Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 008	0	1 008	9	0	9	226	0	226	791	0	791
10610	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
20202	2 608	16 904	19 512	121 994	35 355	157 349	115 692	42 467	158 159	8 910	9 792	18 702
20209	0	0	0	67 787	5 764	73 551	67 787	5 764	73 551	0	0	0
30102	32 491	0	32 491	645 592	0	645 592	663 562	0	663 562	14 521	0	14 521
30110	20 574	213 714	234 288	3 181 293	36 240	3 217 533	3 191 304	24 777	3 216 081	10 563	225 177	235 740
30114	0	81 695	81 695	0	14 389	14 389	0	34 281	34 281	0	61 803	61 803
30202	4 100	0	4 100	0	0	0	1 208	0	1 208	2 892	0	2 892
30204	4 556	0	4 556	785	0	785	0	0	0	5 341	0	5 341
30602	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
31902	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 220 000	0	2 220 000	100 000	0	100 000
31903	120 000	0	120 000	750 000	0	750 000	870 000	0	870 000	0	0	0
45201	9 511	0	9 511	19 971	0	19 971	19 827	0	19 827	9 655	0	9 655
45205	15 970	0	15 970	0	0	0	10	0	10	15 960	0	15 960
45206	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
45207	5 940	61 155	67 095	0	2 343	2 343	10	33 690	33 700	5 930	29 808	35 738
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45503	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
45504	350	0	350	0	0	0	230	0	230	120	0	120
45505	2 683	0	2 683	0	0	0	655	0	655	2 028	0	2 028
45506	94 347	43 343	137 690	10 224	37 652	47 876	11 536	8 010	19 546	93 035	72 985	166 020
45507	36 044	58 522	94 566	1 200	4 732	5 932	3 968	3 116	7 084	33 276	60 138	93 414
45815	2 717	4 809	7 526	93	386	479	2 717	304	3 021	93	4 891	4 984
45915	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	27 081	33 328	60 409	27 081	33 328	60 409	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	31	0	31	8	0	8	7	0	7	32	0	32
47427	33	176	209	2 048	333	2 381	2 081	509	2 590	0	0	0
50706	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
50721	0	0	0	3 294	0	3 294	610	0	610	2 684	0	2 684
60302	414	0	414	141	0	141	0	0	0	555	0	555
60306	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60308	10	0	10	36	0	36	36	0	36	10	0	10
60310	159	0	159	144	0	144	0	0	0	303	0	303
60312	1 181	0	1 181	1 073	0	1 073	1 363	0	1 363	891	0	891
60323	250	493	743	0	40	40	166	26	192	84	507	591
60401	129 584	0	129 584	13	0	13	0	0	0	129 597	0	129 597
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	40	0	40	0	0	0	17	0	17	23	0	23
61008	112	0	112	263	0	263	44	0	44	331	0	331
61009	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
61011	22 076	0	22 076	0	0	0	0	0	0	22 076	0	22 076
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 767	0	2 767	13	0	13	209	0	209	2 571	0	2 571
70606	116 515	0	116 515	15 027	0	15 027	0	0	0	131 542	0	131 542
70608	1 191 337	0	1 191 337	61 699	0	61 699	0	0	0	1 253 036	0	1 253 036
70611	1 459	0	1 459	0	0	0	119	0	119	1 340	0	1 340
Итого по активу (баланс)	1 909 900	480 811	2 390 711	7 230 708	170 562	7 401 270	7 201 899	186 272	7 388 171	1 938 709	465 101	2 403 810
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 573	0	78 573	0	0	0	0	0	0	78 573	0	78 573
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	0	0	0	610	0	610	3 294	0	3 294	2 684	0	2 684
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30220	0	0	0	0	1 210	1 210	0	1 210	1 210	0	0	0
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	232 829	272 979	505 808	627 693	58 704	686 397	563 280	42 973	606 253	168 416	257 248	425 664
408.1	6 249	16	6 265	9 763	1	9 764	11 771	1	11 772	8 257	16	8 273
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	4	0	4	19 257	0	19 257	19 380	0	19 380	127	0	127
42301	119	94	213	0	5	5	0	8	8	119	97	216
42507	0	32 185	32 185	0	1 670	1 670	0	2 603	2 603	0	33 118	33 118
44007	0	151 767	151 767	0	7 876	7 876	0	12 273	12 273	0	156 164	156 164
45215	4 657	0	4 657	3 899	0	3 899	966	0	966	1 724	0	1 724
45515	7 909	0	7 909	2 174	0	2 174	6 138	0	6 138	11 873	0	11 873
45818	1 759	0	1 759	148	0	148	138	0	138	1 749	0	1 749
45918	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	33 088	27 140	60 228	33 088	27 140	60 228	0	0	0
47416	0	0	0	176	0	176	178	0	178	2	0	2
47422	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47425	77	0	77	990	0	990	1 002	0	1 002	89	0	89
47426	0	10 757	10 757	0	558	558	0	1 962	1 962	0	12 161	12 161
50720	1 008	0	1 008	226	0	226	9	0	9	791	0	791
60301	5	0	5	55	0	55	1 031	0	1 031	981	0	981
60305	0	0	0	1 419	0	1 419	3 105	0	3 105	1 686	0	1 686
60309	63	0	63	0	0	0	26	0	26	89	0	89
60311	58	0	58	47	0	47	45	0	45	56	0	56
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	764	0	764	198	0	198	15	0	15	581	0	581
60601	66 186	0	66 186	0	0	0	461	0	461	66 647	0	66 647
61301	1 310	0	1 310	68	0	68	224	0	224	1 466	0	1 466
61304	332	0	332	71	0	71	45	0	45	306	0	306
61701	10 495	0	10 495	1	0	1	0	0	0	10 494	0	10 494
70601	121 572	0	121 572	0	0	0	16 379	0	16 379	137 951	0	137 951
70603	1 188 236	0	1 188 236	0	0	0	61 397	0	61 397	1 249 633	0	1 249 633
Итого по пассиву (баланс)	1 922 913	467 798	2 390 711	699 899	97 164	797 063	721 992	88 170	810 162	1 945 006	458 804	2 403 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 836	1	14 837	2 473	0	2 473	1 212	0	1 212	16 097	1	16 098
90902	442 400	0	442 400	1 142	0	1 142	135	0	135	443 407	0	443 407
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	87 019	89 480	176 499	25 569	0	25 569	25 592	89 480	115 072	86 996	0	86 996
91501	0	0	0	2 367	0	2 367	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	2 165	2 698	4 863	2 589	1 530	4 119	3 772	1 235	5 007	982	2 993	3 975
91704	19 043	0	19 043	0	0	0	0	0	0	19 043	0	19 043
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	749 106	0	749 106	71 941	0	71 941	58 968	0	58 968	762 079	0	762 079
Итого по активу (баланс)	1 348 636	92 179	1 440 815	106 081	1 530	107 611	89 679	90 715	180 394	1 365 038	2 994	1 368 032
Пассив
91312	538 253	204 529	742 782	14 980	10 613	25 593	25 390	16 540	41 930	548 663	210 456	759 119
91315	500	3 219	3 719	0	3 403	3 403	0	184	184	500	0	500
91317	2 589	0	2 589	29 971	0	29 971	29 827	0	29 827	2 445	0	2 445
91507	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
99999	691 709	0	691 709	121 426	0	121 426	35 670	0	35 670	605 953	0	605 953
Итого по пассиву (баланс)	1 233 067	207 748	1 440 815	166 378	14 016	180 394	90 887	16 724	107 611	1 157 576	210 456	1 368 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 750,0000
98010	0	0	39 679 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 679 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Пассив
98050	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000

Страница была полезной?