Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 679	6 696	38 375	215 444	56 667	272 111	223 706	58 146	281 852	23 417	5 217	28 634
20208	5 288	0	5 288	9 087	0	9 087	11 816	0	11 816	2 559	0	2 559
20209	0	0	0	134 614	0	134 614	134 614	0	134 614	0	0	0
30102	46 430	0	46 430	12 222 853	0	12 222 853	12 231 004	0	12 231 004	38 279	0	38 279
30110	8 488	3 100	11 588	240 219	15 458	255 677	241 722	15 700	257 422	6 985	2 858	9 843
30202	3 933	0	3 933	520	0	520	0	0	0	4 453	0	4 453
30204	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
30221	0	0	0	23 600	0	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0
30233	888	0	888	13 569	0	13 569	13 587	0	13 587	870	0	870
31902	460 000	0	460 000	8 665 000	0	8 665 000	9 125 000	0	9 125 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	3 843	0	3 843	0	0	0	769	0	769	3 074	0	3 074
45108	7 608	0	7 608	0	0	0	302	0	302	7 306	0	7 306
45201	15 688	0	15 688	39 650	0	39 650	33 300	0	33 300	22 038	0	22 038
45204	450	0	450	120	0	120	570	0	570	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	106 364	0	106 364	4 125	0	4 125	17 980	0	17 980	92 509	0	92 509
45207	78 360	0	78 360	30 000	0	30 000	14 150	0	14 150	94 210	0	94 210
45208	18 261	0	18 261	0	0	0	800	0	800	17 461	0	17 461
45505	24 511	0	24 511	3 016	0	3 016	3 062	0	3 062	24 465	0	24 465
45506	50 056	0	50 056	0	0	0	8 732	0	8 732	41 324	0	41 324
45507	71 653	0	71 653	0	0	0	2 765	0	2 765	68 888	0	68 888
45509	746	0	746	134	0	134	368	0	368	512	0	512
45812	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45815	7 911	0	7 911	1 304	0	1 304	811	0	811	8 404	0	8 404
45915	75	0	75	71	0	71	58	0	58	88	0	88
47408	0	0	0	12 144	18 479	30 623	12 144	18 479	30 623	0	0	0
47423	5 820	0	5 820	26	0	26	4	0	4	5 842	0	5 842
47427	384	0	384	1 340	0	1 340	1 299	0	1 299	425	0	425
60302	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60306	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
60308	10	0	10	55	0	55	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	788	0	788	4 132	0	4 132	2 568	0	2 568	2 352	0	2 352
60323	1 945	0	1 945	0	0	0	26	0	26	1 919	0	1 919
60401	5 619	0	5 619	141	0	141	65	0	65	5 695	0	5 695
60701	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	2	0	2	240	0	240	240	0	240	2	0	2
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	260	0	260	46	0	46	0	0	0	306	0	306
61702	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
70606	158 544	0	158 544	23 264	0	23 264	131	0	131	181 677	0	181 677
70608	20 959	0	20 959	1 002	0	1 002	0	0	0	21 961	0	21 961
70611	4 160	0	4 160	506	0	506	0	0	0	4 666	0	4 666
70616	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
Итого по активу (баланс)	1 270 526	9 796	1 280 322	24 364 701	90 604	24 455 305	24 390 738	92 325	24 483 063	1 244 489	8 075	1 252 564
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	172 819	0	172 819	0	0	0	0	0	0	172 819	0	172 819
30223	21 152	0	21 152	323 957	0	323 957	302 805	0	302 805	0	0	0
30232	4	0	4	789	0	789	885	0	885	100	0	100
30236	3 262	0	3 262	75 482	565	76 047	72 220	565	72 785	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
405	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	82 709	214	82 923	1 019 682	13 575	1 033 257	1 032 063	13 485	1 045 548	95 090	124	95 214
408.1	2 684	0	2 684	14 096	0	14 096	21 747	0	21 747	10 335	0	10 335
408.2	181 597	201	181 798	220 673	2 119	222 792	71 373	2 144	73 517	32 297	226	32 523
40911	301	0	301	2 127	0	2 127	1 953	0	1 953	127	0	127
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	5 686	386	6 072	17 957	19	17 976	18 269	65	18 334	5 998	432	6 430
42303	38	0	38	14	0	14	388	0	388	412	0	412
42304	4 938	0	4 938	3 675	0	3 675	271	0	271	1 534	0	1 534
42305	387 799	0	387 799	11 180	0	11 180	50 031	0	50 031	426 650	0	426 650
42306	50 150	0	50 150	5 291	0	5 291	13 122	0	13 122	57 981	0	57 981
42309	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	4	0	4	12	0	12	16	0	16
42312	12	0	12	8	0	8	8	0	8	12	0	12
42313	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	762	0	762	0	0	0	5	0	5	767	0	767
45115	115	0	115	11	0	11	0	0	0	104	0	104
45215	2 424	0	2 424	6 311	0	6 311	6 770	0	6 770	2 883	0	2 883
45515	2 605	0	2 605	876	0	876	488	0	488	2 217	0	2 217
45818	5 849	0	5 849	79	0	79	444	0	444	6 214	0	6 214
45918	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
47407	0	0	0	18 352	12 202	30 554	18 352	12 202	30 554	0	0	0
47411	19	0	19	0	0	0	72	0	72	91	0	91
47416	0	0	0	5 324	1	5 325	5 419	4	5 423	95	3	98
47422	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	118	0	118	2 354	0	2 354	2 430	0	2 430	194	0	194
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 271	0	1 271	3 169	0	3 169	1 900	0	1 900	2	0	2
60305	2 114	0	2 114	6 200	0	6 200	4 086	0	4 086	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	34	0	34	70	0	70
60311	460	0	460	1 173	0	1 173	713	0	713	0	0	0
60322	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60324	1 945	0	1 945	28	0	28	2	0	2	1 919	0	1 919
60601	4 749	0	4 749	64	0	64	37	0	37	4 722	0	4 722
61301	0	0	0	56	0	56	1 372	0	1 372	1 316	0	1 316
61304	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
70601	168 139	0	168 139	4	0	4	72 126	0	72 126	240 261	0	240 261
70603	21 043	0	21 043	0	0	0	1 807	0	1 807	22 850	0	22 850
Итого по пассиву (баланс)	1 279 521	801	1 280 322	1 739 012	28 481	1 767 493	1 711 270	28 465	1 739 735	1 251 779	785	1 252 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	232 610	0	232 610	6 636	0	6 636	5 644	0	5 644	233 602	0	233 602
90902	302 301	0	302 301	76 865	0	76 865	54 825	0	54 825	324 341	0	324 341
91202	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
91203	5	0	5	12	0	12	13	0	13	4	0	4
91414	844 028	0	844 028	83 036	0	83 036	21 010	0	21 010	906 054	0	906 054
91604	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	34 332	0	34 332	0	0	0	4	0	4	34 328	0	34 328
99998	736 629	0	736 629	119 973	0	119 973	102 329	0	102 329	754 273	0	754 273
Итого по активу (баланс)	2 150 506	0	2 150 506	286 543	0	286 543	183 837	0	183 837	2 253 212	0	2 253 212
Пассив
91003	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91311	83 686	0	83 686	1 825	0	1 825	1 440	0	1 440	83 301	0	83 301
91312	577 303	0	577 303	22 830	0	22 830	22 120	0	22 120	576 593	0	576 593
91315	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	32 315	0	32 315	47 155	0	47 155	64 569	0	64 569	49 729	0	49 729
91507	40 856	0	40 856	0	0	0	1 325	0	1 325	42 181	0	42 181
99999	1 413 877	0	1 413 877	81 092	0	81 092	166 154	0	166 154	1 498 939	0	1 498 939
Итого по пассиву (баланс)	2 150 506	0	2 150 506	183 421	0	183 421	286 127	0	286 127	2 253 212	0	2 253 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?