Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
10610	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
20202	129 127	67 991	197 118	1 267 227	492 696	1 759 923	1 271 874	492 082	1 763 956	124 480	68 605	193 085
20208	26 994	0	26 994	127 113	0	127 113	118 806	0	118 806	35 301	0	35 301
20209	5 100	0	5 100	476 862	99 594	576 456	481 962	99 594	581 556	0	0	0
30102	105 817	0	105 817	3 345 049	0	3 345 049	3 326 318	0	3 326 318	124 548	0	124 548
30110	94 592	212 709	307 301	6 324 485	284 632	6 609 117	6 312 807	310 088	6 622 895	106 270	187 253	293 523
30202	12 718	0	12 718	0	0	0	260	0	260	12 458	0	12 458
30204	2 309	0	2 309	0	0	0	77	0	77	2 232	0	2 232
30215	150	662	812	0	96	96	0	29	29	150	729	879
30221	0	0	0	312 500	3 825	316 325	312 500	3 825	316 325	0	0	0
30233	1 915	178	2 093	124 116	6 876	130 992	125 197	6 419	131 616	834	635	1 469
30302	692 281	37 118	729 399	38 704	70 624	109 328	19 298	30 694	49 992	711 687	77 048	788 735
30306	870 549	95 389	965 938	778 410	198 586	976 996	803 105	186 584	989 689	845 854	107 391	953 245
30602	26	0	26	10 488	0	10 488	10 475	0	10 475	39	0	39
31901	477 700	0	477 700	5 314 200	0	5 314 200	5 184 350	0	5 184 350	607 550	0	607 550
32201	0	2 504	2 504	0	650	650	0	121	121	0	3 033	3 033
45201	15 622	0	15 622	29 988	0	29 988	32 289	0	32 289	13 321	0	13 321
45205	63	0	63	0	0	0	23	0	23	40	0	40
45206	75 948	0	75 948	4 477	0	4 477	2 897	0	2 897	77 528	0	77 528
45207	373 990	0	373 990	30 034	0	30 034	49 153	0	49 153	354 871	0	354 871
45208	117 909	0	117 909	0	0	0	621	0	621	117 288	0	117 288
45401	1 445	0	1 445	43 780	0	43 780	37 856	0	37 856	7 369	0	7 369
45406	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
45407	2 195	0	2 195	0	0	0	272	0	272	1 923	0	1 923
45408	110 799	0	110 799	442	0	442	2 020	0	2 020	109 221	0	109 221
45504	1 033	0	1 033	454	0	454	721	0	721	766	0	766
45505	43 502	0	43 502	8 826	0	8 826	954	0	954	51 374	0	51 374
45506	274 739	0	274 739	14 040	0	14 040	12 978	0	12 978	275 801	0	275 801
45507	94 125	0	94 125	1 610	0	1 610	2 871	0	2 871	92 864	0	92 864
45509	6 185	0	6 185	6 407	0	6 407	7 941	0	7 941	4 651	0	4 651
45812	62 870	0	62 870	0	0	0	487	0	487	62 383	0	62 383
45814	22 249	0	22 249	0	0	0	11 140	0	11 140	11 109	0	11 109
45815	22 719	0	22 719	348	0	348	2 059	0	2 059	21 008	0	21 008
45912	2 121	302	2 423	1	44	45	0	14	14	2 122	332	2 454
45914	381	0	381	2 524	0	2 524	2 905	0	2 905	0	0	0
45915	1 197	0	1 197	73	0	73	193	0	193	1 077	0	1 077
47408	0	0	0	171 325	199 894	371 219	171 325	199 894	371 219	0	0	0
47415	164	0	164	0	0	0	1	0	1	163	0	163
47423	128 225	0	128 225	7 784	90 052	97 836	2 331	90 052	92 383	133 678	0	133 678
47427	16 708	0	16 708	19 279	6	19 285	19 170	0	19 170	16 817	6	16 823
50207	50 766	0	50 766	426	0	426	10 432	0	10 432	40 760	0	40 760
50221	191	0	191	45	0	45	41	0	41	195	0	195
50606	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51403	20 023	0	20 023	161	0	161	20 184	0	20 184	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	11	0	11	143	0	143	154	0	154	0	0	0
60310	565	0	565	419	0	419	384	0	384	600	0	600
60312	3 781	0	3 781	4 359	0	4 359	5 375	0	5 375	2 765	0	2 765
60323	1 444	0	1 444	886	0	886	798	0	798	1 532	0	1 532
60401	214 665	0	214 665	117	0	117	411	0	411	214 371	0	214 371
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60410	3 362	0	3 362	833	0	833	349	0	349	3 846	0	3 846
60411	5 079	0	5 079	0	0	0	18	0	18	5 061	0	5 061
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	244	0	244	15 061	0	15 061
60413	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	7 805	0	7 805	4 290	0	4 290	1 203	0	1 203	10 892	0	10 892
60702	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60901	70	0	70	1 086	0	1 086	70	0	70	1 086	0	1 086
61002	149	0	149	14	0	14	84	0	84	79	0	79
61008	929	0	929	1 074	0	1 074	1 220	0	1 220	783	0	783
61009	231	0	231	325	0	325	154	0	154	402	0	402
61011	42 697	0	42 697	3 257	0	3 257	1 832	0	1 832	44 122	0	44 122
61209	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61210	0	0	0	30 190	0	30 190	30 190	0	30 190	0	0	0
61214	0	0	0	13 212	0	13 212	13 212	0	13 212	0	0	0
61403	7 233	0	7 233	876	0	876	1 941	0	1 941	6 168	0	6 168
61702	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
61703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70606	571 073	0	571 073	66 912	0	66 912	4 593	0	4 593	633 392	0	633 392
70607	119	0	119	8	0	8	0	0	0	127	0	127
70608	4 999 632	0	4 999 632	312 139	0	312 139	230 014	0	230 014	5 081 757	0	5 081 757
70611	3 059	0	3 059	151	0	151	0	0	0	3 210	0	3 210
Итого по активу (баланс)	9 764 470	416 853	10 181 323	18 902 022	1 447 575	20 349 597	18 650 699	1 419 396	20 070 095	10 015 793	445 032	10 460 825
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 099	0	1 099	2	0	2	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	191	0	191	41	0	41	45	0	45	195	0	195
10701	10 675	0	10 675	0	0	0	0	0	0	10 675	0	10 675
10801	145 012	0	145 012	0	0	0	2	0	2	145 014	0	145 014
30109	220	0	220	52 314	0	52 314	52 498	0	52 498	404	0	404
30126	140	0	140	193	0	193	334	0	334	281	0	281
30220	0	0	0	0	11 001	11 001	0	11 001	11 001	0	0	0
30223	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
30226	5	0	5	19	0	19	24	0	24	10	0	10
30232	1	142	143	28 076	4 983	33 059	28 076	4 841	32 917	1	0	1
30301	692 281	37 118	729 399	19 298	30 694	49 992	38 704	70 624	109 328	711 687	77 048	788 735
30305	870 549	95 389	965 938	803 105	186 584	989 689	778 410	198 586	976 996	845 854	107 391	953 245
32211	50	0	50	0	0	0	11	0	11	61	0	61
405	0	0	0	8	0	8	422	0	422	414	0	414
406	10 323	0	10 323	25 016	0	25 016	20 422	0	20 422	5 729	0	5 729
407	371 847	23 681	395 528	3 580 324	78 172	3 658 496	3 639 447	95 678	3 735 125	430 970	41 187	472 157
408.1	67 346	13	67 359	837 628	67 899	905 527	832 945	67 901	900 846	62 663	15	62 678
408.2	54 845	6 501	61 346	364 810	4 596	369 406	382 343	5 313	387 656	72 378	7 218	79 596
40901	44 608	0	44 608	100 991	0	100 991	108 441	0	108 441	52 058	0	52 058
40905	12	0	12	13 748	0	13 748	13 742	0	13 742	6	0	6
40906	0	0	0	7 670	0	7 670	7 670	0	7 670	0	0	0
40907	484	0	484	21 779	0	21 779	21 299	0	21 299	4	0	4
40909	0	0	0	4 039	4 753	8 792	4 039	4 753	8 792	0	0	0
40910	0	0	0	901	1 738	2 639	901	1 738	2 639	0	0	0
40911	2 886	0	2 886	144 349	0	144 349	141 566	0	141 566	103	0	103
40912	0	7	7	2 659	2 007	4 666	2 660	2 007	4 667	1	7	8
40913	0	0	0	1 310	156	1 466	1 310	156	1 466	0	0	0
42102	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	25 764	18 131	43 895	44 438	50 977	95 415	49 285	43 510	92 795	30 611	10 664	41 275
42303	142	0	142	142	0	142	20	0	20	20	0	20
42304	30 116	4 042	34 158	5 734	1 691	7 425	5 482	1 161	6 643	29 864	3 512	33 376
42305	200 017	214 817	414 834	54 818	64 598	119 416	28 015	35 593	63 608	173 214	185 812	359 026
42306	1 156 229	0	1 156 229	77 208	0	77 208	171 594	0	171 594	1 250 615	0	1 250 615
42309	214	3	217	12	0	12	7	0	7	209	3	212
42601	182	0	182	0	0	0	2	0	2	184	0	184
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	176	0	176	12	0	12	23	0	23	187	0	187
42609	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45215	20 389	0	20 389	8 833	0	8 833	6 579	0	6 579	18 135	0	18 135
45415	326	0	326	401	0	401	442	0	442	367	0	367
45515	9 073	0	9 073	846	0	846	504	0	504	8 731	0	8 731
45818	73 548	0	73 548	9 210	0	9 210	128	0	128	64 466	0	64 466
45918	2 878	0	2 878	367	0	367	39	0	39	2 550	0	2 550
47405	0	0	0	148 212	0	148 212	148 212	0	148 212	0	0	0
47407	0	0	0	199 227	171 732	370 959	199 227	171 732	370 959	0	0	0
47411	11 291	260	11 551	4 224	166	4 390	1 306	57	1 363	8 373	151	8 524
47416	250	0	250	17 932	0	17 932	17 829	0	17 829	147	0	147
47422	922	0	922	551 718	0	551 718	551 045	0	551 045	249	0	249
47425	40 200	0	40 200	5 551	0	5 551	6 915	0	6 915	41 564	0	41 564
47426	189	0	189	172	0	172	16	0	16	33	0	33
50220	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
50620	119	0	119	0	0	0	8	0	8	127	0	127
50719	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52305	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52501	671	0	671	0	0	0	81	0	81	752	0	752
60301	0	0	0	4 088	0	4 088	5 780	0	5 780	1 692	0	1 692
60305	0	0	0	11 341	0	11 341	11 341	0	11 341	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	176	0	176	352	0	352	176	0	176	0	0	0
60311	12	0	12	8 906	0	8 906	8 919	0	8 919	25	0	25
60322	186	0	186	43	0	43	28	0	28	171	0	171
60324	610	0	610	53	0	53	28	0	28	585	0	585
60601	45 452	0	45 452	411	0	411	463	0	463	45 504	0	45 504
60903	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
61012	500	0	500	500	0	500	83	0	83	83	0	83
61304	802	0	802	467	0	467	95	0	95	430	0	430
70601	591 283	0	591 283	6 232	0	6 232	73 204	0	73 204	658 255	0	658 255
70603	4 991 519	0	4 991 519	230 839	0	230 839	314 220	0	314 220	5 074 900	0	5 074 900
70615	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
Итого по пассиву (баланс)	9 781 219	400 104	10 181 323	7 437 996	681 747	8 119 743	7 684 594	714 651	8 399 245	10 027 817	433 008	10 460 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	822 223	0	822 223	67 944	0	67 944	422 651	0	422 651	467 516	0	467 516
90902	322 273	70	322 343	509 691	10	509 701	86 219	3	86 222	745 745	77	745 822
90907	44 608	0	44 608	108 441	0	108 441	100 991	0	100 991	52 058	0	52 058
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91414	2 871 607	0	2 871 607	262 378	0	262 378	131 474	0	131 474	3 002 511	0	3 002 511
91501	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91502	372	0	372	17	0	17	0	0	0	389	0	389
91604	21 022	0	21 022	2 593	0	2 593	5 466	0	5 466	18 149	0	18 149
91704	3 052	0	3 052	111	0	111	0	0	0	3 163	0	3 163
91802	26 438	0	26 438	1 090	0	1 090	0	0	0	27 528	0	27 528
91803	330	0	330	161	0	161	2	0	2	489	0	489
99998	2 112 737	0	2 112 737	393 364	0	393 364	541 733	0	541 733	1 964 368	0	1 964 368
Итого по активу (баланс)	6 255 616	70	6 255 686	1 345 790	10	1 345 800	1 288 536	3	1 288 539	6 312 870	77	6 312 947
Пассив
91312	1 978 287	0	1 978 287	371 049	0	371 049	242 024	0	242 024	1 849 262	0	1 849 262
91315	12 173	0	12 173	10 543	0	10 543	0	0	0	1 630	0	1 630
91316	20 636	0	20 636	37 659	0	37 659	30 491	0	30 491	13 468	0	13 468
91317	97 408	0	97 408	122 482	0	122 482	120 849	0	120 849	95 775	0	95 775
91507	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
99999	4 142 949	0	4 142 949	291 661	0	291 661	497 291	0	497 291	4 348 579	0	4 348 579
Итого по пассиву (баланс)	6 255 686	0	6 255 686	833 394	0	833 394	890 655	0	890 655	6 312 947	0	6 312 947
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	312 603,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	302 603,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	312 604,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 001,0000	0	0	302 603,0000
Пассив
98050	0	0	50 543,0000	0	0	10 001,0000	0	0	0,0000	0	0	40 542,0000
98070	0	0	262 061,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	262 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	312 604,0000	0	0	20 001,0000	0	0	10 000,0000	0	0	302 603,0000

Страница была полезной?