Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 897	16 291	38 188	8 514	23 255	31 769	7 942	11 975	19 917	22 469	27 571	50 040
20208	22 045	1 805	23 850	20 072	1 290	21 362	18 834	653	19 487	23 283	2 442	25 725
30102	227 821	0	227 821	44 857 116	0	44 857 116	44 632 289	0	44 632 289	452 648	0	452 648
30110	3 120	387 332	390 452	6 318	1 348 628	1 354 946	5 029	1 270 257	1 275 286	4 409	465 703	470 112
30114	0	1 626 150	1 626 150	0	19 807 784	19 807 784	0	15 246 559	15 246 559	0	6 187 375	6 187 375
30202	8 699	0	8 699	843	0	843	0	0	0	9 542	0	9 542
30204	245 807	0	245 807	0	0	0	78 090	0	78 090	167 717	0	167 717
30221	0	0	0	16 600	3 331 715	3 348 315	16 600	3 331 715	3 348 315	0	0	0
30233	10	0	10	1 291	312	1 603	1 251	312	1 563	50	0	50
30413	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
30424	3 193	0	3 193	1 235 136	0	1 235 136	1 237 274	0	1 237 274	1 055	0	1 055
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	25 870 000	0	25 870 000	23 650 000	0	23 650 000	2 220 000	0	2 220 000
32003	3 580 000	0	3 580 000	8 930 000	0	8 930 000	12 510 000	0	12 510 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32203	578 641	0	578 641	2 945 293	0	2 945 293	2 931 634	0	2 931 634	592 300	0	592 300
45206	0	1 090 866	1 090 866	485 000	66 254	551 254	0	1 157 120	1 157 120	485 000	0	485 000
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	2 814 780	2 814 780	0	848 812	848 812	0	167 166	167 166	0	3 496 426	3 496 426
45505	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45506	2 155	0	2 155	0	0	0	243	0	243	1 912	0	1 912
45507	33 244	0	33 244	0	0	0	118	0	118	33 126	0	33 126
45706	15 394	0	15 394	0	0	0	78	0	78	15 316	0	15 316
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	82 249	82 249	1 461 047	1 508 557	2 969 604	1 461 047	1 496 386	2 957 433	0	94 420	94 420
47408	0	0	0	2 715 379	5 992 081	8 707 460	2 715 379	5 992 081	8 707 460	0	0	0
47410	0	2 322 812	2 322 812	0	1 307 099	1 307 099	0	1 052 979	1 052 979	0	2 576 932	2 576 932
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	48	8	56	112	20 225	20 337	111	20 220	20 331	49	13	62
47427	4 667	12 109	16 776	49 021	18 608	67 629	42 211	12 051	54 262	11 477	18 666	30 143
47431	0	436 363	436 363	0	91 102	91 102	0	143 620	143 620	0	383 845	383 845
47802	0	4 800 812	4 800 812	0	404 857	404 857	0	249 936	249 936	0	4 955 733	4 955 733
52601	0	0	0	47 597	0	47 597	18 072	0	18 072	29 525	0	29 525
60302	339	0	339	0	0	0	7	0	7	332	0	332
60306	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
60308	20	0	20	56	0	56	47	0	47	29	0	29
60310	126	0	126	3 128	0	3 128	509	0	509	2 745	0	2 745
60312	5 472	0	5 472	24 259	0	24 259	23 507	0	23 507	6 224	0	6 224
60314	394	2 540	2 934	52	465	517	83	697	780	363	2 308	2 671
60323	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60401	39 233	0	39 233	2 438	0	2 438	0	0	0	41 671	0	41 671
60701	0	0	0	16 677	0	16 677	2 437	0	2 437	14 240	0	14 240
61002	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61009	336	0	336	348	0	348	39	0	39	645	0	645
61403	22 918	0	22 918	1 316	0	1 316	971	0	971	23 263	0	23 263
61601	0	0	0	3 413 152	0	3 413 152	3 413 152	0	3 413 152	0	0	0
70606	707 185	0	707 185	76 647	0	76 647	0	0	0	783 832	0	783 832
70608	41 931 113	0	41 931 113	2 029 374	0	2 029 374	0	0	0	43 960 487	0	43 960 487
70611	105 907	0	105 907	13 637	0	13 637	0	0	0	119 544	0	119 544
70614	60 753	0	60 753	17 589	0	17 589	46 433	0	46 433	31 909	0	31 909
70616	5 654	0	5 654	0	0	0	5 536	0	5 536	118	0	118
Итого по активу (баланс)	48 480 437	13 594 118	62 074 555	98 252 477	34 771 044	133 023 521	95 573 430	30 153 727	125 727 157	51 159 484	18 211 435	69 370 919
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
10801	294 755	0	294 755	0	0	0	0	0	0	294 755	0	294 755
30111	97 508	0	97 508	733 870	0	733 870	824 467	0	824 467	188 105	0	188 105
30220	0	505	505	0	159 944	159 944	0	159 439	159 439	0	0	0
30222	0	0	0	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785	0	0	0
30232	0	2	2	9 653	3 584	13 237	9 653	3 584	13 237	0	2	2
31302	0	0	0	3 585 000	0	3 585 000	3 930 000	0	3 930 000	345 000	0	345 000
31303	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
31304	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	24 892	24 892	0	621 046	621 046	0	596 154	596 154
31406	0	26 752	26 752	0	40 731	40 731	0	752 970	752 970	0	738 991	738 991
31407	0	7 243 589	7 243 589	0	596 942	596 942	0	608 049	608 049	0	7 254 696	7 254 696
405	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
407	40 902	2 104 361	2 145 263	13 251 058	12 862 726	26 113 784	13 330 553	12 125 820	25 456 373	120 397	1 367 455	1 487 852
408.1	2 782	1 529	4 311	1 786 719	34 342	1 821 061	1 785 477	60 884	1 846 361	1 540	28 071	29 611
408.2	39 130	73 457	112 587	77 956	45 404	123 360	78 015	41 029	119 044	39 189	69 082	108 271
40902	0	0	0	0	84 509	84 509	0	84 509	84 509	0	0	0
42102	490 720	64 169	554 889	10 114 420	67 641	10 182 061	10 324 000	69 711	10 393 711	700 300	66 239	766 539
42103	30 000	3 515 578	3 545 578	10 001	183 025	193 026	0	296 472	296 472	19 999	3 629 025	3 649 024
42104	0	64 169	64 169	0	96 791	96 791	0	3 410 826	3 410 826	0	3 378 204	3 378 204
42106	0	0	0	0	157	157	0	73 372	73 372	0	73 215	73 215
42107	0	0	0	0	1 109	1 109	0	517 926	517 926	0	516 817	516 817
42301	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617
42304	480	0	480	251	0	251	201	0	201	430	0	430
42306	1 613	0	1 613	1 616	0	1 616	3	0	3	0	0	0
42502	0	0	0	1 526 000	0	1 526 000	1 753 000	0	1 753 000	227 000	0	227 000
42604	7 930	3 083	11 013	3 464	3 445	6 909	2 831	3 674	6 505	7 297	3 312	10 609
42605	0	3 359	3 359	0	175	175	0	286	286	0	3 470	3 470
42606	0	718	718	0	37	37	0	61	61	0	742	742
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	8 518	8 518	0	7 180	7 180	0	719	719	0	2 057	2 057
44006	0	0	0	0	0	0	0	6 737	6 737	0	6 737	6 737
45215	0	0	0	0	0	0	14 611	0	14 611	14 611	0	14 611
45715	756	0	756	8	0	8	0	0	0	748	0	748
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	2 725 318	5 981 038	8 706 356	2 725 318	5 981 038	8 706 356	0	0	0
47411	110	3	113	88	5	93	58	5	63	80	3	83
47416	1 719	28 874	30 593	13 408	189 255	202 663	11 719	160 381	172 100	30	0	30
47422	9	0	9	2 947 938	0	2 947 938	2 947 936	0	2 947 936	7	0	7
47425	87	0	87	15	0	15	126	0	126	198	0	198
47426	440	67 739	68 179	7 866	7 373	15 239	7 745	17 374	25 119	319	77 740	78 059
47804	11 847	0	11 847	617	0	617	999	0	999	12 229	0	12 229
52602	1 841	0	1 841	41 595	0	41 595	39 754	0	39 754	0	0	0
60301	0	0	0	17 946	0	17 946	17 948	0	17 948	2	0	2
60305	0	0	0	18 392	0	18 392	18 392	0	18 392	0	0	0
60307	0	0	0	242	0	242	253	0	253	11	0	11
60309	744	0	744	1	0	1	1 203	0	1 203	1 946	0	1 946
60311	717	0	717	2 627	0	2 627	3 098	0	3 098	1 188	0	1 188
60313	0	1 465	1 465	0	3 597	3 597	0	2 133	2 133	0	1	1
60324	384	0	384	384	0	384	16	0	16	16	0	16
60601	21 726	0	21 726	0	0	0	1 031	0	1 031	22 757	0	22 757
61304	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
61701	5 654	0	5 654	5 536	0	5 536	0	0	0	118	0	118
70601	1 257 721	0	1 257 721	0	0	0	122 283	0	122 283	1 380 004	0	1 380 004
70603	41 940 097	0	41 940 097	0	0	0	2 021 902	0	2 021 902	43 961 999	0	43 961 999
70613	0	0	0	46 433	0	46 433	46 433	0	46 433	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	48 866 685	13 207 870	62 074 555	38 498 208	20 393 902	58 892 110	41 190 429	24 998 045	66 188 474	51 558 906	17 812 013	69 370 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116	5	121	0	1	1	0	1	1	116	5	121
90902	25	3	28	5 696	6	5 702	5 678	1	5 679	43	8	51
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91219	0	24 923	24 923	0	764 377	764 377	0	767 532	767 532	0	21 768	21 768
91414	604 782	1 802 769	2 407 551	505 548	152 029	657 577	20	99 807	99 827	1 110 310	1 854 991	2 965 301
91418	0	4 880 991	4 880 991	0	411 619	411 619	0	254 111	254 111	0	5 038 499	5 038 499
91604	0	5 956	5 956	0	3 334	3 334	0	8 999	8 999	0	291	291
99998	2 352 842	0	2 352 842	3 899 721	0	3 899 721	3 274 006	0	3 274 006	2 978 557	0	2 978 557
Итого по активу (баланс)	2 957 771	6 714 647	9 672 418	4 410 970	1 331 366	5 742 336	3 279 707	1 130 451	4 410 158	4 089 034	6 915 562	11 004 596
Пассив
91312	77 714	0	77 714	0	0	0	0	0	0	77 714	0	77 714
91314	612 950	0	612 950	3 095 554	0	3 095 554	3 107 194	0	3 107 194	624 590	0	624 590
91315	953 594	346 436	1 300 030	0	160 785	160 785	525 282	238 627	763 909	1 478 876	424 278	1 903 154
91317	0	339 353	339 353	0	17 667	17 667	0	28 618	28 618	0	350 304	350 304
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	7 319 576	0	7 319 576	1 136 150	0	1 136 150	1 842 613	0	1 842 613	8 026 039	0	8 026 039
Итого по пассиву (баланс)	8 986 629	685 789	9 672 418	4 231 704	178 452	4 410 156	5 475 089	267 245	5 742 334	10 230 014	774 582	11 004 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	3 246 512	3 246 512	0	3 246 512	3 246 512	0	0	0
93307	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93308	100 000	0	100 000	150 000	3 319 070	3 469 070	100 000	7 105	107 105	150 000	3 311 965	3 461 965
93309	0	0	0	0	3 245 600	3 245 600	0	3 245 600	3 245 600	0	0	0
93901	70 962	0	70 962	463 158	632 331	1 095 489	523 726	632 331	1 156 057	10 394	0	10 394
99996	172 096	0	172 096	7 801 217	0	7 801 217	4 520 017	0	4 520 017	3 453 296	0	3 453 296
Итого по активу (баланс)	343 058	0	343 058	8 514 375	10 443 513	18 957 888	5 243 743	7 131 548	12 375 291	3 613 690	3 311 965	6 925 655
Пассив
96306	0	0	0	0	3 245 600	3 245 600	0	3 245 600	3 245 600	0	0	0
96307	0	0	0	0	105 307	105 307	0	105 307	105 307	0	0	0
96308	0	101 208	101 208	0	116 284	116 284	0	3 458 013	3 458 013	0	3 442 937	3 442 937
96309	0	0	0	0	3 247 314	3 247 314	0	3 247 314	3 247 314	0	0	0
96901	0	70 888	70 888	632 213	525 710	1 157 923	632 213	465 181	1 097 394	0	10 359	10 359
99997	170 962	0	170 962	4 511 908	0	4 511 908	7 813 305	0	7 813 305	3 472 359	0	3 472 359
Итого по пассиву (баланс)	170 962	172 096	343 058	5 144 121	7 240 215	12 384 336	8 445 518	10 521 415	18 966 933	3 472 359	3 453 296	6 925 655
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000
Пассив
98050	0	0	600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000

Страница была полезной?