Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 115	0	14 115	78	0	78	0	0	0	14 193	0	14 193
20202	67 360	58 555	125 915	745 824	287 923	1 033 747	750 994	257 451	1 008 445	62 190	89 027	151 217
20208	1 469	0	1 469	8 109	0	8 109	7 270	0	7 270	2 308	0	2 308
20209	0	5 794	5 794	530 533	44 484	575 017	530 533	50 278	580 811	0	0	0
30102	52 973	0	52 973	9 802 403	0	9 802 403	9 729 413	0	9 729 413	125 963	0	125 963
30110	17 104	347 115	364 219	51 400	884 190	935 590	54 767	703 352	758 119	13 737	527 953	541 690
30202	16 065	0	16 065	1 437	0	1 437	0	0	0	17 502	0	17 502
30204	4 056	0	4 056	0	0	0	266	0	266	3 790	0	3 790
30210	0	0	0	64 695	0	64 695	64 695	0	64 695	0	0	0
30215	3 500	4 249	7 749	0	344	344	0	221	221	3 500	4 372	7 872
30221	0	0	0	36 858	74 916	111 774	36 858	74 916	111 774	0	0	0
30233	564	4	568	23 913	16 551	40 464	24 186	16 555	40 741	291	0	291
30302	907 072	2 535 728	3 442 800	266 017	818 095	1 084 112	75 504	156 880	232 384	1 097 585	3 196 943	4 294 528
30306	689 113	2 692 828	3 381 941	1 149 600	796 355	1 945 955	979 134	262 795	1 241 929	859 579	3 226 388	4 085 967
30424	8 509	0	8 509	659 466	0	659 466	659 984	0	659 984	7 991	0	7 991
31902	0	0	0	3 935 000	0	3 935 000	3 935 000	0	3 935 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 365 000	0	1 365 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0
32005	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 445	1 445	0	117	117	0	75	75	0	1 487	1 487
45201	53 883	0	53 883	73 957	0	73 957	77 017	0	77 017	50 823	0	50 823
45203	6 000	0	6 000	6 000	40 969	46 969	6 000	1 225	7 225	6 000	39 744	45 744
45204	209 707	0	209 707	76 692	0	76 692	73 882	0	73 882	212 517	0	212 517
45205	291 067	0	291 067	49 000	0	49 000	107 000	0	107 000	233 067	0	233 067
45206	93 088	0	93 088	32 000	0	32 000	67 424	0	67 424	57 664	0	57 664
45207	100 278	0	100 278	61 690	0	61 690	1 872	0	1 872	160 096	0	160 096
45208	4 331	0	4 331	0	0	0	171	0	171	4 160	0	4 160
45406	30 690	0	30 690	0	0	0	1 119	0	1 119	29 571	0	29 571
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	9 303	0	9 303	0	0	0	1 267	0	1 267	8 036	0	8 036
45506	43 434	0	43 434	1 100	0	1 100	991	0	991	43 543	0	43 543
45507	633 147	0	633 147	71 244	0	71 244	13 079	0	13 079	691 312	0	691 312
45812	34 352	0	34 352	750	0	750	99	0	99	35 003	0	35 003
45814	333	0	333	669	0	669	10	0	10	992	0	992
45815	15 180	0	15 180	1 674	0	1 674	1 969	0	1 969	14 885	0	14 885
45915	728	0	728	808	0	808	820	0	820	716	0	716
47404	0	44 170	44 170	3 462 702	3 461 479	6 924 181	3 462 702	3 489 876	6 952 578	0	15 773	15 773
47408	0	0	0	3 329 669	3 650 472	6 980 141	3 329 669	3 650 472	6 980 141	0	0	0
47423	441	0	441	474	0	474	471	0	471	444	0	444
47427	9 761	0	9 761	20 571	122	20 693	21 569	122	21 691	8 763	0	8 763
47802	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	4 721	0	4 721	4 720	0	4 720	1	0	1
60308	21	0	21	85	0	85	100	0	100	6	0	6
60310	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60312	8 754	0	8 754	9 644	0	9 644	9 309	0	9 309	9 089	0	9 089
60323	3 173	129	3 302	61	0	61	37	129	166	3 197	0	3 197
60401	111 855	0	111 855	0	0	0	8 574	0	8 574	103 281	0	103 281
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60408	339 494	0	339 494	0	0	0	0	0	0	339 494	0	339 494
60410	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
60411	2 602	0	2 602	11 176	0	11 176	2 602	0	2 602	11 176	0	11 176
60705	175 001	0	175 001	0	0	0	0	0	0	175 001	0	175 001
61008	99	0	99	240	0	240	280	0	280	59	0	59
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	17 031	0	17 031	296	0	296	662	0	662	16 665	0	16 665
61702	757	0	757	67	0	67	0	0	0	824	0	824
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	1 431 398	0	1 431 398	136 866	0	136 866	1 797	0	1 797	1 566 467	0	1 566 467
70608	4 746 050	0	4 746 050	818 358	0	818 358	0	0	0	5 564 408	0	5 564 408
Итого по активу (баланс)	10 452 882	5 690 017	16 142 899	26 849 280	10 076 017	36 925 297	25 599 291	8 664 347	34 263 638	11 702 871	7 101 687	18 804 558
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	107 764	0	107 764	0	0	0	0	0	0	107 764	0	107 764
30126	2 518	0	2 518	433	0	433	158	0	158	2 243	0	2 243
30220	0	0	0	0	6 184	6 184	0	6 184	6 184	0	0	0
30226	30	0	30	0	0	0	29	0	29	59	0	59
30232	2 050	2 365	4 415	75 630	39 456	115 086	74 402	38 320	112 722	822	1 229	2 051
30301	907 072	2 535 728	3 442 800	75 504	156 880	232 384	266 017	818 095	1 084 112	1 097 585	3 196 943	4 294 528
30305	689 113	2 692 828	3 381 941	979 134	262 795	1 241 929	1 149 600	796 355	1 945 955	859 579	3 226 388	4 085 967
32211	288	0	288	0	0	0	9	0	9	297	0	297
406	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	414 759	54 287	469 046	4 261 936	808 722	5 070 658	4 216 142	792 111	5 008 253	368 965	37 676	406 641
408.1	22 107	0	22 107	101 857	0	101 857	103 904	0	103 904	24 154	0	24 154
408.2	44 152	7 851	52 003	257 445	30 647	288 092	261 117	39 693	300 810	47 824	16 897	64 721
40901	16 601	0	16 601	99 970	0	99 970	89 734	0	89 734	6 365	0	6 365
40905	0	0	0	12 480	7	12 487	12 480	7	12 487	0	0	0
40909	0	0	0	6 793	11 075	17 868	6 793	11 075	17 868	0	0	0
40910	0	0	0	1 919	1 534	3 453	1 919	1 534	3 453	0	0	0
40911	446	0	446	53 752	2 162	55 914	54 411	2 162	56 573	1 105	0	1 105
40912	0	0	0	9 776	13 928	23 704	9 776	13 928	23 704	0	0	0
40913	0	0	0	20 269	20 396	40 665	20 269	20 396	40 665	0	0	0
42102	0	0	0	141 000	0	141 000	248 000	0	248 000	107 000	0	107 000
42103	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42104	12 180	0	12 180	8 180	0	8 180	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	4 636	4 706	9 342	4 636	353	4 989	1 300	329	1 629	1 300	4 682	5 982
42207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	200	456	656	1 806	34	1 840	1 806	363	2 169	200	785	985
42303	33 375	8 535	41 910	32 608	9 369	41 977	36 527	26 431	62 958	37 294	25 597	62 891
42304	52 122	31 254	83 376	15 343	31 017	46 360	27 066	6 397	33 463	63 845	6 634	70 479
42305	110 374	50 143	160 517	18 317	6 095	24 412	23 762	13 764	37 526	115 819	57 812	173 631
42306	1 203 555	189 674	1 393 229	52 249	14 247	66 496	138 969	25 401	164 370	1 290 275	200 828	1 491 103
42601	85	0	85	0	0	0	50	0	50	135	0	135
42603	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397
42604	1 816	0	1 816	695	0	695	508	0	508	1 629	0	1 629
42605	3 433	1 378	4 811	2 348	72	2 420	326	111	437	1 411	1 417	2 828
42606	4 633	4 912	9 545	0	255	255	1 326	397	1 723	5 959	5 054	11 013
45215	59 545	0	59 545	28 430	0	28 430	17 069	0	17 069	48 184	0	48 184
45415	3 375	0	3 375	25	0	25	4 085	0	4 085	7 435	0	7 435
45515	41 094	0	41 094	14 075	0	14 075	8 263	0	8 263	35 282	0	35 282
45818	49 028	0	49 028	13 226	0	13 226	13 692	0	13 692	49 494	0	49 494
45918	583	0	583	232	0	232	167	0	167	518	0	518
47407	0	0	0	3 638 939	3 335 486	6 974 425	3 638 939	3 335 486	6 974 425	0	0	0
47411	68 565	3 991	72 556	10 087	517	10 604	19 062	1 388	20 450	77 540	4 862	82 402
47416	1 792	0	1 792	5 546 680	0	5 546 680	5 546 660	0	5 546 660	1 772	0	1 772
47422	34	0	34	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	34	0	34
47425	5 373	0	5 373	36 337	0	36 337	34 114	0	34 114	3 150	0	3 150
47426	264	6	270	1 081	0	1 081	988	1	989	171	7	178
47804	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60301	0	0	0	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0
60305	0	0	0	14 267	0	14 267	14 267	0	14 267	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	267	0	267	37	0	37	42	0	42	272	0	272
60311	110	0	110	132	0	132	123	0	123	101	0	101
60322	0	0	0	1 579	0	1 579	1 580	0	1 580	1	0	1
60324	3 439	0	3 439	164	0	164	60	0	60	3 335	0	3 335
60405	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160
60601	9 079	0	9 079	0	0	0	243	0	243	9 322	0	9 322
61304	70	0	70	14	0	14	13	0	13	69	0	69
61701	14 115	0	14 115	0	0	0	78	0	78	14 193	0	14 193
70601	1 457 086	0	1 457 086	45	0	45	137 690	0	137 690	1 594 731	0	1 594 731
70603	4 746 633	0	4 746 633	0	0	0	818 097	0	818 097	5 564 730	0	5 564 730
70615	552	0	552	0	0	0	66	0	66	618	0	618
Итого по пассиву (баланс)	10 554 785	5 588 114	16 142 899	15 556 693	4 751 231	20 307 924	17 019 655	5 949 928	22 969 583	12 017 747	6 786 811	18 804 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	221 585	0	221 585	29 072	0	29 072	21 342	0	21 342	229 315	0	229 315
90902	22 200	0	22 200	12 602	0	12 602	10 789	0	10 789	24 013	0	24 013
90907	16 601	0	16 601	89 734	0	89 734	99 970	0	99 970	6 365	0	6 365
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 879 178	146 177	3 025 355	369 273	11 133	380 406	97 624	9 042	106 666	3 150 827	148 268	3 299 095
91418	26	0	26	16	0	16	42	0	42	0	0	0
91501	3 437	0	3 437	11 176	0	11 176	2 603	0	2 603	12 010	0	12 010
91604	4 461	0	4 461	277	0	277	49	0	49	4 689	0	4 689
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	1 955 346	0	1 955 346	473 391	0	473 391	550 279	0	550 279	1 878 458	0	1 878 458
Итого по активу (баланс)	5 105 470	146 177	5 251 647	995 541	11 133	1 006 674	792 698	9 042	801 740	5 308 313	148 268	5 456 581
Пассив
91003	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
91311	66 845	0	66 845	5 752	0	5 752	13 367	0	13 367	74 460	0	74 460
91312	1 577 351	40 925	1 618 276	128 603	2 616	131 219	91 231	3 076	94 307	1 539 979	41 385	1 581 364
91315	0	15 686	15 686	0	1 178	1 178	0	1 097	1 097	0	15 605	15 605
91316	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91317	48 493	38 625	87 118	345 199	40 760	385 959	333 650	2 135	335 785	36 944	0	36 944
91507	167 197	0	167 197	0	0	0	2 664	0	2 664	169 861	0	169 861
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	3 296 301	0	3 296 301	250 345	0	250 345	532 167	0	532 167	3 578 123	0	3 578 123
Итого по пассиву (баланс)	5 156 411	95 236	5 251 647	756 070	44 554	800 624	999 250	6 308	1 005 558	5 399 591	56 990	5 456 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 774	848	103 622	2 351 800	961 538	3 313 338	2 143 886	962 386	3 106 272	310 688	0	310 688
99996	141 213	0	141 213	3 317 900	0	3 317 900	3 110 421	0	3 110 421	348 692	0	348 692
Итого по активу (баланс)	243 987	848	244 835	5 669 700	961 538	6 631 238	5 254 307	962 386	6 216 693	659 380	0	659 380
Пассив
96901	848	102 998	103 846	962 105	2 148 316	3 110 421	961 257	2 356 643	3 317 900	0	311 325	311 325
99997	140 989	0	140 989	3 106 272	0	3 106 272	3 313 338	0	3 313 338	348 055	0	348 055
Итого по пассиву (баланс)	141 837	102 998	244 835	4 068 377	2 148 316	6 216 693	4 274 595	2 356 643	6 631 238	348 055	311 325	659 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?