Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	119 993	0	119 993	27 194 281	0	27 194 281	27 198 877	0	27 198 877	115 397	0	115 397
30110	156 575	13	156 588	147 455	1	147 456	147 241	1	147 242	156 789	13	156 802
30114	0	128 354	128 354	0	79 724 929	79 724 929	0	79 720 778	79 720 778	0	132 505	132 505
30204	27 645	0	27 645	0	0	0	1 952	0	1 952	25 693	0	25 693
30424	1 019	0	1 019	22 683 630	0	22 683 630	22 683 518	0	22 683 518	1 131	0	1 131
30425	0	3 850	3 850	0	325	325	0	201	201	0	3 974	3 974
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	282 984	282 984	0	11 214	11 214	0	294 198	294 198	0	0	0
47302	1 420 000	3 956 081	5 376 081	0	2 671 379	2 671 379	0	3 326 446	3 326 446	1 420 000	3 301 014	4 721 014
47404	0	210 441	210 441	118 255 271	163 193 087	281 448 358	118 255 271	163 363 818	281 619 089	0	39 710	39 710
47408	0	0	0	180 097 824	210 177 452	390 275 276	180 097 824	210 177 452	390 275 276	0	0	0
47427	15 813	7 851	23 664	17 199	6 578	23 777	17 483	8 315	25 798	15 529	6 114	21 643
52601	2 281 742	0	2 281 742	625 827	0	625 827	1 261 847	0	1 261 847	1 645 722	0	1 645 722
60302	83	0	83	31 450	0	31 450	31 388	0	31 388	145	0	145
60306	0	0	0	55 839	0	55 839	55 657	0	55 657	182	0	182
60308	20 559	0	20 559	11 748	0	11 748	10 653	0	10 653	21 654	0	21 654
60310	0	0	0	8 629	0	8 629	3 883	0	3 883	4 746	0	4 746
60312	47 715	0	47 715	18 831	0	18 831	24 044	0	24 044	42 502	0	42 502
60314	82 976	196 001	278 977	55 024	349 905	404 929	28	210 585	210 613	137 972	335 321	473 293
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60401	272 216	0	272 216	0	0	0	20 683	0	20 683	251 533	0	251 533
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61209	0	0	0	17 657	0	17 657	17 657	0	17 657	0	0	0
61403	5 029	0	5 029	2	0	2	1 822	0	1 822	3 209	0	3 209
61702	57 794	0	57 794	0	0	0	0	0	0	57 794	0	57 794
70606	26 128 421	0	26 128 421	1 207 973	0	1 207 973	2 288	0	2 288	27 334 106	0	27 334 106
70608	10 665 818	0	10 665 818	407 073	0	407 073	0	0	0	11 072 891	0	11 072 891
70610	118 546	0	118 546	12 302	0	12 302	0	0	0	130 848	0	130 848
70611	129 868	0	129 868	15 870	0	15 870	0	0	0	145 738	0	145 738
70614	2 242 237	0	2 242 237	1 312 568	0	1 312 568	757 180	0	757 180	2 797 625	0	2 797 625
70616	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
Итого по активу (баланс)	43 980 043	4 785 575	48 765 618	352 508 453	456 134 870	808 643 323	350 921 296	457 101 794	808 023 090	45 567 200	3 818 651	49 385 851
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	737 630	0	737 630	0	0	0	0	0	0	737 630	0	737 630
42507	0	3 015 924	3 015 924	0	1 439 833	1 439 833	0	146 131	146 131	0	1 722 222	1 722 222
44001	0	0	0	0	158	158	0	153 833	153 833	0	153 675	153 675
44003	0	0	0	0	3 481 114	3 481 114	0	3 481 114	3 481 114	0	0	0
47407	0	0	0	162 797 474	188 603 671	351 401 145	162 797 474	188 603 671	351 401 145	0	0	0
47426	0	416	416	0	433	433	0	414	414	0	397	397
52602	2 281 742	0	2 281 742	1 261 847	0	1 261 847	625 827	0	625 827	1 645 722	0	1 645 722
60301	0	0	0	47 046	0	47 046	47 046	0	47 046	0	0	0
60305	106	0	106	120 900	0	120 900	120 794	0	120 794	0	0	0
60307	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60309	4 085	0	4 085	10 101	0	10 101	6 016	0	6 016	0	0	0
60311	5 080	0	5 080	6 306	0	6 306	1 324	0	1 324	98	0	98
60313	4	2 356	2 360	0	994	994	2 344	26 773	29 117	2 348	28 135	30 483
60324	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
60348	414 524	495 584	910 108	0	27 350	27 350	33 824	105 532	139 356	448 348	573 766	1 022 114
60601	139 366	0	139 366	16 935	0	16 935	1 854	0	1 854	124 285	0	124 285
70601	25 740 019	0	25 740 019	76 499	0	76 499	1 359 951	0	1 359 951	27 023 471	0	27 023 471
70603	10 871 387	0	10 871 387	0	0	0	441 584	0	441 584	11 312 971	0	11 312 971
70605	43 178	0	43 178	0	0	0	0	0	0	43 178	0	43 178
70613	3 312 369	0	3 312 369	757 180	0	757 180	1 312 568	0	1 312 568	3 867 757	0	3 867 757
Итого по пассиву (баланс)	45 251 338	3 514 280	48 765 618	165 094 288	193 553 553	358 647 841	166 750 606	192 517 468	359 268 074	46 907 656	2 478 195	49 385 851
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	3 015 924	3 015 924	0	146 131	146 131	0	1 439 833	1 439 833	0	1 722 222	1 722 222
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	1	0	1	184 124	0	184 124
Итого по активу (баланс)	184 125	3 015 924	3 200 049	0	146 131	146 131	1	1 439 833	1 439 834	184 124	1 722 222	1 906 346
Пассив
91507	184 125	0	184 125	1	0	1	0	0	0	184 124	0	184 124
99999	3 015 924	0	3 015 924	1 439 833	0	1 439 833	146 131	0	146 131	1 722 222	0	1 722 222
Итого по пассиву (баланс)	3 200 049	0	3 200 049	1 439 834	0	1 439 834	146 131	0	146 131	1 906 346	0	1 906 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	79 994	0	79 994	0	0	0	79 994	0	79 994
93303	0	0	0	79 995	0	79 995	79 995	0	79 995	0	0	0
93304	79 994	0	79 994	0	0	0	79 994	0	79 994	0	0	0
93305	2 947 513	16 112 662	19 060 175	0	1 223 768	1 223 768	0	1 209 035	1 209 035	2 947 513	16 127 395	19 074 908
93307	0	0	0	0	97 442	97 442	0	0	0	0	97 442	97 442
93308	0	0	0	0	103 333	103 333	0	103 333	103 333	0	0	0
93309	0	97 105	97 105	0	846	846	0	97 951	97 951	0	0	0
93310	0	18 800 284	18 800 284	0	1 568 333	1 568 333	0	1 065 826	1 065 826	0	19 302 791	19 302 791
93901	1 761 061	3 506 493	5 267 554	65 659 806	104 848 000	170 507 806	63 975 794	104 807 710	168 783 504	3 445 073	3 546 783	6 991 856
93902	3 501 376	883 152	4 384 528	106 487 627	52 036 420	158 524 047	105 977 225	49 943 043	155 920 268	4 011 778	2 976 529	6 988 307
99996	47 687 421	0	47 687 421	331 916 506	0	331 916 506	327 077 196	0	327 077 196	52 526 731	0	52 526 731
Итого по активу (баланс)	55 977 365	39 399 696	95 377 061	504 223 928	159 878 142	664 102 070	497 190 204	157 226 898	654 417 102	63 011 089	42 050 940	105 062 029
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	97 442	97 442	0	97 442	97 442
96303	0	0	0	0	103 333	103 333	0	103 333	103 333	0	0	0
96304	0	97 105	97 105	0	97 951	97 951	0	846	846	0	0	0
96305	0	18 800 284	18 800 284	0	1 065 826	1 065 826	0	1 568 333	1 568 333	0	19 302 791	19 302 791
96307	0	0	0	0	0	0	79 994	0	79 994	79 994	0	79 994
96308	0	0	0	79 995	0	79 995	79 995	0	79 995	0	0	0
96309	79 995	0	79 995	79 995	0	79 995	0	0	0	0	0	0
96310	2 947 513	16 112 662	19 060 175	0	1 209 036	1 209 036	0	1 223 769	1 223 769	2 947 513	16 127 395	19 074 908
96901	3 510 017	1 762 198	5 272 215	104 604 411	64 200 401	168 804 812	104 641 567	65 881 719	170 523 286	3 547 173	3 443 516	6 990 689
96902	881 107	3 496 540	4 377 647	49 773 900	106 216 265	155 990 165	51 870 663	106 722 764	158 593 427	2 977 870	4 003 039	6 980 909
99997	47 689 640	0	47 689 640	326 985 990	0	326 985 990	331 831 646	0	331 831 646	52 535 296	0	52 535 296
Итого по пассиву (баланс)	55 108 272	40 268 789	95 377 061	481 524 291	172 892 812	654 417 103	488 503 865	175 598 206	664 102 071	62 087 846	42 974 183	105 062 029

Страница была полезной?