Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	141 568	0	141 568	92 457	0	92 457	56 775	0	56 775	177 250	0	177 250
10610	198 737	0	198 737	0	0	0	33 788	0	33 788	164 949	0	164 949
20202	502 582	973 192	1 475 774	9 414 880	1 773 451	11 188 331	9 342 044	1 727 498	11 069 542	575 418	1 019 145	1 594 563
20208	499 473	1 724	501 197	2 251 361	5 115	2 256 476	2 263 606	5 708	2 269 314	487 228	1 131	488 359
20209	199 460	27 943	227 403	8 469 168	894 238	9 363 406	8 556 257	791 990	9 348 247	112 371	130 191	242 562
30102	3 838 169	0	3 838 169	189 247 634	0	189 247 634	188 819 957	0	188 819 957	4 265 846	0	4 265 846
30110	504 104	33 909	538 013	22 489 977	6 859 685	29 349 662	22 548 598	6 821 310	29 369 908	445 483	72 284	517 767
30114	0	2 193 554	2 193 554	0	50 358 704	50 358 704	0	49 196 961	49 196 961	0	3 355 297	3 355 297
30202	475 862	0	475 862	0	0	0	6 247	0	6 247	469 615	0	469 615
30204	328 040	0	328 040	0	0	0	12 764	0	12 764	315 276	0	315 276
30215	220	966	1 186	0	78	78	0	50	50	220	994	1 214
30221	0	0	0	0	29 399	29 399	0	29 399	29 399	0	0	0
30233	109 968	4 216	114 184	6 183 574	30 416	6 213 990	6 103 962	26 183	6 130 145	189 580	8 449	198 029
30302	3 814 308	3 505 422	7 319 730	5 136 594	2 790 846	7 927 440	4 705 236	2 715 784	7 421 020	4 245 666	3 580 484	7 826 150
30306	5 598 243	51 814	5 650 057	14 571 010	10 330	14 581 340	14 124 471	8 995	14 133 466	6 044 782	53 149	6 097 931
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45204	3 953 885	1 931	3 955 816	2 522 047	152 245	2 674 292	2 175 542	11 953	2 187 495	4 300 390	142 223	4 442 613
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50206	84 966	0	84 966	85 526	0	85 526	170 492	0	170 492	0	0	0
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50209	0	641 032	641 032	0	55 100	55 100	0	33 267	33 267	0	662 865	662 865
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50218	2 281 977	0	2 281 977	10 104 032	0	10 104 032	12 043 845	0	12 043 845	342 164	0	342 164
50221	522 146	0	522 146	134 464	0	134 464	175 542	0	175 542	481 068	0	481 068
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50307	324 501	0	324 501	1 909	0	1 909	126 502	0	126 502	199 908	0	199 908
50308	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
50311	51 455	1 600 024	1 651 479	1 128 027	134 043	1 262 070	296 711	91 936	388 647	882 771	1 642 131	2 524 902
50318	2 177 403	0	2 177 403	4 199 397	0	4 199 397	3 352 459	0	3 352 459	3 024 341	0	3 024 341
51401	0	0	0	0	1 257 505	1 257 505	0	1 257 505	1 257 505	0	0	0
51405	0	2 575 752	2 575 752	0	158 434	158 434	0	752 746	752 746	0	1 981 440	1 981 440
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51407	258 041	0	258 041	1 490	0	1 490	0	0	0	259 531	0	259 531
51508	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
52503	22 988	9 644	32 632	8 635	1 796	10 431	2 632	1 831	4 463	28 991	9 609	38 600
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60204	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
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60308	563	0	563	5 113	0	5 113	5 120	0	5 120	556	0	556
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70606	41 982 353	0	41 982 353	3 738 711	0	3 738 711	7 887	0	7 887	45 713 177	0	45 713 177
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70616	0	0	0	181 797	0	181 797	0	0	0	181 797	0	181 797
Итого по активу (баланс)	302 066 913	47 937 760	350 004 673	514 170 221	181 492 329	695 662 550	503 630 744	178 061 050	681 691 794	312 606 390	51 369 039	363 975 429
Пассив
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10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10603	522 146	0	522 146	186 211	0	186 211	145 133	0	145 133	481 068	0	481 068
10609	0	0	0	0	0	0	15 665	0	15 665	15 665	0	15 665
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Итого по пассиву (баланс)	300 324 365	49 680 308	350 004 673	439 927 137	172 293 953	612 221 090	450 785 165	175 406 681	626 191 846	311 182 393	52 793 036	363 975 429
В. Внебалансовые счета
Актив
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91419	4 273	0	4 273	160 610	0	160 610	154 181	0	154 181	10 702	0	10 702
91501	24 663	0	24 663	0	0	0	0	0	0	24 663	0	24 663
91604	538 473	333 017	871 490	52 697	53 524	106 221	34 438	35 314	69 752	556 732	351 227	907 959
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	140 550	34 347	174 897	0	2 755	2 755	4	1 830	1 834	140 546	35 272	175 818
91802	584 927	34 420	619 347	0	2 512	2 512	14	2 361	2 375	584 913	34 571	619 484
91803	62 788	25 160	87 948	0	2 020	2 020	2	1 337	1 339	62 786	25 843	88 629
99998	194 152 918	0	194 152 918	30 378 233	0	30 378 233	34 249 709	0	34 249 709	190 281 442	0	190 281 442
Итого по активу (баланс)	378 831 526	20 985 932	399 817 458	41 379 612	1 793 831	43 173 443	43 498 292	1 917 607	45 415 899	376 712 846	20 862 156	397 575 002
Пассив
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	26 775 957	4 477 460	31 253 417	366 658	403 509	770 167	696 649	450 673	1 147 322	27 105 948	4 524 624	31 630 572
91312	77 994 940	907 878	78 902 818	5 155 706	61 390	5 217 096	4 209 424	72 921	4 282 345	77 048 658	919 409	77 968 067
91314	81 783	0	81 783	1 956 246	0	1 956 246	1 999 655	0	1 999 655	125 192	0	125 192
91315	39 562 430	1 316 420	40 878 850	3 662 534	146 737	3 809 271	3 251 780	117 058	3 368 838	39 151 676	1 286 741	40 438 417
91316	2 428 203	443 485	2 871 688	351 895	32 993	384 888	131 919	35 288	167 207	2 208 227	445 780	2 654 007
91317	27 884 746	1 358 610	29 243 356	20 581 353	1 289 817	21 871 170	19 255 605	356 183	19 611 788	26 558 998	424 976	26 983 974
91318	13 207	0	13 207	0	0	0	0	0	0	13 207	0	13 207
91319	10 360 541	104	10 360 645	1 270 344	5	1 270 349	820 192	8	820 200	9 910 389	107	9 910 496
91507	546 598	0	546 598	0	0	0	10 811	0	10 811	557 409	0	557 409
91508	513	0	513	455	0	455	0	0	0	58	0	58
99999	205 664 540	0	205 664 540	10 908 501	0	10 908 501	12 537 521	0	12 537 521	207 293 560	0	207 293 560
Итого по пассиву (баланс)	391 313 501	8 503 957	399 817 458	44 253 692	1 934 451	46 188 143	42 913 556	1 032 131	43 945 687	389 973 365	7 601 637	397 575 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	270 886	1 708 795	1 979 681	264 104	1 708 795	1 972 899	6 782	0	6 782
93302	6 731	0	6 731	277 200	1 708 274	1 985 474	270 886	1 708 274	1 979 160	13 045	0	13 045
93303	185 770	0	185 770	468 576	101 432	570 008	205 597	0	205 597	448 749	101 432	550 181
93304	506 162	99 751	605 913	70 342	17 614	87 956	388 560	107 429	495 989	187 944	9 936	197 880
93305	224 065	13 585	237 650	18 112	18 595	36 707	47 363	1 069	48 432	194 814	31 111	225 925
93306	0	0	0	0	438 854	438 854	0	438 854	438 854	0	0	0
93307	0	0	0	0	438 545	438 545	0	438 545	438 545	0	0	0
93501	0	0	0	0	495 447	495 447	0	495 447	495 447	0	0	0
93502	0	0	0	0	496 536	496 536	0	496 536	496 536	0	0	0
93901	706 929	4 924 997	5 631 926	8 041 792	60 562 189	68 603 981	7 882 692	60 476 895	68 359 587	866 029	5 010 291	5 876 320
93902	0	1 544	1 544	0	56 043	56 043	0	57 553	57 553	0	34	34
94101	0	0	0	0	2 494 129	2 494 129	0	2 494 129	2 494 129	0	0	0
94102	0	262 147	262 147	0	1 889	1 889	0	264 036	264 036	0	0	0
99996	6 867 690	0	6 867 690	73 351 751	0	73 351 751	73 390 700	0	73 390 700	6 828 741	0	6 828 741
Итого по активу (баланс)	8 497 347	5 302 024	13 799 371	82 498 659	68 538 342	151 037 001	82 449 902	68 687 562	151 137 464	8 546 104	5 152 804	13 698 908
Пассив
96301	0	0	0	92 425	749 926	842 351	92 425	756 550	848 975	0	6 624	6 624
96302	0	6 437	6 437	92 425	758 876	851 301	92 425	765 687	858 112	0	13 248	13 248
96303	0	176 652	176 652	0	205 795	205 795	106 580	456 768	563 348	106 580	427 625	534 205
96304	106 580	465 564	572 144	106 580	386 536	493 116	10 028	97 540	107 568	10 028	176 568	186 596
96305	14 604	211 492	226 096	0	57 020	57 020	17 999	33 545	51 544	32 603	188 017	220 620
96306	0	0	0	0	16 425	16 425	0	16 425	16 425	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 428	16 428	0	16 428	16 428	0	0	0
96501	0	0	0	0	1 616 336	1 616 336	0	1 616 336	1 616 336	0	0	0
96502	0	0	0	0	1 616 117	1 616 117	0	1 616 117	1 616 117	0	0	0
96506	0	0	0	0	422 711	422 711	0	422 711	422 711	0	0	0
96507	0	0	0	0	422 796	422 796	0	422 796	422 796	0	0	0
96901	4 898 512	723 550	5 622 062	59 200 073	10 307 419	69 507 492	59 134 731	10 618 113	69 752 844	4 833 170	1 034 244	5 867 414
96902	0	264 299	264 299	0	320 328	320 328	0	56 063	56 063	0	34	34
97101	0	0	0	488 300	710 607	1 198 907	488 300	710 607	1 198 907	0	0	0
99997	6 931 681	0	6 931 681	73 507 239	0	73 507 239	73 445 725	0	73 445 725	6 870 167	0	6 870 167
Итого по пассиву (баланс)	11 951 377	1 847 994	13 799 371	133 487 042	17 607 320	151 094 362	133 388 213	17 605 686	150 993 899	11 852 548	1 846 360	13 698 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 340,0000	0	0	118,0000	0	0	59,0000	0	0	4 399,0000
98010	0	0	2 883 949 161,0000	0	0	13 864 076 133,0000	0	0	13 687 491 133,0000	0	0	3 060 534 161,0000
98020	0	0	31,0000	0	0	163,0000	0	0	166,0000	0	0	28,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 883 953 532,0000	0	0	13 864 076 414,0000	0	0	13 687 491 358,0000	0	0	3 060 538 588,0000
Пассив
98040	0	0	2 838 409 849,0000	0	0	15 753 240 623,0000	0	0	15 928 070 395,0000	0	0	3 013 239 621,0000
98050	0	0	36 805 510,0000	0	0	263 296 163,0000	0	0	257 609 289,0000	0	0	31 118 636,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29 380 697 768,0000	0	0	29 380 697 768,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	4 995 607,0000	0	0	8 875 719,0000	0	0	16 366 127,0000	0	0	12 486 015,0000
98070	0	0	3 442 841,0000	0	0	881 308,0000	0	0	833 058,0000	0	0	3 394 591,0000
98080	0	0	299 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 725,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 883 953 532,0000	0	0	45 406 991 581,0000	0	0	45 583 576 637,0000	0	0	3 060 538 588,0000

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