Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 332	0	18 332	0	0	0	0	0	0	18 332	0	18 332
20202	274 097	232 350	506 447	3 643 412	4 439 882	8 083 294	3 703 887	4 420 209	8 124 096	213 622	252 023	465 645
20208	177 008	0	177 008	1 181 994	0	1 181 994	1 168 236	0	1 168 236	190 766	0	190 766
20209	4 150	16 103	20 253	2 331 474	379 392	2 710 866	2 329 124	385 559	2 714 683	6 500	9 936	16 436
20302	0	8 219	8 219	0	529	529	0	1 606	1 606	0	7 142	7 142
20303	0	21	21	0	2	2	0	3	3	0	20	20
30102	73 054	0	73 054	8 354 242	0	8 354 242	8 273 888	0	8 273 888	153 408	0	153 408
30110	27 396	109 691	137 087	5 862 104	645 193	6 507 297	5 870 988	617 996	6 488 984	18 512	136 888	155 400
30114	0	22 123	22 123	0	134 772	134 772	0	111 785	111 785	0	45 110	45 110
30118	0	10	10	0	1	1	0	2	2	0	9	9
30202	23 790	0	23 790	1 369	0	1 369	0	0	0	25 159	0	25 159
30204	3 376	0	3 376	0	0	0	36	0	36	3 340	0	3 340
30210	0	0	0	153 770	0	153 770	153 770	0	153 770	0	0	0
30215	3 000	5 794	8 794	0	469	469	0	301	301	3 000	5 962	8 962
30221	0	41 421	41 421	119 243	100 315	219 558	119 243	141 736	260 979	0	0	0
30233	6 084	0	6 084	426 924	9 678	436 602	425 917	9 678	435 595	7 091	0	7 091
30302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30306	413 665	0	413 665	1 122 456	0	1 122 456	802 144	0	802 144	733 977	0	733 977
31902	0	0	0	3 176 030	0	3 176 030	2 799 840	0	2 799 840	376 190	0	376 190
31903	100 120	0	100 120	1 287 300	0	1 287 300	1 387 420	0	1 387 420	0	0	0
32002	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 400 000	0	1 400 000	550 000	0	550 000
32004	170 000	0	170 000	700 000	0	700 000	470 000	0	470 000	400 000	0	400 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000
44207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44901	26 649	0	26 649	41 589	0	41 589	42 210	0	42 210	26 028	0	26 028
44904	10 000	0	10 000	6 400	0	6 400	4 100	0	4 100	12 300	0	12 300
44905	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	25 129	0	25 129	96 619	0	96 619	97 725	0	97 725	24 023	0	24 023
45203	0	0	0	3 365	0	3 365	0	0	0	3 365	0	3 365
45204	145 992	0	145 992	17 002	0	17 002	77 252	0	77 252	85 742	0	85 742
45205	103 072	0	103 072	81 140	0	81 140	76 437	0	76 437	107 775	0	107 775
45206	539 343	0	539 343	102 763	0	102 763	34 810	0	34 810	607 296	0	607 296
45207	42 401	0	42 401	2 320	0	2 320	3 663	0	3 663	41 058	0	41 058
45208	78 806	0	78 806	0	0	0	1 208	0	1 208	77 598	0	77 598
45306	333	0	333	0	0	0	41	0	41	292	0	292
45404	500	0	500	400	0	400	0	0	0	900	0	900
45405	2 950	0	2 950	50	0	50	400	0	400	2 600	0	2 600
45406	54 124	0	54 124	350	0	350	1 283	0	1 283	53 191	0	53 191
45407	89 318	0	89 318	900	0	900	3 379	0	3 379	86 839	0	86 839
45502	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
45504	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	45 613	0	45 613	5 592	0	5 592	6 871	0	6 871	44 334	0	44 334
45506	587 375	0	587 375	26 107	0	26 107	38 288	0	38 288	575 194	0	575 194
45507	428 972	0	428 972	3 820	0	3 820	14 904	0	14 904	417 888	0	417 888
45509	270	0	270	839	0	839	766	0	766	343	0	343
45812	202	0	202	92	0	92	71	0	71	223	0	223
45813	2 019	0	2 019	0	0	0	88	0	88	1 931	0	1 931
45814	103	0	103	99	0	99	202	0	202	0	0	0
45815	75 258	0	75 258	7 498	0	7 498	5 706	0	5 706	77 050	0	77 050
45912	8	0	8	72	0	72	0	0	0	80	0	80
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45915	2 407	0	2 407	1 667	0	1 667	1 624	0	1 624	2 450	0	2 450
47105	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47404	8 785	214	8 999	697 746	699 597	1 397 343	700 481	699 591	1 400 072	6 050	220	6 270
47408	0	0	0	14 082	699 580	713 662	14 082	699 580	713 662	0	0	0
47415	357	0	357	1 874	0	1 874	5	0	5	2 226	0	2 226
47417	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47423	10 277	0	10 277	2 252	389 709	391 961	2 405	389 709	392 114	10 124	0	10 124
47427	14 091	0	14 091	25 622	0	25 622	30 831	0	30 831	8 882	0	8 882
60302	1 716	0	1 716	689	0	689	405	0	405	2 000	0	2 000
60306	0	0	0	3 965	0	3 965	3 965	0	3 965	0	0	0
60308	0	0	0	391	0	391	259	0	259	132	0	132
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	4 569	0	4 569	18 670	0	18 670	19 579	0	19 579	3 660	0	3 660
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	227	0	227	1	0	1	1	0	1	227	0	227
60401	527 783	0	527 783	549	0	549	200	0	200	528 132	0	528 132
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60410	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
60412	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
60701	200	0	200	504	0	504	504	0	504	200	0	200
61002	19	0	19	293	0	293	293	0	293	19	0	19
61008	5	0	5	43	0	43	40	0	40	8	0	8
61009	73	0	73	129	0	129	104	0	104	98	0	98
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61213	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
61403	4 563	0	4 563	292	0	292	23	0	23	4 832	0	4 832
61702	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
70606	1 240 274	0	1 240 274	119 182	0	119 182	152	0	152	1 359 304	0	1 359 304
70608	966 154	0	966 154	57 214	0	57 214	0	0	0	1 023 368	0	1 023 368
70609	11 653	0	11 653	916	0	916	0	0	0	12 569	0	12 569
70611	2 266	0	2 266	79	0	79	0	0	0	2 345	0	2 345
Итого по активу (баланс)	7 611 179	435 946	8 047 125	32 825 994	7 499 131	40 325 125	32 052 392	7 477 767	39 530 159	8 384 781	457 310	8 842 091
Пассив
10207	384 720	0	384 720	0	0	0	0	0	0	384 720	0	384 720
10601	91 659	0	91 659	0	0	0	0	0	0	91 659	0	91 659
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
20309	0	105	105	0	13	13	0	7	7	0	99	99
30109	5	0	5	32 901	0	32 901	32 903	0	32 903	7	0	7
30220	0	888	888	20 866	7 428	28 294	20 866	6 554	27 420	0	14	14
30223	48 147	0	48 147	1 326 875	0	1 326 875	1 357 705	0	1 357 705	78 977	0	78 977
30232	1 117	3 794	4 911	459 487	67 192	526 679	458 653	64 724	523 377	283	1 326	1 609
30236	7	0	7	839	0	839	832	0	832	0	0	0
30301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30305	413 665	0	413 665	802 144	0	802 144	1 122 456	0	1 122 456	733 977	0	733 977
40116	380	0	380	7 019	0	7 019	7 022	0	7 022	383	0	383
405	1 556	0	1 556	4 440	0	4 440	4 022	0	4 022	1 138	0	1 138
406	32 977	0	32 977	307 676	0	307 676	317 934	0	317 934	43 235	0	43 235
407	1 226 339	21 953	1 248 292	3 958 080	21 158	3 979 238	4 139 811	11 767	4 151 578	1 408 070	12 562	1 420 632
408.1	85 735	65	85 800	449 200	16 414	465 614	450 706	16 415	467 121	87 241	66	87 307
408.2	596 796	29 885	626 681	1 260 862	100 709	1 361 571	1 277 391	106 613	1 384 004	613 325	35 789	649 114
40901	3 730	0	3 730	31 201	0	31 201	31 974	0	31 974	4 503	0	4 503
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	23 985	0	23 985	23 991	0	23 991	6	0	6
40909	0	0	0	18 294	7 197	25 491	18 294	7 197	25 491	0	0	0
40910	0	0	0	4 502	1 983	6 485	4 502	1 983	6 485	0	0	0
40911	797	0	797	75 090	0	75 090	75 056	0	75 056	763	0	763
40912	0	0	0	47 902	40 768	88 670	47 902	40 768	88 670	0	0	0
40913	0	0	0	14 866	16 986	31 852	14 866	16 986	31 852	0	0	0
41107	4 000	0	4 000	0	0	0	27	0	27	4 027	0	4 027
42104	11 250	0	11 250	4 500	0	4 500	700	0	700	7 450	0	7 450
42105	6 150	0	6 150	0	0	0	3 000	0	3 000	9 150	0	9 150
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	10 464	1 312	11 776	8 447	74	8 521	8 780	138	8 918	10 797	1 376	12 173
42303	12 012	5 017	17 029	10 332	3 861	14 193	3 756	1 036	4 792	5 436	2 192	7 628
42304	118 826	39 667	158 493	68 677	126 924	195 601	57 864	124 387	182 251	108 013	37 130	145 143
42305	462 523	105 622	568 145	70 830	21 144	91 974	93 445	25 271	118 716	485 138	109 749	594 887
42306	1 246 341	195 520	1 441 861	80 958	19 941	100 899	79 554	42 967	122 521	1 244 937	218 546	1 463 483
42307	67 171	7 004	74 175	16 538	563	17 101	47 774	1 659	49 433	98 407	8 100	106 507
42309	3 942	0	3 942	0	0	0	0	0	0	3 942	0	3 942
42601	1	77	78	0	4	4	0	6	6	1	79	80
42604	660	501	1 161	72	59	131	137	362	499	725	804	1 529
42605	25 089	506	25 595	0	32	32	72	179	251	25 161	653	25 814
42606	1 084	134	1 218	0	10	10	330	10	340	1 414	134	1 548
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44915	566	0	566	194	0	194	191	0	191	563	0	563
45215	66 959	0	66 959	11 059	0	11 059	8 221	0	8 221	64 121	0	64 121
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	2 234	0	2 234	991	0	991	206	0	206	1 449	0	1 449
45515	32 915	0	32 915	10 731	0	10 731	11 842	0	11 842	34 026	0	34 026
45818	66 685	0	66 685	2 625	0	2 625	4 229	0	4 229	68 289	0	68 289
45918	1 891	0	1 891	152	0	152	150	0	150	1 889	0	1 889
47407	0	0	0	701 294	13 124	714 418	701 294	13 124	714 418	0	0	0
47411	83 531	6 621	90 152	9 315	1 090	10 405	16 435	1 613	18 048	90 651	7 144	97 795
47416	1 238	0	1 238	29 536	0	29 536	28 305	0	28 305	7	0	7
47422	2 436	1	2 437	958 622	0	958 622	958 730	0	958 730	2 544	1	2 545
47425	11 951	0	11 951	20 046	0	20 046	19 903	0	19 903	11 808	0	11 808
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	361	0	361	7 550	0	7 550	7 441	0	7 441	252	0	252
60305	0	0	0	21 215	0	21 215	21 215	0	21 215	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	208	0	208	292	0	292
60311	485	0	485	661	0	661	657	0	657	481	0	481
60322	586	0	586	212	0	212	256	0	256	630	0	630
60324	34	0	34	37	0	37	93	0	93	90	0	90
60348	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60601	167 516	0	167 516	189	0	189	1 771	0	1 771	169 098	0	169 098
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	104	0	104	37	0	37	37	0	37	104	0	104
61701	18 450	0	18 450	118	0	118	0	0	0	18 332	0	18 332
70601	1 253 436	0	1 253 436	4	0	4	117 614	0	117 614	1 371 046	0	1 371 046
70603	960 681	0	960 681	0	0	0	57 259	0	57 259	1 017 940	0	1 017 940
70604	12 437	0	12 437	0	0	0	545	0	545	12 982	0	12 982
70615	467	0	467	0	0	0	118	0	118	585	0	585
Итого по пассиву (баланс)	7 628 453	418 672	8 047 125	10 887 290	466 674	11 353 964	11 665 164	483 766	12 148 930	8 406 327	435 764	8 842 091
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19 197	0	19 197	18 284	0	18 284	15 493	0	15 493	21 988	0	21 988
90902	2 064 191	0	2 064 191	349 443	0	349 443	137 557	0	137 557	2 276 077	0	2 276 077
90909	590	0	590	468	0	468	44	0	44	1 014	0	1 014
91202	13	0	13	7	0	7	8	0	8	12	0	12
91203	29	0	29	9	0	9	11	0	11	27	0	27
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	416 850	0	416 850	61 000	0	61 000	0	0	0	477 850	0	477 850
91501	9 109	0	9 109	0	0	0	0	0	0	9 109	0	9 109
91604	4 772	0	4 772	2 207	0	2 207	2 209	0	2 209	4 770	0	4 770
91704	24 306	0	24 306	0	0	0	2	0	2	24 304	0	24 304
91802	193 015	0	193 015	0	0	0	208	0	208	192 807	0	192 807
91803	2 094	0	2 094	2	0	2	16	0	16	2 080	0	2 080
99998	1 111 515	0	1 111 515	548 030	0	548 030	588 717	0	588 717	1 070 828	0	1 070 828
Итого по активу (баланс)	3 845 686	0	3 845 686	979 450	0	979 450	744 265	0	744 265	4 080 871	0	4 080 871
Пассив
91003	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
91311	64 429	0	64 429	0	0	0	470	0	470	64 899	0	64 899
91312	747 320	0	747 320	102 777	0	102 777	54 107	0	54 107	698 650	0	698 650
91315	154 576	0	154 576	0	0	0	0	0	0	154 576	0	154 576
91317	38 866	0	38 866	475 690	0	475 690	492 121	0	492 121	55 297	0	55 297
91507	106 324	0	106 324	8 918	0	8 918	0	0	0	97 406	0	97 406
99999	2 734 171	0	2 734 171	155 524	0	155 524	431 396	0	431 396	3 010 043	0	3 010 043
Итого по пассиву (баланс)	3 845 686	0	3 845 686	744 242	0	744 242	979 427	0	979 427	4 080 871	0	4 080 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	306	306	13 247	185 114	198 361	13 247	185 420	198 667	0	0	0
99996	303	0	303	196 942	0	196 942	197 245	0	197 245	0	0	0
Итого по активу (баланс)	303	306	609	210 189	185 114	395 303	210 492	185 420	395 912	0	0	0
Пассив
96901	303	0	303	184 121	13 124	197 245	183 818	13 124	196 942	0	0	0
99997	306	0	306	198 667	0	198 667	198 361	0	198 361	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	609	0	609	382 788	13 124	395 912	382 179	13 124	395 303	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98015	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000
Пассив
98050	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98055	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000

Страница была полезной?