Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 248	51 923	99 171	17 093	80 782	97 875	15 372	26 452	41 824	48 969	106 253	155 222
20209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30102	1 011 387	0	1 011 387	111 887 097	0	111 887 097	111 896 969	0	111 896 969	1 001 515	0	1 001 515
30110	205 967	14 282	220 249	13 364 006	7 491	13 371 497	13 416 491	12 775	13 429 266	153 482	8 998	162 480
30114	89	3 548 202	3 548 291	0	333 462 440	333 462 440	0	334 128 993	334 128 993	89	2 881 649	2 881 738
30202	100 931	0	100 931	0	0	0	13 331	0	13 331	87 600	0	87 600
30204	91 804	0	91 804	0	0	0	7 244	0	7 244	84 560	0	84 560
30221	0	0	0	8 500	76 463	84 963	8 500	76 463	84 963	0	0	0
30233	0	2 726	2 726	49 304	64 187	113 491	49 068	65 924	114 992	236	989	1 225
30302	5 950 412	1 377 870	7 328 282	9 186 763	11 622 159	20 808 922	8 949 041	11 349 276	20 298 317	6 188 134	1 650 753	7 838 887
30306	6 634 967	26 265	6 661 232	1 356 771	2 179	1 358 950	1 108 794	1 534	1 110 328	6 882 944	26 910	6 909 854
30424	2 751	0	2 751	266 964 344	0	266 964 344	266 965 325	0	266 965 325	1 770	0	1 770
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32001	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
32101	0	0	0	369 580	0	369 580	369 132	0	369 132	448	0	448
32102	0	0	0	0	184 790 599	184 790 599	0	169 224 363	169 224 363	0	15 566 236	15 566 236
32103	0	17 967 208	17 967 208	0	113 095 350	113 095 350	0	131 062 558	131 062 558	0	0	0
45201	3 225	768	3 993	1 211 474	362 057	1 573 531	1 214 489	254 146	1 468 635	210	108 679	108 889
45204	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
45205	254 000	0	254 000	0	0	0	114 000	0	114 000	140 000	0	140 000
45206	148 000	0	148 000	114 000	0	114 000	90 000	0	90 000	172 000	0	172 000
45207	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
45208	105 800	0	105 800	0	0	0	105 800	0	105 800	0	0	0
45506	13 163	0	13 163	0	0	0	1 066	0	1 066	12 097	0	12 097
45509	60	65	125	4	6	10	2	14	16	62	57	119
45608	246	551	797	152	147	299	85	67	152	313	631	944
45708	8	27	35	0	6	6	1	5	6	7	28	35
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	0	3 222 459	3 222 459	0	271 933 298	271 933 298	0	271 829 715	271 829 715	0	3 326 042	3 326 042
47408	0	0	0	259 857 011	262 545 036	522 402 047	259 857 011	262 545 036	522 402 047	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	2 806	95	2 901	1 850	1 806	3 656	4 556	1 867	6 423	100	34	134
52601	373 489	0	373 489	25 233	0	25 233	1 681	0	1 681	397 041	0	397 041
60302	10 408	0	10 408	4 457	0	4 457	0	0	0	14 865	0	14 865
60306	11 014	0	11 014	7 809	0	7 809	11 148	0	11 148	7 675	0	7 675
60308	79	83	162	246	191	437	168	253	421	157	21	178
60312	11 176	0	11 176	23 317	0	23 317	24 877	0	24 877	9 616	0	9 616
60314	0	1 810	1 810	0	9 531	9 531	0	10 333	10 333	0	1 008	1 008
60401	623 757	0	623 757	1 606	0	1 606	0	0	0	625 363	0	625 363
60701	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
61008	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61009	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61403	22 238	279	22 517	1 990	4 025	6 015	6 839	2 712	9 551	17 389	1 592	18 981
70606	20 592 426	0	20 592 426	1 578 962	0	1 578 962	0	0	0	22 171 388	0	22 171 388
70608	104 813 862	0	104 813 862	2 403 412	0	2 403 412	0	0	0	107 217 274	0	107 217 274
70611	466 187	0	466 187	0	0	0	4 294	0	4 294	461 893	0	461 893
70612	0	0	0	945 197	0	945 197	0	0	0	945 197	0	945 197
70614	6 599 967	0	6 599 967	24 382	0	24 382	15 970	0	15 970	6 608 379	0	6 608 379
70616	23 377	0	23 377	0	0	0	0	0	0	23 377	0	23 377
Итого по активу (баланс)	149 126 467	26 214 613	175 341 080	673 706 880	1 178 057 753	1 851 764 633	668 783 574	1 180 592 486	1 849 376 060	154 049 773	23 679 880	177 729 653
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	813 494	0	813 494	813 494	0	813 494	0	0	0	0	0	0
30109	93	0	93	150	0	150	575	0	575	518	0	518
30111	154 274	0	154 274	22 234 813	0	22 234 813	22 212 262	0	22 212 262	131 723	0	131 723
30220	0	11 014	11 014	0	587 405	587 405	0	580 028	580 028	0	3 637	3 637
30223	35 839	0	35 839	4 587 024	0	4 587 024	4 737 164	0	4 737 164	185 979	0	185 979
30232	0	451	451	419 251	30 311	449 562	419 251	30 545	449 796	0	685	685
30236	0	258 313	258 313	2 602	6 788 826	6 791 428	2 602	6 559 337	6 561 939	0	28 824	28 824
30301	5 950 412	1 377 870	7 328 282	8 949 041	11 349 684	20 298 725	9 186 763	11 622 567	20 809 330	6 188 134	1 650 753	7 838 887
30305	6 634 967	26 265	6 661 232	1 108 794	1 534	1 110 328	1 356 771	2 179	1 358 950	6 882 944	26 910	6 909 854
407	8 324 879	6 471 814	14 796 693	117 168 949	13 641 865	130 810 814	115 481 358	13 467 133	128 948 491	6 637 288	6 297 082	12 934 370
408.1	1 114 964	2 159 422	3 274 386	2 886 483	7 244 838	10 131 321	2 986 229	6 993 939	9 980 168	1 214 710	1 908 523	3 123 233
408.2	240 719	557 555	798 274	316 372	272 891	589 263	322 565	276 547	599 112	246 912	561 211	808 123
42102	2 647 650	0	2 647 650	33 989 020	0	33 989 020	34 040 450	0	34 040 450	2 699 080	0	2 699 080
42301	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
42502	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000
42503	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0
45215	558	0	558	14	0	14	95	0	95	639	0	639
45515	726	0	726	49	0	49	0	0	0	677	0	677
45615	797	0	797	49	0	49	196	0	196	944	0	944
45715	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	1 313 492	1 313 492	0	1 313 492	1 313 492	0	0	0
47407	0	0	0	258 769 589	263 780 042	522 549 631	258 769 589	263 780 042	522 549 631	0	0	0
47416	19 105	2 427	21 532	4 432 337	16 547	4 448 884	4 413 244	14 164	4 427 408	12	44	56
47422	59	0	59	0	0	0	12	0	12	71	0	71
47425	52 103	0	52 103	27	0	27	17	0	17	52 093	0	52 093
47426	3 184	0	3 184	19 543	0	19 543	19 486	0	19 486	3 127	0	3 127
52602	373 490	0	373 490	802	0	802	24 353	0	24 353	397 041	0	397 041
60301	9 800	0	9 800	189 188	0	189 188	188 799	0	188 799	9 411	0	9 411
60305	0	0	0	36 372	0	36 372	36 372	0	36 372	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
60313	0	0	0	368 446	367	368 813	368 446	367	368 813	0	0	0
60320	0	0	0	1 758 691	0	1 758 691	1 758 691	0	1 758 691	0	0	0
60601	279 868	0	279 868	0	0	0	1 937	0	1 937	281 805	0	281 805
61701	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
70601	21 397 019	0	21 397 019	65	0	65	1 664 153	0	1 664 153	23 061 107	0	23 061 107
70603	108 344 999	0	108 344 999	0	0	0	2 825 341	0	2 825 341	111 170 340	0	111 170 340
70613	4 698 975	0	4 698 975	15 970	0	15 970	25 449	0	25 449	4 708 454	0	4 708 454
Итого по пассиву (баланс)	164 475 946	10 865 134	175 341 080	458 262 093	305 027 802	763 289 895	461 038 128	304 640 340	765 678 468	167 251 981	10 477 672	177 729 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 444	0	97 444	3 567	0	3 567	3 612	0	3 612	97 399	0	97 399
90902	488 899	0	488 899	691 695	0	691 695	827 797	0	827 797	352 797	0	352 797
91202	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
91203	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91414	13 017 025	7 195 077	20 212 102	0	585 910	585 910	2 078 001	469 707	2 547 708	10 939 024	7 311 280	18 250 304
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	6 214	0	6 214	14 578	0	14 578	4 467	0	4 467	16 325	0	16 325
91704	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91802	9 286	0	9 286	0	0	0	0	0	0	9 286	0	9 286
91803	4 972	30 209	35 181	1	2 547	2 548	0	1 576	1 576	4 973	31 180	36 153
99998	19 266 986	0	19 266 986	3 211 024	0	3 211 024	2 851 083	0	2 851 083	19 626 927	0	19 626 927
Итого по активу (баланс)	32 893 995	7 225 286	40 119 281	3 920 865	588 457	4 509 322	5 764 967	471 283	6 236 250	31 049 893	7 342 460	38 392 353
Пассив
91315	349 267	226 547	575 814	36 217	51 977	88 194	0	34 208	34 208	313 050	208 778	521 828
91317	6 117 450	2 378 155	8 495 605	1 558 496	543 752	2 102 248	1 756 447	624 271	2 380 718	6 315 401	2 458 674	8 774 075
91319	419 741	9 501 988	9 921 729	0	660 502	660 502	30 275	765 823	796 098	450 016	9 607 309	10 057 325
91507	273 838	0	273 838	139	0	139	0	0	0	273 699	0	273 699
99999	20 852 295	0	20 852 295	3 385 167	0	3 385 167	1 298 298	0	1 298 298	18 765 426	0	18 765 426
Итого по пассиву (баланс)	28 012 591	12 106 690	40 119 281	4 980 019	1 256 231	6 236 250	3 085 020	1 424 302	4 509 322	26 117 592	12 274 761	38 392 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	786 251	786 251	0	66 305	66 305	0	40 933	40 933	0	811 623	811 623
93306	0	0	0	0	378 767	378 767	0	378 767	378 767	0	0	0
93307	0	0	0	0	378 601	378 601	0	378 601	378 601	0	0	0
93310	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
93901	14 336 914	0	14 336 914	241 015 364	12 168 252	253 183 616	242 194 695	12 168 252	254 362 947	13 157 583	0	13 157 583
93902	1 000 000	226 730	1 226 730	5 213 922	2 770 066	7 983 988	6 213 922	2 822 210	9 036 132	0	174 586	174 586
99996	16 781 393	0	16 781 393	262 691 556	0	262 691 556	264 859 691	0	264 859 691	14 613 258	0	14 613 258
Итого по активу (баланс)	32 562 107	1 012 981	33 575 088	508 920 842	15 761 991	524 682 833	513 268 308	15 788 763	529 057 071	28 214 641	986 209	29 200 850
Пассив
96305	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
96306	0	0	0	0	378 728	378 728	0	378 728	378 728	0	0	0
96307	0	0	0	0	378 711	378 711	0	378 711	378 711	0	0	0
96310	0	786 251	786 251	0	40 933	40 933	0	66 305	66 305	0	811 623	811 623
96901	0	14 322 432	14 322 432	12 094 347	243 276 031	255 370 378	12 094 347	242 136 876	254 231 223	0	13 183 277	13 183 277
96902	0	1 228 910	1 228 910	167 000	8 902 247	9 069 247	167 000	7 847 895	8 014 895	0	174 558	174 558
99997	16 793 695	0	16 793 695	263 819 645	0	263 819 645	261 613 542	0	261 613 542	14 587 592	0	14 587 592
Итого по пассиву (баланс)	17 237 495	16 337 593	33 575 088	276 080 992	252 976 650	529 057 642	273 874 889	250 808 515	524 683 404	15 031 392	14 169 458	29 200 850

Страница была полезной?