Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 621	0	17 621	6 342	0	6 342	6 904	0	6 904	17 059	0	17 059
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	228 051	149 087	377 138	5 148 302	644 778	5 793 080	5 088 270	619 473	5 707 743	288 083	174 392	462 475
20208	252 362	13	252 375	723 668	0	723 668	661 948	13	661 961	314 082	0	314 082
20209	39 928	0	39 928	3 886 178	0	3 886 178	3 896 462	0	3 896 462	29 644	0	29 644
30102	288 670	0	288 670	69 360 524	0	69 360 524	69 171 040	0	69 171 040	478 154	0	478 154
30110	37 633	261 227	298 860	333 006	515 970	848 976	267 650	551 168	818 818	102 989	226 029	329 018
30202	38 980	0	38 980	0	0	0	341	0	341	38 639	0	38 639
30204	4 807	0	4 807	512	0	512	0	0	0	5 319	0	5 319
30210	0	0	0	45 175	0	45 175	45 175	0	45 175	0	0	0
30221	0	0	0	85 541	70 676	156 217	85 541	70 676	156 217	0	0	0
30233	487	1 554	2 041	71 264	29 234	100 498	71 370	30 385	101 755	381	403	784
30413	63	0	63	6 904	0	6 904	6 918	0	6 918	49	0	49
30424	5 350	0	5 350	349 869	0	349 869	351 084	0	351 084	4 135	0	4 135
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	2 250 000	0	2 250 000	44 620 000	0	44 620 000	46 870 000	0	46 870 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 750 000	0	9 750 000	9 750 000	0	9 750 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44903	0	0	0	23 080	0	23 080	23 080	0	23 080	0	0	0
44904	80 300	0	80 300	83 468	0	83 468	113 768	0	113 768	50 000	0	50 000
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	0	0	0	22 933	0	22 933	11 885	0	11 885	11 048	0	11 048
45201	71 217	0	71 217	109 505	0	109 505	132 253	0	132 253	48 469	0	48 469
45203	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
45204	35 817	0	35 817	144	0	144	35 787	0	35 787	174	0	174
45205	485 823	0	485 823	185 618	0	185 618	219 210	0	219 210	452 231	0	452 231
45206	1 564 916	106 453	1 671 369	371 341	15 419	386 760	317 545	5 471	323 016	1 618 712	116 401	1 735 113
45207	849 348	0	849 348	41 900	0	41 900	46 055	0	46 055	845 193	0	845 193
45208	246 005	0	246 005	0	0	0	93 964	0	93 964	152 041	0	152 041
45401	59 004	0	59 004	71 334	0	71 334	71 874	0	71 874	58 464	0	58 464
45404	776	0	776	276	0	276	1 052	0	1 052	0	0	0
45405	6 121	0	6 121	300	0	300	2 745	0	2 745	3 676	0	3 676
45406	1 673	0	1 673	200	0	200	1 200	0	1 200	673	0	673
45407	93 061	0	93 061	0	0	0	8 805	0	8 805	84 256	0	84 256
45408	135 294	0	135 294	0	0	0	1 833	0	1 833	133 461	0	133 461
45504	36	0	36	0	0	0	15	0	15	21	0	21
45505	1 582	0	1 582	0	0	0	383	0	383	1 199	0	1 199
45506	22 576	0	22 576	1 550	0	1 550	3 015	0	3 015	21 111	0	21 111
45507	303 935	0	303 935	7 133	0	7 133	14 805	0	14 805	296 263	0	296 263
45509	7 219	0	7 219	5 009	0	5 009	5 345	0	5 345	6 883	0	6 883
45812	16 705	0	16 705	14 886	0	14 886	16 591	0	16 591	15 000	0	15 000
45814	19 962	0	19 962	157	0	157	306	0	306	19 813	0	19 813
45815	86 124	0	86 124	1 125	0	1 125	3 619	0	3 619	83 630	0	83 630
45912	517	0	517	110	0	110	110	0	110	517	0	517
45914	592	0	592	0	0	0	2	0	2	590	0	590
45915	2 941	0	2 941	243	0	243	434	0	434	2 750	0	2 750
47404	0	8 413	8 413	23	338 851	338 874	23	346 019	346 042	0	1 245	1 245
47408	0	0	0	85 292	274 178	359 470	85 292	274 178	359 470	0	0	0
47423	4 564	1	4 565	15 350	1	15 351	15 552	1	15 553	4 362	1	4 363
47427	16 470	0	16 470	61 906	702	62 608	70 792	702	71 494	7 584	0	7 584
47801	111 850	96 504	208 354	0	13 982	13 982	0	4 303	4 303	111 850	106 183	218 033
50106	81 851	0	81 851	986	0	986	2 852	0	2 852	79 985	0	79 985
50121	65	0	65	55	0	55	120	0	120	0	0	0
50205	179 848	0	179 848	874	0	874	4 217	0	4 217	176 505	0	176 505
60302	27 995	0	27 995	757	0	757	27 579	0	27 579	1 173	0	1 173
60306	3	0	3	6 018	0	6 018	6 021	0	6 021	0	0	0
60308	3 076	6 283	9 359	2 038	965	3 003	2 038	295	2 333	3 076	6 953	10 029
60310	4 530	0	4 530	1 390	72	1 462	1 986	72	2 058	3 934	0	3 934
60312	18 625	0	18 625	14 944	0	14 944	15 046	0	15 046	18 523	0	18 523
60314	0	152	152	0	495	495	0	480	480	0	167	167
60323	16 698	0	16 698	33	0	33	575	0	575	16 156	0	16 156
60401	809 887	0	809 887	4 198	0	4 198	2 871	0	2 871	811 214	0	811 214
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
60409	0	0	0	95 983	0	95 983	0	0	0	95 983	0	95 983
60701	15 704	0	15 704	208	0	208	2 882	0	2 882	13 030	0	13 030
61002	691	0	691	270	0	270	331	0	331	630	0	630
61008	3 397	0	3 397	4 571	0	4 571	4 631	0	4 631	3 337	0	3 337
61009	3 631	0	3 631	657	0	657	1 007	0	1 007	3 281	0	3 281
61011	204 179	0	204 179	0	0	0	96 468	0	96 468	107 711	0	107 711
61209	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
61210	0	0	0	5 416	0	5 416	5 416	0	5 416	0	0	0
61403	14 560	0	14 560	2 654	0	2 654	2 494	0	2 494	14 720	0	14 720
61702	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
70606	4 968 065	0	4 968 065	398 258	0	398 258	732	0	732	5 365 591	0	5 365 591
70607	1 456	0	1 456	283	0	283	167	0	167	1 572	0	1 572
70608	3 467 989	0	3 467 989	105 334	0	105 334	0	0	0	3 573 323	0	3 573 323
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	1 549	0	1 549	249	0	249	0	0	0	1 798	0	1 798
70616	21 664	0	21 664	0	0	0	0	0	0	21 664	0	21 664
Итого по активу (баланс)	17 901 053	645 428	18 546 481	138 538 114	1 905 323	140 443 437	137 750 356	1 903 236	139 653 592	18 688 811	647 515	19 336 326
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 685	0	453 685	46	0	46	0	0	0	453 639	0	453 639
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	312 180	0	312 180	0	0	0	46	0	46	312 226	0	312 226
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	5 564	0	5 564	15 393	0	15 393	33 435	0	33 435	23 606	0	23 606
30222	738	0	738	72 427	0	72 427	72 462	0	72 462	773	0	773
30226	47	0	47	1 925	0	1 925	1 951	0	1 951	73	0	73
30232	13 631	23	13 654	2 040 813	12 381	2 053 194	2 036 335	12 358	2 048 693	9 153	0	9 153
30236	0	3 974	3 974	0	54 853	54 853	0	50 879	50 879	0	0	0
30410	84	0	84	65	0	65	53	0	53	72	0	72
30601	2 360	0	2 360	3 143	24	3 167	2 429	753	3 182	1 646	729	2 375
31308	21 665	0	21 665	1 059	0	1 059	0	0	0	20 606	0	20 606
31309	155 606	0	155 606	0	0	0	0	0	0	155 606	0	155 606
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 357	0	2 357	6 638	0	6 638	7 055	0	7 055	2 774	0	2 774
406	235 089	0	235 089	736 085	0	736 085	720 595	0	720 595	219 599	0	219 599
407	1 604 599	133 063	1 737 662	11 344 668	425 268	11 769 936	11 619 033	340 783	11 959 816	1 878 964	48 578	1 927 542
408.1	358 744	10 759	369 503	3 064 385	12 103	3 076 488	3 045 773	10 192	3 055 965	340 132	8 848	348 980
408.2	305 908	2 016	307 924	687 912	6 654	694 566	744 502	6 747	751 249	362 498	2 109	364 607
40905	13	0	13	69 447	0	69 447	69 446	0	69 446	12	0	12
40906	39 928	0	39 928	1 944 836	0	1 944 836	1 934 552	0	1 934 552	29 644	0	29 644
40909	0	5	5	22 223	33 188	55 411	22 223	33 188	55 411	0	5	5
40910	0	0	0	2 782	5 013	7 795	2 782	5 013	7 795	0	0	0
40911	213	0	213	91 637	0	91 637	91 443	0	91 443	19	0	19
40912	0	0	0	21 844	30 513	52 357	21 844	30 513	52 357	0	0	0
40913	0	0	0	11 488	10 587	22 075	11 488	10 587	22 075	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
41804	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	49	0	49	10	0	10	0	0	0	39	0	39
41806	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	7 500	0	7 500	20 500	0	20 500	90 200	0	90 200	77 200	0	77 200
42103	159 700	0	159 700	158 700	0	158 700	231 380	0	231 380	232 380	0	232 380
42104	67 000	0	67 000	18 800	0	18 800	144 500	0	144 500	192 700	0	192 700
42105	18 250	2 116	20 366	1 000	95	1 095	16 300	307	16 607	33 550	2 328	35 878
42106	65 670	171 884	237 554	58 000	7 690	65 690	10 500	78 354	88 854	18 170	242 548	260 718
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42202	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42203	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	200	0	200	200	0	200
42205	23 000	0	23 000	22 700	0	22 700	52 500	0	52 500	52 800	0	52 800
42206	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42301	86 748	10 912	97 660	154 322	8 482	162 804	209 269	7 922	217 191	141 695	10 352	152 047
42303	10 907	8 871	19 778	5 579	3 226	8 805	13 728	2 564	16 292	19 056	8 209	27 265
42304	88 274	10 912	99 186	31 655	9 238	40 893	19 883	5 282	25 165	76 502	6 956	83 458
42305	506 865	52 835	559 700	42 618	10 622	53 240	21 406	15 533	36 939	485 653	57 746	543 399
42306	2 272 052	202 125	2 474 177	348 876	33 745	382 621	116 902	40 978	157 880	2 040 078	209 358	2 249 436
42307	188 961	6 536	195 497	35 927	481	36 408	37 322	1 028	38 350	190 356	7 083	197 439
42601	130	228	358	11	230	241	0	255	255	119	253	372
42604	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
42606	147	851	998	0	41	41	2	142	144	149	952	1 101
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	803	0	803	1 153	0	1 153	3 585	0	3 585	3 235	0	3 235
45215	341 833	0	341 833	88 092	0	88 092	178 852	0	178 852	432 593	0	432 593
45415	6 962	0	6 962	517	0	517	9 851	0	9 851	16 296	0	16 296
45515	26 755	0	26 755	4 242	0	4 242	2 921	0	2 921	25 434	0	25 434
45818	116 648	0	116 648	7 123	0	7 123	8 710	0	8 710	118 235	0	118 235
45918	3 748	0	3 748	184	0	184	277	0	277	3 841	0	3 841
47403	0	0	0	5 102	0	5 102	5 102	0	5 102	0	0	0
47405	0	0	0	305 997	124 288	430 285	305 997	124 288	430 285	0	0	0
47407	0	0	0	278 909	80 201	359 110	278 909	80 201	359 110	0	0	0
47411	88 137	1 379	89 516	123 272	2 526	125 798	35 135	1 147	36 282	0	0	0
47416	509	0	509	39 439	0	39 439	38 930	0	38 930	0	0	0
47422	10 188	27	10 215	48 405	63	48 468	47 981	56	48 037	9 764	20	9 784
47425	124 345	0	124 345	27 625	0	27 625	37 923	0	37 923	134 643	0	134 643
47426	7 543	243	7 786	8 543	904	9 447	7 413	958	8 371	6 413	297	6 710
47804	114 495	0	114 495	2 367	0	2 367	7 690	0	7 690	119 818	0	119 818
50120	485	0	485	167	0	167	283	0	283	601	0	601
50220	17 621	0	17 621	6 904	0	6 904	6 342	0	6 342	17 059	0	17 059
52301	0	0	0	5 759	0	5 759	5 759	0	5 759	0	0	0
52305	5 759	2 665	8 424	5 759	119	5 878	0	386	386	0	2 932	2 932
52501	318	32	350	566	1	567	248	10	258	0	41	41
60301	6 699	0	6 699	15 771	0	15 771	12 335	0	12 335	3 263	0	3 263
60305	8 633	0	8 633	33 735	0	33 735	25 102	0	25 102	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 096	0	1 096	169	0	169	915	0	915	1 842	0	1 842
60311	18	0	18	6 982	0	6 982	6 970	0	6 970	6	0	6
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	318	0	318	1 076	0	1 076	1 037	0	1 037	279	0	279
60324	27 583	0	27 583	1 242	0	1 242	1 179	0	1 179	27 520	0	27 520
60405	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
60601	268 031	0	268 031	2 445	0	2 445	3 409	0	3 409	268 995	0	268 995
60602	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
60706	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61012	6 804	0	6 804	0	0	0	0	0	0	6 804	0	6 804
61304	57 738	0	57 738	5 138	0	5 138	5 399	0	5 399	57 999	0	57 999
61501	15 431	0	15 431	6	0	6	5	0	5	15 430	0	15 430
61701	92 459	0	92 459	0	0	0	0	0	0	92 459	0	92 459
70601	4 874 563	0	4 874 563	66	0	66	298 146	0	298 146	5 172 643	0	5 172 643
70602	6 528	0	6 528	120	0	120	55	0	55	6 463	0	6 463
70603	3 456 555	0	3 456 555	0	0	0	105 504	0	105 504	3 562 059	0	3 562 059
70605	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Итого по пассиву (баланс)	17 925 025	621 456	18 546 481	22 107 674	872 548	22 980 222	22 909 631	860 436	23 770 067	18 726 982	609 344	19 336 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90803	5 759	2 665	8 424	0	386	386	5 759	119	5 878	0	2 932	2 932
90901	913 073	0	913 073	78 849	0	78 849	22 141	0	22 141	969 781	0	969 781
90902	1 343 193	0	1 343 193	82 416	0	82 416	49 691	0	49 691	1 375 918	0	1 375 918
90909	846	0	846	47	0	47	65	0	65	828	0	828
91202	17	0	17	13	0	13	13	0	13	17	0	17
91203	13	0	13	16	0	16	17	0	17	12	0	12
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91412	338 150	0	338 150	0	0	0	0	0	0	338 150	0	338 150
91414	17 366 138	375 885	17 742 023	1 182 638	54 459	1 237 097	1 685 210	16 759	1 701 969	16 863 566	413 585	17 277 151
91417	8 335	0	8 335	1 059	0	1 059	0	0	0	9 394	0	9 394
91418	126 880	96 504	223 384	0	13 982	13 982	0	4 303	4 303	126 880	106 183	233 063
91501	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	52 764	0	52 764	25 749	1 265	27 014	34 278	1 265	35 543	44 235	0	44 235
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	145 647	0	145 647	1 278	0	1 278	84	0	84	146 841	0	146 841
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	252 294	0	252 294	1 904	0	1 904	0	0	0	254 198	0	254 198
91803	3 466	0	3 466	80	0	80	34	0	34	3 512	0	3 512
99998	6 881 847	0	6 881 847	1 904 875	0	1 904 875	1 626 775	0	1 626 775	7 159 947	0	7 159 947
Итого по активу (баланс)	27 491 369	475 054	27 966 423	3 278 925	70 092	3 349 017	3 424 069	22 446	3 446 515	27 346 225	522 700	27 868 925
Пассив
91004	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91312	4 389 613	316 955	4 706 568	602 806	14 132	616 938	778 663	45 920	824 583	4 565 470	348 743	4 914 213
91315	1 758 586	0	1 758 586	149 683	0	149 683	162 564	0	162 564	1 771 467	0	1 771 467
91316	2 616	0	2 616	104 616	0	104 616	102 000	0	102 000	0	0	0
91317	304 584	0	304 584	780 333	0	780 333	872 721	0	872 721	396 972	0	396 972
91318	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91319	47 971	0	47 971	63 300	0	63 300	31 100	0	31 100	15 771	0	15 771
91507	61 501	0	61 501	5 072	0	5 072	5 074	0	5 074	61 503	0	61 503
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	21 084 576	0	21 084 576	1 818 055	0	1 818 055	1 442 457	0	1 442 457	20 708 978	0	20 708 978
Итого по пассиву (баланс)	27 649 468	316 955	27 966 423	3 524 054	14 132	3 538 186	3 394 768	45 920	3 440 688	27 520 182	348 743	27 868 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 649	53 016	57 665	4 649	53 016	57 665	0	0	0
99996	0	0	0	2 457 514	0	2 457 514	2 457 514	0	2 457 514	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 462 163	53 016	2 515 179	2 462 163	53 016	2 515 179	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 452 846	4 668	2 457 514	2 452 846	4 668	2 457 514	0	0	0
99997	0	0	0	57 665	0	57 665	57 665	0	57 665	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 510 511	4 668	2 515 179	2 510 511	4 668	2 515 179	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 930 298,0000	0	0	280 783,0000	0	0	3 943 299,0000	0	0	31 267 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 930 298,0000	0	0	280 783,0000	0	0	3 943 299,0000	0	0	31 267 782,0000
Пассив
98040	0	0	34 539 980,0000	0	0	3 934 121,0000	0	0	280 783,0000	0	0	30 886 642,0000
98050	0	0	176 178,0000	0	0	9 178,0000	0	0	0,0000	0	0	167 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 930 298,0000	0	0	3 943 299,0000	0	0	280 783,0000	0	0	31 267 782,0000

Страница была полезной?