Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	296 823	0	296 823	0	0	0	0	0	0	296 823	0	296 823
20202	11 838	13 797	25 635	707	1 123	1 830	1 260	1 119	2 379	11 285	13 801	25 086
30102	28 872	0	28 872	5 259 458	0	5 259 458	5 201 374	0	5 201 374	86 956	0	86 956
30110	0	5 885	5 885	0	1 269 385	1 269 385	0	1 274 046	1 274 046	0	1 224	1 224
30202	2 037	0	2 037	0	0	0	201	0	201	1 836	0	1 836
30204	3 771	0	3 771	0	0	0	193	0	193	3 578	0	3 578
30424	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
32002	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	165 000	0	165 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32105	0	192 506	192 506	0	15 123	15 123	0	141 390	141 390	0	66 239	66 239
32106	0	64 169	64 169	0	137 890	137 890	0	3 341	3 341	0	198 718	198 718
45006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45106	29	0	29	143	0	143	0	0	0	172	0	172
45201	32 427	0	32 427	15 656	0	15 656	48 083	0	48 083	0	0	0
45204	6 696	0	6 696	0	0	0	6 696	0	6 696	0	0	0
45205	43 943	0	43 943	3 995	0	3 995	27 109	0	27 109	20 829	0	20 829
45206	83 286	0	83 286	4 000	0	4 000	0	0	0	87 286	0	87 286
45207	48 995	0	48 995	13 341	0	13 341	4 393	0	4 393	57 943	0	57 943
45208	183 016	43 617	226 633	0	3 513	3 513	1 040	4 357	5 397	181 976	42 773	224 749
45209	0	0	0	33 601	0	33 601	33 601	0	33 601	0	0	0
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	7 614	61 897	69 511	0	4 904	4 904	297	4 689	4 986	7 317	62 112	69 429
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45605	0	130 615	130 615	0	11 015	11 015	0	6 800	6 800	0	134 830	134 830
45812	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
45815	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45912	0	0	0	532	0	532	112	0	112	420	0	420
45915	255	0	255	754	4	758	298	0	298	711	4	715
47408	0	0	0	40 490 030	41 091 044	81 581 074	40 078 515	41 091 044	81 169 559	411 515	0	411 515
47423	26 360	1	26 361	649 695	20	649 715	675 167	18	675 185	888	3	891
47427	19 099	4 171	23 270	32 647	6 101	38 748	36 746	8 142	44 888	15 000	2 130	17 130
47801	450 031	0	450 031	52 941	0	52 941	144 344	0	144 344	358 628	0	358 628
47802	1 492 809	296 571	1 789 380	485 471	27 831	513 302	677 653	25 126	702 779	1 300 627	299 276	1 599 903
52503	246	191	437	0	11	11	246	202	448	0	0	0
60302	280	0	280	147	0	147	24	0	24	403	0	403
60306	0	0	0	1 623	0	1 623	1 529	0	1 529	94	0	94
60310	56	0	56	80	0	80	19	0	19	117	0	117
60312	102	0	102	3 303	0	3 303	1 217	0	1 217	2 188	0	2 188
60401	27 514	0	27 514	0	0	0	0	0	0	27 514	0	27 514
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	245	0	245	18	0	18	0	0	0	263	0	263
61009	2	0	2	8	0	8	0	0	0	10	0	10
61212	0	0	0	818 375	0	818 375	818 375	0	818 375	0	0	0
61214	0	0	0	150 662	0	150 662	150 662	0	150 662	0	0	0
61403	3 183	0	3 183	88	0	88	170	0	170	3 101	0	3 101
70606	4 404 503	0	4 404 503	515 954	0	515 954	141	0	141	4 920 316	0	4 920 316
70608	1 169 724	0	1 169 724	98 205	0	98 205	0	0	0	1 267 929	0	1 267 929
Итого по активу (баланс)	8 733 350	813 420	9 546 770	49 451 482	42 567 964	92 019 446	48 959 525	42 560 274	91 519 799	9 225 307	821 110	10 046 417
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
30109	162 858	0	162 858	648 358	0	648 358	485 500	0	485 500	0	0	0
30220	0	0	0	0	39 748	39 748	0	39 748	39 748	0	0	0
31302	0	0	0	27 000	0	27 000	57 000	0	57 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	95 000	0	95 000	245 000	0	245 000
31308	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	210 428	210 428	0	33 317	33 317	0	16 450	16 450	0	193 561	193 561
32015	2 300	0	2 300	3 500	0	3 500	1 200	0	1 200	0	0	0
32115	2 567	0	2 567	134	0	134	217	0	217	2 650	0	2 650
406	2 149	0	2 149	4 212	0	4 212	2 072	0	2 072	9	0	9
407	134 267	38 762	173 029	4 222 402	1 400 677	5 623 079	4 534 850	1 426 079	5 960 929	446 715	64 164	510 879
408.1	2 008	46	2 054	3 299	3	3 302	2 988	4	2 992	1 697	47	1 744
42102	36 501	245 787	282 288	50 301	330 386	380 687	45 000	84 599	129 599	31 200	0	31 200
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45015	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45115	29	0	29	86	0	86	143	0	143	86	0	86
45215	36 696	0	36 696	44 884	0	44 884	40 002	0	40 002	31 814	0	31 814
45515	31 648	0	31 648	2 392	0	2 392	2 501	0	2 501	31 757	0	31 757
45615	65 308	0	65 308	3 400	0	3 400	5 507	0	5 507	67 415	0	67 415
45818	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
45918	50	0	50	141	0	141	392	0	392	301	0	301
47407	0	0	0	41 340 150	39 854 148	81 194 298	41 340 150	40 263 176	81 603 326	0	409 028	409 028
47416	209	0	209	71 935	0	71 935	71 753	0	71 753	27	0	27
47422	134 222	1 182	135 404	705 123	1 688	706 811	573 952	14 883	588 835	3 051	14 377	17 428
47425	61 086	0	61 086	21 797	0	21 797	44 636	0	44 636	83 925	0	83 925
47426	31 127	712	31 839	6 361	1 876	8 237	9 418	1 341	10 759	34 184	177	34 361
47804	139 409	0	139 409	107 816	0	107 816	169 518	0	169 518	201 111	0	201 111
52301	13 049	0	13 049	0	0	0	1	0	1	13 050	0	13 050
52303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52304	9 033	0	9 033	0	0	0	756	0	756	9 789	0	9 789
52305	11 710	24 815	36 525	11 710	26 222	37 932	0	1 407	1 407	0	0	0
52406	0	0	0	111 426	24 233	135 659	111 426	24 233	135 659	0	0	0
52501	109	17	126	56	38	94	81	21	102	134	0	134
60301	0	0	0	336	0	336	3 744	0	3 744	3 408	0	3 408
60305	0	0	0	5 349	0	5 349	10 537	0	10 537	5 188	0	5 188
60307	0	0	0	2	0	2	12	0	12	10	0	10
60309	279	0	279	0	0	0	321	0	321	600	0	600
60311	52	0	52	23	0	23	385	0	385	414	0	414
60322	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60601	26 993	0	26 993	0	0	0	16	0	16	27 009	0	27 009
61301	39	0	39	52	0	52	13	0	13	0	0	0
61304	21	0	21	6	0	6	4	0	4	19	0	19
70601	4 500 000	0	4 500 000	275	0	275	467 812	0	467 812	4 967 537	0	4 967 537
70603	1 209 271	0	1 209 271	0	0	0	105 630	0	105 630	1 314 901	0	1 314 901
Итого по пассиву (баланс)	9 025 021	521 749	9 546 770	47 949 531	41 712 336	89 661 867	48 289 573	41 871 941	90 161 514	9 365 063	681 354	10 046 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	9 034	0	9 034	0	0	0	0	0	0	9 034	0	9 034
90901	9 628	0	9 628	342	0	342	342	0	342	9 628	0	9 628
90902	8 906	2	8 908	1 869	0	1 869	7	0	7	10 768	2	10 770
91414	2 532 966	2 280 949	4 813 915	509 956	192 354	702 310	657 773	118 749	776 522	2 385 149	2 354 554	4 739 703
91418	1 942 841	296 571	2 239 412	538 498	27 816	566 314	822 083	25 111	847 194	1 659 256	299 276	1 958 532
91604	1 426	736	2 162	2 011	748	2 759	871	769	1 640	2 566	715	3 281
99998	4 448 294	0	4 448 294	839 714	0	839 714	1 104 456	0	1 104 456	4 183 552	0	4 183 552
Итого по активу (баланс)	8 953 095	2 578 258	11 531 353	1 892 390	220 918	2 113 308	2 585 532	144 629	2 730 161	8 259 953	2 654 547	10 914 500
Пассив
91311	1 081 293	24 815	1 106 108	144 597	26 222	170 819	85 385	1 407	86 792	1 022 081	0	1 022 081
91312	2 889 190	79 157	2 968 347	816 389	4 181	820 570	74 706	6 662	81 368	2 147 507	81 638	2 229 145
91315	302 332	0	302 332	0	0	0	583 744	0	583 744	886 076	0	886 076
91316	2 471	0	2 471	143	0	143	0	0	0	2 328	0	2 328
91317	68 436	0	68 436	112 850	0	112 850	62 470	0	62 470	18 056	0	18 056
91507	600	0	600	73	0	73	25 333	0	25 333	25 860	0	25 860
91508	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
99999	7 083 059	0	7 083 059	1 625 541	0	1 625 541	1 273 430	0	1 273 430	6 730 948	0	6 730 948
Итого по пассиву (баланс)	11 427 381	103 972	11 531 353	2 699 593	30 403	2 729 996	2 105 074	8 069	2 113 143	10 832 862	81 638	10 914 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 292 744	1 108 973	2 401 717	20 127 907	17 698 539	37 826 446	20 705 938	18 124 583	38 830 521	714 713	682 929	1 397 642
93902	0	0	0	0	1 022 822	1 022 822	0	1 022 822	1 022 822	0	0	0
99996	2 406 822	0	2 406 822	38 849 412	0	38 849 412	39 858 513	0	39 858 513	1 397 721	0	1 397 721
Итого по активу (баланс)	3 699 566	1 108 973	4 808 539	58 977 319	18 721 361	77 698 680	60 564 451	19 147 405	79 711 856	2 112 434	682 929	2 795 363
Пассив
96901	1 111 834	1 294 987	2 406 821	18 069 132	20 774 097	38 843 229	17 639 797	20 194 332	37 834 129	682 499	715 222	1 397 721
96902	0	0	0	1 015 283	0	1 015 283	1 015 283	0	1 015 283	0	0	0
99997	2 401 718	0	2 401 718	39 853 344	0	39 853 344	38 849 268	0	38 849 268	1 397 642	0	1 397 642
Итого по пассиву (баланс)	3 513 552	1 294 987	4 808 539	58 937 759	20 774 097	79 711 856	57 504 348	20 194 332	77 698 680	2 080 141	715 222	2 795 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	104,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96,0000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	104,0000
Пассив
98050	0	0	91,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	104,0000

Страница была полезной?