Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 047	17 367	20 414	23 319	9 311	32 630	23 528	24 061	47 589	2 838	2 617	5 455
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	776	0	776	1 344 792	0	1 344 792	1 342 962	0	1 342 962	2 606	0	2 606
30110	428	750	1 178	1 700	284 037	285 737	1 633	1 544	3 177	495	283 243	283 738
30114	0	60 800	60 800	222 000	228 460	450 460	222 000	286 358	508 358	0	2 902	2 902
30202	5 139	0	5 139	0	0	0	1 164	0	1 164	3 975	0	3 975
30204	1 687	0	1 687	77	0	77	0	0	0	1 764	0	1 764
30221	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
30424	12	5	17	23	0	23	23	0	23	12	5	17
31902	0	0	0	515 600	0	515 600	515 600	0	515 600	0	0	0
31903	0	0	0	97 800	0	97 800	97 800	0	97 800	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32003	8 000	0	8 000	299 000	0	299 000	307 000	0	307 000	0	0	0
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
47408	0	0	0	427 765	339 300	767 065	427 765	339 300	767 065	0	0	0
47423	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47427	0	1	1	480	20	500	480	21	501	0	0	0
51403	270 894	0	270 894	99 543	0	99 543	120 000	0	120 000	250 437	0	250 437
60302	1 038	0	1 038	9	0	9	20	0	20	1 027	0	1 027
60306	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	2 162	0	2 162	1 125	0	1 125	1 142	0	1 142	2 145	0	2 145
60314	260	0	260	124	0	124	239	0	239	145	0	145
60323	21	3 899	3 920	0	329	329	0	203	203	21	4 025	4 046
60401	7 513	0	7 513	0	0	0	0	0	0	7 513	0	7 513
61002	26	0	26	3	0	3	15	0	15	14	0	14
61008	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	642	0	642	39	0	39	129	0	129	552	0	552
61702	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
70606	54 843	0	54 843	5 585	0	5 585	0	0	0	60 428	0	60 428
70608	230 709	0	230 709	12 531	0	12 531	0	0	0	243 240	0	243 240
70610	971	0	971	0	0	0	971	0	971	0	0	0
70611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	589 598	82 822	672 420	3 496 892	861 457	4 358 349	3 467 848	651 487	4 119 335	618 642	292 792	911 434
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
30111	12 358	8 402	20 760	17 064	637	17 701	17 058	667	17 725	12 352	8 432	20 784
30220	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
407	4 440	17 721	22 161	367 806	111 046	478 852	366 285	334 239	700 524	2 919	240 914	243 833
408.1	5 520	15 702	21 222	645	1 970	2 615	642	1 220	1 862	5 517	14 952	20 469
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	436 349	330 740	767 089	436 349	330 740	767 089	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	1 126	1 126	0	1 126	1 126
47422	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47425	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47426	66	0	66	0	0	0	657	0	657	723	0	723
60301	1	0	1	671	0	671	672	0	672	2	0	2
60305	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	6	0	6	59	0	59	59	0	59	6	0	6
60324	823	0	823	43	0	43	69	0	69	849	0	849
60601	3 492	0	3 492	0	0	0	74	0	74	3 566	0	3 566
70601	46 731	0	46 731	4 200	0	4 200	7 269	0	7 269	49 800	0	49 800
70603	236 943	0	236 943	0	0	0	13 265	0	13 265	250 208	0	250 208
70605	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
70615	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	630 595	41 825	672 420	829 072	444 548	1 273 620	844 487	668 147	1 512 634	646 010	265 424	911 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
90902	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
Итого по активу (баланс)	12 824	0	12 824	0	0	0	0	0	0	12 824	0	12 824
Пассив
91507	12 392	0	12 392	0	0	0	0	0	0	12 392	0	12 392
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
Итого по пассиву (баланс)	12 824	0	12 824	0	0	0	0	0	0	12 824	0	12 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 091	0	13 091	113 032	7 618	120 650	106 694	7 618	114 312	19 429	0	19 429
99996	12 976	0	12 976	121 474	0	121 474	115 094	0	115 094	19 356	0	19 356
Итого по активу (баланс)	26 067	0	26 067	234 506	7 618	242 124	221 788	7 618	229 406	38 785	0	38 785
Пассив
96901	0	12 976	12 976	7 620	107 474	115 094	7 620	113 854	121 474	0	19 356	19 356
99997	13 091	0	13 091	114 312	0	114 312	120 650	0	120 650	19 429	0	19 429
Итого по пассиву (баланс)	13 091	12 976	26 067	121 932	107 474	229 406	128 270	113 854	242 124	19 429	19 356	38 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?