Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
20202	87 487	795 295	882 782	501 074	235 280	736 354	495 752	381 554	877 306	92 809	649 021	741 830
20208	5 469	12 568	18 037	10 050	17 439	27 489	10 004	18 731	28 735	5 515	11 276	16 791
20209	0	0	0	84 700	1 548	86 248	84 700	1 548	86 248	0	0	0
20302	0	150 026	150 026	0	38 618	38 618	0	16 541	16 541	0	172 103	172 103
30102	78 898	0	78 898	19 489 046	0	19 489 046	19 443 539	0	19 443 539	124 405	0	124 405
30110	14 564	19 038	33 602	10 883 180	596 398	11 479 578	10 886 407	600 448	11 486 855	11 337	14 988	26 325
30114	0	12 740	12 740	0	4 692 568	4 692 568	0	4 679 040	4 679 040	0	26 268	26 268
30202	25 587	0	25 587	927	0	927	0	0	0	26 514	0	26 514
30204	62 194	0	62 194	0	0	0	5 712	0	5 712	56 482	0	56 482
30233	0	0	0	68 371	46 529	114 900	68 371	46 529	114 900	0	0	0
30413	6	0	6	10 827 004	581 527	11 408 531	10 827 003	581 527	11 408 530	7	0	7
30424	847	12	859	35 788 111	1 171 895	36 960 006	35 788 266	1 171 907	36 960 173	692	0	692
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	300 000	0	300 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32010	0	644	644	0	52	52	0	34	34	0	662	662
32202	0	0	0	21 390 518	256 753	21 647 271	21 060 522	256 753	21 317 275	329 996	0	329 996
32203	871 276	321 451	1 192 727	8 911 001	257 386	9 168 387	9 782 277	578 837	10 361 114	0	0	0
32204	0	257 485	257 485	18 301	14 232	32 533	18 301	271 717	290 018	0	0	0
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45108	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
45201	19 108	0	19 108	6 089	0	6 089	20 773	0	20 773	4 424	0	4 424
45204	494 006	0	494 006	285 949	62 788	348 737	323 097	2 131	325 228	456 858	60 657	517 515
45205	138 000	0	138 000	0	0	0	35 200	0	35 200	102 800	0	102 800
45206	338 771	187 329	526 100	552 005	15 149	567 154	92 000	9 722	101 722	798 776	192 756	991 532
45207	2 431 206	504 858	2 936 064	204 000	40 439	244 439	390 593	38 944	429 537	2 244 613	506 353	2 750 966
45208	217 778	758 545	976 323	5 616	70 931	76 547	1 000	44 302	45 302	222 394	785 174	1 007 568
45503	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45505	76 849	195 364	272 213	220 650	15 643	236 293	3 188	10 466	13 654	294 311	200 541	494 852
45506	793 397	2 433 927	3 227 324	5 800	169 581	175 381	39 726	1 105 120	1 144 846	759 471	1 498 388	2 257 859
45507	100 184	126 737	226 921	30 000	107 847	137 847	30 734	7 525	38 259	99 450	227 059	326 509
45509	113	4 020	4 133	1	2 437	2 438	0	1 725	1 725	114	4 732	4 846
45704	0	17 689	17 689	0	585 847	585 847	0	582 420	582 420	0	21 116	21 116
45706	0	55 001	55 001	0	4 448	4 448	0	2 855	2 855	0	56 594	56 594
45708	0	284	284	0	23	23	0	15	15	0	292	292
45812	231 417	389 464	620 881	0	31 495	31 495	72 400	20 212	92 612	159 017	400 747	559 764
45815	82 192	259 899	342 091	30 010	18 065	48 075	5 800	139 702	145 502	106 402	138 262	244 664
45912	3 597	17 287	20 884	0	1 398	1 398	2 000	897	2 897	1 597	17 788	19 385
45915	23 921	17 364	41 285	4 531	1 897	6 428	9 751	19 261	29 012	18 701	0	18 701
45917	0	3 609	3 609	0	291	291	0	218	218	0	3 682	3 682
47404	0	769 551	769 551	17 501 095	6 253 534	23 754 629	17 501 095	4 513 679	22 014 774	0	2 509 406	2 509 406
47408	0	0	0	2 341 335	3 822 728	6 164 063	2 341 335	3 822 728	6 164 063	0	0	0
47417	0	3	3	0	104	104	0	101	101	0	6	6
47423	10 785	5 808	16 593	26 575	11 863	38 438	24 595	9 871	34 466	12 765	7 800	20 565
47427	125 028	98 440	223 468	90 803	39 842	130 645	70 231	64 839	135 070	145 600	73 443	219 043
50104	23 257	0	23 257	104	0	104	75	0	75	23 286	0	23 286
50106	266 897	0	266 897	2 736	0	2 736	7 062	0	7 062	262 571	0	262 571
50110	51 208	0	51 208	640	0	640	1 931	0	1 931	49 917	0	49 917
50121	4 740	0	4 740	987	0	987	1 232	0	1 232	4 495	0	4 495
50709	41	0	41	991 562	0	991 562	30 015	0	30 015	961 588	0	961 588
50905	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
52503	148 272	67 614	215 886	917	6 242	7 159	1 802	11 727	13 529	147 387	62 129	209 516
60302	18 383	0	18 383	106	0	106	1 084	0	1 084	17 405	0	17 405
60308	215	0	215	5 930	0	5 930	6 045	0	6 045	100	0	100
60310	388	0	388	430	0	430	457	0	457	361	0	361
60312	8 819	0	8 819	26 471	0	26 471	25 331	0	25 331	9 959	0	9 959
60314	0	3 009	3 009	0	37	37	0	772	772	0	2 274	2 274
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	70 150	0	70 150	149	0	149	1 297	0	1 297	69 002	0	69 002
60701	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	427	0	427	0	0	0	15	0	15	412	0	412
61008	2 380	0	2 380	616	0	616	280	0	280	2 716	0	2 716
61009	1 427	0	1 427	217	0	217	93	0	93	1 551	0	1 551
61011	485 150	0	485 150	0	0	0	0	0	0	485 150	0	485 150
61209	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
61210	0	0	0	30 093	0	30 093	30 093	0	30 093	0	0	0
61214	0	0	0	1 616 055	0	1 616 055	1 616 055	0	1 616 055	0	0	0
61403	9 693	0	9 693	64	0	64	565	0	565	9 192	0	9 192
61702	6 130	0	6 130	45	0	45	2 280	0	2 280	3 895	0	3 895
70606	4 127 287	0	4 127 287	261 357	0	261 357	1 013	0	1 013	4 387 631	0	4 387 631
70607	2 983	0	2 983	1 369	0	1 369	1 234	0	1 234	3 118	0	3 118
70608	19 944 359	0	19 944 359	990 702	0	990 702	0	0	0	20 935 061	0	20 935 061
70609	124 633	0	124 633	17 303	0	17 303	0	0	0	141 936	0	141 936
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	650	0	650	34	0	34	0	0	0	684	0	684
70614	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
70616	5 336	0	5 336	2 280	0	2 280	0	0	0	7 616	0	7 616
Итого по активу (баланс)	31 869 235	7 485 061	39 354 296	136 036 124	19 172 854	155 208 978	132 267 767	19 014 398	151 282 165	35 637 592	7 643 517	43 281 109
Пассив
10207	1 388 750	0	1 388 750	0	0	0	0	0	0	1 388 750	0	1 388 750
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	398 582	0	398 582	0	0	0	0	0	0	398 582	0	398 582
20309	0	11 763	11 763	0	1 297	1 297	0	762	762	0	11 228	11 228
30109	19	12 423	12 442	14	91 017	91 031	15	88 572	88 587	20	9 978	9 998
30111	44	11	55	13 603	0	13 603	13 605	1	13 606	46	12	58
30126	333	0	333	496	0	496	423	0	423	260	0	260
30232	0	0	0	43 830	16 393	60 223	43 830	16 393	60 223	0	0	0
30236	635	0	635	21 737	0	21 737	22 515	0	22 515	1 413	0	1 413
30601	96	6	102	11	0	11	7	0	7	92	6	98
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31307	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
31309	209 100	0	209 100	0	0	0	0	0	0	209 100	0	209 100
32015	6	0	6	5 000	0	5 000	5 001	0	5 001	7	0	7
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 696 773	148 268	1 845 041	12 177 686	344 853	12 522 539	14 112 532	305 702	14 418 234	3 631 619	109 117	3 740 736
408.1	30 967	3 241	34 208	271 482	1 061 591	1 333 073	367 907	1 122 525	1 490 432	127 392	64 175	191 567
408.2	185 980	592 910	778 890	2 167 213	2 551 852	4 719 065	2 155 061	2 493 167	4 648 228	173 828	534 225	708 053
40901	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	116 650	54 718	171 368	0	2 840	2 840	0	4 425	4 425	116 650	56 303	172 953
42301	416	101	517	0	6	6	0	8	8	416	103	519
42304	13 465	0	13 465	285	0	285	0	0	0	13 180	0	13 180
42305	176 780	339 280	516 060	51 442	31 071	82 513	30 500	36 195	66 695	155 838	344 404	500 242
42306	1 115 907	4 484 586	5 600 493	268 236	442 479	710 715	361 747	507 897	869 644	1 209 418	4 550 004	5 759 422
42307	6 751	644	7 395	0	34	34	0	52	52	6 751	662	7 413
42309	722	3 818	4 540	4	211	215	6	303	309	724	3 910	4 634
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42609	15	32	47	0	1	1	0	9	9	15	40	55
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45115	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
45215	73 618	0	73 618	18 620	0	18 620	41 216	0	41 216	96 214	0	96 214
45515	479 256	0	479 256	15 657	0	15 657	23 078	0	23 078	486 677	0	486 677
45715	17 509	0	17 509	2 672	0	2 672	4 864	0	4 864	19 701	0	19 701
45818	821 346	0	821 346	73 618	0	73 618	17 586	0	17 586	765 314	0	765 314
45918	34 245	0	34 245	4 078	0	4 078	3 236	0	3 236	33 403	0	33 403
47403	0	0	0	20 853 220	809 984	21 663 204	20 853 220	809 984	21 663 204	0	0	0
47405	0	0	0	179 225	12 594	191 819	179 935	12 594	192 529	710	0	710
47407	0	0	0	4 379 918	1 995 030	6 374 948	4 379 918	1 995 030	6 374 948	0	0	0
47411	43 702	126 569	170 271	12 446	22 921	35 367	15 181	32 727	47 908	46 437	136 375	182 812
47416	44	0	44	36 091	21 527	57 618	36 149	39 124	75 273	102	17 597	17 699
47422	167	0	167	1 650 454	8 821	1 659 275	1 650 451	8 821	1 659 272	164	0	164
47425	38 789	0	38 789	7 529	0	7 529	10 628	0	10 628	41 888	0	41 888
47426	26 457	906	27 363	2 545	47	2 592	7 372	374	7 746	31 284	1 233	32 517
50120	246	0	246	1	0	1	136	0	136	381	0	381
50719	0	0	0	0	0	0	768	0	768	768	0	768
52304	0	0	0	0	0	0	30 917	0	30 917	30 917	0	30 917
52305	161 624	259 666	421 290	31 785	19 500	51 285	0	18 150	18 150	129 839	258 316	388 155
52306	0	1 002 942	1 002 942	0	55 520	55 520	0	102 133	102 133	0	1 049 555	1 049 555
52307	321 512	0	321 512	0	0	0	0	0	0	321 512	0	321 512
52406	0	0	0	31 785	0	31 785	31 785	0	31 785	0	0	0
52501	9 189	0	9 189	0	0	0	1 282	0	1 282	10 471	0	10 471
60301	1 606	0	1 606	11 069	0	11 069	10 721	0	10 721	1 258	0	1 258
60305	0	0	0	24 077	0	24 077	24 077	0	24 077	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	191	0	191	191	0	191	1	0	1
60311	3 222	0	3 222	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	3 222	0	3 222
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	825	0	825	810	0	810	1 427	0	1 427	1 442	0	1 442
60601	37 351	0	37 351	1 292	0	1 292	752	0	752	36 811	0	36 811
60903	284	0	284	0	0	0	4	0	4	288	0	288
61012	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
61304	530	0	530	129	0	129	117	0	117	518	0	518
70601	4 033 650	0	4 033 650	81	0	81	207 519	0	207 519	4 241 088	0	4 241 088
70602	16 099	0	16 099	1 234	0	1 234	989	0	989	15 854	0	15 854
70603	19 946 199	0	19 946 199	0	0	0	996 215	0	996 215	20 942 414	0	20 942 414
70604	132 349	0	132 349	0	0	0	11 137	0	11 137	143 486	0	143 486
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70613	13 672	0	13 672	0	0	0	0	0	0	13 672	0	13 672
Итого по пассиву (баланс)	32 312 405	7 041 891	39 354 296	42 366 660	7 489 589	49 856 249	46 188 114	7 594 948	53 783 062	36 133 859	7 147 250	43 281 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	31 785	0	31 785	31 785	0	31 785	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	681 850	681 850	0	55 140	55 140	0	35 385	35 385	0	701 605	701 605
90901	13 370 232	21 217	13 391 449	6 579	1 473	8 052	3 770	1 583	5 353	13 373 041	21 107	13 394 148
90902	3 266 500	0	3 266 500	16 758	0	16 758	26 230	0	26 230	3 257 028	0	3 257 028
90907	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 369	8 369	0	677	677	0	435	435	0	8 611	8 611
91202	27	0	27	28 764	0	28 764	28 764	0	28 764	27	0	27
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	209 100	0	209 100	0	0	0	1 000	0	1 000	208 100	0	208 100
91414	5 454 915	2 748 152	8 203 067	835 343	217 244	1 052 587	584 053	161 126	745 179	5 706 205	2 804 270	8 510 475
91501	186	0	186	26	0	26	26	0	26	186	0	186
91502	652	0	652	0	0	0	51	0	51	601	0	601
91604	105 820	241 087	346 907	13 035	34 470	47 505	10 141	13 523	23 664	108 714	262 034	370 748
91704	34 550	15 214	49 764	6 506	1 230	7 736	0	789	789	41 056	15 655	56 711
91802	158 063	55 472	213 535	72 400	4 486	76 886	0	2 878	2 878	230 463	57 080	287 543
91803	104	0	104	245	0	245	0	0	0	349	0	349
99998	12 871 125	0	12 871 125	37 721 253	0	37 721 253	40 983 010	0	40 983 010	9 609 368	0	9 609 368
Итого по активу (баланс)	35 471 275	3 771 361	39 242 636	38 735 322	314 720	39 050 042	41 671 458	215 719	41 887 177	32 535 139	3 870 362	36 405 501
Пассив
91311	2 949 464	0	2 949 464	885 687	0	885 687	503 427	0	503 427	2 567 204	0	2 567 204
91312	4 641 526	1 720 269	6 361 795	258 482	1 581 388	1 839 870	236 313	104 209	340 522	4 619 357	243 090	4 862 447
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91314	217 938	1 579 384	1 797 322	24 096 567	13 667 657	37 764 224	24 289 914	12 088 273	36 378 187	411 285	0	411 285
91315	1 187 778	6 437	1 194 215	81 840	429	82 269	111 786	45 116	156 902	1 217 724	51 124	1 268 848
91316	30 712	0	30 712	30 921	63 190	94 111	45 446	113 206	158 652	45 237	50 016	95 253
91317	316 226	12 226	328 452	342 113	2 806	344 919	180 550	3 418	183 968	154 663	12 838	167 501
91319	171 523	0	171 523	3 768	0	3 768	31 433	0	31 433	199 188	0	199 188
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	26 371 511	0	26 371 511	894 027	0	894 027	1 318 649	0	1 318 649	26 796 133	0	26 796 133
Итого по пассиву (баланс)	35 924 320	3 318 316	39 242 636	26 593 405	15 315 470	41 908 875	26 717 518	12 354 222	39 071 740	36 048 433	357 068	36 405 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	648 604	0	648 604	648 604	0	648 604	0	0	0
93502	0	0	0	648 604	0	648 604	648 604	0	648 604	0	0	0
93901	5 124	113 035	118 159	264 723	1 460 125	1 724 848	260 530	1 540 008	1 800 538	9 317	33 152	42 469
94001	0	0	0	0	28 862	28 862	0	28 862	28 862	0	0	0
99996	117 956	0	117 956	2 399 596	0	2 399 596	2 475 210	0	2 475 210	42 342	0	42 342
Итого по активу (баланс)	123 080	113 035	236 115	3 961 527	1 488 987	5 450 514	4 032 948	1 568 870	5 601 818	51 659	33 152	84 811
Пассив
96301	0	0	0	319 166	0	319 166	319 166	0	319 166	0	0	0
96302	0	0	0	648 604	0	648 604	648 604	0	648 604	0	0	0
96303	0	0	0	329 439	0	329 439	329 439	0	329 439	0	0	0
96901	45 572	72 384	117 956	1 037 419	789 187	1 826 606	995 583	755 409	1 750 992	3 736	38 606	42 342
99997	118 159	0	118 159	2 478 004	0	2 478 004	2 402 314	0	2 402 314	42 469	0	42 469
Итого по пассиву (баланс)	163 731	72 384	236 115	4 812 632	789 187	5 601 819	4 695 106	755 409	5 450 515	46 205	38 606	84 811
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 442 509 261,0800	0	0	85 112 526 860,0000	0	0	87 050 404 618,0000	0	0	504 631 503,0800
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 442 509 265,0800	0	0	85 112 526 866,0000	0	0	87 050 404 622,0000	0	0	504 631 509,0800
Пассив
98040	0	0	115 669 443,0800	0	0	133 195 502,0000	0	0	132 884 028,0000	0	0	115 357 969,0800
98050	0	0	1 945 967 205,0000	0	0	87 011 217 703,0000	0	0	85 112 525 757,0000	0	0	47 275 259,0000
98070	0	0	380 872 617,0000	0	0	130 906 132,0000	0	0	92 031 796,0000	0	0	341 998 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 442 509 265,0800	0	0	87 275 319 337,0000	0	0	85 337 441 581,0000	0	0	504 631 509,0800

Страница была полезной?