Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 687	90 569	192 256	2 030 113	323 962	2 354 075	1 928 437	209 404	2 137 841	203 363	205 127	408 490
20208	15 598	0	15 598	52 939	0	52 939	52 315	0	52 315	16 222	0	16 222
20209	3 000	0	3 000	714 272	48 864	763 136	717 272	48 864	766 136	0	0	0
30102	427 355	0	427 355	47 020 292	0	47 020 292	46 931 065	0	46 931 065	516 582	0	516 582
30110	63 518	779 931	843 449	1 251 912	1 958 349	3 210 261	1 060 258	2 101 837	3 162 095	255 172	636 443	891 615
30202	65 133	0	65 133	11	0	11	0	0	0	65 144	0	65 144
30204	18 460	0	18 460	0	0	0	1 922	0	1 922	16 538	0	16 538
30215	650	3 219	3 869	0	260	260	0	167	167	650	3 312	3 962
30221	126 200	0	126 200	501 696	13 879	515 575	520 354	13 879	534 233	107 542	0	107 542
30233	1 246	28	1 274	82 406	23 977	106 383	79 027	24 005	103 032	4 625	0	4 625
30302	16 443	170 240	186 683	401	66 166	66 567	382	12 448	12 830	16 462	223 958	240 420
30306	377 441	6 686	384 127	97 157	503	97 660	56 000	428	56 428	418 598	6 761	425 359
30424	32	0	32	425 285	0	425 285	425 303	0	425 303	14	0	14
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 350 000	0	9 350 000	8 450 000	0	8 450 000	900 000	0	900 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	9 500 000	0	9 500 000	9 400 000	0	9 400 000	1 600 000	0	1 600 000
32005	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45106	217 605	0	217 605	0	0	0	0	0	0	217 605	0	217 605
45107	470 598	90 263	560 861	0	7 299	7 299	0	4 684	4 684	470 598	92 878	563 476
45108	200 000	11 741	211 741	0	9 193	9 193	0	627	627	200 000	20 307	220 307
45201	50 507	0	50 507	259 023	0	259 023	185 773	0	185 773	123 757	0	123 757
45204	171 785	0	171 785	231 860	0	231 860	172 885	0	172 885	230 760	0	230 760
45205	301 492	0	301 492	160 315	0	160 315	52 653	0	52 653	409 154	0	409 154
45206	4 792 575	0	4 792 575	510 564	73 069	583 633	2 038 080	206	2 038 286	3 265 059	72 863	3 337 922
45207	1 247 551	91 429	1 338 980	386 000	78 517	464 517	141 100	78 978	220 078	1 492 451	90 968	1 583 419
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45410	3 635	0	3 635	0	0	0	271	0	271	3 364	0	3 364
45503	8 359	0	8 359	0	0	0	767	0	767	7 592	0	7 592
45504	18 750	0	18 750	0	0	0	1 250	0	1 250	17 500	0	17 500
45505	278 850	9 012	287 862	67 000	729	67 729	95 360	467	95 827	250 490	9 274	259 764
45506	432 228	25 750	457 978	301 980	2 082	304 062	110 672	1 336	112 008	623 536	26 496	650 032
45507	1 313 669	130 828	1 444 497	273 695	10 194	283 889	50 015	9 362	59 377	1 537 349	131 660	1 669 009
45509	41 905	36 848	78 753	8 676	22 698	31 374	11 344	16 888	28 232	39 237	42 658	81 895
45510	0	0	0	223	0	223	0	0	0	223	0	223
45704	0	173 253	173 253	0	13 654	13 654	0	18 055	18 055	0	168 852	168 852
45705	3 218	99 780	102 998	0	7 472	7 472	66	54 966	55 032	3 152	52 286	55 438
45708	271	7 590	7 861	241	1 671	1 912	207	901	1 108	305	8 360	8 665
45812	25 797	0	25 797	93 839	3 135	96 974	8 931	3 135	12 066	110 705	0	110 705
45815	56 447	315	56 762	13 224	1 522	14 746	7 125	261	7 386	62 546	1 576	64 122
45817	33	10 919	10 952	27	10 060	10 087	60	16 088	16 148	0	4 891	4 891
45912	59	0	59	4 315	0	4 315	0	0	0	4 374	0	4 374
45915	27 619	67	27 686	16 274	636	16 910	4 700	51	4 751	39 193	652	39 845
45917	66	0	66	63	3 831	3 894	129	2 098	2 227	0	1 733	1 733
47105	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
47106	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47107	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
47404	0	305 431	305 431	0	809 092	809 092	0	543 033	543 033	0	571 490	571 490
47408	0	0	0	933 612	233 376	1 166 988	933 612	233 376	1 166 988	0	0	0
47423	93 631	2 833	96 464	2 463	470	2 933	86 292	1 720	88 012	9 802	1 583	11 385
47427	34 219	5 197	39 416	159 685	7 472	167 157	185 297	9 784	195 081	8 607	2 885	11 492
51402	449 170	0	449 170	3 983	0	3 983	453 153	0	453 153	0	0	0
52601	22 923	0	22 923	0	0	0	22 923	0	22 923	0	0	0
60302	571	0	571	125	0	125	59	0	59	637	0	637
60306	738	0	738	8 713	0	8 713	8 959	0	8 959	492	0	492
60308	0	0	0	115	0	115	110	0	110	5	0	5
60310	4 524	0	4 524	0	0	0	264	0	264	4 260	0	4 260
60312	535 895	0	535 895	28 089	0	28 089	21 048	0	21 048	542 936	0	542 936
60314	306	1 729	2 035	0	3 037	3 037	0	955	955	306	3 811	4 117
60323	1 223	0	1 223	9 253	0	9 253	194	0	194	10 282	0	10 282
60401	32 739	0	32 739	138	0	138	566	0	566	32 311	0	32 311
60701	79	0	79	138	0	138	138	0	138	79	0	79
60804	55 088	0	55 088	0	0	0	0	0	0	55 088	0	55 088
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	28	0	28	686	0	686	686	0	686	28	0	28
61009	343	0	343	142	0	142	142	0	142	343	0	343
61209	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
61210	0	0	0	453 153	0	453 153	453 153	0	453 153	0	0	0
61403	87 181	0	87 181	220	0	220	3 386	0	3 386	84 015	0	84 015
61601	0	0	0	21 780	0	21 780	21 780	0	21 780	0	0	0
61703	14 628	0	14 628	0	0	0	8 461	0	8 461	6 167	0	6 167
70606	3 567 888	0	3 567 888	336 519	0	336 519	3 507	0	3 507	3 900 900	0	3 900 900
70608	5 201 012	0	5 201 012	287 236	0	287 236	0	0	0	5 488 248	0	5 488 248
70609	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
70610	4 305	0	4 305	0	0	0	0	0	0	4 305	0	4 305
Итого по активу (баланс)	23 051 496	2 053 658	25 105 154	79 800 488	3 735 169	83 535 657	77 008 088	3 408 003	80 416 091	25 843 896	2 380 824	28 224 720
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	60 612	0	60 612	0	0	0	0	0	0	60 612	0	60 612
30109	847	0	847	2 500 295	0	2 500 295	2 500 298	0	2 500 298	850	0	850
30220	0	0	0	0	3 152	3 152	0	3 152	3 152	0	0	0
30226	222	0	222	1	0	1	9	0	9	230	0	230
30232	1 935	10	1 945	168 010	26 896	194 906	167 222	27 271	194 493	1 147	385	1 532
30301	16 443	170 240	186 683	382	12 448	12 830	401	66 166	66 567	16 462	223 958	240 420
30305	377 441	6 686	384 127	56 000	428	56 428	97 157	503	97 660	418 598	6 761	425 359
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31305	383 755	0	383 755	50 000	0	50 000	0	0	0	333 755	0	333 755
406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	1 542 629	230 539	1 773 168	33 914 012	3 639 157	37 553 169	34 526 321	3 654 029	38 180 350	2 154 938	245 411	2 400 349
408.1	11 379	897	12 276	63 900	15 637	79 537	60 301	15 479	75 780	7 780	739	8 519
408.2	91 545	30 313	121 858	2 802 299	674 996	3 477 295	2 846 896	704 189	3 551 085	136 142	59 506	195 648
40901	20 907	0	20 907	20 823	0	20 823	3 844	0	3 844	3 928	0	3 928
40902	0	0	0	0	0	0	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482
40905	7	0	7	3 825	6	3 831	3 825	6	3 831	7	0	7
40909	0	0	0	2 396	1 426	3 822	2 396	1 428	3 824	0	2	2
40910	0	0	0	648	1 305	1 953	648	1 305	1 953	0	0	0
40911	0	0	0	471 404	0	471 404	471 404	0	471 404	0	0	0
40912	0	0	0	2 617	9 511	12 128	2 617	9 511	12 128	0	0	0
40913	0	0	0	1 567	4 261	5 828	1 567	4 261	5 828	0	0	0
42002	12 550	0	12 550	72 813	0	72 813	70 019	0	70 019	9 756	0	9 756
42004	75 500	0	75 500	5 500	0	5 500	0	0	0	70 000	0	70 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	52 096	0	52 096	0	0	0	0	0	0	52 096	0	52 096
42102	132 810	0	132 810	2 053 550	0	2 053 550	1 977 694	0	1 977 694	56 954	0	56 954
42103	47 180	0	47 180	48 862	0	48 862	65 000	0	65 000	63 318	0	63 318
42104	42 137	14 935	57 072	25 000	14 935	39 935	0	0	0	17 137	0	17 137
42105	71 414	11 622	83 036	8 343	3 407	11 750	0	869	869	63 071	9 084	72 155
42106	215 097	0	215 097	21 135	0	21 135	2 306	0	2 306	196 268	0	196 268
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42301	6 066	0	6 066	106 647	33 058	139 705	136 499	41 388	177 887	35 918	8 330	44 248
42303	101 200	4 178	105 378	34 834	1 774	36 608	2 990	243	3 233	69 356	2 647	72 003
42304	573 632	35 935	609 567	246 954	18 446	265 400	198 101	9 223	207 324	524 779	26 712	551 491
42305	5 482 333	306 356	5 788 689	672 208	102 456	774 664	702 956	55 034	757 990	5 513 081	258 934	5 772 015
42306	695 797	32 332	728 129	130 121	4 083	134 204	283 983	6 131	290 114	849 659	34 380	884 039
42307	134 861	1 005 886	1 140 747	65 621	121 906	187 527	82 106	294 155	376 261	151 346	1 178 135	1 329 481
42309	94	0	94	32	0	32	26	0	26	88	0	88
42506	0	160 935	160 935	0	8 352	8 352	0	13 015	13 015	0	165 598	165 598
42603	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42604	2 480	1 571	4 051	1 290	1 646	2 936	0	75	75	1 190	0	1 190
42605	12 854	4 816	17 670	3 353	299	3 652	2 053	2 045	4 098	11 554	6 562	18 116
42606	1 215	1 317	2 532	0	69	69	618	110	728	1 833	1 358	3 191
42607	1 719	16 404	18 123	80	856	936	17	1 431	1 448	1 656	16 979	18 635
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
43804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
43805	49 602	0	49 602	0	0	0	0	0	0	49 602	0	49 602
43806	880	0	880	0	136	136	0	4 972	4 972	880	4 836	5 716
45115	17 942	0	17 942	69	0	69	156	0	156	18 029	0	18 029
45215	212 812	0	212 812	71 752	0	71 752	50 277	0	50 277	191 337	0	191 337
45415	3 635	0	3 635	365	0	365	94	0	94	3 364	0	3 364
45515	140 848	0	140 848	30 705	0	30 705	30 738	0	30 738	140 881	0	140 881
45715	6 156	0	6 156	10 590	0	10 590	20 509	0	20 509	16 075	0	16 075
45818	48 507	0	48 507	13 276	0	13 276	18 905	0	18 905	54 136	0	54 136
45918	6 751	0	6 751	1 256	0	1 256	1 962	0	1 962	7 457	0	7 457
47108	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
47407	0	0	0	594 301	572 332	1 166 633	594 301	572 332	1 166 633	0	0	0
47411	266 549	4 368	270 917	64 288	8 663	72 951	79 594	7 561	87 155	281 855	3 266	285 121
47416	431	0	431	63 811	174	63 985	67 459	3 793	71 252	4 079	3 619	7 698
47422	297	0	297	82	0	82	77	0	77	292	0	292
47425	113 109	0	113 109	44 365	0	44 365	29 915	0	29 915	98 659	0	98 659
47426	11 860	4 330	16 190	8 023	382	8 405	12 649	1 361	14 010	16 486	5 309	21 795
52305	0	0	0	0	0	0	0	92 735	92 735	0	92 735	92 735
52306	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52501	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60301	3 756	0	3 756	10 353	0	10 353	10 300	0	10 300	3 703	0	3 703
60305	16 615	0	16 615	29 292	0	29 292	30 357	0	30 357	17 680	0	17 680
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	232	0	232	8	0	8	203	0	203	427	0	427
60311	0	0	0	3 308	0	3 308	3 308	0	3 308	0	0	0
60322	39	0	39	18 730	0	18 730	18 770	0	18 770	79	0	79
60324	1 208	0	1 208	234	0	234	505	0	505	1 479	0	1 479
60601	16 121	0	16 121	145	0	145	357	0	357	16 333	0	16 333
60805	27 975	0	27 975	0	0	0	1 454	0	1 454	29 429	0	29 429
60806	26 825	0	26 825	1 732	0	1 732	0	0	0	25 093	0	25 093
60903	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
61301	4 189	157	4 346	4 189	160	4 349	5 749	52	5 801	5 749	49	5 798
70601	3 705 428	0	3 705 428	264	0	264	383 713	0	383 713	4 088 877	0	4 088 877
70603	5 152 199	0	5 152 199	0	0	0	287 533	0	287 533	5 439 732	0	5 439 732
70604	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70605	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0	9 533	0	9 533
70613	37 594	0	37 594	22 923	0	22 923	0	0	0	14 671	0	14 671
70615	14 628	0	14 628	8 461	0	8 461	0	0	0	6 167	0	6 167
Итого по пассиву (баланс)	23 061 327	2 043 827	25 105 154	45 557 237	5 282 357	50 839 594	48 365 335	5 593 825	53 959 160	25 869 425	2 355 295	28 224 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	90 230	0	90 230	121 290	0	121 290	55 818	0	55 818	155 702	0	155 702
90902	280 649	0	280 649	240 134	0	240 134	110 791	0	110 791	409 992	0	409 992
90907	20 907	0	20 907	9 326	0	9 326	20 823	0	20 823	9 410	0	9 410
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 907 195	1 362 832	14 270 027	80 744	110 209	190 953	1 741 381	70 724	1 812 105	11 246 558	1 402 317	12 648 875
91604	19 436	144	19 580	24 745	458	25 203	21 322	464	21 786	22 859	138	22 997
91802	0	473 175	473 175	0	38 264	38 264	0	24 555	24 555	0	486 884	486 884
99998	18 251 672	0	18 251 672	3 453 714	0	3 453 714	3 952 270	0	3 952 270	17 753 116	0	17 753 116
Итого по активу (баланс)	31 570 095	1 836 151	33 406 246	3 929 955	148 931	4 078 886	5 902 407	95 743	5 998 150	29 597 643	1 889 339	31 486 982
Пассив
91311	399 738	38 624	438 362	150 000	2 004	152 004	0	3 124	3 124	249 738	39 744	289 482
91312	12 635 527	144 144	12 779 671	1 776 868	7 480	1 784 348	1 727 507	11 656	1 739 163	12 586 166	148 320	12 734 486
91315	2 895 251	0	2 895 251	130 017	0	130 017	142 477	0	142 477	2 907 711	0	2 907 711
91316	819 063	411 995	1 231 058	400 847	100 487	501 334	270 175	39 560	309 735	688 391	351 068	1 039 459
91317	351 356	229 873	581 229	1 335 093	35 654	1 370 747	1 226 880	32 335	1 259 215	243 143	226 554	469 697
91507	326 101	0	326 101	13 820	0	13 820	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	15 154 574	0	15 154 574	1 941 667	0	1 941 667	520 959	0	520 959	13 733 866	0	13 733 866
Итого по пассиву (баланс)	32 581 610	824 636	33 406 246	5 748 312	145 625	5 893 937	3 887 998	86 675	3 974 673	30 721 296	765 686	31 486 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 300 462	2 300 462	0	148 905	148 905	0	2 449 367	2 449 367	0	0	0
93901	0	2 998	2 998	201 792	9 033	210 825	201 792	11 567	213 359	0	464	464
99996	2 273 168	0	2 273 168	210 687	0	210 687	2 483 420	0	2 483 420	435	0	435
Итого по активу (баланс)	2 273 168	2 303 460	4 576 628	412 479	157 938	570 417	2 685 212	2 460 934	5 146 146	435	464	899
Пассив
96311	2 270 189	0	2 270 189	2 270 189	0	2 270 189	0	0	0	0	0	0
96901	2 979	0	2 979	11 549	201 682	213 231	9 005	201 682	210 687	435	0	435
99997	2 303 460	0	2 303 460	2 662 726	0	2 662 726	359 730	0	359 730	464	0	464
Итого по пассиву (баланс)	4 576 628	0	4 576 628	4 944 464	201 682	5 146 146	368 735	201 682	570 417	899	0	899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?