Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 558	13 835	36 393	35 332	14 397	49 729	45 807	4 498	50 305	12 083	23 734	35 817
20209	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
30102	85 898	0	85 898	3 461 172	0	3 461 172	3 375 324	0	3 375 324	171 746	0	171 746
30110	16	91 310	91 326	2 130 912	824 859	2 955 771	2 130 912	785 640	2 916 552	16	130 529	130 545
30202	4 080	0	4 080	0	0	0	644	0	644	3 436	0	3 436
30204	2 214	0	2 214	0	0	0	222	0	222	1 992	0	1 992
30221	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30424	9 500	0	9 500	721 183	0	721 183	720 683	0	720 683	10 000	0	10 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 830 000	0	1 830 000	140 000	0	140 000
32003	40 000	0	40 000	580 000	0	580 000	620 000	0	620 000	0	0	0
45203	105 800	0	105 800	232 530	0	232 530	210 370	0	210 370	127 960	0	127 960
45204	100 600	9 656	110 256	27 170	469	27 639	66 750	10 125	76 875	61 020	0	61 020
45205	78 510	39 912	118 422	36 000	2 569	38 569	44 500	27 908	72 408	70 010	14 573	84 583
45206	414 857	9 012	423 869	85 970	27 972	113 942	32 834	1 215	34 049	467 993	35 769	503 762
45207	110 405	0	110 405	0	0	0	3 000	0	3 000	107 405	0	107 405
45208	129 200	0	129 200	0	0	0	1 000	0	1 000	128 200	0	128 200
45505	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45506	11 878	0	11 878	0	0	0	493	0	493	11 385	0	11 385
45812	8 922	0	8 922	15 997	0	15 997	15 997	0	15 997	8 922	0	8 922
45815	3 500	0	3 500	200	0	200	0	0	0	3 700	0	3 700
45912	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
47408	0	0	0	1 278 108	1 999 791	3 277 899	1 278 108	1 999 791	3 277 899	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	13	0	13	8 468	434	8 902	8 274	434	8 708	207	0	207
60302	270	0	270	210	0	210	36	0	36	444	0	444
60306	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	318	0	318	2 938	0	2 938	3 020	0	3 020	236	0	236
60401	18 871	0	18 871	0	0	0	52	0	52	18 819	0	18 819
61002	15	0	15	3	0	3	15	0	15	3	0	3
61008	147	0	147	86	0	86	115	0	115	118	0	118
61009	29	0	29	13	0	13	13	0	13	29	0	29
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	2 181	0	2 181	984	0	984	232	0	232	2 933	0	2 933
70606	788 057	0	788 057	68 987	0	68 987	0	0	0	857 044	0	857 044
70608	638 283	0	638 283	32 484	0	32 484	0	0	0	670 767	0	670 767
70611	2 737	0	2 737	685	0	685	0	0	0	3 422	0	3 422
Итого по активу (баланс)	2 583 675	163 725	2 747 400	10 842 308	2 870 491	13 712 799	10 541 223	2 829 611	13 370 834	2 884 760	204 605	3 089 365
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	35 261	0	35 261	0	0	0	0	0	0	35 261	0	35 261
10801	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
406	194	0	194	587	0	587	500	0	500	107	0	107
407	333 819	146 122	479 941	3 976 303	839 981	4 816 284	4 178 170	860 268	5 038 438	535 686	166 409	702 095
408.1	4 563	106	4 669	12 747	113	12 860	17 300	7	17 307	9 116	0	9 116
408.2	14 426	6 757	21 183	87 164	30 516	117 680	81 874	33 995	115 869	9 136	10 236	19 372
42102	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42207	60 845	0	60 845	1 200	0	1 200	595	0	595	60 240	0	60 240
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	5 905	20 744	26 649	0	1 252	1 252	0	8 572	8 572	5 905	28 064	33 969
42306	570	74 120	74 690	570	4 051	4 621	1 000	5 897	6 897	1 000	75 966	76 966
42309	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	176 365	0	176 365	22 934	0	22 934	37 467	0	37 467	190 898	0	190 898
45515	9 082	0	9 082	203	0	203	637	0	637	9 516	0	9 516
45818	11 442	0	11 442	1 720	0	1 720	1 920	0	1 920	11 642	0	11 642
45918	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
47407	0	0	0	1 998 742	1 277 922	3 276 664	1 998 742	1 277 922	3 276 664	0	0	0
47411	105	1 653	1 758	91	93	184	73	588	661	87	2 148	2 235
47416	1 381	0	1 381	25 870	0	25 870	24 924	0	24 924	435	0	435
47425	2 151	0	2 151	9 251	0	9 251	8 454	0	8 454	1 354	0	1 354
47426	742	0	742	2 490	0	2 490	1 765	0	1 765	17	0	17
60301	27	0	27	2 396	0	2 396	2 459	0	2 459	90	0	90
60305	0	0	0	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	89	0	89	1 025	0	1 025	1 023	0	1 023	87	0	87
60601	14 634	0	14 634	52	0	52	121	0	121	14 703	0	14 703
70601	808 317	0	808 317	192	0	192	62 586	0	62 586	870 711	0	870 711
70603	637 901	0	637 901	0	0	0	30 549	0	30 549	668 450	0	668 450
Итого по пассиву (баланс)	2 497 893	249 507	2 747 400	6 179 152	2 153 928	8 333 080	6 487 796	2 187 249	8 675 045	2 806 537	282 828	3 089 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 904	0	121 904	14 733	0	14 733	3 980	0	3 980	132 657	0	132 657
90902	19 374	0	19 374	33	0	33	847	0	847	18 560	0	18 560
91414	1 124 895	70 225	1 195 120	128 660	33 029	161 689	149 904	49 834	199 738	1 103 651	53 420	1 157 071
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	1 025	0	1 025	2 660	0	2 660	2 577	0	2 577	1 108	0	1 108
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 116 742	0	1 116 742	443 567	0	443 567	588 765	0	588 765	971 544	0	971 544
Итого по активу (баланс)	2 385 313	70 225	2 455 538	589 653	33 029	622 682	746 073	49 834	795 907	2 228 893	53 420	2 282 313
Пассив
91312	1 039 865	0	1 039 865	216 092	0	216 092	91 144	0	91 144	914 917	0	914 917
91315	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91316	0	0	0	52 860	0	52 860	53 000	0	53 000	140	0	140
91317	48 500	0	48 500	319 813	0	319 813	299 423	0	299 423	28 110	0	28 110
91507	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
99999	1 338 796	0	1 338 796	207 142	0	207 142	179 115	0	179 115	1 310 769	0	1 310 769
Итого по пассиву (баланс)	2 455 538	0	2 455 538	795 907	0	795 907	622 682	0	622 682	2 282 313	0	2 282 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	90 124	90 124	76 551	1 577 434	1 653 985	76 551	1 588 071	1 664 622	0	79 487	79 487
99996	90 163	0	90 163	1 649 753	0	1 649 753	1 659 833	0	1 659 833	80 083	0	80 083
Итого по активу (баланс)	90 163	90 124	180 287	1 726 304	1 577 434	3 303 738	1 736 384	1 588 071	3 324 455	80 083	79 487	159 570
Пассив
96901	90 163	0	90 163	1 582 837	76 996	1 659 833	1 572 757	76 996	1 649 753	80 083	0	80 083
99997	90 124	0	90 124	1 664 622	0	1 664 622	1 653 985	0	1 653 985	79 487	0	79 487
Итого по пассиву (баланс)	180 287	0	180 287	3 247 459	76 996	3 324 455	3 226 742	76 996	3 303 738	159 570	0	159 570

Страница была полезной?