Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 364	0	5 364	1 130	0	1 130	6 494	0	6 494	0	0	0
10610	37 446	0	37 446	0	0	0	22 125	0	22 125	15 321	0	15 321
20202	1 376 509	1 114 841	2 491 350	31 085 098	1 754 108	32 839 206	31 187 320	1 811 259	32 998 579	1 274 287	1 057 690	2 331 977
20208	1 789 729	0	1 789 729	8 271 471	0	8 271 471	8 338 467	0	8 338 467	1 722 733	0	1 722 733
20209	512 226	4 457	516 683	20 395 008	531 249	20 926 257	20 485 857	528 277	21 014 134	421 377	7 429	428 806
20302	0	57 028	57 028	0	76 729	76 729	0	94 062	94 062	0	39 695	39 695
20303	0	900	900	0	52 038	52 038	0	52 223	52 223	0	715	715
30102	7 942 533	0	7 942 533	191 730 658	0	191 730 658	193 913 545	0	193 913 545	5 759 646	0	5 759 646
30110	621 637	62 125	683 762	16 146 604	242 916	16 389 520	16 196 429	245 594	16 442 023	571 812	59 447	631 259
30114	0	403 802	403 802	0	19 141 294	19 141 294	0	18 208 758	18 208 758	0	1 336 338	1 336 338
30119	0	0	0	0	800 237	800 237	0	800 237	800 237	0	0	0
30202	1 072 923	0	1 072 923	32 034	0	32 034	0	0	0	1 104 957	0	1 104 957
30204	494 988	0	494 988	18 148	0	18 148	0	0	0	513 136	0	513 136
30210	13 760	0	13 760	230 253	0	230 253	235 013	0	235 013	9 000	0	9 000
30215	0	3 219	3 219	0	260	260	0	167	167	0	3 312	3 312
30221	1 500	0	1 500	43 288	0	43 288	37 288	0	37 288	7 500	0	7 500
30233	172 258	583	172 841	2 840 678	39 209	2 879 887	2 770 775	39 587	2 810 362	242 161	205	242 366
30302	6 022 461	757 174	6 779 635	78 962 282	4 946 777	83 909 059	78 316 345	4 983 150	83 299 495	6 668 398	720 801	7 389 199
30306	8 385 792	403 130	8 788 922	20 050 445	754 646	20 805 091	20 375 662	720 084	21 095 746	8 060 575	437 692	8 498 267
30413	548	0	548	18 367 990	532 176	18 900 166	18 367 498	532 176	18 899 674	1 040	0	1 040
30424	1 387 259	129 318	1 516 577	696 183 824	59 966 422	756 150 246	696 735 315	59 963 247	756 698 562	835 768	132 493	968 261
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	702	702	0	8 266	8 266	0	2 898	2 898	0	6 070	6 070
31902	9 500 000	0	9 500 000	80 900 000	0	80 900 000	90 400 000	0	90 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32107	0	11 304 282	11 304 282	0	914 152	914 152	0	586 636	586 636	0	11 631 798	11 631 798
32108	0	772 490	772 490	0	62 470	62 470	0	40 088	40 088	0	794 872	794 872
32110	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
32201	500	579 368	579 868	0	2 095 578	2 095 578	0	1 846 992	1 846 992	500	827 954	828 454
32202	0	0	0	125 211 273	0	125 211 273	117 677 506	0	117 677 506	7 533 767	0	7 533 767
32203	6 309	0	6 309	36 036 762	0	36 036 762	36 043 071	0	36 043 071	0	0	0
32301	0	185 462	185 462	0	14 998	14 998	0	9 625	9 625	0	190 835	190 835
32308	0	431 307	431 307	0	34 879	34 879	0	22 383	22 383	0	443 803	443 803
32309	0	25 750	25 750	0	2 082	2 082	0	1 336	1 336	0	26 496	26 496
45201	309 580	0	309 580	598 456	0	598 456	608 458	0	608 458	299 578	0	299 578
45203	16 888	0	16 888	122 732	0	122 732	131 616	0	131 616	8 004	0	8 004
45204	280 837	96 561	377 398	2 089 228	7 580	2 096 808	191 549	71 021	262 570	2 178 516	33 120	2 211 636
45205	742 762	321 871	1 064 633	313 058	7 466	320 524	344 166	329 337	673 503	711 654	0	711 654
45206	6 743 962	257 497	7 001 459	542 446	20 823	563 269	916 074	13 363	929 437	6 370 334	264 957	6 635 291
45207	8 311 343	649 631	8 960 974	887 161	49 707	936 868	2 049 068	97 125	2 146 193	7 149 436	602 213	7 751 649
45208	16 454 798	0	16 454 798	1 478 180	0	1 478 180	3 014 528	0	3 014 528	14 918 450	0	14 918 450
45307	3 219	0	3 219	0	0	0	260	0	260	2 959	0	2 959
45308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	31 846	0	31 846	58 595	0	58 595	70 852	0	70 852	19 589	0	19 589
45404	223	0	223	0	0	0	140	0	140	83	0	83
45405	10 840	0	10 840	1 775	0	1 775	4 891	0	4 891	7 724	0	7 724
45406	12 664	0	12 664	0	0	0	1 898	0	1 898	10 766	0	10 766
45407	741 859	0	741 859	610	0	610	68 181	0	68 181	674 288	0	674 288
45408	1 421 184	0	1 421 184	0	0	0	53 234	0	53 234	1 367 950	0	1 367 950
45410	492	0	492	0	0	0	17	0	17	475	0	475
45502	103	0	103	158	0	158	190	0	190	71	0	71
45503	1 223	1	1 224	1 879	48	1 927	2 175	46	2 221	927	3	930
45504	354 103	0	354 103	159 959	0	159 959	137 247	0	137 247	376 815	0	376 815
45505	436 036	0	436 036	20 238	0	20 238	125 341	0	125 341	330 933	0	330 933
45506	5 958 625	20 660	5 979 285	190 069	1 670	191 739	476 896	1 072	477 968	5 671 798	21 258	5 693 056
45507	41 594 770	0	41 594 770	2 757 724	0	2 757 724	2 874 129	0	2 874 129	41 478 365	0	41 478 365
45508	2 788	0	2 788	733	0	733	778	0	778	2 743	0	2 743
45509	2 032 666	13 818	2 046 484	320 216	8 960	329 176	398 444	8 808	407 252	1 954 438	13 970	1 968 408
45602	0	225 309	225 309	0	151 364	151 364	0	78 596	78 596	0	298 077	298 077
45603	0	1 705 916	1 705 916	0	818 937	818 937	0	988 897	988 897	0	1 535 956	1 535 956
45604	570 000	3 189 895	3 759 895	0	257 770	257 770	0	181 909	181 909	570 000	3 265 756	3 835 756
45605	884 752	6 272 184	7 156 936	280	507 218	507 498	0	325 495	325 495	885 032	6 453 907	7 338 939
45606	13 201 958	627 940	13 829 898	10 011	50 780	60 791	0	32 587	32 587	13 211 969	646 133	13 858 102
45812	909 902	0	909 902	38 662	0	38 662	9 833	0	9 833	938 731	0	938 731
45814	504 957	0	504 957	47 284	0	47 284	11 122	0	11 122	541 119	0	541 119
45815	2 211 484	4 803	2 216 287	343 557	376	343 933	269 133	278	269 411	2 285 908	4 901	2 290 809
45912	42 615	0	42 615	2 376	0	2 376	2 617	0	2 617	42 374	0	42 374
45914	50 884	0	50 884	4 239	0	4 239	4 242	0	4 242	50 881	0	50 881
45915	1 814 613	1 561	1 816 174	284 835	123	284 958	288 095	90	288 185	1 811 353	1 594	1 812 947
47101	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
47106	4 480	0	4 480	0	0	0	114	0	114	4 366	0	4 366
47107	239 613	0	239 613	0	0	0	2 087	0	2 087	237 526	0	237 526
47301	0	115 088	115 088	0	9 333	9 333	0	5 973	5 973	0	118 448	118 448
47404	0	0	0	680 932 243	68 751 863	749 684 106	680 932 243	68 751 863	749 684 106	0	0	0
47408	55 861 889	1 065 351	56 927 240	227 631 656	392 474 179	620 105 835	226 443 299	392 373 661	618 816 960	57 050 246	1 165 869	58 216 115
47410	0	39 684 901	39 684 901	0	5 146 429	5 146 429	0	4 038 358	4 038 358	0	40 792 972	40 792 972
47423	1 485 264	119 751	1 605 015	961 190	281 594	1 242 784	963 664	280 880	1 244 544	1 482 790	120 465	1 603 255
47427	1 298 569	107 835	1 406 404	1 402 896	107 346	1 510 242	1 375 257	83 702	1 458 959	1 326 208	131 479	1 457 687
47431	0	12 821 516	12 821 516	0	1 042 188	1 042 188	0	683 142	683 142	0	13 180 562	13 180 562
47701	19 422	0	19 422	0	0	0	1 448	0	1 448	17 974	0	17 974
47802	4 131 279	0	4 131 279	94 854	0	94 854	179 879	0	179 879	4 046 254	0	4 046 254
50205	180 398	0	180 398	1 831	0	1 831	52 164	0	52 164	130 065	0	130 065
50208	0	0	0	235 347	0	235 347	235 347	0	235 347	0	0	0
50221	0	0	0	10 104	0	10 104	7 816	0	7 816	2 288	0	2 288
50305	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
50306	1 291 685	0	1 291 685	11 473	0	11 473	329 562	0	329 562	973 596	0	973 596
50307	555 910	0	555 910	84 385 140	0	84 385 140	84 379 041	0	84 379 041	562 009	0	562 009
50308	4 306 137	0	4 306 137	144 662 870	0	144 662 870	144 640 223	0	144 640 223	4 328 784	0	4 328 784
50311	0	0	0	0	159 945 282	159 945 282	0	159 944 777	159 944 777	0	505	505
50318	19 352 000	42 501 584	61 853 584	228 932 412	163 622 738	392 555 150	229 008 180	162 272 548	391 280 728	19 276 232	43 851 774	63 128 006
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50905	7 513	0	7 513	3 273	0	3 273	3 475	0	3 475	7 311	0	7 311
51409	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52503	87 758	1 894	89 652	15 062	135	15 197	22 172	955	23 127	80 648	1 074	81 722
52601	25 980	0	25 980	1 504 212	0	1 504 212	650 373	0	650 373	879 819	0	879 819
60101	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	456 062	0	456 062	5 719	0	5 719	4 470	0	4 470	457 311	0	457 311
60306	226	0	226	123 028	0	123 028	648	0	648	122 606	0	122 606
60308	1 376	178	1 554	2 044	12	2 056	1 493	13	1 506	1 927	177	2 104
60310	36 569	0	36 569	25 461	0	25 461	23 485	0	23 485	38 545	0	38 545
60312	2 234 524	0	2 234 524	261 014	0	261 014	231 900	0	231 900	2 263 638	0	2 263 638
60314	10 547	75 117	85 664	524	1 695	2 219	478	8 450	8 928	10 593	68 362	78 955
60323	540 870	6 059	546 929	104 614	1 857	106 471	59 919	354	60 273	585 565	7 562	593 127
60401	4 745 407	0	4 745 407	9 226	0	9 226	11 195	0	11 195	4 743 438	0	4 743 438
60404	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60411	121 437	0	121 437	0	0	0	0	0	0	121 437	0	121 437
60701	27 939	0	27 939	21 240	0	21 240	7 835	0	7 835	41 344	0	41 344
60901	10 817	0	10 817	0	0	0	0	0	0	10 817	0	10 817
61002	614	0	614	903	0	903	498	0	498	1 019	0	1 019
61008	9 354	0	9 354	9 438	0	9 438	3 571	0	3 571	15 221	0	15 221
61009	3 424	0	3 424	876	0	876	456	0	456	3 844	0	3 844
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	940 591	0	940 591	8 158	0	8 158	4 769	0	4 769	943 980	0	943 980
61209	0	0	0	52 850	0	52 850	52 850	0	52 850	0	0	0
61210	0	0	0	235 658	0	235 658	235 658	0	235 658	0	0	0
61211	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
61212	0	0	0	136 510	0	136 510	136 510	0	136 510	0	0	0
61213	0	0	0	1 810 443	0	1 810 443	1 810 443	0	1 810 443	0	0	0
61214	0	0	0	4 647 965	713 694	5 361 659	4 647 965	713 694	5 361 659	0	0	0
61403	11 288	0	11 288	2 136	0	2 136	1 577	0	1 577	11 847	0	11 847
61601	0	0	0	458 147	0	458 147	458 147	0	458 147	0	0	0
61703	0	0	0	779 918	0	779 918	0	0	0	779 918	0	779 918
70606	123 521 211	0	123 521 211	10 317 134	0	10 317 134	28 418	0	28 418	133 809 927	0	133 809 927
70608	237 910 547	0	237 910 547	15 172 931	0	15 172 931	0	0	0	253 083 478	0	253 083 478
70609	560 353	0	560 353	23 666	0	23 666	0	0	0	584 019	0	584 019
70610	21 465	0	21 465	1 262	0	1 262	0	0	0	22 727	0	22 727
70611	102 933	0	102 933	12 001	0	12 001	0	0	0	114 934	0	114 934
70614	2 862 925	0	2 862 925	1 096 803	0	1 096 803	726 197	0	726 197	3 233 531	0	3 233 531
70616	102 444	0	102 444	1 005 864	0	1 005 864	779 918	0	779 918	328 390	0	328 390
Итого по активу (баланс)	608 147 006	126 122 872	734 269 878	2 747 003 741	885 951 654	3 632 955 395	2 724 720 866	881 775 774	3 606 496 640	630 429 881	130 298 752	760 728 633
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	85 424	0	85 424	0	0	0	0	0	0	85 424	0	85 424
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	0	0	0	7 816	0	7 816	10 104	0	10 104	2 288	0	2 288
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	7 961 122	0	7 961 122	0	0	0	0	0	0	7 961 122	0	7 961 122
20309	0	363 397	363 397	0	1 007 748	1 007 748	0	885 182	885 182	0	240 831	240 831
30109	447 918	1 648 507	2 096 425	9 594 324	4 177 535	13 771 859	9 215 928	4 092 170	13 308 098	69 522	1 563 142	1 632 664
30220	2 878	0	2 878	258 147	0	258 147	255 269	0	255 269	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	1 471	1 471	0	1 471	1 471
30223	75 924	0	75 924	1 466 636	0	1 466 636	1 491 665	0	1 491 665	100 953	0	100 953
30226	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
30232	139 911	2 125	142 036	10 924 528	101 397	11 025 925	10 876 181	104 871	10 981 052	91 564	5 599	97 163
30236	0	191	191	0	36 428	36 428	0	36 263	36 263	0	26	26
30301	6 022 461	757 174	6 779 635	78 316 299	4 983 150	83 299 449	78 962 236	4 946 777	83 909 013	6 668 398	720 801	7 389 199
30305	8 385 792	403 130	8 788 922	20 375 662	720 084	21 095 746	20 050 445	754 646	20 805 091	8 060 575	437 692	8 498 267
30601	101 315	0	101 315	219 761 157	4 716	219 765 873	219 735 589	17 927	219 753 516	75 747	13 211	88 958
30606	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
31205	5 818 000	0	5 818 000	2 130 000	0	2 130 000	1 905 000	0	1 905 000	5 593 000	0	5 593 000
31207	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	930 000	0	930 000
31302	0	0	0	760 000	0	760 000	840 000	0	840 000	80 000	0	80 000
31303	30 000	0	30 000	325 000	489 419	814 419	395 000	489 419	884 419	100 000	0	100 000
31304	400 000	99 113	499 113	1 100 000	185 738	1 285 738	700 000	86 625	786 625	0	0	0
31305	0	0	0	0	1 156	1 156	0	34 276	34 276	0	33 120	33 120
31306	4 100 000	997 511	5 097 511	4 100 000	1 039 600	5 139 600	0	42 089	42 089	0	0	0
31309	767 888	0	767 888	1 254	0	1 254	0	0	0	766 634	0	766 634
31409	0	5 144 736	5 144 736	0	298 580	298 580	0	413 748	413 748	0	5 259 904	5 259 904
31502	0	0	0	143 637 660	2 998 618	146 636 278	155 591 662	2 998 618	158 590 280	11 954 002	0	11 954 002
31503	10 414 330	2 941 183	13 355 513	68 072 980	46 348 951	114 421 931	57 658 650	51 064 352	108 723 002	0	7 656 584	7 656 584
31504	0	285 060	285 060	0	1 711 265	1 711 265	0	1 426 205	1 426 205	0	0	0
32015	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
32901	22 517 031	21 442 529	43 959 560	89 841 049	9 783 141	99 624 190	88 351 455	6 369 957	94 721 412	21 027 437	18 029 345	39 056 782
40302	13 771	0	13 771	2 626	0	2 626	2 188	0	2 188	13 333	0	13 333
405	103 656	19 017	122 673	113 110	1 246	114 356	95 389	1 835	97 224	85 935	19 606	105 541
406	34 581	0	34 581	122 152	0	122 152	119 299	0	119 299	31 728	0	31 728
407	8 892 945	506 861	9 399 806	89 744 946	7 493 688	97 238 634	88 878 926	7 557 431	96 436 357	8 026 925	570 604	8 597 529
408.1	1 200 578	48 798	1 249 376	9 817 579	7 272 240	17 089 819	10 013 351	7 283 897	17 297 248	1 396 350	60 455	1 456 805
408.2	4 146 423	140 188	4 286 611	20 897 247	219 781	21 117 028	20 867 665	224 712	21 092 377	4 116 841	145 119	4 261 960
40902	0	58 398	58 398	0	13 229	13 229	0	12 926	12 926	0	58 095	58 095
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	60	0	60	66 709	0	66 709	66 692	0	66 692	43	0	43
40906	101 986	0	101 986	1 463 853	0	1 463 853	1 409 151	0	1 409 151	47 284	0	47 284
40909	0	0	0	32 499	39 004	71 503	32 499	39 007	71 506	0	3	3
40910	0	0	0	7 723	6 470	14 193	7 723	6 470	14 193	0	0	0
40911	529	0	529	1 385 745	0	1 385 745	1 385 461	0	1 385 461	245	0	245
40912	0	427	427	26 414	64 561	90 975	26 414	64 367	90 781	0	233	233
40913	0	0	0	9 562	12 927	22 489	9 562	12 927	22 489	0	0	0
41204	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0
41303	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
41504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41505	0	162 942	162 942	0	171 948	171 948	0	9 006	9 006	0	0	0
41506	86 800	0	86 800	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	76 800	0	76 800
41706	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41802	14 000	0	14 000	76 740	0	76 740	68 740	0	68 740	6 000	0	6 000
41803	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
41805	36 700	0	36 700	10 200	0	10 200	0	0	0	26 500	0	26 500
41806	18 020	0	18 020	17 020	0	17 020	44 000	0	44 000	45 000	0	45 000
41902	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	7 661	0	7 661	7 661	0	7 661
41905	5 573	0	5 573	5 073	0	5 073	0	0	0	500	0	500
41906	35 290	0	35 290	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	34 790	0	34 790
42002	0	0	0	34 700	0	34 700	44 700	0	44 700	10 000	0	10 000
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	295 734	14 799	310 533	116 234	15 756	131 990	100 000	957	100 957	279 500	0	279 500
42005	280 000	83 686	363 686	280 000	4 343	284 343	30 000	6 768	36 768	30 000	86 111	116 111
42006	335 673	0	335 673	113 988	0	113 988	174 009	0	174 009	395 694	0	395 694
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	22	0	22	45 067	0	45 067	45 057	0	45 057	12	0	12
42102	2 983 380	62	2 983 442	16 084 965	40 888	16 125 853	16 184 185	88 182	16 272 367	3 082 600	47 356	3 129 956
42103	4 093 137	3 432 611	7 525 748	5 123 447	3 914 992	9 038 439	2 852 598	537 327	3 389 925	1 822 288	54 946	1 877 234
42104	1 802 401	126 040	1 928 441	829 987	917 826	1 747 813	2 681 090	3 467 812	6 148 902	3 653 504	2 676 026	6 329 530
42105	1 374 048	475 153	1 849 201	7 694 216	25 637	7 719 853	7 347 179	37 963	7 385 142	1 027 011	487 479	1 514 490
42106	9 791 697	297 481	10 089 178	5 269 034	18 993	5 288 027	6 306 122	22 706	6 328 828	10 828 785	301 194	11 129 979
42107	2 332 292	692 796	3 025 088	2 668 826	38 614	2 707 440	1 824 640	54 766	1 879 406	1 488 106	708 948	2 197 054
42201	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
42202	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
42203	15 550	0	15 550	0	0	0	20 000	0	20 000	35 550	0	35 550
42204	10 160	0	10 160	10 160	0	10 160	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950
42205	305 517	0	305 517	10 361	0	10 361	669	0	669	295 825	0	295 825
42206	1 322 314	1 979	1 324 293	142 691	148	142 839	150 538	138	150 676	1 330 161	1 969	1 332 130
42207	280 922	0	280 922	0	0	0	1 500	0	1 500	282 422	0	282 422
42301	553 924	291 867	845 791	1 661 634	966 469	2 628 103	1 674 380	911 283	2 585 663	566 670	236 681	803 351
42304	196 311	1 185 338	1 381 649	159 152	562 264	721 416	74 014	111 669	185 683	111 173	734 743	845 916
42305	12 917 129	2 698 901	15 616 030	2 875 359	680 790	3 556 149	5 295 446	761 043	6 056 489	15 337 216	2 779 154	18 116 370
42306	47 749 276	5 664 077	53 413 353	2 695 752	657 283	3 353 035	3 551 977	990 821	4 542 798	48 605 501	5 997 615	54 603 116
42307	54 818 165	3 672 468	58 490 633	10 833 223	487 636	11 320 859	9 399 804	538 791	9 938 595	53 384 746	3 723 623	57 108 369
42309	21 003	0	21 003	0	0	0	0	0	0	21 003	0	21 003
42503	0	0	0	0	6 450	6 450	0	2 483 706	2 483 706	0	2 477 256	2 477 256
42504	300 000	3 750	303 750	326 000	3 792	329 792	138 000	52 371	190 371	112 000	52 329	164 329
42505	42 500	0	42 500	92 500	0	92 500	50 000	0	50 000	0	0	0
42506	60 000	0	60 000	29 000	0	29 000	78 500	6 293	84 793	109 500	6 293	115 793
42507	0	6 136	6 136	0	386	386	0	465	465	0	6 215	6 215
42601	1 497	2 834	4 331	1 623	3 130	4 753	1 929	2 039	3 968	1 803	1 743	3 546
42604	348	2 303	2 651	104	1 736	1 840	4	67	71	248	634	882
42605	38 272	16 037	54 309	7 121	3 269	10 390	14 943	2 235	17 178	46 094	15 003	61 097
42606	78 838	15 724	94 562	3 938	2 993	6 931	12 481	4 197	16 678	87 381	16 928	104 309
42607	103 277	9 405	112 682	15 091	659	15 750	9 162	2 739	11 901	97 348	11 485	108 833
44004	0	32 187	32 187	0	32 844	32 844	0	657	657	0	0	0
44007	0	13 711 705	13 711 705	0	711 569	711 569	0	1 108 835	1 108 835	0	14 108 971	14 108 971
45215	375 157	0	375 157	528 545	0	528 545	487 200	0	487 200	333 812	0	333 812
45415	260 897	0	260 897	53 638	0	53 638	29 760	0	29 760	237 019	0	237 019
45515	9 242 726	0	9 242 726	1 203 038	0	1 203 038	1 336 738	0	1 336 738	9 376 426	0	9 376 426
45615	237 322	0	237 322	24 409	0	24 409	25 462	0	25 462	238 375	0	238 375
45818	3 245 846	0	3 245 846	215 166	0	215 166	374 562	0	374 562	3 405 242	0	3 405 242
45918	1 285 204	0	1 285 204	153 731	0	153 731	177 291	0	177 291	1 308 764	0	1 308 764
47108	54 799	0	54 799	553	0	553	0	0	0	54 246	0	54 246
47403	0	0	0	679 507 966	59 548 715	739 056 681	679 507 966	59 548 715	739 056 681	0	0	0
47405	0	0	0	296 766	297 101	593 867	296 766	297 101	593 867	0	0	0
47407	4 802	38 625 125	38 629 927	224 550 835	394 304 638	618 855 473	224 624 271	395 423 716	620 047 987	78 238	39 744 203	39 822 441
47411	1 032 227	22 748	1 054 975	898 424	20 874	919 298	735 408	22 701	758 109	869 211	24 575	893 786
47416	10 074	1 947	12 021	236 336	5 709	242 045	244 595	3 861	248 456	18 333	99	18 432
47422	72 496	254 676	327 172	1 116 413	199 570	1 315 983	1 109 444	192 144	1 301 588	65 527	247 250	312 777
47425	922 306	0	922 306	167 962	0	167 962	155 514	0	155 514	909 858	0	909 858
47426	206 718	766 077	972 795	700 681	95 976	796 657	680 976	299 422	980 398	187 013	969 523	1 156 536
47702	740	0	740	29	0	29	711	0	711	1 422	0	1 422
47804	1 195 424	0	1 195 424	90 886	0	90 886	140 209	0	140 209	1 244 747	0	1 244 747
50220	5 364	0	5 364	6 494	0	6 494	1 130	0	1 130	0	0	0
50319	6 548	0	6 548	0	0	0	556 461	0	556 461	563 009	0	563 009
50407	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52005	2 817 350	0	2 817 350	0	0	0	106	0	106	2 817 456	0	2 817 456
52006	1 973 848	0	1 973 848	0	0	0	11	0	11	1 973 859	0	1 973 859
52203	744 431	0	744 431	171 066	0	171 066	0	0	0	573 365	0	573 365
52205	140 549	0	140 549	1 480	0	1 480	0	0	0	139 069	0	139 069
52301	13 506	0	13 506	22 547	622 856	645 403	11 385	622 856	634 241	2 344	0	2 344
52302	701	0	701	44 701	0	44 701	56 000	0	56 000	12 000	0	12 000
52303	253 656	0	253 656	71 049	0	71 049	1 240	0	1 240	183 847	0	183 847
52304	1 028 992	257 497	1 286 489	3 532	13 363	16 895	36 000	20 823	56 823	1 061 460	264 957	1 326 417
52305	697 935	1 745	699 680	147 570	91	147 661	205 454	141	205 595	755 819	1 795	757 614
52306	86 794	15 103	101 897	6 339	839	7 178	83	1 708	1 791	80 538	15 972	96 510
52307	310	1 677	1 987	0	126	126	12 966	118	13 084	13 276	1 669	14 945
52404	14 931	0	14 931	169 378	0	169 378	169 260	0	169 260	14 813	0	14 813
52405	1 235	0	1 235	14 028	0	14 028	13 998	0	13 998	1 205	0	1 205
52406	101 999	2 768	104 767	372 595	620 412	993 007	295 039	620 492	915 531	24 443	2 848	27 291
52501	92 425	0	92 425	14 108	0	14 108	60 852	0	60 852	139 169	0	139 169
52602	1 687 032	0	1 687 032	844 933	0	844 933	1 122 086	0	1 122 086	1 964 185	0	1 964 185
60105	36	0	36	0	0	0	100	0	100	136	0	136
60301	95 605	0	95 605	148 342	0	148 342	107 366	0	107 366	54 629	0	54 629
60305	38 044	0	38 044	83 612	0	83 612	83 111	0	83 111	37 543	0	37 543
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	10 537	0	10 537	9 801	0	9 801	18 546	0	18 546	19 282	0	19 282
60311	2 291	0	2 291	20 523	0	20 523	22 274	0	22 274	4 042	0	4 042
60320	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
60322	3 613	0	3 613	173 704	0	173 704	175 453	0	175 453	5 362	0	5 362
60324	537 143	0	537 143	2 685	0	2 685	52 973	0	52 973	587 431	0	587 431
60601	1 256 383	0	1 256 383	11 195	0	11 195	43 222	0	43 222	1 288 410	0	1 288 410
60903	2 776	0	2 776	0	0	0	90	0	90	2 866	0	2 866
61012	147 299	0	147 299	330	0	330	1 299	0	1 299	148 268	0	148 268
61301	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
61304	58 404	0	58 404	2 793	0	2 793	229	0	229	55 840	0	55 840
61701	397 753	0	397 753	22 125	0	22 125	1 005 864	0	1 005 864	1 381 492	0	1 381 492
70601	118 309 810	0	118 309 810	375 249	0	375 249	9 664 345	0	9 664 345	127 598 906	0	127 598 906
70603	247 660 456	0	247 660 456	0	0	0	15 866 840	0	15 866 840	263 527 296	0	263 527 296
70604	536 300	0	536 300	0	0	0	33 061	0	33 061	569 361	0	569 361
70605	21 075	0	21 075	0	0	0	1 241	0	1 241	22 316	0	22 316
70613	205 485	0	205 485	493 093	0	493 093	1 410 708	0	1 410 708	1 123 100	0	1 123 100
Итого по пассиву (баланс)	626 861 889	107 407 989	734 269 878	1 744 985 749	554 011 357	2 298 997 106	1 768 231 059	557 224 802	2 325 455 861	650 107 199	110 621 434	760 728 633
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 285	0	9 285	451	0	451	154	0	154	9 582	0	9 582
80601	0	0	0	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481	0	0	0
80801	176	0	176	3 499	0	3 499	3 516	0	3 516	159	0	159
80901	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
81001	1 018	0	1 018	151	0	151	345	0	345	824	0	824
Итого по активу (баланс)	10 479	0	10 479	7 756	0	7 756	7 670	0	7 670	10 565	0	10 565
Пассив
85101	8 549	0	8 549	0	0	0	0	0	0	8 549	0	8 549
85201	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
85401	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
85501	1 930	0	1 930	23	0	23	109	0	109	2 016	0	2 016
Итого по пассиву (баланс)	10 479	0	10 479	513	0	513	599	0	599	10 565	0	10 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90703	209 108	0	209 108	0	0	0	117	0	117	208 991	0	208 991
90704	0	0	0	373 294	620 268	993 562	373 294	620 268	993 562	0	0	0
90803	560 343	27 731	588 074	14 289	2 223	16 512	120 115	7 669	127 784	454 517	22 285	476 802
90901	1 811 388	221	1 811 609	361 292	20	361 312	380 247	14	380 261	1 792 433	227	1 792 660
90902	7 422 257	45 048	7 467 305	1 262 487	3 653	1 266 140	607 702	2 346	610 048	8 077 042	46 355	8 123 397
90909	27 758	1	27 759	0	0	0	0	0	0	27 758	1	27 759
91202	835	0	835	228	0	228	260	0	260	803	0	803
91203	46	0	46	338	0	338	334	0	334	50	0	50
91207	7	0	7	3	0	3	1	0	1	9	0	9
91412	9 054 518	842 754	9 897 272	2 061 599	653 560	2 715 159	2 237 452	629 143	2 866 595	8 878 665	867 171	9 745 836
91414	169 529 061	15 773 156	185 302 217	5 353 875	1 769 056	7 122 931	34 635 132	4 639 113	39 274 245	140 247 804	12 903 099	153 150 903
91418	5 813 845	0	5 813 845	50 860	0	50 860	136 021	0	136 021	5 728 684	0	5 728 684
91419	5 879	0	5 879	148 773	0	148 773	145 638	0	145 638	9 014	0	9 014
91501	869 112	0	869 112	12 294	0	12 294	15 370	0	15 370	866 036	0	866 036
91502	1 053	0	1 053	0	0	0	472	0	472	581	0	581
91506	87 487	0	87 487	0	0	0	0	0	0	87 487	0	87 487
91604	2 724 406	4 426	2 728 832	391 658	461	392 119	220 163	261	220 424	2 895 901	4 626	2 900 527
91704	3 713 974	89 633	3 803 607	216 041	7 248	223 289	2 355	4 651	7 006	3 927 660	92 230	4 019 890
91802	7 749 418	105 485	7 854 903	542 725	8 530	551 255	2 194	5 474	7 668	8 289 949	108 541	8 398 490
91803	119 552	0	119 552	902	0	902	127	0	127	120 327	0	120 327
99998	86 868 502	0	86 868 502	190 184 549	0	190 184 549	186 114 225	0	186 114 225	90 938 826	0	90 938 826
Итого по активу (баланс)	296 568 555	16 888 455	313 457 010	200 975 207	3 065 019	204 040 226	224 991 220	5 908 939	230 900 159	272 552 542	14 044 535	286 597 077
Пассив
91003	0	0	0	32 034	0	32 034	32 034	0	32 034	0	0	0
91004	0	0	0	18 148	0	18 148	18 148	0	18 148	0	0	0
91311	14 446 146	362 132	14 808 278	83 118	364 801	447 919	11 343	375 659	387 002	14 374 371	372 990	14 747 361
91312	45 912 143	5 412 982	51 325 125	14 666 833	2 144 093	16 810 926	11 604 969	1 528 104	13 133 073	42 850 279	4 796 993	47 647 272
91314	6 966	0	6 966	161 220 728	0	161 220 728	168 864 283	0	168 864 283	7 650 521	0	7 650 521
91315	4 647 806	111 115	4 758 921	497 358	1 989 753	2 487 111	837 076	2 975 352	3 812 428	4 987 524	1 096 714	6 084 238
91316	2 010 353	1 905	2 012 258	1 404 266	820 677	2 224 943	577 069	885 515	1 462 584	1 183 156	66 743	1 249 899
91317	3 097 448	14 762	3 112 210	2 356 425	8 822	2 365 247	2 161 740	9 400	2 171 140	2 902 763	15 340	2 918 103
91319	7 805 152	0	7 805 152	477 230	0	477 230	291 794	0	291 794	7 619 716	0	7 619 716
91507	3 039 485	0	3 039 485	29 939	0	29 939	12 063	0	12 063	3 021 609	0	3 021 609
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	226 588 508	0	226 588 508	44 552 227	0	44 552 227	13 621 970	0	13 621 970	195 658 251	0	195 658 251
Итого по пассиву (баланс)	307 554 114	5 902 896	313 457 010	225 338 306	5 328 146	230 666 452	198 032 489	5 774 030	203 806 519	280 248 297	6 348 780	286 597 077
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	70 146	10 366 680	10 436 826	70 146	10 366 680	10 436 826	0	0	0
93302	0	0	0	70 146	10 349 615	10 419 761	70 146	10 349 615	10 419 761	0	0	0
93303	0	0	0	6 664	51 897	58 561	6 664	51 897	58 561	0	0	0
93305	0	0	0	6 804 751	0	6 804 751	0	0	0	6 804 751	0	6 804 751
93306	0	0	0	0	781 505	781 505	0	781 505	781 505	0	0	0
93307	0	0	0	0	783 181	783 181	0	783 181	783 181	0	0	0
93308	0	759 500	759 500	0	618 615	618 615	0	803 055	803 055	0	575 060	575 060
93311	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000	0	740 000
93401	0	0	0	0	868 253	868 253	0	868 253	868 253	0	0	0
93402	0	0	0	0	874 591	874 591	0	874 591	874 591	0	0	0
93403	0	909 668	909 668	0	822 309	822 309	0	961 384	961 384	0	770 593	770 593
93404	0	7 779	7 779	0	264	264	0	8 043	8 043	0	0	0
93406	0	0	0	0	103 884	103 884	0	103 884	103 884	0	0	0
93407	0	0	0	0	105 467	105 467	0	105 467	105 467	0	0	0
93408	0	55 347	55 347	0	65 135	65 135	0	109 873	109 873	0	10 609	10 609
93411	0	2 417 250	2 417 250	0	167 027	167 027	0	536 677	536 677	0	2 047 600	2 047 600
93508	0	0	0	6 357 860	0	6 357 860	0	0	0	6 357 860	0	6 357 860
93509	6 407 042	0	6 407 042	4 276	0	4 276	6 411 318	0	6 411 318	0	0	0
93512	0	227 390	227 390	0	28 156	28 156	0	108 506	108 506	0	147 040	147 040
93611	4 217 214	0	4 217 214	551 195	0	551 195	578 870	0	578 870	4 189 539	0	4 189 539
93612	0	0	0	0	92 768	92 768	0	199	199	0	92 569	92 569
93706	0	0	0	0	108 199	108 199	0	108 199	108 199	0	0	0
93707	0	0	0	0	112 387	112 387	0	112 387	112 387	0	0	0
93708	0	107 086	107 086	0	99 266	99 266	0	113 660	113 660	0	92 692	92 692
93709	0	89 780	89 780	0	9 332	9 332	0	99 112	99 112	0	0	0
93901	10 088 443	11 654 270	21 742 713	192 499 952	135 733 941	328 233 893	191 403 869	135 159 536	326 563 405	11 184 526	12 228 675	23 413 201
93902	0	0	0	0	10 484	10 484	0	10 484	10 484	0	0	0
94002	0	0	0	0	625 608	625 608	0	625 608	625 608	0	0	0
99996	39 311 717	0	39 311 717	348 938 991	0	348 938 991	342 051 725	0	342 051 725	46 198 983	0	46 198 983
Итого по активу (баланс)	60 764 416	16 228 070	76 992 486	555 303 981	162 778 564	718 082 545	540 592 738	163 041 796	703 634 534	75 475 659	15 964 838	91 440 497
Пассив
96301	0	0	0	0	11 268 229	11 268 229	0	11 268 229	11 268 229	0	0	0
96302	0	0	0	0	11 239 333	11 239 333	0	11 239 333	11 239 333	0	0	0
96303	0	918 171	918 171	674	970 826	971 500	7 592	818 470	826 062	6 918	765 815	772 733
96304	7 636	0	7 636	7 893	0	7 893	257	0	257	0	0	0
96306	0	0	0	0	213 116	213 116	0	213 116	213 116	0	0	0
96307	0	0	0	0	216 077	216 077	0	216 077	216 077	0	0	0
96308	0	157 694	157 694	0	216 790	216 790	0	8 474 370	8 474 370	0	8 415 274	8 415 274
96309	0	8 168 132	8 168 132	0	8 826 558	8 826 558	0	658 426	658 426	0	0	0
96311	6 622 473	0	6 622 473	909 840	0	909 840	438 833	0	438 833	6 151 466	0	6 151 466
96312	0	219 590	219 590	0	92 905	92 905	0	108 624	108 624	0	235 309	235 309
96401	0	0	0	0	123 391	123 391	0	123 391	123 391	0	0	0
96402	0	0	0	0	125 172	125 172	0	125 172	125 172	0	0	0
96403	0	0	0	0	52 344	52 344	0	52 344	52 344	0	0	0
96406	0	0	0	0	718 883	718 883	0	718 883	718 883	0	0	0
96407	0	0	0	0	724 785	724 785	0	724 785	724 785	0	0	0
96408	0	754 325	754 325	0	795 830	795 830	0	614 905	614 905	0	573 400	573 400
96505	0	0	0	222 451	0	222 451	6 162 196	0	6 162 196	5 939 745	0	5 939 745
96611	712 900	0	712 900	22 500	0	22 500	30 510	0	30 510	720 910	0	720 910
96703	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0
96901	2 725	21 732 500	21 735 225	2 009 156	325 098 627	327 107 783	2 239 746	326 522 958	328 762 704	233 315	23 156 831	23 390 146
96902	0	0	0	0	627 723	627 723	0	627 723	627 723	0	0	0
97001	0	15 570	15 570	0	123 095	123 095	0	107 525	107 525	0	0	0
97002	0	0	0	0	10 610	10 610	0	10 610	10 610	0	0	0
97101	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
99997	37 680 769	0	37 680 769	340 989 842	0	340 989 842	348 550 587	0	348 550 587	45 241 514	0	45 241 514
Итого по пассиву (баланс)	45 026 504	31 965 982	76 992 486	344 168 977	361 444 294	705 613 271	357 436 341	362 624 941	720 061 282	58 293 868	33 146 629	91 440 497
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	838 045 276,5300	0	0	220 001 094 069 848,0000	0	0	691 677 860,0000	0	0	220 001 240 437 264,5300
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	838 045 278,5300	0	0	220 001 094 069 848,0000	0	0	691 677 860,0000	0	0	220 001 240 437 266,5300
Пассив
98040	0	0	812 567 351,4100	0	0	278 238 783,0000	0	0	672 187 966,0000	0	0	1 206 516 534,4100
98050	0	0	6 725 523,0000	0	0	413 445 790,0000	0	0	220 000 421 888 882,0000	0	0	220 000 015 168 615,0000
98055	0	0	17 099 594,1200	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	17 099 424,1200
98070	0	0	1 444 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 444 008,0000
98090	0	0	208 802,0000	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	208 685,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	838 045 278,5300	0	0	691 684 860,0000	0	0	220 001 094 076 848,0000	0	0	220 001 240 437 266,5300

Страница была полезной?