Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 169	0	11 169	0	0	0	0	0	0	11 169	0	11 169
20202	473 986	128 604	602 590	4 812 678	1 449 927	6 262 605	4 214 288	1 353 317	5 567 605	1 072 376	225 214	1 297 590
20208	17 844	0	17 844	53 781	0	53 781	53 545	0	53 545	18 080	0	18 080
20209	5 000	0	5 000	1 679 327	517 605	2 196 932	1 671 627	515 566	2 187 193	12 700	2 039	14 739
30102	265 536	0	265 536	8 976 614	0	8 976 614	8 954 678	0	8 954 678	287 472	0	287 472
30110	251 437	247 704	499 141	660 493	517 995	1 178 488	578 310	471 003	1 049 313	333 620	294 696	628 316
30202	51 984	0	51 984	3 721	0	3 721	0	0	0	55 705	0	55 705
30204	15 735	0	15 735	0	0	0	83	0	83	15 652	0	15 652
30210	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
30215	510	0	510	0	0	0	510	0	510	0	0	0
30221	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
30233	7 680	4	7 684	232 435	32 448	264 883	232 429	32 452	264 881	7 686	0	7 686
30302	3 402	3 013	6 415	190 725	48 400	239 125	190 806	49 723	240 529	3 321	1 690	5 011
30306	916 220	148 011	1 064 231	760 974	195 850	956 824	307 920	185 732	493 652	1 369 274	158 129	1 527 403
30602	1 085	0	1 085	16	0	16	0	0	0	1 101	0	1 101
32002	100 000	0	100 000	1 690 000	0	1 690 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	63 334	473 334	410 000	63 334	473 334	0	0	0
32004	0	42 232	42 232	80 000	66 540	146 540	0	108 772	108 772	80 000	0	80 000
32006	0	46 368	46 368	0	6 717	6 717	0	2 067	2 067	0	51 018	51 018
44908	10 325	0	10 325	0	0	0	10 325	0	10 325	0	0	0
45106	1 034	0	1 034	0	0	0	129	0	129	905	0	905
45107	41 433	0	41 433	24 000	0	24 000	5 127	0	5 127	60 306	0	60 306
45201	29 885	0	29 885	86 079	0	86 079	78 481	0	78 481	37 483	0	37 483
45204	13 322	0	13 322	19 128	0	19 128	11 422	0	11 422	21 028	0	21 028
45205	300 048	26 303	326 351	17 366	4 332	21 698	34 847	7 439	42 286	282 567	23 196	305 763
45206	828 119	560 423	1 388 542	84 356	213 235	297 591	152 194	97 920	250 114	760 281	675 738	1 436 019
45207	207 539	83 475	291 014	36 178	89 691	125 869	20 190	5 688	25 878	223 527	167 478	391 005
45208	188 928	0	188 928	3 637	0	3 637	3 166	0	3 166	189 399	0	189 399
45305	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45307	6 629	0	6 629	0	0	0	270	0	270	6 359	0	6 359
45401	1 326	0	1 326	3 427	0	3 427	3 353	0	3 353	1 400	0	1 400
45404	7 556	0	7 556	3 168	0	3 168	3 093	0	3 093	7 631	0	7 631
45405	20 352	0	20 352	5 789	0	5 789	5 271	0	5 271	20 870	0	20 870
45406	6 331	0	6 331	1 750	0	1 750	547	0	547	7 534	0	7 534
45407	40 452	0	40 452	0	0	0	2 308	0	2 308	38 144	0	38 144
45408	67 015	0	67 015	0	0	0	10 884	0	10 884	56 131	0	56 131
45503	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45504	9 762	0	9 762	4 454	0	4 454	7 979	0	7 979	6 237	0	6 237
45505	1 197 138	99 303	1 296 441	162 660	13 158	175 818	156 734	39 569	196 303	1 203 064	72 892	1 275 956
45506	856 410	67 463	923 873	85 268	7 212	92 480	21 089	73 329	94 418	920 589	1 346	921 935
45507	181 760	0	181 760	3 010	0	3 010	4 195	0	4 195	180 575	0	180 575
45509	15 676	0	15 676	21 381	0	21 381	18 570	0	18 570	18 487	0	18 487
45812	106 429	0	106 429	10 095	0	10 095	50	0	50	116 474	0	116 474
45814	12 507	0	12 507	537	0	537	671	0	671	12 373	0	12 373
45815	64 443	11 923	76 366	6 235	1 728	7 963	917	532	1 449	69 761	13 119	82 880
45911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45912	2 558	0	2 558	469	0	469	28	0	28	2 999	0	2 999
45914	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
45915	2 718	0	2 718	245	0	245	184	0	184	2 779	0	2 779
47408	0	0	0	4 052 701	4 229 970	8 282 671	4 052 701	4 229 970	8 282 671	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	494 916	6 425	501 341	78 074	144 017	222 091	451 618	140 545	592 163	121 372	9 897	131 269
47427	14 370	0	14 370	54 426	4 877	59 303	54 830	4 877	59 707	13 966	0	13 966
47802	324 398	0	324 398	300 741	0	300 741	175 750	0	175 750	449 389	0	449 389
50107	386	0	386	2	0	2	16	0	16	372	0	372
50121	190	0	190	29	0	29	0	0	0	219	0	219
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
51401	0	0	0	243 314	0	243 314	243 314	0	243 314	0	0	0
51403	242 012	0	242 012	241 835	0	241 835	243 314	0	243 314	240 533	0	240 533
60302	2	0	2	209	0	209	209	0	209	2	0	2
60306	71	0	71	6 269	0	6 269	5 217	0	5 217	1 123	0	1 123
60308	498	0	498	1 477	0	1 477	1 974	0	1 974	1	0	1
60310	537	0	537	1 694	0	1 694	1 687	0	1 687	544	0	544
60312	26 836	0	26 836	21 089	0	21 089	25 057	0	25 057	22 868	0	22 868
60314	0	489	489	14	2	16	14	491	505	0	0	0
60323	437	0	437	189	0	189	291	0	291	335	0	335
60401	169 685	0	169 685	1 700	0	1 700	725	0	725	170 660	0	170 660
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	387 466	0	387 466	2 899	0	2 899	1 740	0	1 740	388 625	0	388 625
61002	105	0	105	107	0	107	116	0	116	96	0	96
61008	1 524	0	1 524	1 304	0	1 304	1 222	0	1 222	1 606	0	1 606
61009	2 448	0	2 448	1 351	0	1 351	1 036	0	1 036	2 763	0	2 763
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	326 407	0	326 407	0	0	0	0	0	0	326 407	0	326 407
61209	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
61214	0	0	0	149 615	0	149 615	149 615	0	149 615	0	0	0
61403	8 509	0	8 509	172	0	172	860	0	860	7 821	0	7 821
61703	20 954	0	20 954	0	0	0	0	0	0	20 954	0	20 954
70606	3 654 298	0	3 654 298	273 848	0	273 848	613	0	613	3 927 533	0	3 927 533
70607	510	0	510	1	0	1	0	0	0	511	0	511
70608	3 222 542	0	3 222 542	288 164	0	288 164	0	0	0	3 510 706	0	3 510 706
Итого по активу (баланс)	15 242 188	1 471 740	16 713 928	26 027 973	7 607 038	33 635 011	24 544 092	7 382 326	31 926 418	16 726 069	1 696 452	18 422 521
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	119 723	0	119 723	0	0	0	0	0	0	119 723	0	119 723
10801	161 537	0	161 537	0	0	0	0	0	0	161 537	0	161 537
30109	3 820	0	3 820	143 300	0	143 300	153 147	0	153 147	13 667	0	13 667
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	34 343	0	34 343	34 343	0	34 343	0	0	0
30226	8 633	0	8 633	4	0	4	0	0	0	8 629	0	8 629
30232	226	99	325	312 503	59 647	372 150	312 406	59 549	371 955	129	1	130
30236	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
30301	3 402	3 013	6 415	192 412	49 723	242 135	192 331	48 400	240 731	3 321	1 690	5 011
30305	916 220	148 011	1 064 231	309 989	185 600	495 589	763 043	195 718	958 761	1 369 274	158 129	1 527 403
405	0	0	0	286	0	286	1 200	0	1 200	914	0	914
406	38 376	0	38 376	119 116	0	119 116	128 831	0	128 831	48 091	0	48 091
407	687 713	18 098	705 811	5 453 782	187 587	5 641 369	5 389 559	189 709	5 579 268	623 490	20 220	643 710
408.1	86 816	387	87 203	883 490	512	884 002	893 112	274	893 386	96 438	149	96 587
408.2	90 679	45 972	136 651	614 954	106 069	721 023	642 931	140 949	783 880	118 656	80 852	199 508
40905	39	0	39	37 796	1 420	39 216	37 793	1 420	39 213	36	0	36
40906	0	0	0	9 959	0	9 959	9 959	0	9 959	0	0	0
40909	0	0	0	3 372	8 271	11 643	3 372	8 271	11 643	0	0	0
40910	0	0	0	1 022	1 133	2 155	1 022	1 133	2 155	0	0	0
40911	4 938	0	4 938	302 422	437	302 859	297 817	437	298 254	333	0	333
40912	0	67	67	7 536	20 204	27 740	7 536	20 137	27 673	0	0	0
40913	0	0	0	1 111	1 572	2 683	1 111	1 572	2 683	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41803	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	20 750	0	20 750	7 150	0	7 150	0	0	0	13 600	0	13 600
42106	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42204	507	0	507	0	0	0	4	0	4	511	0	511
42205	1 015	0	1 015	0	0	0	11	0	11	1 026	0	1 026
42206	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
42301	34 933	7 217	42 150	339 373	7 170	346 543	402 145	14 063	416 208	97 705	14 110	111 815
42302	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42303	2 242	545	2 787	1 582	24	1 606	5 379	78	5 457	6 039	599	6 638
42304	621 866	75 665	697 531	167 622	18 985	186 607	121 355	38 484	159 839	575 599	95 164	670 763
42305	751 257	101 830	853 087	81 127	53 324	134 451	374 695	28 022	402 717	1 044 825	76 528	1 121 353
42306	3 512 724	942 947	4 455 671	1 004 987	269 598	1 274 585	1 412 164	217 154	1 629 318	3 919 901	890 503	4 810 404
42307	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42309	177	0	177	13	0	13	15	0	15	179	0	179
42311	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42601	245	0	245	1 858	0	1 858	1 768	2 268	4 036	155	2 268	2 423
42604	9 510	7 583	17 093	2 285	1 424	3 709	1 359	1 212	2 571	8 584	7 371	15 955
42605	10 398	4 026	14 424	1 607	193	1 800	637	633	1 270	9 428	4 466	13 894
42606	22 917	18 981	41 898	2 886	3 239	6 125	9 879	3 474	13 353	29 910	19 216	49 126
44915	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0
45215	55 386	0	55 386	11 115	0	11 115	54 456	0	54 456	98 727	0	98 727
45315	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
45415	1 568	0	1 568	88	0	88	21	0	21	1 501	0	1 501
45515	165 003	0	165 003	52 015	0	52 015	6 520	0	6 520	119 508	0	119 508
45818	60 245	0	60 245	127	0	127	11 651	0	11 651	71 769	0	71 769
45918	1 437	0	1 437	5	0	5	186	0	186	1 618	0	1 618
47407	0	0	0	4 266 386	4 058 729	8 325 115	4 266 386	4 058 729	8 325 115	0	0	0
47411	27 824	21 484	49 308	57 103	9 897	67 000	59 003	10 701	69 704	29 724	22 288	52 012
47416	746	0	746	24 201	0	24 201	29 357	0	29 357	5 902	0	5 902
47422	811	1	812	37 385	90 647	128 032	37 349	90 646	127 995	775	0	775
47425	41 061	0	41 061	34 123	0	34 123	3 181	0	3 181	10 119	0	10 119
47426	0	0	0	486	0	486	487	0	487	1	0	1
47804	7 964	0	7 964	19 648	0	19 648	23 996	0	23 996	12 312	0	12 312
50120	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
50620	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
52406	113 512	0	113 512	0	0	0	0	0	0	113 512	0	113 512
60301	1 636	0	1 636	9 082	0	9 082	9 079	0	9 079	1 633	0	1 633
60305	0	0	0	18 233	0	18 233	18 233	0	18 233	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	336	0	336	10	0	10	140	0	140	466	0	466
60311	62	0	62	177	0	177	436	0	436	321	0	321
60322	16	0	16	362	0	362	377	0	377	31	0	31
60324	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
60601	50 660	0	50 660	725	0	725	858	0	858	50 793	0	50 793
61012	6 672	0	6 672	0	0	0	824	0	824	7 496	0	7 496
61301	7 287	0	7 287	1 866	0	1 866	21	0	21	5 442	0	5 442
61701	11 117	0	11 117	0	0	0	0	0	0	11 117	0	11 117
70601	3 771 889	0	3 771 889	9	0	9	257 418	0	257 418	4 029 298	0	4 029 298
70602	845	0	845	0	0	0	29	0	29	874	0	874
70603	3 122 082	0	3 122 082	0	0	0	305 148	0	305 148	3 427 230	0	3 427 230
70615	20 892	0	20 892	0	0	0	0	0	0	20 892	0	20 892
Итого по пассиву (баланс)	15 318 002	1 395 926	16 713 928	14 639 966	5 135 405	19 775 371	16 350 931	5 133 033	21 483 964	17 028 967	1 393 554	18 422 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 012	0	12 012	5 671	0	5 671	234	0	234	17 449	0	17 449
90902	1 036 215	0	1 036 215	47 559	0	47 559	10 367	0	10 367	1 073 407	0	1 073 407
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	4 160 306	115 504	4 275 810	194 142	18 109	212 251	269 848	19 947	289 795	4 084 600	113 666	4 198 266
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	58 331	142	58 473	25 005	5 526	30 531	19 811	5 511	25 322	63 525	157	63 682
91704	7 007	0	7 007	0	0	0	18	0	18	6 989	0	6 989
91802	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
91803	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
99998	7 191 867	0	7 191 867	735 244	0	735 244	326 378	0	326 378	7 600 733	0	7 600 733
Итого по активу (баланс)	12 892 842	115 646	13 008 488	1 007 622	23 635	1 031 257	626 658	25 458	652 116	13 273 806	113 823	13 387 629
Пассив
91003	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
91311	22 533	0	22 533	0	0	0	0	0	0	22 533	0	22 533
91312	6 479 390	0	6 479 390	59 232	0	59 232	411 993	0	411 993	6 832 151	0	6 832 151
91315	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0
91316	6 678	0	6 678	13 372	0	13 372	16 718	0	16 718	10 024	0	10 024
91317	121 603	91 461	213 064	232 634	23 904	256 538	215 847	87 018	302 865	104 816	154 575	259 391
91507	466 800	0	466 800	2 075	0	2 075	11 632	0	11 632	476 357	0	476 357
91508	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	5 816 621	0	5 816 621	320 533	0	320 533	290 808	0	290 808	5 786 896	0	5 786 896
Итого по пассиву (баланс)	12 917 027	91 461	13 008 488	634 609	23 904	658 513	950 636	87 018	1 037 654	13 233 054	154 575	13 387 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	56 371	0	56 371	4 032 048	154 355	4 186 403	3 806 780	152 761	3 959 541	281 639	1 594	283 233
93302	0	0	0	521 933	1 594	523 527	521 933	1 594	523 527	0	0	0
99996	56 303	0	56 303	4 189 052	0	4 189 052	3 961 956	0	3 961 956	283 399	0	283 399
Итого по активу (баланс)	112 674	0	112 674	8 743 033	155 949	8 898 982	8 290 669	154 355	8 445 024	565 038	1 594	566 632
Пассив
96301	0	56 303	56 303	152 329	3 804 810	3 957 139	153 926	4 030 309	4 184 235	1 597	281 802	283 399
96302	0	0	0	1 598	522 975	524 573	1 598	522 975	524 573	0	0	0
99997	56 371	0	56 371	3 959 541	0	3 959 541	4 186 403	0	4 186 403	283 233	0	283 233
Итого по пассиву (баланс)	56 371	56 303	112 674	4 113 468	4 327 785	8 441 253	4 341 927	4 553 284	8 895 211	284 830	281 802	566 632
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000
Пассив
98050	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000

Страница была полезной?