Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ГАЗСТРОЙБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2919

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 656	0	41 656	46 505	0	46 505	73 262	0	73 262	14 899	0	14 899
10610	15 694	0	15 694	7 245	0	7 245	0	0	0	22 939	0	22 939
20202	111 051	160 758	271 809	274 483	104 766	379 249	298 239	147 674	445 913	87 295	117 850	205 145
20208	5 078	0	5 078	8 260	0	8 260	5 663	0	5 663	7 675	0	7 675
20209	0	0	0	118 146	9 956	128 102	118 146	9 956	128 102	0	0	0
30102	64 434	0	64 434	1 783 378	0	1 783 378	1 762 939	0	1 762 939	84 873	0	84 873
30110	46 657	4 178	50 835	408 675	24 171	432 846	408 524	17 388	425 912	46 808	10 961	57 769
30114	0	21 836	21 836	0	260 652	260 652	0	161 174	161 174	0	121 314	121 314
30202	13 041	0	13 041	0	0	0	607	0	607	12 434	0	12 434
30204	9 857	0	9 857	0	0	0	1 510	0	1 510	8 347	0	8 347
30221	0	0	0	5 048	0	5 048	5 048	0	5 048	0	0	0
30233	0	0	0	4 173	218	4 391	4 126	211	4 337	47	7	54
30302	2 354	2 141	4 495	371	150	521	0	161	161	2 725	2 130	4 855
30306	344 174	173 852	518 026	14 999	13 134	28 133	0	10 979	10 979	359 173	176 007	535 180
30413	407	0	407	426 058	0	426 058	425 700	0	425 700	765	0	765
30424	902	0	902	639 099	0	639 099	639 388	0	639 388	613	0	613
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32010	0	1 287	1 287	0	104	104	0	66	66	0	1 325	1 325
32201	0	1 287	1 287	0	105	105	0	67	67	0	1 325	1 325
45201	9 267	0	9 267	17 231	0	17 231	19 414	0	19 414	7 084	0	7 084
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	333 831	135 186	469 017	190 731	10 932	201 663	9 999	7 016	17 015	514 563	139 102	653 665
45207	1 291 174	339 673	1 630 847	313	26 254	26 567	33 338	20 608	53 946	1 258 149	345 319	1 603 468
45208	4 790	0	4 790	0	0	0	210	0	210	4 580	0	4 580
45504	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	1 397	0	1 397	100	0	100	59	0	59	1 438	0	1 438
45506	57 643	3 040	60 683	0	234	234	3 130	228	3 358	54 513	3 046	57 559
45507	119 642	83 475	203 117	7 530	6 751	14 281	7 254	4 604	11 858	119 918	85 622	205 540
45509	2 096	0	2 096	539	0	539	403	0	403	2 232	0	2 232
45604	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45605	22 185	56 442	78 627	0	4 564	4 564	0	2 929	2 929	22 185	58 077	80 262
45812	12 941	0	12 941	47	0	47	0	0	0	12 988	0	12 988
45814	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
45815	4 100	330	4 430	1	23	24	0	25	25	4 101	328	4 429
45912	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	9	73	82	0	5	5	0	5	5	9	73	82
47404	0	21 226	21 226	4 638 037	362 410	5 000 447	4 638 037	362 520	5 000 557	0	21 116	21 116
47408	0	0	0	1 994 523	2 163 298	4 157 821	1 994 523	2 163 298	4 157 821	0	0	0
47423	413 647	145 968	559 615	393	41 419	41 812	325	41 729	42 054	413 715	145 658	559 373
47427	35 770	17 723	53 493	26 402	7 523	33 925	20 404	2 689	23 093	41 768	22 557	64 325
50205	132	0	132	3 453 929	0	3 453 929	3 418 302	0	3 418 302	35 759	0	35 759
50208	0	0	0	1 410 295	0	1 410 295	1 362 274	0	1 362 274	48 021	0	48 021
50218	1 172 762	0	1 172 762	4 789 417	0	4 789 417	4 867 007	0	4 867 007	1 095 172	0	1 095 172
50221	735	0	735	8 675	0	8 675	7 982	0	7 982	1 428	0	1 428
60302	3 172	0	3 172	100	0	100	79	0	79	3 193	0	3 193
60308	60	0	60	75	0	75	75	0	75	60	0	60
60310	141	0	141	242	0	242	237	0	237	146	0	146
60312	4 795	0	4 795	2 962	0	2 962	3 439	0	3 439	4 318	0	4 318
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	700 014	0	700 014	237	0	237	0	0	0	700 251	0	700 251
60701	55	0	55	182	0	182	237	0	237	0	0	0
61008	384	0	384	98	0	98	99	0	99	383	0	383
61009	29	0	29	69	0	69	14	0	14	84	0	84
61403	3 128	0	3 128	431	0	431	531	0	531	3 028	0	3 028
70606	1 633 738	0	1 633 738	103 422	0	103 422	201	0	201	1 736 959	0	1 736 959
70608	3 189 346	0	3 189 346	158 423	0	158 423	0	0	0	3 347 769	0	3 347 769
70611	8 083	0	8 083	0	0	0	0	0	0	8 083	0	8 083
Итого по активу (баланс)	9 708 812	1 168 475	10 877 287	20 540 844	3 036 669	23 577 513	20 130 725	2 953 327	23 084 052	10 118 931	1 251 817	11 370 748
Пассив
10207	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
10601	234 216	0	234 216	0	0	0	0	0	0	234 216	0	234 216
10602	31 916	0	31 916	0	0	0	0	0	0	31 916	0	31 916
10603	735	0	735	14 437	0	14 437	15 130	0	15 130	1 428	0	1 428
10701	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
10801	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	32 916	0	32 916
30126	45 943	0	45 943	492	0	492	2 012	0	2 012	47 463	0	47 463
30220	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
30232	93	45	138	5 310	444	5 754	5 236	445	5 681	19	46	65
30301	2 354	2 141	4 495	0	161	161	371	150	521	2 725	2 130	4 855
30305	344 174	173 852	518 026	0	10 979	10 979	14 999	13 134	28 133	359 173	176 007	535 180
30601	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
30606	4 619	0	4 619	43	0	43	39 604	0	39 604	44 180	0	44 180
31503	0	0	0	61 859	0	61 859	61 859	0	61 859	0	0	0
32211	270	0	270	14	0	14	22	0	22	278	0	278
32901	1 113 373	0	1 113 373	4 591 799	0	4 591 799	4 536 591	0	4 536 591	1 058 165	0	1 058 165
407	121 906	2 950	124 856	1 950 810	12 714	1 963 524	2 038 721	11 266	2 049 987	209 817	1 502	211 319
408.1	5 410	1	5 411	9 077	142	9 219	10 142	282	10 424	6 475	141	6 616
408.2	24 558	2 268	26 826	197 299	83 117	280 416	195 657	94 057	289 714	22 916	13 208	36 124
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	14 972	22 713	37 685	27 665	32 871	60 536	53 788	20 035	73 823	41 095	9 877	50 972
42303	790	2 117	2 907	0	110	110	12	182	194	802	2 189	2 991
42304	0	193	193	0	10	10	0	16	16	0	199	199
42305	426 689	94 224	520 913	2 989	5 765	8 754	16 721	8 181	24 902	440 421	96 640	537 061
42306	1 322 831	811 614	2 134 445	80 874	75 172	156 046	188 980	83 485	272 465	1 430 937	819 927	2 250 864
42307	1 744	990	2 734	223	74	297	62	69	131	1 583	985	2 568
42309	102	0	102	3	0	3	5	0	5	104	0	104
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	49	0	49	4	0	4	0	0	0	45	0	45
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42507	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42601	561	1 686	2 247	0	126	126	0	118	118	561	1 678	2 239
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	4 165	3 319	7 484	0	191	191	39	277	316	4 204	3 405	7 609
42609	0	70	70	0	4	4	0	6	6	0	72	72
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	364 934	0	364 934	8 423	0	8 423	23 407	0	23 407	379 918	0	379 918
45515	15 520	0	15 520	433	0	433	1 976	0	1 976	17 063	0	17 063
45615	1 730	0	1 730	59	0	59	91	0	91	1 762	0	1 762
45818	19 621	0	19 621	25	0	25	70	0	70	19 666	0	19 666
45918	1 814	0	1 814	15	0	15	14	0	14	1 813	0	1 813
47403	0	0	0	4 660 613	0	4 660 613	4 660 613	0	4 660 613	0	0	0
47407	0	0	0	2 141 290	2 015 639	4 156 929	2 141 290	2 015 639	4 156 929	0	0	0
47411	21 865	30 762	52 627	17 635	4 620	22 255	23 393	8 182	31 575	27 623	34 324	61 947
47416	490	0	490	3 366	0	3 366	3 347	0	3 347	471	0	471
47422	434	0	434	6 271	0	6 271	6 271	0	6 271	434	0	434
47425	125 146	0	125 146	9 254	0	9 254	10 644	0	10 644	126 536	0	126 536
47426	2 019	0	2 019	9 991	0	9 991	11 789	0	11 789	3 817	0	3 817
50220	41 656	0	41 656	65 680	0	65 680	38 923	0	38 923	14 899	0	14 899
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	1 060	0	1 060	1 560	0	1 560	1 533	0	1 533	1 033	0	1 033
60305	1 604	0	1 604	3 870	0	3 870	3 868	0	3 868	1 602	0	1 602
60309	33	0	33	0	0	0	18	0	18	51	0	51
60311	116	0	116	116	0	116	106	0	106	106	0	106
60322	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
60324	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
60601	126 144	0	126 144	0	0	0	3 339	0	3 339	129 483	0	129 483
61304	112	0	112	4	0	4	19	0	19	127	0	127
61701	6 043	0	6 043	2 553	0	2 553	7 245	0	7 245	10 735	0	10 735
70601	1 525 314	0	1 525 314	46	0	46	72 835	0	72 835	1 598 103	0	1 598 103
70602	4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
70603	3 207 189	0	3 207 189	0	0	0	160 887	0	160 887	3 368 076	0	3 368 076
70615	9 651	0	9 651	0	0	0	2 553	0	2 553	12 204	0	12 204
Итого по пассиву (баланс)	9 728 342	1 148 945	10 877 287	13 878 247	2 242 146	16 120 393	14 358 323	2 255 531	16 613 854	10 208 418	1 162 330	11 370 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 097	937	161 034	893	72	965	893	59	952	160 097	950	161 047
90902	308 642	0	308 642	3 208	0	3 208	1 170	0	1 170	310 680	0	310 680
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91412	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91414	552 899	720 578	1 273 477	16 000	58 181	74 181	12 873	37 586	50 459	556 026	741 173	1 297 199
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	7 267	0	7 267	10 711	0	10 711	0	0	0	17 978	0	17 978
91502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91604	5 231	4 219	9 450	898	1 756	2 654	0	219	219	6 129	5 756	11 885
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91803	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99998	1 047 377	0	1 047 377	150 911	0	150 911	207 217	0	207 217	991 071	0	991 071
Итого по активу (баланс)	2 306 955	725 734	3 032 689	182 621	60 009	242 630	222 153	37 864	260 017	2 267 423	747 879	3 015 302
Пассив
91312	832 677	0	832 677	2 139	0	2 139	0	0	0	830 538	0	830 538
91315	71 680	0	71 680	0	0	0	0	0	0	71 680	0	71 680
91317	135 360	1 935	137 295	204 948	126	205 074	150 413	492	150 905	80 825	2 301	83 126
91507	5 609	75	5 684	0	4	4	0	6	6	5 609	77	5 686
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 985 312	0	1 985 312	52 800	0	52 800	91 719	0	91 719	2 024 231	0	2 024 231
Итого по пассиву (баланс)	3 030 679	2 010	3 032 689	259 887	130	260 017	242 132	498	242 630	3 012 924	2 378	3 015 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 328	155 774	188 102	65 782	1 918 371	1 984 153	98 110	2 021 154	2 119 264	0	52 991	52 991
99996	187 567	0	187 567	1 975 824	0	1 975 824	2 110 508	0	2 110 508	52 883	0	52 883
Итого по активу (баланс)	219 895	155 774	375 669	2 041 606	1 918 371	3 959 977	2 208 618	2 021 154	4 229 772	52 883	52 991	105 874
Пассив
96901	155 380	32 187	187 567	2 012 781	97 727	2 110 508	1 910 284	65 540	1 975 824	52 883	0	52 883
99997	188 102	0	188 102	2 119 264	0	2 119 264	1 984 153	0	1 984 153	52 991	0	52 991
Итого по пассиву (баланс)	343 482	32 187	375 669	4 132 045	97 727	4 229 772	3 894 437	65 540	3 959 977	105 874	0	105 874
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	120 535 637,0000	0	0	5 083 991,0000	0	0	90 547 112,0000	0	0	35 072 516,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 535 637,0000	0	0	5 083 991,0000	0	0	90 547 112,0000	0	0	35 072 516,0000
Пассив
98040	0	0	120 535 514,0000	0	0	85 551 000,0000	0	0	0,0000	0	0	34 984 514,0000
98050	0	0	123,0000	0	0	4 996 112,0000	0	0	5 083 991,0000	0	0	88 002,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	85 551 000,0000	0	0	85 551 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 535 637,0000	0	0	176 098 112,0000	0	0	90 634 991,0000	0	0	35 072 516,0000

Страница была полезной?