Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 283	0	1 283	1 482	0	1 482	1 416	0	1 416	1 349	0	1 349
20202	40 425	42 627	83 052	892 969	1 658 358	2 551 327	880 695	1 666 762	2 547 457	52 699	34 223	86 922
20208	0	0	0	14	0	14	13	0	13	1	0	1
20209	6 402	25 657	32 059	699 501	1 360 994	2 060 495	698 377	1 376 469	2 074 846	7 526	10 182	17 708
30102	63 692	0	63 692	801 360	0	801 360	839 161	0	839 161	25 891	0	25 891
30110	18 303	2 235	20 538	5 306 282	11 480	5 317 762	5 304 775	11 835	5 316 610	19 810	1 880	21 690
30114	0	60 499	60 499	0	540 097	540 097	0	416 914	416 914	0	183 682	183 682
30202	1 845	0	1 845	0	0	0	128	0	128	1 717	0	1 717
30204	639	0	639	0	0	0	9	0	9	630	0	630
30221	0	0	0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	0
30233	0	0	0	3 694	1 480	5 174	3 694	1 480	5 174	0	0	0
30413	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	2 456	0	2 456	699 167	0	699 167	684 237	0	684 237	17 386	0	17 386
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	3 506 000	0	3 506 000	3 306 000	0	3 306 000	200 000	0	200 000
31903	197 000	0	197 000	1 060 000	0	1 060 000	1 257 000	0	1 257 000	0	0	0
45201	3 999	0	3 999	3 026	0	3 026	3 030	0	3 030	3 995	0	3 995
45204	8 466	0	8 466	1 889	0	1 889	8 466	0	8 466	1 889	0	1 889
45205	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	69 900	0	69 900	16 600	0	16 600	0	0	0	86 500	0	86 500
45207	5 725	0	5 725	400	0	400	50	0	50	6 075	0	6 075
45208	37 600	0	37 600	0	0	0	100	0	100	37 500	0	37 500
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	3 465	0	3 465	0	0	0	184	0	184	3 281	0	3 281
45507	181 588	8 003	189 591	0	644	644	491	454	945	181 097	8 193	189 290
45812	59 571	0	59 571	0	0	0	433	0	433	59 138	0	59 138
45912	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47404	0	0	0	0	536 902	536 902	0	536 902	536 902	0	0	0
47408	10 143	0	10 143	264 114	800 301	1 064 415	265 100	800 301	1 065 401	9 157	0	9 157
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47417	0	177	177	0	12	12	0	13	13	0	176	176
47423	9 133	0	9 133	55	125 361	125 416	48	125 361	125 409	9 140	0	9 140
47427	1 990	41	2 031	4 375	41	4 416	4 415	42	4 457	1 950	40	1 990
50205	96 666	0	96 666	734	0	734	0	0	0	97 400	0	97 400
50606	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	556	0	556	51	0	51	27	0	27	580	0	580
60306	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60308	616	0	616	1 108	0	1 108	1 724	0	1 724	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	809	0	809	4 111	0	4 111	4 329	0	4 329	591	0	591
60401	13 233	0	13 233	0	0	0	0	0	0	13 233	0	13 233
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	624	0	624	124	0	124	6	0	6	742	0	742
61009	63	0	63	7	0	7	3	0	3	67	0	67
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 352	0	1 352	76	0	76	37	0	37	1 391	0	1 391
70606	515 074	0	515 074	31 801	0	31 801	0	0	0	546 875	0	546 875
70608	440 783	0	440 783	16 050	0	16 050	0	0	0	456 833	0	456 833
70611	850	0	850	84	0	84	0	0	0	934	0	934
Итого по активу (баланс)	1 803 352	139 239	1 942 591	13 337 273	5 035 670	18 372 943	13 275 147	4 936 533	18 211 680	1 865 478	238 376	2 103 854
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	16 793	0	16 793	2 169	0	2 169	2 196	0	2 196	16 820	0	16 820
30232	0	0	0	3 694	1 425	5 119	3 694	1 425	5 119	0	0	0
30601	15 664	0	15 664	3	0	3	2	0	2	15 663	0	15 663
407	140 558	17 279	157 837	584 544	293 939	878 483	687 268	297 047	984 315	243 282	20 387	263 669
408.1	10 127	0	10 127	31 682	0	31 682	32 501	0	32 501	10 946	0	10 946
408.2	14 515	39 748	54 263	19 713	4 693	24 406	20 349	5 254	25 603	15 151	40 309	55 460
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42301	2 088	938	3 026	8 251	312	8 563	8 441	3 486	11 927	2 278	4 112	6 390
42305	68 778	24 854	93 632	8 490	6 259	14 749	10 974	1 626	12 600	71 262	20 221	91 483
42306	2 300	11 028	13 328	0	794	794	0	2 718	2 718	2 300	12 952	15 252
42309	166	0	166	4	0	4	4	0	4	166	0	166
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
43801	1 187	0	1 187	53	0	53	190	0	190	1 324	0	1 324
43901	113	0	113	0	0	0	22	0	22	135	0	135
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	29 226	0	29 226	3 434	0	3 434	9 898	0	9 898	35 690	0	35 690
45515	26 141	0	26 141	35	0	35	179	0	179	26 285	0	26 285
45818	59 571	0	59 571	433	0	433	0	0	0	59 138	0	59 138
45918	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47407	0	0	0	798 501	264 282	1 062 783	798 501	264 282	1 062 783	0	0	0
47411	0	0	0	716	118	834	716	118	834	0	0	0
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	2 302	1 153	3 455	38	62	100	53	92	145	2 317	1 183	3 500
47425	45 102	0	45 102	4 905	0	4 905	4 284	0	4 284	44 481	0	44 481
47426	1 937	0	1 937	0	0	0	377	0	377	2 314	0	2 314
50220	1 283	0	1 283	1 416	0	1 416	1 482	0	1 482	1 349	0	1 349
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	2 192	0	2 192	0	0	0	2 055	0	2 055	4 247	0	4 247
60301	651	0	651	1 051	0	1 051	1 031	0	1 031	631	0	631
60305	616	0	616	3 514	0	3 514	2 898	0	2 898	0	0	0
60309	67	0	67	0	0	0	64	0	64	131	0	131
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	11 657	0	11 657	0	0	0	53	0	53	11 710	0	11 710
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61304	209	0	209	0	0	0	44	0	44	253	0	253
70601	443 529	0	443 529	1	0	1	25 427	0	25 427	468 955	0	468 955
70602	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70603	440 112	0	440 112	0	0	0	17 037	0	17 037	457 149	0	457 149
Итого по пассиву (баланс)	1 847 591	95 000	1 942 591	1 472 736	571 884	2 044 620	1 629 835	576 048	2 205 883	2 004 690	99 164	2 103 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 984	0	11 984	2 469	0	2 469	175	0	175	14 278	0	14 278
90902	51 480	0	51 480	4 655	0	4 655	3 057	0	3 057	53 078	0	53 078
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	495 923	9 758	505 681	73 201	789	73 990	30 979	506	31 485	538 145	10 041	548 186
91604	2 867	0	2 867	1 718	0	1 718	1 712	0	1 712	2 873	0	2 873
91803	80	0	80	1	0	1	0	0	0	81	0	81
99998	143 887	0	143 887	62 945	0	62 945	45 626	0	45 626	161 206	0	161 206
Итого по активу (баланс)	706 223	9 758	715 981	144 989	789	145 778	81 549	506	82 055	769 663	10 041	779 704
Пассив
91312	99 419	0	99 419	0	0	0	0	0	0	99 419	0	99 419
91315	40 647	0	40 647	15 000	0	15 000	14 915	0	14 915	40 562	0	40 562
91317	1	0	1	30 626	0	30 626	48 030	0	48 030	17 405	0	17 405
91507	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	572 094	0	572 094	36 429	0	36 429	82 833	0	82 833	618 498	0	618 498
Итого по пассиву (баланс)	715 981	0	715 981	82 055	0	82 055	145 778	0	145 778	779 704	0	779 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 009	4 620	16 629	362 239	304 955	667 194	238 203	276 765	514 968	136 045	32 810	168 855
94101	0	0	0	3 279	0	3 279	1	0	1	3 278	0	3 278
99996	16 655	0	16 655	670 002	0	670 002	514 295	0	514 295	172 362	0	172 362
Итого по активу (баланс)	28 664	4 620	33 284	1 035 520	304 955	1 340 475	752 499	276 765	1 029 264	311 685	32 810	344 495
Пассив
96901	4 604	12 051	16 655	275 319	238 975	514 294	306 781	363 220	670 001	36 066	136 296	172 362
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	16 629	0	16 629	514 969	0	514 969	670 473	0	670 473	172 133	0	172 133
Итого по пассиву (баланс)	21 233	12 051	33 284	790 289	238 975	1 029 264	977 255	363 220	1 340 475	208 199	136 296	344 495
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	46 300,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	46 300,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	53 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?