Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 012	6 633	15 645	16 738	1 723	18 461	20 269	7 306	27 575	5 481	1 050	6 531
20209	0	0	0	153 446	0	153 446	153 446	0	153 446	0	0	0
30102	10 994	0	10 994	1 607 593	0	1 607 593	1 613 156	0	1 613 156	5 431	0	5 431
30110	574	695	1 269	100 986	98 616	199 602	101 555	98 632	200 187	5	679	684
30202	1 662	0	1 662	0	0	0	336	0	336	1 326	0	1 326
30204	129	0	129	21	0	21	0	0	0	150	0	150
30413	0	0	0	1 080 986	0	1 080 986	1 080 986	0	1 080 986	0	0	0
30602	1 126	0	1 126	171 750	120 193	291 943	160 347	117 619	277 966	12 529	2 574	15 103
32002	0	0	0	1 383 000	0	1 383 000	1 359 000	0	1 359 000	24 000	0	24 000
32003	221 000	0	221 000	837 000	0	837 000	958 000	0	958 000	100 000	0	100 000
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	33 643	0	33 643	0	0	0	2 765	0	2 765	30 878	0	30 878
45205	3 770	0	3 770	290	0	290	990	0	990	3 070	0	3 070
45206	3 703	0	3 703	27 000	0	27 000	542	0	542	30 161	0	30 161
45207	36 652	0	36 652	700	0	700	3 351	0	3 351	34 001	0	34 001
45208	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0	4 503	0	4 503
45407	3 326	0	3 326	0	0	0	212	0	212	3 114	0	3 114
45505	4 933	0	4 933	0	0	0	1 016	0	1 016	3 917	0	3 917
45506	30 587	0	30 587	600	0	600	1 015	0	1 015	30 172	0	30 172
45507	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45811	13 362	0	13 362	141	0	141	56	0	56	13 447	0	13 447
45812	4 595	0	4 595	0	0	0	0	0	0	4 595	0	4 595
45815	8 516	0	8 516	627	0	627	0	0	0	9 143	0	9 143
45911	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	274	0	274	19	0	19	0	0	0	293	0	293
47408	0	0	0	175 124	92 929	268 053	175 124	92 929	268 053	0	0	0
47423	5	0	5	19	0	19	21	0	21	3	0	3
47427	501	0	501	3 309	0	3 309	3 373	0	3 373	437	0	437
50104	90	0	90	12 353	0	12 353	115	0	115	12 328	0	12 328
50106	0	0	0	15 909	0	15 909	1 047	0	1 047	14 862	0	14 862
50107	0	0	0	32 780	0	32 780	667	0	667	32 113	0	32 113
50110	0	0	0	0	51 835	51 835	0	1 978	1 978	0	49 857	49 857
50121	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
52503	965	105	1 070	23	24	47	179	25	204	809	104	913
52601	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60302	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
60306	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	23	0	23	74	0	74	96	0	96	1	0	1
60312	565	0	565	774	0	774	891	0	891	448	0	448
60323	188	0	188	68	0	68	70	0	70	186	0	186
60401	87 625	0	87 625	0	0	0	0	0	0	87 625	0	87 625
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	80	0	80	28	0	28	105	0	105	3	0	3
61009	100	0	100	43	0	43	135	0	135	8	0	8
61210	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
61403	1 445	0	1 445	7	0	7	168	0	168	1 284	0	1 284
61601	0	0	0	4 570	0	4 570	4 570	0	4 570	0	0	0
70606	151 924	0	151 924	10 425	0	10 425	1	0	1	162 348	0	162 348
70607	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
70608	7 809	0	7 809	4 611	0	4 611	0	0	0	12 420	0	12 420
70611	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
70614	3	0	3	2 754	0	2 754	0	0	0	2 757	0	2 757
70616	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
Итого по активу (баланс)	716 004	7 433	723 437	5 648 276	365 320	6 013 596	5 647 650	318 489	5 966 139	716 630	54 264	770 894
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
10801	90 890	0	90 890	0	0	0	0	0	0	90 890	0	90 890
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
407	30 487	62	30 549	269 466	111 477	380 943	262 004	111 920	373 924	23 025	505	23 530
408.1	345	0	345	12 296	0	12 296	12 608	0	12 608	657	0	657
40911	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
42104	0	0	0	0	338	338	0	7 377	7 377	0	7 039	7 039
42105	0	0	0	0	648	648	7 000	14 131	21 131	7 000	13 483	20 483
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	1 787	0	1 787	212	0	212	267	0	267	1 842	0	1 842
45215	7 570	0	7 570	666	0	666	4 053	0	4 053	10 957	0	10 957
45415	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45515	6 422	0	6 422	98	0	98	6	0	6	6 330	0	6 330
45818	25 893	0	25 893	28	0	28	156	0	156	26 021	0	26 021
45918	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
47407	0	0	0	149 201	118 944	268 145	149 201	118 944	268 145	0	0	0
47416	2 713	0	2 713	2 895	0	2 895	238	0	238	56	0	56
47422	0	0	0	139 415	6 457	145 872	139 415	6 457	145 872	0	0	0
47425	47	0	47	48	0	48	52	0	52	51	0	51
47426	11	0	11	46	0	46	65	23	88	30	23	53
50120	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
52304	19 562	0	19 562	0	204	204	3 000	6 828	9 828	22 562	6 624	29 186
52305	0	7 511	7 511	0	474	474	423	1 512	1 935	423	8 549	8 972
52501	0	0	0	0	0	0	19	13	32	19	13	32
52602	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
60301	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
60305	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	21	0	21	56	0	56
60311	82	0	82	82	0	82	38	0	38	38	0	38
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	118	0	118	0	0	0	68	0	68	186	0	186
60601	5 184	0	5 184	0	0	0	405	0	405	5 589	0	5 589
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	594	0	594	498	0	498	549	0	549	645	0	645
70601	214 350	0	214 350	0	0	0	6 718	0	6 718	221 068	0	221 068
70602	0	0	0	0	0	0	228	0	228	228	0	228
70603	7 284	0	7 284	0	0	0	5 164	0	5 164	12 448	0	12 448
70613	19	0	19	0	0	0	1 816	0	1 816	1 835	0	1 835
Итого по пассиву (баланс)	715 864	7 573	723 437	582 068	238 542	820 610	600 862	267 205	868 067	734 658	36 236	770 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	23 021	0	23 021	8 333	0	8 333	407	0	407	30 947	0	30 947
90902	29 386	0	29 386	142	0	142	747	0	747	28 781	0	28 781
91414	396 598	0	396 598	35 640	0	35 640	10 813	0	10 813	421 425	0	421 425
91604	10 001	0	10 001	1 716	0	1 716	909	0	909	10 808	0	10 808
99998	445 866	0	445 866	390	0	390	51 423	0	51 423	394 833	0	394 833
Итого по активу (баланс)	904 873	0	904 873	46 221	0	46 221	64 299	0	64 299	886 795	0	886 795
Пассив
91312	444 362	0	444 362	51 033	0	51 033	0	0	0	393 329	0	393 329
91317	30	0	30	390	0	390	390	0	390	30	0	30
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	459 007	0	459 007	12 077	0	12 077	45 032	0	45 032	491 962	0	491 962
Итого по пассиву (баланс)	904 873	0	904 873	63 500	0	63 500	45 422	0	45 422	886 795	0	886 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	969	0	969	968	0	968	1 937	0	1 937	0	0	0
93305	0	0	0	23 473	0	23 473	1 082	0	1 082	22 391	0	22 391
93704	1 786	0	1 786	40 073	0	40 073	31 137	0	31 137	10 722	0	10 722
93901	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
94101	0	0	0	12 314	0	12 314	12 314	0	12 314	0	0	0
94102	0	0	0	0	50 380	50 380	0	50 380	50 380	0	0	0
99996	2 754	0	2 754	127 410	0	127 410	96 850	0	96 850	33 314	0	33 314
Итого по активу (баланс)	5 509	0	5 509	204 440	50 380	254 820	143 320	50 380	193 700	66 629	0	66 629
Пассив
96304	1 786	0	1 786	31 137	0	31 137	40 073	0	40 073	10 722	0	10 722
96704	969	0	969	1 937	0	1 937	968	0	968	0	0	0
96705	0	0	0	1 082	0	1 082	23 473	0	23 473	22 391	0	22 391
96901	0	0	0	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872	0	0	0
96902	0	0	0	9 442	50 380	59 822	9 442	50 380	59 822	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
99997	2 754	0	2 754	96 850	0	96 850	127 410	0	127 410	33 314	0	33 314
Итого по пассиву (баланс)	5 509	0	5 509	143 320	50 380	193 700	204 440	50 380	254 820	66 629	0	66 629

Страница была полезной?