Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 308	0	3 308	437	0	437	0	0	0	3 745	0	3 745
10610	84 752	0	84 752	0	0	0	0	0	0	84 752	0	84 752
20202	113 493	26 919	140 412	1 691 507	1 867 893	3 559 400	1 723 920	1 855 519	3 579 439	81 080	39 293	120 373
20208	14 772	0	14 772	18 401	0	18 401	20 188	0	20 188	12 985	0	12 985
20209	27 937	3 566	31 503	1 395 246	1 720 580	3 115 826	1 421 367	1 719 193	3 140 560	1 816	4 953	6 769
30102	124 677	0	124 677	5 786 740	0	5 786 740	5 655 664	0	5 655 664	255 753	0	255 753
30110	6 625	174 260	180 885	75 644	613 391	689 035	73 944	752 157	826 101	8 325	35 494	43 819
30114	0	611 878	611 878	0	1 435 042	1 435 042	0	1 343 980	1 343 980	0	702 940	702 940
30202	11 834	0	11 834	627	0	627	0	0	0	12 461	0	12 461
30204	6 094	0	6 094	92	0	92	0	0	0	6 186	0	6 186
30215	600	1 987	2 587	0	288	288	0	89	89	600	2 186	2 786
30221	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
30233	6 959	15	6 974	59 999	6 209	66 208	63 466	6 181	69 647	3 492	43	3 535
30413	2 192	0	2 192	52 656	0	52 656	52 445	0	52 445	2 403	0	2 403
30424	3 153	0	3 153	68 526	0	68 526	56 955	0	56 955	14 724	0	14 724
30425	0	4 637	4 637	0	672	672	0	207	207	0	5 102	5 102
31902	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31903	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	1 656	1 656	0	240	240	0	74	74	0	1 822	1 822
45201	2 313	0	2 313	209	0	209	762	0	762	1 760	0	1 760
45205	0	0	0	4 063	0	4 063	0	0	0	4 063	0	4 063
45206	534 095	0	534 095	78 438	0	78 438	299 695	0	299 695	312 838	0	312 838
45207	445 991	44 314	490 305	300 950	12 556	313 506	185 963	2 208	188 171	560 978	54 662	615 640
45208	39 913	16 020	55 933	10 000	2 321	12 321	1 373	714	2 087	48 540	17 627	66 167
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	24 429	0	24 429	1 000	0	1 000	55	0	55	25 374	0	25 374
45506	181 896	50 342	232 238	57 279	7 271	64 550	49 026	6 595	55 621	190 149	51 018	241 167
45507	102 897	0	102 897	94 946	0	94 946	1 037	0	1 037	196 806	0	196 806
45509	87	287	374	169	127	296	206	414	620	50	0	50
45812	5 056	0	5 056	0	0	0	56	0	56	5 000	0	5 000
45815	7 554	144 686	152 240	63	21 282	21 345	6 689	6 770	13 459	928	159 198	160 126
45912	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	99	71	170	115	10	125	212	4	216	2	77	79
47101	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47404	0	102 483	102 483	211	93 460	93 671	211	101 089	101 300	0	94 854	94 854
47408	0	0	0	12 224 814	14 843 011	27 067 825	12 224 814	14 843 011	27 067 825	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 868	0	1 868	269	371 904	372 173	314	371 904	372 218	1 823	0	1 823
47427	576	3	579	18 206	921	19 127	16 690	900	17 590	2 092	24	2 116
50606	4 104	0	4 104	660	0	660	176	0	176	4 588	0	4 588
50621	35	0	35	23	0	23	35	0	35	23	0	23
50708	0	8 015	8 015	0	1 511	1 511	0	451	451	0	9 075	9 075
50709	100 297	0	100 297	0	0	0	0	0	0	100 297	0	100 297
51406	0	0	0	139 047	0	139 047	9 200	0	9 200	129 847	0	129 847
52503	8 918	12 526	21 444	5 200	1 811	7 011	128	992	1 120	13 990	13 345	27 335
60202	41 000	0	41 000	130 000	0	130 000	0	0	0	171 000	0	171 000
60302	697	0	697	180	0	180	751	0	751	126	0	126
60308	82	0	82	192	0	192	224	0	224	50	0	50
60310	29	0	29	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	29	0	29
60312	7 276	0	7 276	11 550	0	11 550	13 484	0	13 484	5 342	0	5 342
60314	428	0	428	0	0	0	428	0	428	0	0	0
60323	2 706	0	2 706	2 794	0	2 794	755	0	755	4 745	0	4 745
60401	563 683	0	563 683	3 117	0	3 117	6 388	0	6 388	560 412	0	560 412
60412	48 161	0	48 161	0	0	0	48 161	0	48 161	0	0	0
60701	1 454	0	1 454	3 676	0	3 676	5 130	0	5 130	0	0	0
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61008	9	0	9	700	0	700	703	0	703	6	0	6
61009	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	162 257	0	162 257	48 160	0	48 160	55 505	0	55 505	154 912	0	154 912
61209	0	0	0	260 092	0	260 092	260 092	0	260 092	0	0	0
61210	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61403	4 733	0	4 733	2 462	0	2 462	828	0	828	6 367	0	6 367
70606	1 391 894	0	1 391 894	337 983	0	337 983	509	0	509	1 729 368	0	1 729 368
70607	175	0	175	77	0	77	130	0	130	122	0	122
70608	1 959 262	0	1 959 262	194 675	0	194 675	0	0	0	2 153 937	0	2 153 937
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 163	0	3 163	595	0	595	0	0	0	3 758	0	3 758
Итого по активу (баланс)	6 055 046	1 203 665	7 258 711	24 816 117	21 000 500	45 816 617	23 993 006	21 012 452	45 005 458	6 878 157	1 191 713	8 069 870
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	423 762	0	423 762	26	0	26	0	0	0	423 736	0	423 736
10609	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	101 176	0	101 176	0	0	0	26	0	26	101 202	0	101 202
30126	127	0	127	329	0	329	408	0	408	206	0	206
30232	0	390	390	72 139	19 228	91 367	72 150	18 853	91 003	11	15	26
30601	13 106	0	13 106	53	0	53	19	0	19	13 072	0	13 072
32015	17	0	17	1	0	1	2	0	2	18	0	18
405	0	272	272	0	12	12	1	39	40	1	299	300
407	406 041	59 698	465 739	4 594 247	628 777	5 223 024	4 456 624	595 461	5 052 085	268 418	26 382	294 800
408.1	29 084	3 071	32 155	68 105	1 488	69 593	58 466	1 796	60 262	19 445	3 379	22 824
408.2	48 520	84 556	133 076	570 500	215 300	785 800	587 695	238 171	825 866	65 715	107 427	173 142
40905	1	0	1	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	1	0	1
40906	1 160	0	1 160	32 739	0	32 739	31 579	0	31 579	0	0	0
40909	0	0	0	950	2 230	3 180	950	2 230	3 180	0	0	0
40910	0	0	0	198	3 018	3 216	198	3 018	3 216	0	0	0
40911	349	0	349	17 429	338	17 767	17 171	338	17 509	91	0	91
40912	0	0	0	713	4 784	5 497	713	4 784	5 497	0	0	0
40913	0	0	0	1 190	9 039	10 229	1 190	9 039	10 229	0	0	0
42102	0	0	0	310 525	0	310 525	378 725	8 239	386 964	68 200	8 239	76 439
42103	0	0	0	0	1 418	1 418	1 850	53 019	54 869	1 850	51 601	53 451
42105	166 104	0	166 104	230 419	0	230 419	229 340	0	229 340	165 025	0	165 025
42106	102 625	0	102 625	99 125	0	99 125	31 900	0	31 900	35 400	0	35 400
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	14 500	0	14 500	24 500	0	24 500
42301	142	542	684	83 203	81	83 284	89 208	1 923	91 131	6 147	2 384	8 531
42303	1 351	0	1 351	1 351	29	1 380	5 113	759	5 872	5 113	730	5 843
42304	3 707	738	4 445	3 724	33	3 757	298	108	406	281	813	1 094
42305	196 160	126 552	322 712	51 638	12 479	64 117	80 169	54 915	135 084	224 691	168 988	393 679
42306	925 880	306 990	1 232 870	58 975	63 995	122 970	192 421	96 634	289 055	1 059 326	339 629	1 398 955
42307	146 961	31 269	178 230	8 235	1 601	9 836	35 833	7 366	43 199	174 559	37 034	211 593
42309	578	228	806	71	11	82	39	33	72	546	250	796
42315	0	1 325	1 325	0	59	59	0	192	192	0	1 458	1 458
42601	61	21	82	0	1	1	0	3	3	61	23	84
42605	0	2 381	2 381	0	108	108	0	365	365	0	2 638	2 638
42606	4 767	2 675	7 442	0	136	136	36	467	503	4 803	3 006	7 809
42607	3 630	871	4 501	0	49	49	10	170	180	3 640	992	4 632
42609	0	63	63	0	3	3	0	9	9	0	69	69
45215	13 226	0	13 226	46 374	0	46 374	45 445	0	45 445	12 297	0	12 297
45515	22 514	0	22 514	23 012	0	23 012	22 544	0	22 544	22 046	0	22 046
45818	66 079	0	66 079	11 552	0	11 552	76 972	0	76 972	131 499	0	131 499
45918	86	0	86	20	0	20	13	0	13	79	0	79
47108	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47403	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
47405	1 001	52 085	53 086	1 001	290 616	291 617	0	270 410	270 410	0	31 879	31 879
47407	0	0	0	12 203 847	14 864 416	27 068 263	12 203 847	14 864 416	27 068 263	0	0	0
47411	54	14	68	16 778	2 744	19 522	16 818	2 730	19 548	94	0	94
47416	2 323	0	2 323	28 757	0	28 757	39 194	0	39 194	12 760	0	12 760
47422	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
47425	8 379	0	8 379	15 239	0	15 239	14 485	0	14 485	7 625	0	7 625
47426	0	0	0	3 414	31	3 445	3 447	31	3 478	33	0	33
50620	791	0	791	101	0	101	102	0	102	792	0	792
50719	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
50720	3 308	0	3 308	0	0	0	437	0	437	3 745	0	3 745
52301	0	28 007	28 007	0	31 179	31 179	0	3 172	3 172	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
52306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52307	21 150	59 715	80 865	0	2 663	2 663	7 500	8 652	16 152	28 650	65 704	94 354
60206	410	0	410	0	0	0	1 300	0	1 300	1 710	0	1 710
60301	35	0	35	7 207	0	7 207	11 094	0	11 094	3 922	0	3 922
60305	0	0	0	16 685	0	16 685	16 685	0	16 685	0	0	0
60309	336	0	336	506	0	506	170	0	170	0	0	0
60311	130	0	130	3 235	0	3 235	3 811	0	3 811	706	0	706
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60324	3 217	0	3 217	511	0	511	2 040	0	2 040	4 746	0	4 746
60601	98 021	0	98 021	6 277	0	6 277	839	0	839	92 583	0	92 583
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61304	526	0	526	2	0	2	161	0	161	685	0	685
61701	81 510	0	81 510	0	0	0	0	0	0	81 510	0	81 510
70601	1 392 636	0	1 392 636	1 346	0	1 346	302 067	0	302 067	1 693 357	0	1 693 357
70602	615	0	615	89	0	89	23	0	23	549	0	549
70603	1 962 095	0	1 962 095	0	0	0	238 392	0	238 392	2 200 487	0	2 200 487
70605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70615	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
Итого по пассиву (баланс)	6 497 248	761 463	7 258 711	18 596 093	16 155 866	34 751 959	19 315 776	16 247 342	35 563 118	7 216 931	852 939	8 069 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	28 007	28 007	0	3 172	3 172	0	31 179	31 179	0	0	0
90901	0	0	0	3 854	0	3 854	2 481	0	2 481	1 373	0	1 373
90902	3 097 084	3 032 526	6 129 610	65 295	502 999	568 294	33 873	152 169	186 042	3 128 506	3 383 356	6 511 862
91202	3	0	3	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
91414	286 289	171 552	457 841	39 292	24 854	64 146	96 497	7 649	104 146	229 084	188 757	417 841
91501	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	629	5 538	6 167	320	826	1 146	265	265	530	684	6 099	6 783
91803	565	0	565	0	0	0	3	0	3	562	0	562
99998	1 527 629	0	1 527 629	749 246	0	749 246	932 098	0	932 098	1 344 777	0	1 344 777
Итого по активу (баланс)	4 912 448	3 237 623	8 150 071	1 108 007	531 851	1 639 858	1 190 217	191 262	1 381 479	4 830 238	3 578 212	8 408 450
Пассив
91003	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91311	21 000	59 715	80 715	42 000	68 027	110 027	49 500	8 312	57 812	28 500	0	28 500
91312	609 058	142 398	751 456	336 610	6 349	342 959	274 349	20 630	294 979	546 797	156 679	703 476
91315	498 207	12 847	511 054	249 177	696	249 873	101 742	2 326	104 068	350 772	14 477	365 249
91316	130	0	130	149 030	0	149 030	172 000	0	172 000	23 100	0	23 100
91317	139 913	6 388	146 301	71 622	6 237	77 859	118 719	920	119 639	187 010	1 071	188 081
91318	23 591	0	23 591	0	0	0	0	0	0	23 591	0	23 591
91507	14 382	0	14 382	1 629	0	1 629	27	0	27	12 780	0	12 780
99999	6 622 442	0	6 622 442	449 381	0	449 381	890 612	0	890 612	7 063 673	0	7 063 673
Итого по пассиву (баланс)	7 928 723	221 348	8 150 071	1 300 168	81 309	1 381 477	1 607 668	32 188	1 639 856	8 236 223	172 227	8 408 450
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	468 910	22 605	491 515	11 188 515	2 433 592	13 622 107	11 301 417	2 175 677	13 477 094	356 008	280 520	636 528
94101	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
99996	494 208	0	494 208	13 680 975	0	13 680 975	13 536 002	0	13 536 002	639 181	0	639 181
Итого по активу (баланс)	963 118	22 605	985 723	24 870 155	2 433 592	27 303 747	24 838 084	2 175 677	27 013 761	995 189	280 520	1 275 709
Пассив
96901	22 622	471 586	494 208	1 001 717	12 534 071	13 535 788	980 698	12 700 063	13 680 761	1 603	637 578	639 181
97101	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
99997	491 515	0	491 515	13 477 758	0	13 477 758	13 622 771	0	13 622 771	636 528	0	636 528
Итого по пассиву (баланс)	514 137	471 586	985 723	14 479 688	12 534 071	27 013 759	14 603 682	12 700 063	27 303 745	638 131	637 578	1 275 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	41 335 560,0000	0	0	509 610,0000	0	0	260 100,0000	0	0	41 585 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 335 574,0000	0	0	509 625,0000	0	0	260 121,0000	0	0	41 585 078,0000
Пассив
98040	0	0	38 602 960,0000	0	0	6 837 497,0000	0	0	7 081 607,0000	0	0	38 847 070,0000
98050	0	0	2 732 601,0000	0	0	107,0000	0	0	5 507,0000	0	0	2 738 001,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 335 574,0000	0	0	6 837 611,0000	0	0	7 087 115,0000	0	0	41 585 078,0000

Страница была полезной?