Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 437	0	16 437	136	0	136	1 150	0	1 150	15 423	0	15 423
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	55 881	34 450	90 331	1 026 869	301 279	1 328 148	1 034 886	301 946	1 336 832	47 864	33 783	81 647
20208	24 766	0	24 766	72 262	0	72 262	83 508	0	83 508	13 520	0	13 520
20209	340	0	340	197 664	0	197 664	198 004	0	198 004	0	0	0
30102	162 526	0	162 526	1 934 233	0	1 934 233	1 978 653	0	1 978 653	118 106	0	118 106
30110	6 400	7 090	13 490	165 234	127 775	293 009	166 546	38 753	205 299	5 088	96 112	101 200
30114	0	1 517	1 517	0	3 643	3 643	0	2 637	2 637	0	2 523	2 523
30202	17 355	0	17 355	365	0	365	0	0	0	17 720	0	17 720
30204	2 339	0	2 339	0	0	0	163	0	163	2 176	0	2 176
30221	0	0	0	1 487	42	1 529	1 487	42	1 529	0	0	0
30233	0	15	15	14 544	2 422	16 966	14 544	2 420	16 964	0	17	17
30302	744 466	20 261	764 727	693	2 150	2 843	1 330	1 895	3 225	743 829	20 516	764 345
30306	185 873	71 126	256 999	38 824	6 408	45 232	45 960	3 899	49 859	178 737	73 635	252 372
30413	0	0	0	135 227	521	135 748	135 227	521	135 748	0	0	0
30424	56	0	56	710 831	0	710 831	710 869	0	710 869	18	0	18
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45107	118 088	0	118 088	189	0	189	1 950	0	1 950	116 327	0	116 327
45108	12 733	0	12 733	0	0	0	0	0	0	12 733	0	12 733
45201	2 690	0	2 690	3 695	0	3 695	3 933	0	3 933	2 452	0	2 452
45205	92 101	0	92 101	44 900	0	44 900	46 900	0	46 900	90 101	0	90 101
45206	159 871	0	159 871	3 450	0	3 450	10 600	0	10 600	152 721	0	152 721
45207	233 739	0	233 739	5 550	0	5 550	2 510	0	2 510	236 779	0	236 779
45208	198 059	0	198 059	0	0	0	2 899	0	2 899	195 160	0	195 160
45406	10 188	0	10 188	1 600	0	1 600	1 187	0	1 187	10 601	0	10 601
45407	39 756	0	39 756	0	0	0	1 678	0	1 678	38 078	0	38 078
45408	170 655	0	170 655	0	0	0	743	0	743	169 912	0	169 912
45504	126	0	126	71	0	71	90	0	90	107	0	107
45505	315	0	315	0	0	0	206	0	206	109	0	109
45506	13 296	0	13 296	200	0	200	971	0	971	12 525	0	12 525
45507	145 937	0	145 937	5 950	0	5 950	4 664	0	4 664	147 223	0	147 223
45509	133	0	133	319	0	319	345	0	345	107	0	107
45815	5 799	0	5 799	49	0	49	101	0	101	5 747	0	5 747
45915	14	0	14	17	0	17	21	0	21	10	0	10
47404	0	176 468	176 468	2 920 347	4 367 836	7 288 183	2 920 347	4 516 727	7 437 074	0	27 577	27 577
47408	0	0	0	3 048 497	4 354 795	7 403 292	3 048 497	4 354 795	7 403 292	0	0	0
47423	1 855	1 410	3 265	917	0	917	901	1 410	2 311	1 871	0	1 871
47427	12 361	0	12 361	11 509	0	11 509	12 361	0	12 361	11 509	0	11 509
47801	1 117	0	1 117	0	0	0	29	0	29	1 088	0	1 088
50206	58 176	0	58 176	78 022	0	78 022	1 229	0	1 229	134 969	0	134 969
50207	0	0	0	51 490	0	51 490	453	0	453	51 037	0	51 037
50208	137 976	0	137 976	911	0	911	8	0	8	138 879	0	138 879
50211	0	78 226	78 226	0	8 231	8 231	0	39 101	39 101	0	47 356	47 356
50218	29 087	73 031	102 118	188	6 390	6 578	0	6 229	6 229	29 275	73 192	102 467
50221	7 882	0	7 882	994	0	994	62	0	62	8 814	0	8 814
50306	786 294	0	786 294	6 979	0	6 979	47 749	0	47 749	745 524	0	745 524
50307	20 500	0	20 500	172	0	172	0	0	0	20 672	0	20 672
50308	151 276	0	151 276	1 507	0	1 507	2 082	0	2 082	150 701	0	150 701
50311	0	220 917	220 917	0	19 249	19 249	0	11 464	11 464	0	228 702	228 702
50318	165 992	32 862	198 854	1 552	2 908	4 460	0	1 705	1 705	167 544	34 065	201 609
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	0	0	0	287	0	287	116	0	116	171	0	171
60308	30	0	30	147	0	147	132	0	132	45	0	45
60312	1 071	0	1 071	2 478	0	2 478	2 447	0	2 447	1 102	0	1 102
60314	0	87	87	0	0	0	0	43	43	0	44	44
60323	556	0	556	13	0	13	52	0	52	517	0	517
60401	500 598	0	500 598	0	0	0	336	0	336	500 262	0	500 262
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60413	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	30	0	30	106	0	106	95	0	95	41	0	41
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61209	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61210	0	0	0	0	34 345	34 345	0	34 345	34 345	0	0	0
61212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	2 560	0	2 560	117	0	117	158	0	158	2 519	0	2 519
61702	712	0	712	658	0	658	0	0	0	1 370	0	1 370
61703	32 800	0	32 800	533	0	533	0	0	0	33 333	0	33 333
70606	762 990	0	762 990	59 337	0	59 337	37	0	37	822 290	0	822 290
70608	1 584 949	0	1 584 949	92 247	0	92 247	0	0	0	1 677 196	0	1 677 196
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	11 371	0	11 371	1 128	0	1 128	0	0	0	12 499	0	12 499
Итого по активу (баланс)	6 809 783	717 460	7 527 243	10 644 966	9 237 994	19 882 960	10 488 687	9 317 932	19 806 619	6 966 062	637 522	7 603 584
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	7 899	0	7 899	64	0	64	994	0	994	8 829	0	8 829
10609	2 930	0	2 930	1 190	0	1 190	0	0	0	1 740	0	1 740
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	288 585	0	288 585	0	0	0	0	0	0	288 585	0	288 585
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
30223	11 390	0	11 390	326 944	0	326 944	330 739	0	330 739	15 185	0	15 185
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	269	1	270	15 123	1 282	16 405	15 525	1 281	16 806	671	0	671
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	744 466	20 261	764 727	1 330	1 895	3 225	693	2 150	2 843	743 829	20 516	764 345
30305	185 873	71 126	256 999	45 960	3 899	49 859	38 824	6 408	45 232	178 737	73 635	252 372
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	0	232 171	232 171	0	12 553	12 553	0	18 762	18 762	0	238 380	238 380
406	1 553	0	1 553	321	0	321	487	0	487	1 719	0	1 719
407	281 989	1 776	283 765	1 654 971	2 871	1 657 842	1 616 064	4 854	1 620 918	243 082	3 759	246 841
408.1	23 342	94	23 436	212 120	283	212 403	211 575	286	211 861	22 797	97	22 894
408.2	69 494	1 548	71 042	81 835	84	81 919	68 110	124	68 234	55 769	1 588	57 357
40905	19	70	89	633	429	1 062	633	429	1 062	19	70	89
40909	0	0	0	527	1 728	2 255	527	1 728	2 255	0	0	0
40910	0	0	0	59	7	66	59	7	66	0	0	0
40911	287	0	287	18 834	0	18 834	18 549	0	18 549	2	0	2
40912	0	0	0	230	821	1 051	230	821	1 051	0	0	0
40913	0	0	0	125	148	273	125	148	273	0	0	0
42005	745	0	745	220	0	220	0	0	0	525	0	525
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	18 828	3 999	22 827	19 533	3 412	22 945	23 435	3 484	26 919	22 730	4 071	26 801
42302	15 910	0	15 910	22 018	0	22 018	19 777	0	19 777	13 669	0	13 669
42303	389 965	685	390 650	430 173	292	430 465	943 146	366	943 512	902 938	759	903 697
42304	620 684	0	620 684	592 497	0	592 497	31 426	0	31 426	59 613	0	59 613
42305	543 599	308	543 907	42 818	62	42 880	45 004	23	45 027	545 785	269	546 054
42306	553 121	229 564	782 685	22 982	17 978	40 960	36 389	24 886	61 275	566 528	236 472	803 000
42307	160 828	18 203	179 031	3 054	1 032	4 086	1 707	2 267	3 974	159 481	19 438	178 919
42309	63	0	63	3	0	3	3	0	3	63	0	63
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	500	0	500	0	0	0	4	0	4	504	0	504
42606	158	148	306	0	8	8	1	12	13	159	152	311
43801	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	27 472	0	27 472	410	0	410	41	0	41	27 103	0	27 103
45215	25 371	0	25 371	9 176	0	9 176	1 812	0	1 812	18 007	0	18 007
45415	27 919	0	27 919	29	0	29	22	0	22	27 912	0	27 912
45515	7 766	0	7 766	308	0	308	485	0	485	7 943	0	7 943
45818	5 790	0	5 790	69	0	69	12	0	12	5 733	0	5 733
45918	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	2 955 101	4 411 406	7 366 507	2 955 101	4 411 406	7 366 507	0	0	0
47405	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
47407	0	0	0	2 951 263	4 445 230	7 396 493	2 951 263	4 445 230	7 396 493	0	0	0
47411	62 855	1 179	64 034	22 403	418	22 821	14 499	502	15 001	54 951	1 263	56 214
47416	21	0	21	27 908	0	27 908	28 025	0	28 025	138	0	138
47422	20	4	24	50 402	7	50 409	50 401	7	50 408	19	4	23
47425	4 606	0	4 606	8 735	0	8 735	8 386	0	8 386	4 257	0	4 257
47426	241	2 230	2 471	160	116	276	223	411	634	304	2 525	2 829
47804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50220	10 331	0	10 331	757	0	757	136	0	136	9 710	0	9 710
52305	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
52501	443	0	443	0	0	0	185	0	185	628	0	628
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	328	0	328	3 424	0	3 424	3 265	0	3 265	169	0	169
60305	0	0	0	5 906	0	5 906	5 906	0	5 906	0	0	0
60309	156	0	156	2	0	2	166	0	166	320	0	320
60311	22	0	22	770	0	770	837	0	837	89	0	89
60313	0	258	258	0	149	149	0	155	155	0	264	264
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	21	0	21
60324	566	0	566	153	0	153	119	0	119	532	0	532
60405	808	0	808	76	0	76	37	0	37	769	0	769
60601	129 400	0	129 400	336	0	336	1 368	0	1 368	130 432	0	130 432
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	138	0	138	68	0	68	0	0	0	70	0	70
61304	62	0	62	12	0	12	7	0	7	57	0	57
61701	33 512	0	33 512	0	0	0	1 191	0	1 191	34 703	0	34 703
70601	767 965	0	767 965	2	0	2	72 977	0	72 977	840 940	0	840 940
70603	1 567 886	0	1 567 886	0	0	0	86 059	0	86 059	1 653 945	0	1 653 945
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	3 591	0	3 591	0	0	0	1 191	0	1 191	4 782	0	4 782
Итого по пассиву (баланс)	6 943 615	583 628	7 527 243	9 535 384	8 906 110	18 441 494	9 592 088	8 925 747	18 517 835	7 000 319	603 265	7 603 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 385	0	6 385	15 137	0	15 137	12 908	0	12 908	8 614	0	8 614
90902	227 545	0	227 545	3 674	0	3 674	5 371	0	5 371	225 848	0	225 848
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	20 300	0	20 300	0	0	0	212	0	212	20 088	0	20 088
91414	5 334 161	0	5 334 161	9 750	0	9 750	5 653	0	5 653	5 338 258	0	5 338 258
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 117	0	1 117	0	0	0	29	0	29	1 088	0	1 088
91501	10 202	0	10 202	9 015	0	9 015	4 399	0	4 399	14 818	0	14 818
91502	11	0	11	14	0	14	11	0	11	14	0	14
91604	12 573	0	12 573	3 586	0	3 586	3 696	0	3 696	12 463	0	12 463
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 502 541	0	1 502 541	56 822	0	56 822	78 887	0	78 887	1 480 476	0	1 480 476
Итого по активу (баланс)	7 619 829	0	7 619 829	97 998	0	97 998	111 167	0	111 167	7 606 660	0	7 606 660
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 394 380	0	1 394 380	9 868	0	9 868	1 612	0	1 612	1 386 124	0	1 386 124
91315	44 323	0	44 323	0	0	0	0	0	0	44 323	0	44 323
91316	7 484	0	7 484	689	0	689	2 189	0	2 189	8 984	0	8 984
91317	51 398	0	51 398	68 127	0	68 127	52 818	0	52 818	36 089	0	36 089
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	6 117 288	0	6 117 288	32 200	0	32 200	41 096	0	41 096	6 126 184	0	6 126 184
Итого по пассиву (баланс)	7 619 829	0	7 619 829	111 086	0	111 086	97 917	0	97 917	7 606 660	0	7 606 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	140 925	49 421	190 346	2 817 412	757 440	3 574 852	2 916 345	806 861	3 723 206	41 992	0	41 992
99996	191 035	0	191 035	3 590 169	0	3 590 169	3 738 972	0	3 738 972	42 232	0	42 232
Итого по активу (баланс)	331 960	49 421	381 381	6 407 581	757 440	7 165 021	6 655 317	806 861	7 462 178	84 224	0	84 224
Пассив
96901	0	191 035	191 035	0	3 704 556	3 704 556	0	3 555 753	3 555 753	0	42 232	42 232
97101	0	0	0	0	34 416	34 416	0	34 416	34 416	0	0	0
99997	190 346	0	190 346	3 723 205	0	3 723 205	3 574 851	0	3 574 851	41 992	0	41 992
Итого по пассиву (баланс)	190 346	191 035	381 381	3 723 205	3 738 972	7 462 177	3 574 851	3 590 169	7 165 020	41 992	42 232	84 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 226 334,0000	0	0	221 441,0000	0	0	900,0000	0	0	152 446 875,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 226 336,0000	0	0	221 441,0000	0	0	900,0000	0	0	152 446 877,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	167 939,0000	0	0	164 500,0000	0	0	348 400,0000	0	0	351 839,0000
98070	0	0	1 658 870,0000	0	0	597 720,0000	0	0	634 361,0000	0	0	1 695 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 226 336,0000	0	0	762 220,0000	0	0	982 761,0000	0	0	152 446 877,0000

Страница была полезной?