Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 830	42 753	102 583	504 781	428 749	933 530	510 959	425 846	936 805	53 652	45 656	99 308
20208	0	0	0	11 813	0	11 813	11 813	0	11 813	0	0	0
20209	0	0	0	240 580	164 178	404 758	240 580	164 178	404 758	0	0	0
30102	22 097	0	22 097	8 689 621	0	8 689 621	8 569 911	0	8 569 911	141 807	0	141 807
30110	45 105	49 727	94 832	1 814 912	783 743	2 598 655	1 775 242	786 668	2 561 910	84 775	46 802	131 577
30202	3 681	0	3 681	348	0	348	0	0	0	4 029	0	4 029
30204	256	0	256	0	0	0	8	0	8	248	0	248
30221	0	42	42	6 000	3	6 003	6 000	3	6 003	0	42	42
30233	0	350	350	70 343	15 118	85 461	70 343	15 019	85 362	0	449	449
30413	14 922	0	14 922	104 881	0	104 881	118 971	0	118 971	832	0	832
30424	652	0	652	196 340	0	196 340	196 615	0	196 615	377	0	377
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
32002	0	0	0	1 734 000	0	1 734 000	1 664 000	0	1 664 000	70 000	0	70 000
32003	80 000	0	80 000	665 000	0	665 000	745 000	0	745 000	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45206	202 965	0	202 965	43 000	0	43 000	3 300	0	3 300	242 665	0	242 665
45207	253 000	0	253 000	0	0	0	41 750	0	41 750	211 250	0	211 250
45505	753	0	753	60	0	60	91	0	91	722	0	722
45506	6 913	0	6 913	200	0	200	82	0	82	7 031	0	7 031
45507	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45812	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
45912	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
47105	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
47404	0	189 297	189 297	0	84 954	84 954	0	12 254	12 254	0	261 997	261 997
47408	0	0	0	5 772 527	6 530 779	12 303 306	5 772 527	6 530 779	12 303 306	0	0	0
47423	699	0	699	183	0	183	83	0	83	799	0	799
47427	41	0	41	6 784	0	6 784	6 808	0	6 808	17	0	17
50106	12 937	0	12 937	13 768	0	13 768	2	0	2	26 703	0	26 703
52503	2 598	667	3 265	430	56	486	325	130	455	2 703	593	3 296
60302	2 580	0	2 580	68	0	68	116	0	116	2 532	0	2 532
60306	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
60308	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
60310	739	0	739	666	0	666	125	0	125	1 280	0	1 280
60312	2 849	0	2 849	5 597	0	5 597	5 579	0	5 579	2 867	0	2 867
60323	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60401	11 823	0	11 823	490	0	490	1 771	0	1 771	10 542	0	10 542
60701	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	46	0	46	128	0	128	164	0	164	10	0	10
61009	144	0	144	314	0	314	440	0	440	18	0	18
61209	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
61403	4 232	0	4 232	245	0	245	90	0	90	4 387	0	4 387
70606	417 049	0	417 049	63 786	0	63 786	0	0	0	480 835	0	480 835
70607	18	0	18	37	0	37	16	0	16	39	0	39
70608	154 821	0	154 821	20 109	0	20 109	0	0	0	174 930	0	174 930
70611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70616	549	0	549	98	0	98	0	0	0	647	0	647
Итого по активу (баланс)	1 317 189	282 836	1 600 025	19 976 998	8 007 580	27 984 578	19 753 426	7 934 877	27 688 303	1 540 761	355 539	1 896 300
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	82 898	0	82 898	0	0	0	0	0	0	82 898	0	82 898
30226	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30232	25	0	25	52 238	90 571	142 809	52 229	90 571	142 800	16	0	16
32015	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
407	579 757	3 762	583 519	5 281 008	570 572	5 851 580	5 485 426	567 912	6 053 338	784 175	1 102	785 277
408.1	381	1 050	1 431	3 028	62	3 090	3 224	87	3 311	577	1 075	1 652
40905	0	0	0	54 709	0	54 709	54 709	0	54 709	0	0	0
40909	0	0	0	6 978	5 806	12 784	6 978	5 806	12 784	0	0	0
40910	0	0	0	8 568	9 227	17 795	8 568	9 227	17 795	0	0	0
40911	0	0	0	12 299	2 406	14 705	12 299	2 406	14 705	0	0	0
40912	0	0	0	9 736	23 844	33 580	9 736	23 844	33 580	0	0	0
40913	0	0	0	30 045	63 741	93 786	30 045	63 741	93 786	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42309	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45215	28 969	0	28 969	5 830	0	5 830	2 570	0	2 570	25 709	0	25 709
45515	225	0	225	13	0	13	7	0	7	219	0	219
45818	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
45918	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47407	0	0	0	6 525 535	5 777 204	12 302 739	6 525 535	5 777 204	12 302 739	0	0	0
47416	23	0	23	2 743	0	2 743	3 041	0	3 041	321	0	321
47422	3	42	45	6	3	9	6	3	9	3	42	45
47425	2 619	0	2 619	6 158	0	6 158	6 251	0	6 251	2 712	0	2 712
47426	154	0	154	219	0	219	72	0	72	7	0	7
50120	18	0	18	16	0	16	37	0	37	39	0	39
52305	33 148	32 888	66 036	0	1 712	1 712	4 429	2 774	7 203	37 577	33 950	71 527
52306	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
60301	2 434	0	2 434	2 708	0	2 708	2 675	0	2 675	2 401	0	2 401
60305	2 760	0	2 760	7 206	0	7 206	7 091	0	7 091	2 645	0	2 645
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	225	0	225	23	0	23	307	0	307	509	0	509
60311	125	0	125	1 615	0	1 615	1 675	0	1 675	185	0	185
60313	0	0	0	150	23	173	150	23	173	0	0	0
60322	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60601	6 354	0	6 354	1 163	0	1 163	126	0	126	5 317	0	5 317
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61701	645	0	645	0	0	0	98	0	98	743	0	743
70601	418 493	0	418 493	14	0	14	64 112	0	64 112	482 591	0	482 591
70603	162 823	0	162 823	0	0	0	28 444	0	28 444	191 267	0	191 267
Итого по пассиву (баланс)	1 562 283	37 742	1 600 025	12 023 309	6 545 171	18 568 480	12 321 157	6 543 598	18 864 755	1 860 131	36 169	1 896 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	851	0	851	37	0	37	15	0	15	873	0	873
90902	17 079	0	17 079	587	0	587	3 015	0	3 015	14 651	0	14 651
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	201 245	0	201 245	0	0	0	0	0	0	201 245	0	201 245
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	225	0	225	100	0	100	0	0	0	325	0	325
91803	223	0	223	2	0	2	0	0	0	225	0	225
99998	126 804	0	126 804	82 679	0	82 679	82 640	0	82 640	126 843	0	126 843
Итого по активу (баланс)	346 436	0	346 436	83 405	0	83 405	85 670	0	85 670	344 171	0	344 171
Пассив
91003	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91312	53 342	0	53 342	0	0	0	0	0	0	53 342	0	53 342
91315	37 171	0	37 171	0	0	0	0	0	0	37 171	0	37 171
91316	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
91317	2 000	0	2 000	39 300	0	39 300	39 300	0	39 300	2 000	0	2 000
91507	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
91508	708	0	708	0	0	0	39	0	39	747	0	747
99999	219 632	0	219 632	3 017	0	3 017	713	0	713	217 328	0	217 328
Итого по пассиву (баланс)	346 436	0	346 436	85 657	0	85 657	83 392	0	83 392	344 171	0	344 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	302 592	67 444	370 036	5 613 451	705 199	6 318 650	5 573 628	738 861	6 312 489	342 415	33 782	376 197
99996	369 730	0	369 730	6 335 086	0	6 335 086	6 328 860	0	6 328 860	375 956	0	375 956
Итого по активу (баланс)	672 322	67 444	739 766	11 948 537	705 199	12 653 736	11 902 488	738 861	12 641 349	718 371	33 782	752 153
Пассив
96901	67 324	302 406	369 730	735 913	5 592 948	6 328 861	702 303	5 632 784	6 335 087	33 714	342 242	375 956
99997	370 036	0	370 036	6 312 488	0	6 312 488	6 318 649	0	6 318 649	376 197	0	376 197
Итого по пассиву (баланс)	437 360	302 406	739 766	7 048 401	5 592 948	12 641 349	7 020 952	5 632 784	12 653 736	409 911	342 242	752 153
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 240,0000	0	0	12 760,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 240,0000	0	0	12 760,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	12 240,0000	0	0	0,0000	0	0	12 760,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 240,0000	0	0	0,0000	0	0	12 760,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?