Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99	0	99	66	0	66	87	0	87	78	0	78
20202	16 584	2 623	19 207	228 085	2 318	230 403	225 792	756	226 548	18 877	4 185	23 062
20209	0	0	0	172 645	2 097	174 742	172 645	2 097	174 742	0	0	0
30102	19 738	0	19 738	925 334	0	925 334	908 601	0	908 601	36 471	0	36 471
30110	0	3 539	3 539	85 640	24 799	110 439	85 640	24 306	109 946	0	4 032	4 032
30202	5 857	0	5 857	0	0	0	205	0	205	5 652	0	5 652
30204	45	0	45	0	0	0	7	0	7	38	0	38
31901	710 000	0	710 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	760 000	0	760 000
44906	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
45204	1 501	0	1 501	0	0	0	1 501	0	1 501	0	0	0
45205	4 472	0	4 472	0	0	0	3 116	0	3 116	1 356	0	1 356
45206	42 237	0	42 237	21 748	0	21 748	14 810	0	14 810	49 175	0	49 175
45207	134 689	0	134 689	7 200	0	7 200	2 512	0	2 512	139 377	0	139 377
45208	101 164	0	101 164	3 500	0	3 500	1 369	0	1 369	103 295	0	103 295
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	12 775	0	12 775	0	0	0	4 480	0	4 480	8 295	0	8 295
45407	117 290	0	117 290	5 550	0	5 550	13 025	0	13 025	109 815	0	109 815
45408	109 579	0	109 579	1 332	0	1 332	3 076	0	3 076	107 835	0	107 835
45505	72	0	72	0	0	0	10	0	10	62	0	62
45506	5 374	0	5 374	100	0	100	490	0	490	4 984	0	4 984
45507	75 510	0	75 510	6 816	0	6 816	2 917	0	2 917	79 409	0	79 409
45812	50 546	0	50 546	87	0	87	0	0	0	50 633	0	50 633
45814	814	0	814	35	0	35	0	0	0	849	0	849
45815	2 733	0	2 733	210	0	210	20	0	20	2 923	0	2 923
45912	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	31	0	31	12	0	12	0	0	0	43	0	43
47408	0	0	0	6 277	16 961	23 238	6 277	16 961	23 238	0	0	0
47423	25	0	25	7	0	7	13	0	13	19	0	19
47427	3 056	0	3 056	12 773	0	12 773	12 614	0	12 614	3 215	0	3 215
50207	22 136	0	22 136	220	0	220	0	0	0	22 356	0	22 356
50221	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60302	227	0	227	0	0	0	227	0	227	0	0	0
60308	108	0	108	1 228	0	1 228	1 080	0	1 080	256	0	256
60312	2 235	0	2 235	880	0	880	741	0	741	2 374	0	2 374
60323	0	0	0	141	0	141	50	0	50	91	0	91
60401	67 849	0	67 849	605	0	605	2 200	0	2 200	66 254	0	66 254
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
61002	7	0	7	19	0	19	19	0	19	7	0	7
61008	396	0	396	246	0	246	224	0	224	418	0	418
61009	188	0	188	76	0	76	44	0	44	220	0	220
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	17 337	0	17 337	0	0	0	4 157	0	4 157	13 180	0	13 180
61209	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
61403	485	0	485	30	0	30	109	0	109	406	0	406
61703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70606	268 559	0	268 559	20 145	0	20 145	1	0	1	288 703	0	288 703
70608	14 052	0	14 052	1 026	0	1 026	0	0	0	15 078	0	15 078
70611	1 160	0	1 160	707	0	707	0	0	0	1 867	0	1 867
Итого по активу (баланс)	1 816 643	6 162	1 822 805	1 576 549	46 175	1 622 724	1 491 864	44 120	1 535 984	1 901 328	8 217	1 909 545
Пассив
10207	416 200	0	416 200	0	0	0	0	0	0	416 200	0	416 200
10601	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
10603	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
10701	85 766	0	85 766	0	0	0	0	0	0	85 766	0	85 766
10801	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
406	2 090	0	2 090	5 414	0	5 414	5 186	0	5 186	1 862	0	1 862
407	117 410	1 601	119 011	685 606	26 459	712 065	740 894	27 065	767 959	172 698	2 207	174 905
408.1	41 708	284	41 992	339 286	4 325	343 611	342 782	4 400	347 182	45 204	359	45 563
408.2	32	1	33	1 096	0	1 096	1 095	0	1 095	31	1	32
40911	0	0	0	1 920	0	1 920	1 921	0	1 921	1	0	1
42301	1 991	0	1 991	7 602	0	7 602	7 883	0	7 883	2 272	0	2 272
42303	8 255	0	8 255	0	0	0	95	0	95	8 350	0	8 350
42305	0	1 893	1 893	0	139	139	0	165	165	0	1 919	1 919
42306	680 506	0	680 506	1 082	0	1 082	7 518	0	7 518	686 942	0	686 942
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45215	39 308	0	39 308	666	0	666	3 353	0	3 353	41 995	0	41 995
45415	39 809	0	39 809	1 356	0	1 356	977	0	977	39 430	0	39 430
45515	7 466	0	7 466	435	0	435	749	0	749	7 780	0	7 780
45818	46 893	0	46 893	20	0	20	1 732	0	1 732	48 605	0	48 605
45918	1 537	0	1 537	0	0	0	55	0	55	1 592	0	1 592
47407	0	0	0	17 054	6 235	23 289	17 054	6 235	23 289	0	0	0
47411	3 199	6	3 205	6 991	13	7 004	6 809	13	6 822	3 017	6	3 023
47416	40	0	40	480	0	480	446	0	446	6	0	6
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	2 796	0	2 796	700	0	700	823	0	823	2 919	0	2 919
50220	99	0	99	87	0	87	66	0	66	78	0	78
60301	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
60305	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
60311	6 208	0	6 208	7 860	0	7 860	2 160	0	2 160	508	0	508
60322	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60601	22 355	0	22 355	419	0	419	600	0	600	22 536	0	22 536
61012	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
61304	42	0	42	9	0	9	12	0	12	45	0	45
61701	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
70601	270 092	0	270 092	0	0	0	20 781	0	20 781	290 873	0	290 873
70603	14 758	0	14 758	0	0	0	1 110	0	1 110	15 868	0	15 868
70615	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
Итого по пассиву (баланс)	1 819 020	3 785	1 822 805	1 082 446	37 171	1 119 617	1 168 479	37 878	1 206 357	1 905 053	4 492	1 909 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 852	0	130 852	13 259	0	13 259	15 864	0	15 864	128 247	0	128 247
90902	106 741	0	106 741	17 547	0	17 547	31 046	0	31 046	93 242	0	93 242
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 878 674	0	2 878 674	32 793	0	32 793	45 792	0	45 792	2 865 675	0	2 865 675
91604	4 811	0	4 811	1 620	0	1 620	622	0	622	5 809	0	5 809
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 151 786	0	1 151 786	88 204	0	88 204	49 856	0	49 856	1 190 134	0	1 190 134
Итого по активу (баланс)	4 282 410	0	4 282 410	153 423	0	153 423	143 180	0	143 180	4 292 653	0	4 292 653
Пассив
91312	1 096 804	0	1 096 804	41 156	0	41 156	72 093	0	72 093	1 127 741	0	1 127 741
91316	52 940	0	52 940	8 700	0	8 700	8 000	0	8 000	52 240	0	52 240
91317	2 042	0	2 042	0	0	0	6 000	0	6 000	8 042	0	8 042
91507	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111
99999	3 130 624	0	3 130 624	72 311	0	72 311	44 206	0	44 206	3 102 519	0	3 102 519
Итого по пассиву (баланс)	4 282 410	0	4 282 410	122 167	0	122 167	132 410	0	132 410	4 292 653	0	4 292 653
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000
Пассив
98070	0	0	21 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000

Страница была полезной?