Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 282	10 289	111 571	344 166	225 224	569 390	278 213	228 209	506 422	167 235	7 304	174 539
20209	0	0	0	202 435	216 204	418 639	202 435	216 204	418 639	0	0	0
30102	69 525	0	69 525	14 925 034	0	14 925 034	14 789 681	0	14 789 681	204 878	0	204 878
30110	2 655	7 167	9 822	1 006 009	77 813	1 083 822	1 006 448	68 314	1 074 762	2 216	16 666	18 882
30114	0	25 612	25 612	0	476 759	476 759	0	488 299	488 299	0	14 072	14 072
30202	8 641	0	8 641	0	0	0	429	0	429	8 212	0	8 212
30204	141	0	141	143	0	143	0	0	0	284	0	284
30215	900	3 273	4 173	0	276	276	0	171	171	900	3 378	4 278
30221	0	0	0	2 017 932	68 181	2 086 113	2 017 932	68 181	2 086 113	0	0	0
30233	0	64	64	780	360	1 140	551	361	912	229	63	292
30424	4 988	0	4 988	36 482	0	36 482	40 485	0	40 485	985	0	985
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45201	0	0	0	2 090	0	2 090	1 498	0	1 498	592	0	592
45203	643 158	0	643 158	612 420	0	612 420	768 158	0	768 158	487 420	0	487 420
45204	51 200	0	51 200	3 000	0	3 000	21 200	0	21 200	33 000	0	33 000
45205	353 950	0	353 950	121 040	0	121 040	56 785	0	56 785	418 205	0	418 205
45206	532 601	0	532 601	48 000	0	48 000	101 373	0	101 373	479 228	0	479 228
45207	695 205	0	695 205	100 681	0	100 681	12 726	0	12 726	783 160	0	783 160
45208	14 187	0	14 187	0	0	0	3 000	0	3 000	11 187	0	11 187
45502	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45505	86 773	30 801	117 574	0	2 598	2 598	85	1 604	1 689	86 688	31 795	118 483
45506	91 206	0	91 206	0	0	0	24 538	0	24 538	66 668	0	66 668
45507	189 820	0	189 820	0	0	0	2 831	0	2 831	186 989	0	186 989
45812	44 879	0	44 879	3 000	0	3 000	0	0	0	47 879	0	47 879
45815	26 987	0	26 987	23 528	0	23 528	35	0	35	50 480	0	50 480
45912	647	0	647	246	0	246	0	0	0	893	0	893
45915	354	0	354	18	0	18	10	0	10	362	0	362
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	8 521	8 521	753 646	1 060 338	1 813 984	753 646	1 066 416	1 820 062	0	2 443	2 443
47408	0	0	0	324 629	42 780	367 409	324 629	42 780	367 409	0	0	0
47423	3 234	0	3 234	38	7	45	37	7	44	3 235	0	3 235
47427	11 796	102	11 898	32 695	297	32 992	32 166	303	32 469	12 325	96	12 421
50104	13 597	0	13 597	27	0	27	0	0	0	13 624	0	13 624
50106	9 773	0	9 773	93	0	93	0	0	0	9 866	0	9 866
50121	57	0	57	0	0	0	9	0	9	48	0	48
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52503	145	0	145	23	0	23	110	0	110	58	0	58
60302	2 812	0	2 812	40	0	40	910	0	910	1 942	0	1 942
60306	4	0	4	1 708	0	1 708	1 712	0	1 712	0	0	0
60308	460	0	460	121	0	121	131	0	131	450	0	450
60310	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60312	3 613	0	3 613	4 615	0	4 615	5 294	0	5 294	2 934	0	2 934
60314	0	461	461	0	0	0	0	231	231	0	230	230
60323	677	0	677	33	0	33	33	0	33	677	0	677
60401	61 481	0	61 481	0	0	0	0	0	0	61 481	0	61 481
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	789	0	789	149	0	149	154	0	154	784	0	784
61008	117	0	117	513	0	513	515	0	515	115	0	115
61009	43	0	43	1	0	1	1	0	1	43	0	43
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	2 427	0	2 427	153	0	153	459	0	459	2 121	0	2 121
61702	415	0	415	0	0	0	415	0	415	0	0	0
61703	248	0	248	0	0	0	24	0	24	224	0	224
70606	2 655 233	0	2 655 233	340 042	0	340 042	0	0	0	2 995 275	0	2 995 275
70607	276	0	276	27	0	27	0	0	0	303	0	303
70608	259 242	0	259 242	12 901	0	12 901	286	0	286	271 857	0	271 857
70611	8 161	0	8 161	870	0	870	0	0	0	9 031	0	9 031
Итого по активу (баланс)	6 051 835	86 290	6 138 125	21 024 905	2 170 837	23 195 742	20 629 521	2 181 080	22 810 601	6 447 219	76 047	6 523 266
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	579 812	0	579 812	0	0	0	0	0	0	579 812	0	579 812
30109	214 502	38 084	252 586	197 359	7 119	204 478	202 666	3 392	206 058	219 809	34 357	254 166
30111	26	0	26	20 000	0	20 000	20 158	0	20 158	184	0	184
30126	49	0	49	22	0	22	19	0	19	46	0	46
30222	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
30226	1	0	1	17	0	17	19	0	19	3	0	3
30232	7	0	7	1 707	2 361	4 068	1 700	2 361	4 061	0	0	0
31302	0	0	0	685 000	0	685 000	750 000	0	750 000	65 000	0	65 000
31303	235 000	0	235 000	730 000	0	730 000	545 000	0	545 000	50 000	0	50 000
31304	160 000	0	160 000	445 000	0	445 000	470 000	0	470 000	185 000	0	185 000
31307	0	32 084	32 084	0	1 670	1 670	0	2 706	2 706	0	33 120	33 120
407	1 070 345	18 684	1 089 029	19 632 240	397 830	20 030 070	19 695 323	400 264	20 095 587	1 133 428	21 118	1 154 546
408.1	57 416	6 579	63 995	283 834	11 246	295 080	286 512	7 981	294 493	60 094	3 314	63 408
408.2	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	713	326	1 039	713	326	1 039	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	8 495	0	8 495	8 495	0	8 495	0	0	0
40912	0	0	0	409	3 942	4 351	409	3 942	4 351	0	0	0
40913	0	0	0	52	643	695	52	643	695	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
42301	394	411	805	0	22	22	0	35	35	394	424	818
42601	84	85	169	0	5	5	0	7	7	84	87	171
45215	361 765	0	361 765	154 056	0	154 056	166 243	0	166 243	373 952	0	373 952
45515	85 013	0	85 013	29 425	0	29 425	6 312	0	6 312	61 900	0	61 900
45818	64 167	0	64 167	1 261	0	1 261	28 932	0	28 932	91 838	0	91 838
45918	953	0	953	17	0	17	53	0	53	989	0	989
47403	0	0	0	1 056 712	755 342	1 812 054	1 056 712	755 342	1 812 054	0	0	0
47407	0	0	0	42 501	325 255	367 756	42 501	325 255	367 756	0	0	0
47416	2 131	19 780	21 911	237 731	147 565	385 296	240 938	127 785	368 723	5 338	0	5 338
47422	7 097	190	7 287	522	10	532	591	16	607	7 166	196	7 362
47425	40 697	0	40 697	103 219	0	103 219	109 462	0	109 462	46 940	0	46 940
47426	1 494	43	1 537	2 290	43	2 333	2 915	31	2 946	2 119	31	2 150
50120	3 088	0	3 088	0	0	0	27	0	27	3 115	0	3 115
52301	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
52303	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852	0	0	0	0	0	0
52304	3 193	0	3 193	1 588	0	1 588	0	0	0	1 605	0	1 605
52305	1 633	0	1 633	0	0	0	0	0	0	1 633	0	1 633
60301	616	0	616	3 702	0	3 702	3 710	0	3 710	624	0	624
60305	0	0	0	7 640	0	7 640	7 730	0	7 730	90	0	90
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	10	0	10	1 278	0	1 278	1 268	0	1 268	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	32 826	0	32 826	0	0	0	1 027	0	1 027	33 853	0	33 853
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	13 782	0	13 782	3 431	0	3 431	2 126	0	2 126	12 477	0	12 477
61701	0	0	0	0	0	0	473	0	473	473	0	473
70601	2 699 607	0	2 699 607	81	0	81	336 678	0	336 678	3 036 204	0	3 036 204
70602	57	0	57	9	0	9	0	0	0	48	0	48
70603	255 320	0	255 320	84	0	84	11 828	0	11 828	267 064	0	267 064
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	1 731	0	1 731	912	0	912	0	0	0	819	0	819
Итого по пассиву (баланс)	6 022 182	115 943	6 138 125	23 656 337	1 653 417	25 309 754	24 064 771	1 630 124	25 694 895	6 430 616	92 650	6 523 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
90901	3 019	0	3 019	7 500	0	7 500	7 421	0	7 421	3 098	0	3 098
90902	577 732	2 875	580 607	2 346	243	2 589	1 200	150	1 350	578 878	2 968	581 846
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 807 902	33 882	6 841 784	392 511	2 858	395 369	632 408	1 764	634 172	6 568 005	34 976	6 602 981
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	2 810	0	2 810	1 778	0	1 778	1 214	0	1 214	3 374	0	3 374
99998	894 842	0	894 842	1 020 641	0	1 020 641	987 134	0	987 134	928 349	0	928 349
Итого по активу (баланс)	8 286 335	36 757	8 323 092	1 429 215	3 101	1 432 316	1 633 816	1 914	1 635 730	8 081 734	37 944	8 119 678
Пассив
91312	662 143	0	662 143	12 169	0	12 169	0	0	0	649 974	0	649 974
91316	36 530	0	36 530	67 415	0	67 415	48 000	0	48 000	17 115	0	17 115
91317	183 592	0	183 592	907 550	0	907 550	972 641	0	972 641	248 683	0	248 683
91507	12 529	0	12 529	0	0	0	0	0	0	12 529	0	12 529
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	7 428 250	0	7 428 250	648 596	0	648 596	411 675	0	411 675	7 191 329	0	7 191 329
Итого по пассиву (баланс)	8 323 092	0	8 323 092	1 635 730	0	1 635 730	1 432 316	0	1 432 316	8 119 678	0	8 119 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 046	38 501	45 547	179 327	562 485	741 812	179 375	567 866	747 241	6 998	33 120	40 118
99996	45 555	0	45 555	740 178	0	740 178	745 642	0	745 642	40 091	0	40 091
Итого по активу (баланс)	52 601	38 501	91 102	919 505	562 485	1 481 990	925 017	567 866	1 492 883	47 089	33 120	80 209
Пассив
96901	38 541	7 014	45 555	565 633	180 010	745 643	560 144	180 035	740 179	33 052	7 039	40 091
99997	45 547	0	45 547	747 241	0	747 241	741 812	0	741 812	40 118	0	40 118
Итого по пассиву (баланс)	84 088	7 014	91 102	1 312 874	180 010	1 492 884	1 301 956	180 035	1 481 991	73 170	7 039	80 209
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?