Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 234	0	70 234	0	0	0	0	0	0	70 234	0	70 234
20202	60 587	79 675	140 262	1 268 887	532 578	1 801 465	1 232 760	546 425	1 779 185	96 714	65 828	162 542
20208	7 875	0	7 875	34 200	0	34 200	33 505	0	33 505	8 570	0	8 570
20209	0	0	0	997 570	60 733	1 058 303	997 570	60 733	1 058 303	0	0	0
30102	70 690	0	70 690	8 744 535	0	8 744 535	8 758 243	0	8 758 243	56 982	0	56 982
30110	45 477	63 947	109 424	2 635 082	400 918	3 036 000	2 665 889	403 176	3 069 065	14 670	61 689	76 359
30114	0	442 241	442 241	0	1 898 663	1 898 663	0	2 121 510	2 121 510	0	219 394	219 394
30202	93 679	0	93 679	0	0	0	1 598	0	1 598	92 081	0	92 081
30204	50 070	0	50 070	0	0	0	4 654	0	4 654	45 416	0	45 416
30215	150	579	729	0	47	47	0	30	30	150	596	746
30221	0	0	0	0	2 297	2 297	0	2 297	2 297	0	0	0
30233	1 527	44	1 571	34 939	163	35 102	35 519	206	35 725	947	1	948
30413	0	0	0	270 085	0	270 085	270 085	0	270 085	0	0	0
30424	99	0	99	2 370 356	0	2 370 356	2 369 311	0	2 369 311	1 144	0	1 144
30425	5 000	4 506	9 506	0	365	365	0	234	234	5 000	4 637	9 637
31902	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	0	1 931	1 931	0	156	156	0	100	100	0	1 987	1 987
32202	0	0	0	269 956	0	269 956	269 956	0	269 956	0	0	0
45201	30 170	0	30 170	39 353	0	39 353	39 516	0	39 516	30 007	0	30 007
45203	91 003	0	91 003	230 269	0	230 269	292 869	0	292 869	28 403	0	28 403
45204	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800
45205	3 490	0	3 490	4 882	0	4 882	3 010	0	3 010	5 362	0	5 362
45206	380 440	64 375	444 815	58 938	5 206	64 144	83 592	3 341	86 933	355 786	66 240	422 026
45207	1 053 271	15 008	1 068 279	212 239	1 207	213 446	112 761	1 037	113 798	1 152 749	15 178	1 167 927
45208	185 502	0	185 502	640	0	640	7 545	0	7 545	178 597	0	178 597
45401	2 899	0	2 899	7 466	0	7 466	7 726	0	7 726	2 639	0	2 639
45405	100	0	100	372	0	372	472	0	472	0	0	0
45406	2 620	0	2 620	3 816	0	3 816	1 351	0	1 351	5 085	0	5 085
45407	48 677	0	48 677	1 285	0	1 285	4 547	0	4 547	45 415	0	45 415
45408	34 000	0	34 000	0	0	0	3 000	0	3 000	31 000	0	31 000
45503	7	0	7	9	0	9	7	0	7	9	0	9
45504	176	0	176	134	0	134	78	0	78	232	0	232
45505	5 099	64	5 163	5 328	17	5 345	714	14	728	9 713	67	9 780
45506	277 479	55 967	333 446	9 654	4 118	13 772	32 620	5 097	37 717	254 513	54 988	309 501
45507	257 727	0	257 727	1 538	0	1 538	5 977	0	5 977	253 288	0	253 288
45509	116	0	116	321	0	321	227	0	227	210	0	210
45605	23 480	0	23 480	0	0	0	670	0	670	22 810	0	22 810
45812	150 221	0	150 221	25 818	0	25 818	6 254	0	6 254	169 785	0	169 785
45814	5 970	0	5 970	143	0	143	143	0	143	5 970	0	5 970
45815	5 730	0	5 730	1 764	0	1 764	1 340	0	1 340	6 154	0	6 154
45912	794	0	794	2 148	0	2 148	1 437	0	1 437	1 505	0	1 505
45914	121	0	121	41	0	41	41	0	41	121	0	121
45915	359	0	359	167	0	167	182	0	182	344	0	344
47404	0	241 862	241 862	4 050 189	5 758 702	9 808 891	4 050 189	5 682 848	9 733 037	0	317 716	317 716
47408	0	0	0	4 610 444	4 838 214	9 448 658	4 610 444	4 838 214	9 448 658	0	0	0
47423	331 759	0	331 759	291	394 151	394 442	145	394 151	394 296	331 905	0	331 905
47427	6 939	189	7 128	33 154	1 038	34 192	34 581	1 069	35 650	5 512	158	5 670
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50305	196 759	0	196 759	1 561	0	1 561	0	0	0	198 320	0	198 320
50311	0	46 295	46 295	0	3 950	3 950	0	2 403	2 403	0	47 842	47 842
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	2 050	0	2 050	2 170	0	2 170	397	0	397	3 823	0	3 823
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	13 198	0	13 198	570	0	570	404	0	404	13 364	0	13 364
60306	4 355	0	4 355	4 019	0	4 019	4 112	0	4 112	4 262	0	4 262
60308	10	0	10	93	0	93	83	0	83	20	0	20
60310	736	0	736	887	0	887	954	0	954	669	0	669
60312	5 941	0	5 941	11 574	0	11 574	11 520	0	11 520	5 995	0	5 995
60314	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
60401	614 318	0	614 318	51	0	51	240	0	240	614 129	0	614 129
60411	14 633	0	14 633	0	0	0	0	0	0	14 633	0	14 633
60701	2 296	0	2 296	52	0	52	51	0	51	2 297	0	2 297
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	281	0	281	77	0	77	0	0	0	358	0	358
61008	448	0	448	1 124	0	1 124	544	0	544	1 028	0	1 028
61009	336	0	336	659	0	659	659	0	659	336	0	336
61011	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
61209	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61403	69 937	130	70 067	1 406	9	1 415	1 406	50	1 456	69 937	89	70 026
61702	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
61703	16 115	0	16 115	0	0	0	4 880	0	4 880	11 235	0	11 235
70606	951 324	0	951 324	86 450	0	86 450	552	0	552	1 037 222	0	1 037 222
70608	3 416 433	0	3 416 433	143 016	0	143 016	0	0	0	3 559 449	0	3 559 449
70611	1 813	0	1 813	176	0	176	0	0	0	1 989	0	1 989
70616	0	0	0	4 879	0	4 879	1 352	0	1 352	3 527	0	3 527
Итого по активу (баланс)	8 740 035	1 016 813	9 756 848	26 428 009	13 902 532	40 330 541	26 210 914	14 062 935	40 273 849	8 957 130	856 410	9 813 540
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	154 150	0	154 150	0	0	0	0	0	0	154 150	0	154 150
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10801	129 087	0	129 087	0	0	0	0	0	0	129 087	0	129 087
30126	447	0	447	2 991	0	2 991	3 877	0	3 877	1 333	0	1 333
30220	0	0	0	0	822	822	0	822	822	0	0	0
30226	15	0	15	410	0	410	477	0	477	82	0	82
30232	0	0	0	17 447	7 593	25 040	17 461	7 594	25 055	14	1	15
30236	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
30601	963	0	963	1 690	0	1 690	1 283	0	1 283	556	0	556
32211	19	0	19	7	0	7	187	0	187	199	0	199
40302	5 710	0	5 710	3 036	0	3 036	1 223	0	1 223	3 897	0	3 897
405	258	1 628	1 886	1	85	86	0	132	132	257	1 675	1 932
406	1 178	0	1 178	1 491	0	1 491	1 944	0	1 944	1 631	0	1 631
407	1 547 420	292 333	1 839 753	9 274 619	993 652	10 268 271	9 110 457	1 051 003	10 161 460	1 383 258	349 684	1 732 942
408.1	136 615	3 274	139 889	519 410	15 026	534 436	492 174	22 321	514 495	109 379	10 569	119 948
408.2	60 318	64 766	125 084	563 410	145 002	708 412	557 742	150 683	708 425	54 650	70 447	125 097
40901	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
40902	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
40911	55	0	55	19 449	0	19 449	19 639	0	19 639	245	0	245
40912	0	0	0	0	1 093	1 093	0	1 093	1 093	0	0	0
42103	700	0	700	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
42106	0	3 830	3 830	3 016	288	3 304	6 046	268	6 314	3 030	3 810	6 840
42203	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42204	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
42205	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	72 894	188 484	261 378	113 671	77 737	191 408	108 851	49 450	158 301	68 074	160 197	228 271
42303	26 760	50	26 810	9 732	4	9 736	19 650	4	19 654	36 678	50	36 728
42304	79 694	8 537	88 231	50 463	875	51 338	42 996	2 617	45 613	72 227	10 279	82 506
42305	233 164	311 993	545 157	5 004	34 494	39 498	19 583	56 580	76 163	247 743	334 079	581 822
42306	322 342	213 102	535 444	18 071	47 570	65 641	17 320	15 613	32 933	321 591	181 145	502 736
42307	194 157	4 423	198 580	97 001	1 143	98 144	77 480	663	78 143	174 636	3 943	178 579
42309	1 787	1 916	3 703	41	112	153	30	151	181	1 776	1 955	3 731
42601	675	102	777	111	7	118	111	7	118	675	102	777
42604	384	0	384	0	0	0	3	0	3	387	0	387
42606	1 775	664	2 439	0	35	35	0	54	54	1 775	683	2 458
42609	30	49	79	1	3	4	0	4	4	29	50	79
43801	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45215	22 908	0	22 908	6 109	0	6 109	12 938	0	12 938	29 737	0	29 737
45415	18	0	18	5	0	5	40	0	40	53	0	53
45515	16 611	0	16 611	480	0	480	532	0	532	16 663	0	16 663
45818	136 219	0	136 219	325	0	325	429	0	429	136 323	0	136 323
45918	988	0	988	77	0	77	84	0	84	995	0	995
47403	0	0	0	4 741 577	4 046 060	8 787 637	4 741 577	4 046 060	8 787 637	0	0	0
47405	0	0	0	19 098	19 020	38 118	19 098	19 020	38 118	0	0	0
47407	0	0	0	4 834 991	4 607 079	9 442 070	4 834 991	4 607 079	9 442 070	0	0	0
47411	29 349	4 303	33 652	5 468	2 550	8 018	8 282	2 243	10 525	32 163	3 996	36 159
47416	152	0	152	5 234	0	5 234	5 562	0	5 562	480	0	480
47422	140	0	140	1 172	17 026	18 198	1 196	17 026	18 222	164	0	164
47425	102 669	0	102 669	5 200	0	5 200	4 746	0	4 746	102 215	0	102 215
47426	1 770	226	1 996	2 511	17	2 528	1 691	26	1 717	950	235	1 185
47804	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
50319	463	0	463	24	0	24	39	0	39	478	0	478
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	308	0	308	0	0	0	1 141	0	1 141	1 449	0	1 449
52304	1 243	0	1 243	1 140	0	1 140	103	0	103	206	0	206
52305	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
52306	16 700	0	16 700	2 749	0	2 749	14 520	0	14 520	28 471	0	28 471
60206	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
60301	807	0	807	6 261	0	6 261	5 943	0	5 943	489	0	489
60305	0	0	0	15 779	0	15 779	15 779	0	15 779	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	388	0	388	0	0	0	360	0	360	748	0	748
60311	975	0	975	3 657	0	3 657	2 802	0	2 802	120	0	120
60322	79	0	79	950	0	950	950	0	950	79	0	79
60324	1 232	0	1 232	228	0	228	136	0	136	1 140	0	1 140
60405	118	0	118	1	0	1	0	0	0	117	0	117
60601	245 676	0	245 676	214	0	214	1 814	0	1 814	247 276	0	247 276
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	1 109	85	1 194	190	14	204	237	20	257	1 156	91	1 247
61701	46 132	0	46 132	895	0	895	0	0	0	45 237	0	45 237
70601	1 090 630	0	1 090 630	53	0	53	88 614	0	88 614	1 179 191	0	1 179 191
70603	3 368 742	0	3 368 742	0	0	0	134 846	0	134 846	3 503 588	0	3 503 588
70615	458	0	458	1 353	0	1 353	895	0	895	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 657 074	1 099 774	9 756 848	20 380 512	10 017 653	30 398 165	20 403 978	10 050 879	30 454 857	8 680 540	1 133 000	9 813 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	0	0	0
90901	851	0	851	11 995	0	11 995	12 420	0	12 420	426	0	426
90902	1 646 191	2	1 646 193	10 193	1	10 194	17 571	1	17 572	1 638 813	2	1 638 815
90907	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
90908	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
91202	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 724 404	182 385	7 906 789	240 320	14 736	255 056	396 535	10 587	407 122	7 568 189	186 534	7 754 723
91418	28 716	0	28 716	0	0	0	0	0	0	28 716	0	28 716
91501	23 353	0	23 353	1 528	0	1 528	0	0	0	24 881	0	24 881
91604	20 717	0	20 717	8 022	0	8 022	6 048	0	6 048	22 691	0	22 691
91704	39 271	375	39 646	0	30	30	0	19	19	39 271	386	39 657
91802	167 093	4 435	171 528	0	358	358	0	230	230	167 093	4 563	171 656
99998	4 226 749	0	4 226 749	1 018 293	0	1 018 293	969 504	0	969 504	4 275 538	0	4 275 538
Итого по активу (баланс)	13 892 362	187 197	14 079 559	1 294 797	15 125	1 309 922	1 421 523	10 837	1 432 360	13 765 636	191 485	13 957 121
Пассив
91311	14 950	0	14 950	4 550	0	4 550	14 500	0	14 500	24 900	0	24 900
91312	3 680 183	0	3 680 183	46 110	0	46 110	135 777	0	135 777	3 769 850	0	3 769 850
91314	0	0	0	284 273	0	284 273	284 273	0	284 273	0	0	0
91315	36 650	7 341	43 991	3 396	2 044	5 440	6 589	2 287	8 876	39 843	7 584	47 427
91316	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
91317	370 000	2 691	372 691	620 252	1 148	621 400	566 464	1 207	567 671	316 212	2 750	318 962
91319	4 177	102 947	107 124	0	7 731	7 731	0	7 196	7 196	4 177	102 412	106 589
99999	9 852 810	0	9 852 810	461 227	0	461 227	290 000	0	290 000	9 681 583	0	9 681 583
Итого по пассиву (баланс)	13 966 580	112 979	14 079 559	1 419 808	10 923	1 430 731	1 297 603	10 690	1 308 293	13 844 375	112 746	13 957 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 694	88 665	91 359	292 634	4 172 474	4 465 108	295 130	3 980 648	4 275 778	198	280 491	280 689
99996	91 159	0	91 159	4 450 887	0	4 450 887	4 262 110	0	4 262 110	279 936	0	279 936
Итого по активу (баланс)	93 853	88 665	182 518	4 743 521	4 172 474	8 915 995	4 557 240	3 980 648	8 537 888	280 134	280 491	560 625
Пассив
96901	88 455	2 704	91 159	3 966 256	295 854	4 262 110	4 157 538	293 349	4 450 887	279 737	199	279 936
99997	91 359	0	91 359	4 275 778	0	4 275 778	4 465 108	0	4 465 108	280 689	0	280 689
Итого по пассиву (баланс)	179 814	2 704	182 518	8 242 034	295 854	8 537 888	8 622 646	293 349	8 915 995	560 426	199	560 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	243 149 855,9500	0	0	287 892,0000	0	0	312 404,0000	0	0	243 125 343,9500
Итого по активу (баланс)	0	0	243 149 871,9500	0	0	287 897,0000	0	0	312 410,0000	0	0	243 125 358,9500
Пассив
98040	0	0	242 444 529,9500	0	0	24 512,0000	0	0	0,0000	0	0	242 420 017,9500
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	705 341,0000	0	0	287 898,0000	0	0	287 897,0000	0	0	705 340,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 149 871,9500	0	0	312 410,0000	0	0	287 897,0000	0	0	243 125 358,9500

Страница была полезной?