0	0	46 125	0	46 125
45503	200	0	200	230	0	230	0	0	0	430	0	430
45504	890	0	890	365	0	365	0	0	0	1 255	0	1 255
45505	45 521	30 492	76 013	24 205	3 479	27 684	522	10 229	10 751	69 204	23 742	92 946
45506	648 898	765 046	1 413 944	5 100	119 246	124 346	35 283	84 191	119 474	618 715	800 101	1 418 816
45507	627 686	134 436	762 122	95 624	19 475	115 099	78 750	6 018	84 768	644 560	147 893	792 453
45509	0	0	0	5 659	0	5 659	5 659	0	5 659	0	0	0
45705	0	18 878	18 878	0	2 735	2 735	0	842	842	0	20 771	20 771
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	74 780	0	74 780	631	0	631	57 061	0	57 061	18 350	0	18 350
45814	1 200	0	1 200	400	0	400	1 200	0	1 200	400	0	400
45815	18 436	31 839	50 275	2 223	4 639	6 862	8 004	1 421	9 425	12 655	35 057	47 712
45912	1 098	0	1 098	423	0	423	1 098	0	1 098	423	0	423
45915	685	709	1 394	104	101	205	661	51	712	128	759	887
47404	0	264 957	264 957	0	12 286 672	12 286 672	0	12 332 981	12 332 981	0	218 648	218 648
47408	0	0	0	15 044 204	17 423 679	32 467 883	15 044 204	17 423 679	32 467 883	0	0	0
47423	42 191	3 312	45 503	111 479	233 252	344 731	112 218	232 919	345 137	41 452	3 645	45 097
47427	4 811	8 493	13 304	84 517	19 279	103 796	83 007	19 130	102 137	6 321	8 642	14 963
47801	1 105	0	1 105	0	0	0	5	0	5	1 100	0	1 100
47802	115 288	0	115 288	85 150	0	85 150	129 955	0	129 955	70 483	0	70 483
50104	6 021	0	6 021	0	0	0	6 021	0	6 021	0	0	0
50118	909 494	0	909 494	13 654	0	13 654	0	0	0	923 148	0	923 148
50121	0	0	0	1 598	0	1 598	0	0	0	1 598	0	1 598
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	164 436	0	164 436	105 632	0	105 632	25 412	0	25 412	244 656	0	244 656
50621	9 956	0	9 956	1 067	0	1 067	1 310	0	1 310	9 713	0	9 713
51402	0	0	0	30 000	145 779	175 779	30 000	0	30 000	0	145 779	145 779
51404	0	270 402	270 402	0	184 617	184 617	0	309 234	309 234	0	145 785	145 785
51505	51 616	0	51 616	350	0	350	0	0	0	51 966	0	51 966
51506	0	0	0	546 243	0	546 243	546 243	0	546 243	0	0	0
52503	798	0	798	0	0	0	58	0	58	740	0	740
60302	1 370	0	1 370	389	0	389	383	0	383	1 376	0	1 376
60306	0	0	0	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0
60308	52	0	52	106	0	106	114	0	114	44	0	44
60310	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
60312	8 782	0	8 782	319 217	0	319 217	312 365	0	312 365	15 634	0	15 634
60314	0	178	178	0	12	12	0	190	190	0	0	0
60315	297	0	297	297	0	297	594	0	594	0	0	0
60323	10 936	0	10 936	413	0	413	413	0	413	10 936	0	10 936
60401	740 388	0	740 388	441	0	441	128 392	0	128 392	612 437	0	612 437
60701	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60901	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
61002	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61008	8	0	8	855	0	855	854	0	854	9	0	9
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	316 383	0	316 383	316 383	0	316 383	0	0	0
61210	0	0	0	601 985	297 178	899 163	601 985	297 178	899 163	0	0	0
61212	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61214	0	0	0	174 367	0	174 367	174 367	0	174 367	0	0	0
61403	13 596	0	13 596	373	0	373	738	0	738	13 231	0	13 231
61702	31 318	0	31 318	0	0	0	0	0	0	31 318	0	31 318
61703	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
70606	4 890 758	0	4 890 758	893 401	0	893 401	1 596	0	1 596	5 782 563	0	5 782 563
70607	877	0	877	4 099	0	4 099	2 534	0	2 534	2 442	0	2 442
70608	18 060 077	0	18 060 077	935 643	0	935 643	0	0	0	18 995 720	0	18 995 720
70611	19 231	0	19 231	2 484	0	2 484	0	0	0	21 715	0	21 715
Итого по активу (баланс)	36 020 097	2 668 025	38 688 122	101 587 473	43 491 303	145 078 776	101 275 973	41 201 205	142 477 178	36 331 597	4 958 123	41 289 720
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	506 355	0	506 355	91 144	0	91 144	0	0	0	415 211	0	415 211
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	342 743	0	342 743	0	0	0	73 809	0	73 809	416 552	0	416 552
30109	2 845	0	2 845	24 980	74 822	99 802	22 555	74 822	97 377	420	0	420
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30220	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
30223	0	0	0	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505	0	0	0
30232	736	895	1 631	461 380	79 108	540 488	462 069	78 965	541 034	1 425	752	2 177
30410	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
32015	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
405	378 826	0	378 826	388 794	0	388 794	11 140	0	11 140	1 172	0	1 172
407	1 115 611	152 262	1 267 873	14 001 750	1 321 171	15 322 921	14 174 261	1 478 626	15 652 887	1 288 122	309 717	1 597 839
408.1	58 632	22 521	81 153	456 278	9 087	465 365	449 822	12 699	462 521	52 176	26 133	78 309
408.2	303 595	280 707	584 302	2 499 007	1 015 332	3 514 339	2 619 207	1 055 848	3 675 055	423 795	321 223	745 018
40905	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
40909	0	0	0	586	250	836	586	250	836	0	0	0
40910	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	298	0	298	22 498	0	22 498	22 422	0	22 422	222	0	222
40912	0	0	0	245	533	778	245	533	778	0	0	0
40913	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
42101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42102	0	0	0	2 200	0	2 200	65 670	0	65 670	63 470	0	63 470
42103	52 440	0	52 440	52 440	0	52 440	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500
42105	7 256	0	7 256	0	0	0	0	0	0	7 256	0	7 256
42106	258 719	16 560	275 279	128 038	4 954	132 992	27 005	6 615	33 620	157 686	18 221	175 907
42301	368	8 224	8 592	12 116	5 799	17 915	12 566	7 230	19 796	818	9 655	10 473
42303	5 224	97 216	102 440	4 814	99 717	104 531	4 092	11 296	15 388	4 502	8 795	13 297
42304	51 856	30 914	82 770	6 716	7 905	14 621	24 477	20 967	45 444	69 617	43 976	113 593
42305	252 489	204 568	457 057	86 346	36 167	122 513	53 742	56 179	109 921	219 885	224 580	444 465
42306	3 942 584	2 961 181	6 903 765	683 800	429 217	1 113 017	1 064 088	644 854	1 708 942	4 322 872	3 176 818	7 499 690
42307	231 251	222 651	453 902	28 868	13 118	41 986	110 160	46 842	157 002	312 543	256 375	568 918
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
42312	54	0	54	9	0	9	6	0	6	51	0	51
42313	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42314	189	0	189	21	0	21	9	0	9	177	0	177
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	162	162	0	8	8	0	26	26	0	180	180
42603	300	0	300	0	0	0	100	0	100	400	0	400
42604	800	71	871	600	4	604	0	13	13	200	80	280
42605	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
42606	37 097	95 914	133 011	100	8 045	8 145	2 592	16 233	18 825	39 589	104 102	143 691
42607	1 475	3 354	4 829	0	150	150	8	506	514	1 483	3 710	5 193
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43702	354 684	0	354 684	354 684	0	354 684	0	0	0	0	0	0
43703	254 709	0	254 709	0	0	0	354 684	0	354 684	609 393	0	609 393
43807	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45115	30 307	0	30 307	4 715	0	4 715	14 173	0	14 173	39 765	0	39 765
45215	366 572	0	366 572	409 556	0	409 556	448 116	0	448 116	405 132	0	405 132
45315	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
45415	10 493	0	10 493	428	0	428	1 290	0	1 290	11 355	0	11 355
45515	45 938	0	45 938	12 722	0	12 722	4 882	0	4 882	38 098	0	38 098
45715	3 468	0	3 468	155	0	155	502	0	502	3 815	0	3 815
45818	88 580	0	88 580	48 757	0	48 757	3 299	0	3 299	43 122	0	43 122
45918	818	0	818	471	0	471	67	0	67	414	0	414
47405	0	0	0	1 002 522	1 003 540	2 006 062	1 002 522	1 003 540	2 006 062	0	0	0
47407	0	0	0	17 347 939	15 172 364	32 520 303	17 347 939	15 172 364	32 520 303	0	0	0
47411	0	1	1	62 710	21 504	84 214	62 710	21 521	84 231	0	18	18
47416	2 063	0	2 063	39 162	1 353	40 515	37 326	1 353	38 679	227	0	227
47422	159	0	159	551 032	229 959	780 991	551 019	229 959	780 978	146	0	146
47425	94 079	0	94 079	16 906	0	16 906	24 546	0	24 546	101 719	0	101 719
47426	1 548	0	1 548	5 942	118	6 060	5 324	119	5 443	930	1	931
47804	116 392	0	116 392	92 459	0	92 459	47 650	0	47 650	71 583	0	71 583
50120	766	0	766	339	0	339	515	0	515	942	0	942
50620	53 458	0	53 458	2 195	0	2 195	6 568	0	6 568	57 831	0	57 831
51410	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916
52301	0	304 220	304 220	608 320	24 311	632 631	610 320	55 759	666 079	2 000	335 668	337 668
52305	61 808	0	61 808	1 500	0	1 500	0	0	0	60 308	0	60 308
52306	751 384	35 107	786 491	200 440	1 565	202 005	0	5 086	5 086	550 944	38 628	589 572
52406	6 535	0	6 535	834 064	8 695	842 759	834 064	8 695	842 759	6 535	0	6 535
52501	79 404	23 464	102 868	23 804	2 257	26 061	6 621	6 215	12 836	62 221	27 422	89 643
60301	184	0	184	14 241	0	14 241	61 113	0	61 113	47 056	0	47 056
60305	0	0	0	33 609	0	33 609	33 609	0	33 609	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	688	0	688	46 994	0	46 994	46 306	0	46 306	0	0	0
60311	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0
60322	2	0	2	353	3	356	355	3	358	4	0	4
60324	13 550	0	13 550	1 002	0	1 002	69	0	69	12 617	0	12 617
60348	0	0	0	0	0	0	31 645	0	31 645	31 645	0	31 645
60601	103 791	0	103 791	16 384	0	16 384	2 278	0	2 278	89 685	0	89 685
60903	3 328	0	3 328	0	0	0	35	0	35	3 363	0	3 363
61301	173	0	173	6 015	0	6 015	8 857	0	8 857	3 015	0	3 015
61304	384	0	384	88	0	88	171	0	171	467	0	467
61501	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
61701	101 453	0	101 453	0	0	0	0	0	0	101 453	0	101 453
70601	4 588 425	0	4 588 425	21 220	0	21 220	1 026 691	0	1 026 691	5 593 896	0	5 593 896
70602	25 255	0	25 255	4 294	0	4 294	2 665	0	2 665	23 626	0	23 626
70603	18 324 904	0	18 324 904	0	0	0	931 683	0	931 683	19 256 587	0	19 256 587
70615	2 386	0	2 386	0	0	0	0	0	0	2 386	0	2 386
Итого по пассиву (баланс)	34 228 130	4 459 992	38 688 122	40 728 420	19 571 293	60 299 713	42 883 956	20 017 355	62 901 311	36 383 666	4 906 054	41 289 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
90803	0	0	0	11 252	78 505	89 757	0	0	0	11 252	78 505	89 757
90901	26 107	0	26 107	9 643	0	9 643	6 949	0	6 949	28 801	0	28 801
90902	459 846	0	459 846	22 132	0	22 132	15 219	0	15 219	466 759	0	466 759
91202	8	0	8	3	0	3	5	0	5	6	0	6
91203	11	0	11	11	0	11	7	0	7	15	0	15
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 141 962	244 423	2 386 385	210 000	35 412	245 412	773 676	10 898	784 574	1 578 286	268 937	1 847 223
91418	116 462	0	116 462	50 000	0	50 000	129 955	0	129 955	36 507	0	36 507
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	20 755	6 026	26 781	17 529	966	18 495	17 001	287	17 288	21 283	6 705	27 988
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	11 783 398	0	11 783 398	1 759 057	0	1 759 057	730 957	0	730 957	12 811 498	0	12 811 498
Итого по активу (баланс)	14 680 685	250 449	14 931 134	2 569 627	114 883	2 684 510	2 163 769	11 185	2 174 954	15 086 543	354 147	15 440 690
Пассив
91003	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
91311	43 018	89 739	132 757	5 841	11 594	17 435	0	12 850	12 850	37 177	90 995	128 172
91312	7 318 595	1 196 944	8 515 539	155 238	53 368	208 606	1 005 462	173 414	1 178 876	8 168 819	1 316 990	9 485 809
91315	2 539 789	10 761	2 550 550	303 747	480	304 227	215 856	1 560	217 416	2 451 898	11 841	2 463 739
91316	79 604	33 150	112 754	27 028	1 601	28 629	52 500	5 263	57 763	105 076	36 812	141 888
91317	247 314	11 869	259 183	164 644	529	165 173	232 674	2 738	235 412	315 344	14 078	329 422
91318	12 026	0	12 026	0	0	0	0	0	0	12 026	0	12 026
91319	81 790	0	81 790	104 034	0	104 034	153 900	0	153 900	131 656	0	131 656
91507	118 707	0	118 707	0	0	0	0	0	0	118 707	0	118 707
91508	92	0	92	13	0	13	0	0	0	79	0	79
99999	3 147 736	0	3 147 736	1 443 986	0	1 443 986	925 442	0	925 442	2 629 192	0	2 629 192
Итого по пассиву (баланс)	13 588 671	1 342 463	14 931 134	2 205 404	67 572	2 272 976	2 586 707	195 825	2 782 532	13 969 974	1 470 716	15 440 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 463 195	7 320 694	12 783 889	6 882 468	2 939 142	9 821 610	12 316 414	10 257 795	22 574 209	29 249	2 041	31 290
94101	0	0	0	71 498	0	71 498	71 498	0	71 498	0	0	0
99996	12 855 256	0	12 855 256	9 932 188	0	9 932 188	22 756 155	0	22 756 155	31 289	0	31 289
Итого по активу (баланс)	18 318 451	7 320 694	25 639 145	16 886 154	2 939 142	19 825 296	35 144 067	10 257 795	45 401 862	60 538	2 041	62 579
Пассив
96901	7 346 143	5 509 113	12 855 256	10 168 594	12 587 559	22 756 153	2 824 488	7 107 698	9 932 186	2 037	29 252	31 289
97101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99997	12 783 889	0	12 783 889	22 645 707	0	22 645 707	9 893 108	0	9 893 108	31 290	0	31 290
Итого по пассиву (баланс)	20 130 032	5 509 113	25 639 145	32 814 303	12 587 559	45 401 862	12 717 598	7 107 698	19 825 296	33 327	29 252	62 579
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	365 710 438,0000	0	0	4 572 194,0000	0	0	9 185 792,0000	0	0	361 096 840,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	365 710 465,0000	0	0	4 572 205,0000	0	0	9 185 808,0000	0	0	361 096 862,0000
Пассив
98040	0	0	182 490 607,0000	0	0	9 075 782,0000	0	0	159 884,0000	0	0	173 574 709,0000
98050	0	0	183 219 844,0000	0	0	110 020,0000	0	0	4 412 321,0000	0	0	187 522 145,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 412 320,0000	0	0	4 412 320,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	365 710 465,0000	0	0	13 598 128,0000	0	0	8 984 525,0000	0	0	361 096 862,0000

Страница была полезной?