Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	25 292	29 512	54 804	144 846	93 468	238 314	156 212	92 116	248 328	13 926	30 864	44 790
20208	4 213	0	4 213	14 775	0	14 775	13 668	0	13 668	5 320	0	5 320
20209	1 680	999	2 679	129 057	38 180	167 237	129 109	38 165	167 274	1 628	1 014	2 642
20302	0	54 240	54 240	0	3 488	3 488	0	6 296	6 296	0	51 432	51 432
20303	0	833	833	0	70	70	0	137	137	0	766	766
20308	0	3 071	3 071	0	1 338	1 338	0	751	751	0	3 658	3 658
30102	246 713	0	246 713	5 162 244	0	5 162 244	5 254 660	0	5 254 660	154 297	0	154 297
30110	212 328	1 462 702	1 675 030	13 030	105 822	118 852	214 499	1 374 811	1 589 310	10 859	193 713	204 572
30114	0	61 155	61 155	0	7 065	7 065	0	34 598	34 598	0	33 622	33 622
30202	30 873	0	30 873	0	0	0	1 467	0	1 467	29 406	0	29 406
30204	17 771	0	17 771	4 941	0	4 941	0	0	0	22 712	0	22 712
30221	0	0	0	4 750	95 779	100 529	4 750	95 779	100 529	0	0	0
30233	0	0	0	341	30	371	341	30	371	0	0	0
30302	305 794	55 769	361 563	17 526	4 715	22 241	29 010	3 600	32 610	294 310	56 884	351 194
30306	38 989	82 081	121 070	380 031	6 634	386 665	343 322	5 606	348 928	75 698	83 109	158 807
30424	87	0	87	1 411 197	0	1 411 197	1 411 233	0	1 411 233	51	0	51
30425	0	4 171	4 171	0	352	352	0	217	217	0	4 306	4 306
32002	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32003	555 000	0	555 000	410 000	0	410 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32010	0	1 283	1 283	0	109	109	0	67	67	0	1 325	1 325
32108	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32301	269	0	269	0	0	0	259	0	259	10	0	10
45206	972 122	0	972 122	145 953	0	145 953	50 600	0	50 600	1 067 475	0	1 067 475
45207	729 383	449 180	1 178 563	46 503	37 880	84 383	131 424	23 385	154 809	644 462	463 675	1 108 137
45208	652 608	0	652 608	33 900	0	33 900	63 700	0	63 700	622 808	0	622 808
45408	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45505	1 892	0	1 892	100	0	100	665	0	665	1 327	0	1 327
45506	11 494	0	11 494	1 080	0	1 080	1 019	0	1 019	11 555	0	11 555
45507	25 798	0	25 798	0	0	0	2 971	0	2 971	22 827	0	22 827
45509	3	0	3	22	0	22	22	0	22	3	0	3
45604	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	41 726	0	41 726	4 285	0	4 285	0	0	0	46 011	0	46 011
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	32 872	32 872	0	1 174 749	1 174 749	0	792 963	792 963	0	414 658	414 658
47408	0	0	0	6 504 122	6 281 731	12 785 853	6 504 122	6 281 731	12 785 853	0	0	0
47415	9 987	0	9 987	0	0	0	0	0	0	9 987	0	9 987
47423	4	0	4	958	0	958	958	0	958	4	0	4
47427	131 573	6 765	138 338	20 403	4 057	24 460	8 378	417	8 795	143 598	10 405	154 003
52601	0	0	0	25 968	0	25 968	25 968	0	25 968	0	0	0
60202	43 150	0	43 150	54 641	0	54 641	54 641	0	54 641	43 150	0	43 150
60302	3 334	0	3 334	0	0	0	1 684	0	1 684	1 650	0	1 650
60308	1 300	0	1 300	558	0	558	1 174	0	1 174	684	0	684
60312	11 652	23	11 675	35 974	3	35 977	7 032	3	7 035	40 594	23	40 617
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	20 801	0	20 801	88 782	0	88 782	109 566	0	109 566	17	0	17
60401	590 197	0	590 197	207	0	207	46 392	0	46 392	544 012	0	544 012
60404	204 793	0	204 793	0	0	0	0	0	0	204 793	0	204 793
60701	43	0	43	244	0	244	244	0	244	43	0	43
60705	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	668	0	668	113	0	113	202	0	202	579	0	579
61008	3 025	0	3 025	723	0	723	1 650	0	1 650	2 098	0	2 098
61009	954	0	954	150	0	150	531	0	531	573	0	573
61209	0	0	0	102 130	0	102 130	102 130	0	102 130	0	0	0
61403	3 069	0	3 069	198	0	198	316	0	316	2 951	0	2 951
61601	0	0	0	51 936	0	51 936	51 936	0	51 936	0	0	0
70606	1 314 211	0	1 314 211	189 452	0	189 452	39 227	0	39 227	1 464 436	0	1 464 436
70608	5 415 726	0	5 415 726	256 173	0	256 173	54 401	0	54 401	5 617 498	0	5 617 498
70609	74 898	0	74 898	6 433	0	6 433	0	0	0	81 331	0	81 331
70611	22 672	0	22 672	72	0	72	0	0	0	22 744	0	22 744
70614	0	0	0	25 968	0	25 968	25 968	0	25 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 787 326	2 244 872	14 032 198	16 434 786	7 855 470	24 290 256	16 955 451	8 750 672	25 706 123	11 266 661	1 349 670	12 616 331
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	48 660	0	48 660	0	0	0	0	0	0	48 660	0	48 660
10801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30126	1 404	0	1 404	1 278	0	1 278	11	0	11	137	0	137
30223	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
30226	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
30232	15	0	15	10 576	114	10 690	10 579	114	10 693	18	0	18
30301	305 794	55 769	361 563	29 010	3 600	32 610	17 526	4 715	22 241	294 310	56 884	351 194
30305	38 989	82 081	121 070	343 322	5 606	348 928	380 031	6 634	386 665	75 698	83 109	158 807
31303	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31309	207 710	0	207 710	0	0	0	0	0	0	207 710	0	207 710
32015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32115	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32311	269	0	269	259	0	259	0	0	0	10	0	10
407	1 830 894	867 899	2 698 793	3 711 460	850 547	4 562 007	2 861 890	121 989	2 983 879	981 324	139 341	1 120 665
408.1	12 121	873	12 994	26 103	731	26 834	30 108	733	30 841	16 126	875	17 001
408.2	19 168	1 854	21 022	35 191	367	35 558	28 804	827	29 631	12 781	2 314	15 095
40905	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40906	40	0	40	1 772	0	1 772	1 843	0	1 843	111	0	111
40909	0	0	0	125	26	151	125	26	151	0	0	0
40910	0	0	0	61	3	64	61	3	64	0	0	0
40911	128	0	128	4 912	0	4 912	4 916	0	4 916	132	0	132
40912	0	0	0	266	107	373	266	107	373	0	0	0
40913	0	0	0	198	7	205	198	7	205	0	0	0
42102	0	0	0	11 270	0	11 270	11 270	0	11 270	0	0	0
42103	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	14 969	14 969	0	859	859	0	2 917	2 917	0	17 027	17 027
42106	82 543	449 180	531 723	1 184	23 385	24 569	636	37 880	38 516	81 995	463 675	545 670
42206	16 408	0	16 408	1 606	0	1 606	32	0	32	14 834	0	14 834
42301	10 895	14 144	25 039	14 722	754	15 476	14 307	2 020	16 327	10 480	15 410	25 890
42304	189 487	0	189 487	31 009	0	31 009	30 298	0	30 298	188 776	0	188 776
42305	39 425	0	39 425	13 881	0	13 881	18 582	0	18 582	44 126	0	44 126
42306	202 555	622 030	824 585	136 666	100 337	237 003	78 228	190 956	269 184	144 117	712 649	856 766
42307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42315	113 513	0	113 513	1 039	0	1 039	0	0	0	112 474	0	112 474
42506	820	8 656	9 476	0	1 115	1 115	0	793	793	820	8 334	9 154
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	264 306	0	264 306	77 969	0	77 969	47 984	0	47 984	234 321	0	234 321
45415	27	0	27	0	0	0	11	0	11	38	0	38
45515	388	0	388	61	0	61	37	0	37	364	0	364
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	2 111	0	2 111	0	0	0	890	0	890	3 001	0	3 001
47405	0	0	0	971 854	780 548	1 752 402	971 854	780 548	1 752 402	0	0	0
47407	0	0	0	6 324 210	6 467 526	12 791 736	6 324 210	6 467 526	12 791 736	0	0	0
47411	3 330	109	3 439	2 454	4 712	7 166	3 532	4 743	8 275	4 408	140	4 548
47416	16	0	16	699	0	699	905	0	905	222	0	222
47422	6	0	6	661	0	661	661	0	661	6	0	6
47425	7 824	0	7 824	15 154	0	15 154	27 166	0	27 166	19 836	0	19 836
47426	1 032	1 580	2 612	3 396	1 640	5 036	2 979	1 587	4 566	615	1 527	2 142
52301	54 900	0	54 900	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	54 900	0	54 900	54 900	0	54 900	0	0	0
52602	0	0	0	25 968	0	25 968	25 968	0	25 968	0	0	0
60206	6 153	0	6 153	4 446	0	4 446	734	0	734	2 441	0	2 441
60301	6	0	6	3 576	0	3 576	6 074	0	6 074	2 504	0	2 504
60305	19	0	19	13 982	0	13 982	16 492	0	16 492	2 529	0	2 529
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	325	0	325	123	0	123	104	0	104	306	0	306
60311	4	0	4	784	0	784	784	0	784	4	0	4
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	3 637	0	3 637	2 642	0	2 642	224	0	224	1 219	0	1 219
60324	342	0	342	224	0	224	307	0	307	425	0	425
60601	135 633	0	135 633	12 783	0	12 783	1 615	0	1 615	124 465	0	124 465
60706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
70601	1 446 383	0	1 446 383	82 350	0	82 350	262 050	0	262 050	1 626 083	0	1 626 083
70603	5 338 371	0	5 338 371	34 976	0	34 976	213 261	0	213 261	5 516 656	0	5 516 656
70604	80 590	0	80 590	0	0	0	3 558	0	3 558	84 148	0	84 148
70613	0	0	0	25 968	0	25 968	25 968	0	25 968	0	0	0
70615	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
Итого по пассиву (баланс)	11 913 040	2 119 158	14 032 198	12 536 463	8 241 996	20 778 459	11 738 455	7 624 137	19 362 592	11 115 032	1 501 299	12 616 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	5 133	0	5 133	2 874	0	2 874	5 407	0	5 407	2 600	0	2 600
90902	13 414	0	13 414	4 484	0	4 484	4 719	0	4 719	13 179	0	13 179
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	530 200	0	530 200	0	0	0	0	0	0	530 200	0	530 200
91414	1 202 016	450 641	1 652 657	116	38 003	38 119	368 090	23 461	391 551	834 042	465 183	1 299 225
91417	400 000	0	400 000	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	400 000	0	400 000
91501	49 067	0	49 067	0	0	0	0	0	0	49 067	0	49 067
91604	33 350	0	33 350	2 737	0	2 737	946	0	946	35 141	0	35 141
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 918 448	0	2 918 448	322 696	0	322 696	329 215	0	329 215	2 911 929	0	2 911 929
Итого по активу (баланс)	5 151 743	450 641	5 602 384	587 907	38 003	625 910	963 377	23 461	986 838	4 776 273	465 183	5 241 456
Пассив
91004	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	62 918	0	62 918	0	0	0	0	0	0	62 918	0	62 918
91312	2 501 448	0	2 501 448	177 398	0	177 398	111 715	0	111 715	2 435 765	0	2 435 765
91315	136 604	0	136 604	0	0	0	0	0	0	136 604	0	136 604
91316	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	194 827	4 381	199 208	148 056	287	148 343	207 150	357	207 507	253 921	4 451	258 372
91507	18 238	0	18 238	0	0	0	0	0	0	18 238	0	18 238
99999	2 683 936	0	2 683 936	654 272	0	654 272	299 863	0	299 863	2 329 527	0	2 329 527
Итого по пассиву (баланс)	5 598 003	4 381	5 602 384	983 200	287	983 487	622 202	357	622 559	5 237 005	4 451	5 241 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	523 633	523 633	0	523 633	523 633	0	0	0
93302	0	0	0	0	518 713	518 713	0	518 713	518 713	0	0	0
93303	0	0	0	0	510 820	510 820	0	510 820	510 820	0	0	0
93901	0	4 209	4 209	1 312 497	5 166 885	6 479 382	1 312 497	4 760 410	6 072 907	0	410 684	410 684
93902	0	0	0	204 000	0	204 000	0	0	0	204 000	0	204 000
99996	4 247	0	4 247	7 181 474	0	7 181 474	6 577 161	0	6 577 161	608 560	0	608 560
Итого по активу (баланс)	4 247	4 209	8 456	8 697 971	6 720 051	15 418 022	7 889 658	6 313 576	14 203 234	812 560	410 684	1 223 244
Пассив
96301	0	0	0	502 904	0	502 904	502 904	0	502 904	0	0	0
96302	0	0	0	502 904	0	502 904	502 904	0	502 904	0	0	0
96303	0	0	0	502 904	0	502 904	502 904	0	502 904	0	0	0
96901	4 247	0	4 247	4 742 286	1 325 843	6 068 129	5 147 881	1 325 843	6 473 724	409 842	0	409 842
96902	0	0	0	0	6 128	6 128	0	204 846	204 846	0	198 718	198 718
99997	4 209	0	4 209	6 602 326	0	6 602 326	7 212 801	0	7 212 801	614 684	0	614 684
Итого по пассиву (баланс)	8 456	0	8 456	12 853 324	1 331 971	14 185 295	13 869 394	1 530 689	15 400 083	1 024 526	198 718	1 223 244

Страница была полезной?