Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 228	42 585	88 813	529 297	33 558	562 855	524 595	21 530	546 125	50 930	54 613	105 543
20208	5 617	0	5 617	49 462	0	49 462	49 589	0	49 589	5 490	0	5 490
20209	50	0	50	212 419	3 873	216 292	212 469	3 873	216 342	0	0	0
30102	592 364	0	592 364	7 560 968	0	7 560 968	7 809 485	0	7 809 485	343 847	0	343 847
30110	314 614	14 944	329 558	10 460 145	14 188	10 474 333	10 566 296	12 608	10 578 904	208 463	16 524	224 987
30114	0	95 406	95 406	0	42 967	42 967	0	37 874	37 874	0	100 499	100 499
30202	65 108	0	65 108	9 163	0	9 163	0	0	0	74 271	0	74 271
30204	4 497	0	4 497	0	0	0	208	0	208	4 289	0	4 289
30215	120	64	184	360	205	565	0	4	4	480	265	745
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	500	0	500
30233	1 272	0	1 272	61 741	13 960	75 701	62 804	13 888	76 692	209	72	281
30413	0	3 792	3 792	0	1 371	1 371	0	216	216	0	4 947	4 947
30424	4 395	0	4 395	29 339	0	29 339	30 050	0	30 050	3 684	0	3 684
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	953	0	953	21 020	0	21 020	20 305	0	20 305	1 668	0	1 668
31902	0	0	0	6 780 000	0	6 780 000	6 780 000	0	6 780 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	322	322	0	26	26	0	17	17	0	331	331
45201	42 388	0	42 388	68 807	0	68 807	61 387	0	61 387	49 808	0	49 808
45205	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	1 269 657	0	1 269 657	170 000	0	170 000	143 050	0	143 050	1 296 607	0	1 296 607
45207	271 817	0	271 817	90 000	0	90 000	18 801	0	18 801	343 016	0	343 016
45208	102 678	0	102 678	0	0	0	971	0	971	101 707	0	101 707
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45505	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45506	5 407	0	5 407	750	0	750	465	0	465	5 692	0	5 692
45507	163 026	0	163 026	0	0	0	2 162	0	2 162	160 864	0	160 864
45812	30 431	0	30 431	0	0	0	0	0	0	30 431	0	30 431
45815	0	74	74	90	6	96	44	4	48	46	76	122
45912	391	0	391	0	0	0	391	0	391	0	0	0
45915	0	4	4	39	0	39	14	0	14	25	4	29
47105	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	8 888	8 888	30 691	38 434	69 125	30 691	39 668	70 359	0	7 654	7 654
47408	0	0	0	160 695	32 265	192 960	160 695	32 265	192 960	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47417	10	0	10	7	0	7	17	0	17	0	0	0
47423	2 939	0	2 939	609	10	619	549	9	558	2 999	1	3 000
47427	239	0	239	1 312	0	1 312	1 499	0	1 499	52	0	52
47801	545	0	545	0	0	0	208	0	208	337	0	337
50104	7 802	0	7 802	38	0	38	0	0	0	7 840	0	7 840
50106	201 102	0	201 102	22 359	0	22 359	19	0	19	223 442	0	223 442
50110	0	123 369	123 369	0	10 650	10 650	0	7 496	7 496	0	126 523	126 523
50121	4 948	0	4 948	210	0	210	188	0	188	4 970	0	4 970
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	63	0	63	0	0	0	6	0	6	57	0	57
51403	119 600	0	119 600	400	0	400	120 000	0	120 000	0	0	0
51404	0	0	0	117 065	0	117 065	0	0	0	117 065	0	117 065
52503	108	0	108	1 000	0	1 000	619	0	619	489	0	489
60302	207	0	207	52	0	52	88	0	88	171	0	171
60306	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
60308	15	0	15	122	0	122	125	0	125	12	0	12
60310	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
60312	1 552	0	1 552	13 243	0	13 243	13 657	0	13 657	1 138	0	1 138
60323	492	0	492	85	0	85	0	0	0	577	0	577
60401	60 991	0	60 991	43	0	43	0	0	0	61 034	0	61 034
60701	180	0	180	43	0	43	43	0	43	180	0	180
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	533	0	533	135	0	135	338	0	338	330	0	330
61009	134	0	134	726	0	726	681	0	681	179	0	179
61209	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61212	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	13 269	0	13 269	404	0	404	597	0	597	13 076	0	13 076
61702	4 151	0	4 151	0	0	0	4 151	0	4 151	0	0	0
61703	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
70606	827 785	0	827 785	109 891	0	109 891	55	0	55	937 621	0	937 621
70608	769 959	0	769 959	37 913	0	37 913	0	0	0	807 872	0	807 872
70611	2 424	0	2 424	5	0	5	0	0	0	2 429	0	2 429
Итого по активу (баланс)	5 088 563	289 448	5 378 011	28 977 265	191 513	29 168 778	29 034 460	169 452	29 203 912	5 031 368	311 509	5 342 877
Пассив
10207	695 084	0	695 084	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	106 896	0	106 896	0	0	0	0	0	0	106 896	0	106 896
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	1 114	1 114	0	1 114	1 114	0	0	0
30232	437	555	992	72 030	18 538	90 568	71 783	17 983	89 766	190	0	190
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	723 325	4 672	727 997	10 686 359	9 905	10 696 264	10 831 006	23 543	10 854 549	867 972	18 310	886 282
408.1	30 676	0	30 676	362 747	0	362 747	372 131	0	372 131	40 060	0	40 060
408.2	36 649	22 121	58 770	71 366	6 711	78 077	59 231	5 183	64 414	24 514	20 593	45 107
40901	982 947	0	982 947	372 479	0	372 479	12 511	0	12 511	622 979	0	622 979
40902	7 602	0	7 602	6 009	0	6 009	119	0	119	1 712	0	1 712
40905	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
40909	0	0	0	7 688	2 268	9 956	7 688	2 268	9 956	0	0	0
40910	0	0	0	559	757	1 316	559	757	1 316	0	0	0
40911	1 343	0	1 343	210 459	0	210 459	209 530	0	209 530	414	0	414
40912	0	0	0	3 949	2 038	5 987	3 949	2 038	5 987	0	0	0
40913	0	0	0	6 357	3 793	10 150	6 357	3 793	10 150	0	0	0
42002	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42107	80 000	160 936	240 936	0	8 352	8 352	0	13 014	13 014	80 000	165 598	245 598
42205	51 384	0	51 384	0	0	0	0	0	0	51 384	0	51 384
42301	10 068	11 325	21 393	44 289	29 896	74 185	43 359	31 359	74 718	9 138	12 788	21 926
42304	16 572	392	16 964	11 989	29	12 018	12 132	3 350	15 482	16 715	3 713	20 428
42305	175 248	50 686	225 934	22 237	23 773	46 010	28 602	24 037	52 639	181 613	50 950	232 563
42601	100	476	576	188	25	213	201	39	240	113	490	603
42604	846	0	846	188	7	195	0	206	206	658	199	857
42605	512	498	1 010	0	38	38	203	36	239	715	496	1 211
45215	274 677	0	274 677	64 367	0	64 367	67 910	0	67 910	278 220	0	278 220
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	6 590	0	6 590	93	0	93	258	0	258	6 755	0	6 755
45818	30 506	0	30 506	1	0	1	4	0	4	30 509	0	30 509
45918	24	0	24	26	0	26	6	0	6	4	0	4
47108	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47403	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47407	0	0	0	163 049	29 674	192 723	163 049	29 674	192 723	0	0	0
47411	4 579	573	5 152	1 677	540	2 217	2 070	210	2 280	4 972	243	5 215
47416	355	0	355	105 456	0	105 456	111 015	0	111 015	5 914	0	5 914
47422	3 909	0	3 909	28 341	79	28 420	28 454	79	28 533	4 022	0	4 022
47425	16 026	0	16 026	11 651	0	11 651	11 660	0	11 660	16 035	0	16 035
47426	8 080	12 471	20 551	1 518	647	2 165	1 902	1 362	3 264	8 464	13 186	21 650
47804	9	0	9	7	0	7	5	0	5	7	0	7
50120	1 943	0	1 943	57	0	57	120	0	120	2 006	0	2 006
50620	3 729	0	3 729	48	0	48	7	0	7	3 688	0	3 688
52305	8 000	0	8 000	11 500	0	11 500	20 000	0	20 000	16 500	0	16 500
60301	2 778	0	2 778	2 959	0	2 959	2 883	0	2 883	2 702	0	2 702
60305	4 138	0	4 138	7 959	0	7 959	8 298	0	8 298	4 477	0	4 477
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
60324	299	0	299	0	0	0	193	0	193	492	0	492
60601	16 751	0	16 751	0	0	0	351	0	351	17 102	0	17 102
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61304	60	0	60	16	0	16	25	0	25	69	0	69
61701	0	0	0	0	0	0	666	0	666	666	0	666
70601	833 160	0	833 160	0	0	0	120 681	0	120 681	953 841	0	953 841
70602	9 505	0	9 505	321	0	321	315	0	315	9 499	0	9 499
70603	771 442	0	771 442	0	0	0	38 022	0	38 022	809 464	0	809 464
70613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	16 109	0	16 109	4 816	0	4 816	0	0	0	11 293	0	11 293
Итого по пассиву (баланс)	5 113 306	264 705	5 378 011	12 382 480	138 196	12 520 676	12 325 485	160 057	12 485 542	5 056 311	286 566	5 342 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 543	0	63 543	29 980	0	29 980	33 019	0	33 019	60 504	0	60 504
90902	836 842	0	836 842	1 829	0	1 829	7 432	0	7 432	831 239	0	831 239
90907	982 947	0	982 947	12 511	0	12 511	372 479	0	372 479	622 979	0	622 979
90908	7 602	0	7 602	119	0	119	6 009	0	6 009	1 712	0	1 712
91202	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 796 541	14 211	1 810 752	126 000	1 149	127 149	23 600	737	24 337	1 898 941	14 623	1 913 564
91418	545	0	545	0	0	0	208	0	208	337	0	337
91604	475	1	476	0	1	1	475	0	475	0	2	2
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	3 135 216	0	3 135 216	611 913	0	611 913	704 503	0	704 503	3 042 626	0	3 042 626
Итого по активу (баланс)	6 879 413	14 212	6 893 625	782 353	1 150	783 503	1 147 730	737	1 148 467	6 514 036	14 625	6 528 661
Пассив
91003	0	0	0	8 955	0	8 955	8 955	0	8 955	0	0	0
91311	142 059	0	142 059	8 744	0	8 744	0	0	0	133 315	0	133 315
91312	1 773 667	0	1 773 667	180 003	0	180 003	501 572	0	501 572	2 095 236	0	2 095 236
91315	1 122 385	0	1 122 385	387 995	0	387 995	0	0	0	734 390	0	734 390
91316	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
91317	5 112	0	5 112	68 807	0	68 807	76 387	0	76 387	12 692	0	12 692
91507	41 993	0	41 993	0	0	0	0	0	0	41 993	0	41 993
99999	3 758 409	0	3 758 409	443 964	0	443 964	171 590	0	171 590	3 486 035	0	3 486 035
Итого по пассиву (баланс)	6 893 625	0	6 893 625	1 148 468	0	1 148 468	783 504	0	783 504	6 528 661	0	6 528 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 602	5 602	0	5 602	5 602	0	0	0
99996	0	0	0	5 589	0	5 589	5 589	0	5 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 589	5 602	11 191	5 589	5 602	11 191	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 416	4 173	5 589	1 416	4 173	5 589	0	0	0
99997	0	0	0	5 602	0	5 602	5 602	0	5 602	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 018	4 173	11 191	7 018	4 173	11 191	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	12 059 550,0000	0	0	130 000,0000	0	0	110 000,0000	0	0	12 079 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 059 554,0000	0	0	130 004,0000	0	0	110 004,0000	0	0	12 079 554,0000
Пассив
98050	0	0	12 042 554,0000	0	0	4,0000	0	0	20 004,0000	0	0	12 062 554,0000
98070	0	0	17 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 059 554,0000	0	0	4,0000	0	0	20 004,0000	0	0	12 079 554,0000

Страница была полезной?