Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 138	0	5 138	1 877	0	1 877	3 675	0	3 675	3 340	0	3 340
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	506 314	0	506 314	24 505 394	0	24 505 394	24 097 109	0	24 097 109	914 599	0	914 599
30110	33 508	4 987	38 495	355 507	7 256	362 763	360 594	6 997	367 591	28 421	5 246	33 667
30114	0	1 894 538	1 894 538	0	36 989 201	36 989 201	0	36 845 197	36 845 197	0	2 038 542	2 038 542
30202	78 352	0	78 352	0	0	0	2 802	0	2 802	75 550	0	75 550
30204	41 107	0	41 107	0	0	0	6 688	0	6 688	34 419	0	34 419
30221	0	0	0	361 508	0	361 508	355 508	0	355 508	6 000	0	6 000
30233	0	0	0	7	39	46	7	39	46	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	3 600 000	0	3 600 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
32102	0	0	0	32 315 000	17 860 038	50 175 038	29 815 000	16 496 401	46 311 401	2 500 000	1 363 637	3 863 637
32103	1 216 300	1 458 768	2 675 068	11 451 800	9 910 116	21 361 916	12 475 400	11 368 884	23 844 284	192 700	0	192 700
32104	139 000	0	139 000	365 000	0	365 000	269 500	0	269 500	234 500	0	234 500
32105	445 400	0	445 400	243 000	0	243 000	280 400	0	280 400	408 000	0	408 000
32106	59 000	0	59 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	41 000	0	41 000
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45201	55 552	0	55 552	146 216	13 122	159 338	129 536	0	129 536	72 232	13 122	85 354
45203	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	800 000	0	800 000	12 000	0	12 000	400 000	0	400 000	412 000	0	412 000
45205	1 206 000	0	1 206 000	410 000	0	410 000	600 000	0	600 000	1 016 000	0	1 016 000
45206	65 000	0	65 000	600 000	0	600 000	0	0	0	665 000	0	665 000
45207	3 363 962	87 082	3 451 044	0	6 087	6 087	462	6 540	7 002	3 363 500	86 629	3 450 129
45208	418 675	1 329 328	1 748 003	0	92 918	92 918	2 500	104 318	106 818	416 175	1 317 928	1 734 103
45507	3 590	0	3 590	0	0	0	8	0	8	3 582	0	3 582
45608	63	0	63	140	0	140	113	0	113	90	0	90
47404	516	0	516	0	0	0	23	0	23	493	0	493
47408	0	0	0	87 424	72 431	159 855	87 424	72 431	159 855	0	0	0
47423	314	109	423	171	8	179	128	11	139	357	106	463
47427	134 490	2 414	136 904	100 736	2 750	103 486	145 461	543	146 004	89 765	4 621	94 386
52601	139 004	0	139 004	19 507	0	19 507	9 062	0	9 062	149 449	0	149 449
60302	3 111	0	3 111	70	0	70	0	0	0	3 181	0	3 181
60306	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0
60308	30	0	30	620	0	620	376	0	376	274	0	274
60310	83	0	83	747	0	747	752	0	752	78	0	78
60312	3 699	0	3 699	4 360	0	4 360	5 142	0	5 142	2 917	0	2 917
60314	45	850	895	0	0	0	0	492	492	45	358	403
60323	458	0	458	0	0	0	449	0	449	9	0	9
60401	14 780	0	14 780	582	0	582	0	0	0	15 362	0	15 362
60701	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	215	0	215	65	0	65	69	0	69	211	0	211
61009	258	0	258	64	0	64	146	0	146	176	0	176
61010	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
61403	7 701	199	7 900	1 135	14	1 149	1 159	21	1 180	7 677	192	7 869
61702	113	0	113	543	0	543	0	0	0	656	0	656
70606	1 498 977	0	1 498 977	114 714	0	114 714	0	0	0	1 613 691	0	1 613 691
70608	16 756 007	0	16 756 007	746 305	0	746 305	0	0	0	17 502 312	0	17 502 312
70611	75 066	0	75 066	6 972	0	6 972	0	0	0	82 038	0	82 038
70614	147 307	0	147 307	27 981	0	27 981	0	0	0	175 288	0	175 288
Итого по активу (баланс)	29 836 574	4 778 275	34 614 849	80 038 331	64 953 980	144 992 311	78 188 442	64 901 874	143 090 316	31 686 463	4 830 381	36 516 844
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	823 864	0	823 864	0	0	0	0	0	0	823 864	0	823 864
30111	5 636	0	5 636	55 226 919	0	55 226 919	55 640 233	0	55 640 233	418 950	0	418 950
30222	0	0	0	120 061	10 117	130 178	133 389	10 117	143 506	13 328	0	13 328
30232	0	0	0	353 879	6 984	360 863	353 879	7 186	361 065	0	202	202
31404	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31405	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31406	2 320 000	475 386	2 795 386	600 000	35 701	635 701	1 000 000	33 229	1 033 229	2 720 000	472 914	3 192 914
31407	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
31408	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
31409	88 200	941 024	1 029 224	0	70 668	70 668	0	65 776	65 776	88 200	936 132	1 024 332
407	2 240 253	3 296 370	5 536 623	32 288 806	10 521 591	42 810 397	32 726 455	10 570 979	43 297 434	2 677 902	3 345 758	6 023 660
408.1	120 437	53 065	173 502	190 327	46 318	236 645	145 328	53 808	199 136	75 438	60 555	135 993
408.2	1 714	0	1 714	3 509	3 509	7 018	3 251	3 509	6 760	1 456	0	1 456
42102	913 800	0	913 800	9 902 709	0	9 902 709	10 049 780	0	10 049 780	1 060 871	0	1 060 871
42103	440 000	0	440 000	275 000	0	275 000	243 000	0	243 000	408 000	0	408 000
42104	59 000	0	59 000	20 000	0	20 000	0	0	0	39 000	0	39 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	684	6 225	6 909	0	467	467	0	435	435	684	6 193	6 877
45215	37 326	0	37 326	378	0	378	7	0	7	36 955	0	36 955
45615	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
47407	0	0	0	72 128	87 662	159 790	72 128	87 662	159 790	0	0	0
47416	44	177	221	94	1 791	1 885	850	4 399	5 249	800	2 785	3 585
47422	3	0	3	89 814	0	89 814	89 850	0	89 850	39	0	39
47425	6 734	0	6 734	2 864	0	2 864	822	0	822	4 692	0	4 692
47426	101 009	901	101 910	73 628	67	73 695	67 103	878	67 981	94 484	1 712	96 196
52602	138 516	0	138 516	9 061	0	9 061	18 966	0	18 966	148 421	0	148 421
60301	2 191	0	2 191	9 343	0	9 343	9 363	0	9 363	2 211	0	2 211
60305	2 930	0	2 930	7 688	0	7 688	7 967	0	7 967	3 209	0	3 209
60307	8	0	8	14	0	14	6	0	6	0	0	0
60309	200	0	200	6	0	6	228	0	228	422	0	422
60311	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60348	12 010	0	12 010	0	0	0	1 165	0	1 165	13 175	0	13 175
60601	11 099	0	11 099	0	0	0	198	0	198	11 297	0	11 297
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61301	250	54	304	441	26	467	844	4	848	653	32	685
61304	92	3	95	47	0	47	62	0	62	107	3	110
70601	1 865 088	0	1 865 088	0	0	0	153 392	0	153 392	2 018 480	0	2 018 480
70603	16 755 331	0	16 755 331	0	0	0	746 266	0	746 266	17 501 597	0	17 501 597
70613	153 297	0	153 297	0	0	0	28 521	0	28 521	181 818	0	181 818
70615	113	0	113	0	0	0	543	0	543	656	0	656
Итого по пассиву (баланс)	29 841 644	4 773 205	34 614 849	101 046 720	10 784 901	111 831 621	102 895 634	10 837 982	113 733 616	31 690 558	4 826 286	36 516 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 870	0	35 870	21 845	0	21 845	37 317	0	37 317	20 398	0	20 398
90902	14 433	0	14 433	5 744	0	5 744	8 415	0	8 415	11 762	0	11 762
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	12 505 025	4 681 226	17 186 251	20 900	327 918	348 818	20 000	350 053	370 053	12 505 925	4 659 091	17 165 016
91604	2 192	0	2 192	1 739	0	1 739	0	0	0	3 931	0	3 931
99998	10 302 147	0	10 302 147	765 631	0	765 631	1 028 834	0	1 028 834	10 038 944	0	10 038 944
Итого по активу (баланс)	22 859 669	4 681 226	27 540 895	815 859	327 918	1 143 777	1 094 567	350 053	1 444 620	22 580 961	4 659 091	27 240 052
Пассив
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	2 647 785	427 246	3 075 031	221 159	82 489	303 648	69 003	61 990	130 993	2 495 629	406 747	2 902 376
91317	3 069 740	19 237	3 088 977	710 042	15 144	725 186	154 536	480 102	634 638	2 514 234	484 195	2 998 429
91507	43 938	0	43 938	0	0	0	0	0	0	43 938	0	43 938
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	17 238 748	0	17 238 748	415 786	0	415 786	378 146	0	378 146	17 201 108	0	17 201 108
Итого по пассиву (баланс)	27 094 412	446 483	27 540 895	1 346 987	97 633	1 444 620	601 685	542 092	1 143 777	26 349 110	890 942	27 240 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	1 800 000	942 126	2 742 126	48 066	65 854	113 920	0	70 751	70 751	1 848 066	937 229	2 785 295
93305	428 704	0	428 704	153 605	0	153 605	24 132	0	24 132	558 177	0	558 177
93309	900 000	1 574 443	2 474 443	0	158 924	158 924	0	119 075	119 075	900 000	1 614 292	2 514 292
93310	0	391 551	391 551	0	176 266	176 266	0	54 333	54 333	0	513 484	513 484
93705	0	13 604	13 604	0	951	951	0	1 022	1 022	0	13 533	13 533
93710	0	6 372	6 372	0	445	445	0	478	478	0	6 339	6 339
93901	0	0	0	96 400	0	96 400	62 438	0	62 438	33 962	0	33 962
93902	0	0	0	24 986	102 444	127 430	24 986	66 097	91 083	0	36 347	36 347
99996	6 055 965	0	6 055 965	779 381	0	779 381	375 297	0	375 297	6 460 049	0	6 460 049
Итого по активу (баланс)	9 184 669	2 928 096	12 112 765	1 102 438	504 884	1 607 322	486 853	311 756	798 609	9 800 254	3 121 224	12 921 478
Пассив
96304	900 000	1 574 443	2 474 443	0	119 075	119 075	0	158 924	158 924	900 000	1 614 292	2 514 292
96305	0	391 551	391 551	0	54 333	54 333	0	176 266	176 266	0	513 484	513 484
96309	1 800 000	942 126	2 742 126	0	70 751	70 751	47 956	65 854	113 810	1 847 956	937 229	2 785 185
96310	428 259	0	428 259	24 078	0	24 078	153 158	0	153 158	557 339	0	557 339
96705	0	6 372	6 372	0	478	478	0	445	445	0	6 339	6 339
96710	0	13 214	13 214	0	992	992	0	924	924	0	13 146	13 146
96901	0	0	0	0	62 984	62 984	0	96 933	96 933	0	33 949	33 949
96902	0	0	0	65 151	25 273	90 424	99 070	27 669	126 739	33 919	2 396	36 315
99997	6 056 800	0	6 056 800	375 438	0	375 438	780 067	0	780 067	6 461 429	0	6 461 429
Итого по пассиву (баланс)	9 185 059	2 927 706	12 112 765	464 667	333 886	798 553	1 080 251	527 015	1 607 266	9 800 643	3 120 835	12 921 478

Страница была полезной?