Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 845	36 494	49 339	23 474	7 885	31 359	14 442	5 138	19 580	21 877	39 241	61 118
30102	38 889	0	38 889	364 732	0	364 732	339 381	0	339 381	64 240	0	64 240
30110	0	123 321	123 321	3 653	30 811	34 464	3 653	49 666	53 319	0	104 466	104 466
30202	3 930	0	3 930	249	0	249	0	0	0	4 179	0	4 179
30204	2 450	0	2 450	0	0	0	88	0	88	2 362	0	2 362
30302	63 943	0	63 943	2 457	0	2 457	46	0	46	66 354	0	66 354
30306	101 018	0	101 018	0	0	0	0	0	0	101 018	0	101 018
30602	230	0	230	1	41 395	41 396	0	20 530	20 530	231	20 865	21 096
45201	911	0	911	7 593	0	7 593	6 127	0	6 127	2 377	0	2 377
45204	0	0	0	16 064	0	16 064	0	0	0	16 064	0	16 064
45205	0	0	0	3 635	0	3 635	300	0	300	3 335	0	3 335
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	180	0	180	820	0	820
45207	102 688	25 361	128 049	3 120	2 051	5 171	5 366	2 593	7 959	100 442	24 819	125 261
45208	20 174	0	20 174	0	0	0	251	0	251	19 923	0	19 923
45305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45407	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
45408	4 122	0	4 122	0	0	0	1 405	0	1 405	2 717	0	2 717
45505	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45506	44 475	17 888	62 363	23 134	1 423	24 557	1 581	1 235	2 816	66 028	18 076	84 104
45507	40 661	0	40 661	0	0	0	2 630	0	2 630	38 031	0	38 031
45812	16 399	0	16 399	71	0	71	4 478	0	4 478	11 992	0	11 992
45814	1 699	0	1 699	1 402	0	1 402	0	0	0	3 101	0	3 101
45815	22 075	0	22 075	596	0	596	2 001	0	2 001	20 670	0	20 670
45912	748	0	748	577	0	577	0	0	0	1 325	0	1 325
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 196	0	1 196	59	0	59	334	0	334	921	0	921
47408	0	0	0	110 780	2 326	113 106	110 780	2 326	113 106	0	0	0
47423	19	0	19	30	0	30	30	0	30	19	0	19
47427	23	0	23	3 567	415	3 982	3 587	415	4 002	3	0	3
47802	2 271	0	2 271	0	0	0	255	0	255	2 016	0	2 016
51403	108 361	0	108 361	382	0	382	59 502	0	59 502	49 241	0	49 241
51404	137 007	0	137 007	1 002	0	1 002	49 206	0	49 206	88 803	0	88 803
60302	775	0	775	37	0	37	36	0	36	776	0	776
60306	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	295	0	295	64	0	64	76	0	76	283	0	283
60312	448	0	448	294	0	294	320	0	320	422	0	422
60323	109	0	109	11	0	11	10	0	10	110	0	110
60401	9 476	0	9 476	1	0	1	0	0	0	9 477	0	9 477
61002	11	0	11	16	0	16	16	0	16	11	0	11
61008	19	0	19	69	0	69	79	0	79	9	0	9
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	15 881	0	15 881	5 035	0	5 035	0	0	0	20 916	0	20 916
61210	0	0	0	108 709	0	108 709	108 709	0	108 709	0	0	0
61212	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61403	6 947	0	6 947	297	0	297	424	0	424	6 820	0	6 820
70606	182 954	0	182 954	11 361	0	11 361	12	0	12	194 303	0	194 303
70608	485 403	0	485 403	27 135	0	27 135	0	0	0	512 538	0	512 538
70614	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
70616	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
Итого по активу (баланс)	1 458 032	203 064	1 661 096	720 900	86 306	807 206	736 598	81 903	818 501	1 442 334	207 467	1 649 801
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
30126	484	0	484	202	0	202	0	0	0	282	0	282
30301	63 943	0	63 943	46	0	46	2 457	0	2 457	66 354	0	66 354
30305	101 018	0	101 018	0	0	0	0	0	0	101 018	0	101 018
30607	2	0	2	0	0	0	209	0	209	211	0	211
406	408	0	408	1 536	0	1 536	1 336	0	1 336	208	0	208
407	112 401	2 529	114 930	335 587	4 041	339 628	278 217	1 545	279 762	55 031	33	55 064
408.1	10 212	2	10 214	20 547	404	20 951	22 969	402	23 371	12 634	0	12 634
408.2	3 184	6 049	9 233	33 674	4 374	38 048	31 728	4 312	36 040	1 238	5 987	7 225
40911	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	0	0	0	0	88	88	0	2 208	2 208	0	2 120	2 120
42304	18 929	0	18 929	19 574	0	19 574	645	0	645	0	0	0
42305	1 150	10 674	11 824	1 190	787	1 977	40	780	820	0	10 667	10 667
42306	55 737	118 828	174 565	682	7 522	8 204	21 715	10 079	31 794	76 770	121 385	198 155
42307	677	0	677	0	0	0	6	0	6	683	0	683
42507	0	64 374	64 374	0	3 341	3 341	0	5 206	5 206	0	66 239	66 239
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	6 868	0	6 868	581	0	581	254	0	254	6 541	0	6 541
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45515	5 906	0	5 906	1 347	0	1 347	2 087	0	2 087	6 646	0	6 646
45818	25 577	0	25 577	2 128	0	2 128	429	0	429	23 878	0	23 878
45918	1 077	0	1 077	0	0	0	51	0	51	1 128	0	1 128
47407	0	0	0	110 810	2 309	113 119	110 810	2 309	113 119	0	0	0
47411	1 038	321	1 359	778	185	963	803	513	1 316	1 063	649	1 712
47416	90	0	90	449	0	449	359	0	359	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	60	0	60	215	0	215	203	0	203	48	0	48
47426	595	191	786	595	10	605	575	210	785	575	391	966
47804	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
60301	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
60305	0	0	0	3 301	0	3 301	3 301	0	3 301	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
60311	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60322	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60601	5 256	0	5 256	0	0	0	110	0	110	5 366	0	5 366
70601	173 609	0	173 609	0	0	0	11 976	0	11 976	185 585	0	185 585
70603	485 218	0	485 218	0	0	0	27 164	0	27 164	512 382	0	512 382
Итого по пассиву (баланс)	1 458 128	202 968	1 661 096	536 816	23 061	559 877	521 018	27 564	548 582	1 442 330	207 471	1 649 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 608	0	11 608	210	0	210	63	0	63	11 755	0	11 755
90902	1 671	0	1 671	453	0	453	188	0	188	1 936	0	1 936
91414	428 111	55 859	483 970	51 565	4 518	56 083	15 351	2 899	18 250	464 325	57 478	521 803
91418	2 271	0	2 271	0	0	0	255	0	255	2 016	0	2 016
91604	6 091	0	6 091	870	0	870	1 006	0	1 006	5 955	0	5 955
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	570 832	0	570 832	38 126	0	38 126	44 486	0	44 486	564 472	0	564 472
Итого по активу (баланс)	1 021 566	55 859	1 077 425	91 224	4 518	95 742	61 349	2 899	64 248	1 051 441	57 478	1 108 919
Пассив
91003	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91312	551 523	0	551 523	15 623	0	15 623	9 109	0	9 109	545 009	0	545 009
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	11 494	0	11 494	27 792	0	27 792	27 946	0	27 946	11 648	0	11 648
91507	7 615	0	7 615	910	0	910	910	0	910	7 615	0	7 615
99999	506 593	0	506 593	19 761	0	19 761	57 615	0	57 615	544 447	0	544 447
Итого по пассиву (баланс)	1 077 425	0	1 077 425	64 247	0	64 247	95 741	0	95 741	1 108 919	0	1 108 919
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?