Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 466	30 180	225 646	770 774	488 976	1 259 750	772 196	481 419	1 253 615	194 044	37 737	231 781
20209	0	0	0	382 207	34 869	417 076	382 207	34 869	417 076	0	0	0
30102	8 032	0	8 032	1 149 772	0	1 149 772	1 138 660	0	1 138 660	19 144	0	19 144
30110	12 153	2 935	15 088	3 549 788	1 156	3 550 944	3 561 873	1 774	3 563 647	68	2 317	2 385
30202	6 592	0	6 592	0	0	0	851	0	851	5 741	0	5 741
30204	574	0	574	0	0	0	63	0	63	511	0	511
30233	0	0	0	91	0	91	86	0	86	5	0	5
30424	1 432	0	1 432	0	0	0	22	0	22	1 410	0	1 410
31902	0	0	0	2 552 000	0	2 552 000	2 407 000	0	2 407 000	145 000	0	145 000
31903	153 000	0	153 000	822 000	0	822 000	975 000	0	975 000	0	0	0
45204	0	0	0	5 320	0	5 320	0	0	0	5 320	0	5 320
45205	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45206	1 818	0	1 818	0	0	0	182	0	182	1 636	0	1 636
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	5 572	0	5 572	0	0	0	200	0	200	5 372	0	5 372
45507	43 650	0	43 650	0	0	0	250	0	250	43 400	0	43 400
45509	0	201	201	0	30	30	0	108	108	0	123	123
45815	4 300	738	5 038	0	52	52	0	56	56	4 300	734	5 034
45915	87	49	136	0	4	4	0	4	4	87	49	136
47408	0	0	0	558	65 758	66 316	558	65 758	66 316	0	0	0
47423	119	150	269	0	24	24	0	12	12	119	162	281
47427	45	5	50	1 979	2	1 981	2 024	0	2 024	0	7	7
60302	739	0	739	1	0	1	94	0	94	646	0	646
60306	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	3	0	3	34	0	34	34	0	34	3	0	3
60310	181	0	181	187	0	187	0	0	0	368	0	368
60312	2 691	0	2 691	3 772	0	3 772	2 102	0	2 102	4 361	0	4 361
60323	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
60401	64 814	0	64 814	0	0	0	0	0	0	64 814	0	64 814
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	58	0	58	79	0	79	71	0	71	66	0	66
61009	2 613	0	2 613	6	0	6	5	0	5	2 614	0	2 614
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	697	0	697	593	0	593	24	0	24	1 266	0	1 266
61702	59	0	59	17	0	17	0	0	0	76	0	76
70606	110 744	0	110 744	13 068	0	13 068	0	0	0	123 812	0	123 812
70608	84 232	0	84 232	3 097	0	3 097	0	0	0	87 329	0	87 329
70611	481	0	481	32	0	32	0	0	0	513	0	513
70616	108	0	108	0	0	0	17	0	17	91	0	91
Итого по активу (баланс)	704 299	34 258	738 557	9 260 398	590 871	9 851 269	9 244 543	584 000	9 828 543	720 154	41 129	761 283
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	42 040	0	42 040	0	0	0	0	0	0	42 040	0	42 040
30232	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
407	121 121	0	121 121	902 738	852	903 590	905 682	852	906 534	124 065	0	124 065
408.1	4 374	0	4 374	7 311	0	7 311	6 133	0	6 133	3 196	0	3 196
408.2	19 748	11 663	31 411	12 524	2 351	14 875	11 775	1 319	13 094	18 999	10 631	29 630
40911	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
42309	1 745	139	1 884	10	10	20	9	10	19	1 744	139	1 883
42609	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
45215	959	0	959	832	0	832	4 096	0	4 096	4 223	0	4 223
45515	1 051	0	1 051	28	0	28	1 360	0	1 360	2 383	0	2 383
45818	5 038	0	5 038	56	0	56	52	0	52	5 034	0	5 034
45918	136	0	136	4	0	4	4	0	4	136	0	136
47405	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
47407	0	0	0	65 496	557	66 053	65 496	557	66 053	0	0	0
47416	10	0	10	9 998	0	9 998	11 621	0	11 621	1 633	0	1 633
47422	0	0	0	2 203	1 047	3 250	2 203	1 047	3 250	0	0	0
47425	281	0	281	42	0	42	56	0	56	295	0	295
60301	1 190	0	1 190	1 283	0	1 283	1 375	0	1 375	1 282	0	1 282
60305	2 653	0	2 653	3 139	0	3 139	3 429	0	3 429	2 943	0	2 943
60309	9	0	9	0	0	0	15	0	15	24	0	24
60311	0	0	0	224	0	224	225	0	225	1	0	1
60322	7	0	7	113	0	113	113	0	113	7	0	7
60324	32	0	32	41	0	41	13	0	13	4	0	4
60601	44 760	0	44 760	0	0	0	799	0	799	45 559	0	45 559
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	153	0	153	0	0	0	76	0	76	229	0	229
70601	112 086	0	112 086	0	0	0	11 312	0	11 312	123 398	0	123 398
70603	88 014	0	88 014	0	0	0	3 956	0	3 956	91 970	0	91 970
Итого по пассиву (баланс)	726 751	11 806	738 557	1 006 463	5 109	1 011 572	1 030 221	4 077	1 034 298	750 509	10 774	761 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364	0	364	146	0	146	146	0	146	364	0	364
90902	4 261	0	4 261	0	0	0	2	0	2	4 259	0	4 259
91414	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
91501	58 323	0	58 323	0	0	0	0	0	0	58 323	0	58 323
91604	1 150	71	1 221	0	14	14	0	6	6	1 150	79	1 229
91803	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
99998	51 354	0	51 354	6 316	0	6 316	59	0	59	57 611	0	57 611
Итого по активу (баланс)	117 658	72	117 730	6 462	14	6 476	207	6	213	123 913	80	123 993
Пассив
91312	33 276	0	33 276	0	0	0	6 178	0	6 178	39 454	0	39 454
91317	0	423	423	0	59	59	0	138	138	0	502	502
91507	17 655	0	17 655	0	0	0	0	0	0	17 655	0	17 655
99999	66 376	0	66 376	154	0	154	160	0	160	66 382	0	66 382
Итого по пассиву (баланс)	117 307	423	117 730	154	59	213	6 338	138	6 476	123 491	502	123 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	24 421	24 421	0	24 421	24 421	0	0	0
99996	0	0	0	24 311	0	24 311	24 311	0	24 311	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 311	24 421	48 732	24 311	24 421	48 732	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	24 312	0	24 312	24 312	0	24 312	0	0	0
99997	0	0	0	24 421	0	24 421	24 421	0	24 421	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	48 733	0	48 733	48 733	0	48 733	0	0	0

Страница была полезной?