Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 577 557	0	4 577 557	0	0	0	0	0	0	4 577 557	0	4 577 557
20202	12 233	55 515	67 748	82 480	34 294	116 774	50 748	39 569	90 317	43 965	50 240	94 205
20209	0	0	0	0	26 391	26 391	0	26 391	26 391	0	0	0
30102	13 451	0	13 451	246 119	0	246 119	249 555	0	249 555	10 015	0	10 015
30110	2 614	312 964	315 578	9 133 574	19 725 399	28 858 973	9 132 329	19 919 274	29 051 603	3 859	119 089	122 948
30202	120 014	0	120 014	0	0	0	6 223	0	6 223	113 791	0	113 791
30204	12 587	0	12 587	172	0	172	0	0	0	12 759	0	12 759
30221	0	962	962	0	81	81	0	50	50	0	993	993
30424	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
30602	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32002	0	0	0	2 585 000	0	2 585 000	2 450 000	0	2 450 000	135 000	0	135 000
32003	220 000	0	220 000	860 000	0	860 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32004	5 550 000	0	5 550 000	5 650 000	0	5 650 000	5 550 000	0	5 550 000	5 650 000	0	5 650 000
45207	127 782	0	127 782	0	0	0	2 494	0	2 494	125 288	0	125 288
45208	127 624	0	127 624	0	0	0	0	0	0	127 624	0	127 624
45407	275	0	275	0	0	0	55	0	55	220	0	220
45506	5 944	0	5 944	0	0	0	2 725	0	2 725	3 219	0	3 219
45507	178 843	0	178 843	0	0	0	3 168	0	3 168	175 675	0	175 675
45812	4 651 034	0	4 651 034	298	0	298	0	0	0	4 651 332	0	4 651 332
45814	607	0	607	55	0	55	0	0	0	662	0	662
45815	45 627	0	45 627	3 888	0	3 888	188	0	188	49 327	0	49 327
45912	23 984	0	23 984	0	0	0	312	0	312	23 672	0	23 672
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	6 804	0	6 804	332	0	332	390	0	390	6 746	0	6 746
47408	50 480	0	50 480	184 999	8 567 630	8 752 629	184 999	8 567 630	8 752 629	50 480	0	50 480
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47423	151 133	0	151 133	60 925	4 655 385	4 716 310	51	4 655 385	4 655 436	212 007	0	212 007
47427	1 559	0	1 559	67 805	0	67 805	44 653	0	44 653	24 711	0	24 711
47801	6 706	0	6 706	0	0	0	7	0	7	6 699	0	6 699
47802	414 243	0	414 243	0	0	0	8 637	0	8 637	405 606	0	405 606
50104	119 124	0	119 124	824	0	824	0	0	0	119 948	0	119 948
50110	0	5 566 927	5 566 927	0	11 711 331	11 711 331	0	12 880 524	12 880 524	0	4 397 734	4 397 734
50118	0	0	0	0	13 219 532	13 219 532	0	3 438 208	3 438 208	0	9 781 324	9 781 324
50121	164 049	0	164 049	188 994	0	188 994	61 314	0	61 314	291 729	0	291 729
50605	8 544	0	8 544	0	0	0	0	0	0	8 544	0	8 544
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51508	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52601	0	0	0	17 627	0	17 627	17 627	0	17 627	0	0	0
60202	197 941	0	197 941	0	0	0	0	0	0	197 941	0	197 941
60302	26 808	0	26 808	292	0	292	45	0	45	27 055	0	27 055
60306	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	103	0	103	17	0	17
60310	534	0	534	795	0	795	795	0	795	534	0	534
60312	18 247	0	18 247	7 808	0	7 808	6 935	0	6 935	19 120	0	19 120
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	25 835	0	25 835	0	0	0	0	0	0	25 835	0	25 835
60401	134 673	0	134 673	0	0	0	0	0	0	134 673	0	134 673
60406	30 469	0	30 469	0	0	0	0	0	0	30 469	0	30 469
60705	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
61008	3	0	3	180	0	180	177	0	177	6	0	6
61009	805	0	805	3	0	3	3	0	3	805	0	805
61011	218 073	0	218 073	0	0	0	0	0	0	218 073	0	218 073
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61212	0	0	0	8 644	0	8 644	8 644	0	8 644	0	0	0
61403	3 924	0	3 924	27	0	27	290	0	290	3 661	0	3 661
70606	5 002 641	0	5 002 641	192 261	0	192 261	334	0	334	5 194 568	0	5 194 568
70607	2	0	2	61 846	0	61 846	61 385	0	61 385	463	0	463
70608	1 911 980	0	1 911 980	1 496 065	0	1 496 065	0	0	0	3 408 045	0	3 408 045
70611	1 096	0	1 096	125	0	125	0	0	0	1 221	0	1 221
70614	17 255	0	17 255	88 925	0	88 925	47 201	0	47 201	58 979	0	58 979
Итого по активу (баланс)	24 557 532	5 936 371	30 493 903	20 941 876	57 940 055	78 881 931	18 973 080	49 527 043	68 500 123	26 526 328	14 349 383	40 875 711
Пассив
10208	768 843	0	768 843	0	0	0	0	0	0	768 843	0	768 843
30109	0	25 345	25 345	0	25 945	25 945	0	600	600	0	0	0
30226	962	0	962	0	0	0	31	0	31	993	0	993
30601	294	0	294	5	0	5	1	0	1	290	0	290
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	0	2 309 955	2 309 955	0	2 309 955	2 309 955	0	0	0
31303	0	0	0	0	2 683 069	2 683 069	0	2 683 069	2 683 069	0	0	0
31304	0	5 605 127	5 605 127	0	6 641 766	6 641 766	0	6 713 347	6 713 347	0	5 676 708	5 676 708
31309	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
31502	0	0	0	0	566 870	566 870	0	566 870	566 870	0	0	0
31503	0	0	0	0	2 087 018	2 087 018	0	2 493 850	2 493 850	0	406 832	406 832
31504	0	0	0	0	211 010	211 010	0	8 140 967	8 140 967	0	7 929 957	7 929 957
405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
407	63 312	215	63 527	37 203	11	37 214	34 750	18	34 768	60 859	222	61 081
408.1	1 961	1 538	3 499	3 714	85	3 799	5 533	129	5 662	3 780	1 582	5 362
408.2	57 911	4 559	62 470	84 959	5 023	89 982	88 942	5 690	94 632	61 894	5 226	67 120
40905	55	0	55	3	0	3	3	0	3	55	0	55
40911	12	0	12	378	0	378	379	0	379	13	0	13
42301	52	466	518	0	25	25	0	40	40	52	481	533
42305	990 961	68 466	1 059 427	18 618	5 569	24 187	15 149	5 905	21 054	987 492	68 802	1 056 294
42306	1 013 702	109 475	1 123 177	48 526	7 269	55 795	61 182	16 436	77 618	1 026 358	118 642	1 145 000
42307	405 083	122 544	527 627	13 557	14 645	28 202	26 693	35 019	61 712	418 219	142 918	561 137
42601	7	15	22	0	1	1	0	1	1	7	15	22
42605	1 704	0	1 704	114	0	114	102	0	102	1 692	0	1 692
42606	1 369	702	2 071	111	53	164	0	55	55	1 258	704	1 962
42607	2 957	1 148	4 105	0	75	75	114	100	214	3 071	1 173	4 244
45215	191 778	0	191 778	326	0	326	0	0	0	191 452	0	191 452
45415	275	0	275	55	0	55	0	0	0	220	0	220
45515	59 797	0	59 797	2 163	0	2 163	688	0	688	58 322	0	58 322
45818	4 696 755	0	4 696 755	130	0	130	1 871	0	1 871	4 698 496	0	4 698 496
45918	29 878	0	29 878	231	0	231	158	0	158	29 805	0	29 805
47407	0	0	0	184 999	8 523 393	8 708 392	184 999	8 523 393	8 708 392	0	0	0
47411	32 015	1 663	33 678	32 367	1 677	34 044	31 655	1 767	33 422	31 303	1 753	33 056
47416	606	0	606	961	0	961	355	0	355	0	0	0
47422	0	0	0	0	2 630 611	2 630 611	0	2 630 611	2 630 611	0	0	0
47425	209 444	0	209 444	459	0	459	60 927	0	60 927	269 912	0	269 912
47426	0	8 623	8 623	3 772	14 893	18 665	3 772	26 410	30 182	0	20 140	20 140
47804	350 733	0	350 733	4 048	0	4 048	15	0	15	346 700	0	346 700
50120	10 988	0	10 988	46 931	0	46 931	44 158	0	44 158	8 215	0	8 215
50620	7 475	0	7 475	4 833	0	4 833	3 029	0	3 029	5 671	0	5 671
51510	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52301	51	0	51	40	0	40	300 040	0	300 040	300 051	0	300 051
52306	314 154	0	314 154	300 040	0	300 040	0	0	0	14 114	0	14 114
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52406	92 731	0	92 731	0	0	0	0	0	0	92 731	0	92 731
52501	84 128	0	84 128	0	0	0	2 699	0	2 699	86 827	0	86 827
52602	0	0	0	88 925	0	88 925	88 925	0	88 925	0	0	0
60206	197 941	0	197 941	0	0	0	0	0	0	197 941	0	197 941
60301	348	0	348	2 406	0	2 406	2 366	0	2 366	308	0	308
60305	0	0	0	6 817	0	6 817	6 817	0	6 817	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	1 242	0	1 242	1 426	0	1 426	1 321	0	1 321	1 137	0	1 137
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	27 812	0	27 812	0	0	0	0	0	0	27 812	0	27 812
60405	3 047	0	3 047	0	0	0	3 047	0	3 047	6 094	0	6 094
60601	16 666	0	16 666	0	0	0	465	0	465	17 131	0	17 131
60706	33 300	0	33 300	0	0	0	33 300	0	33 300	66 600	0	66 600
61012	21 807	0	21 807	0	0	0	11 807	0	11 807	33 614	0	33 614
70601	3 675 665	0	3 675 665	0	0	0	201 850	0	201 850	3 877 515	0	3 877 515
70602	184 850	0	184 850	70 983	0	70 983	203 700	0	203 700	317 567	0	317 567
70603	1 909 472	0	1 909 472	0	0	0	1 494 797	0	1 494 797	3 404 269	0	3 404 269
70613	0	0	0	17 627	0	17 627	17 627	0	17 627	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 544 017	5 949 886	30 493 903	976 848	25 728 963	26 705 811	2 933 387	34 154 232	37 087 619	26 500 556	14 375 155	40 875 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 228	0	14 228	0	0	0	41	0	41	14 187	0	14 187
90901	1 825 350	0	1 825 350	27 038	0	27 038	47 528	0	47 528	1 804 860	0	1 804 860
90902	57 551	0	57 551	2 776	0	2 776	91	0	91	60 236	0	60 236
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 002 560	0	1 002 560	0	0	0	0	0	0	1 002 560	0	1 002 560
91414	9 239 362	0	9 239 362	0	0	0	0	0	0	9 239 362	0	9 239 362
91418	419 852	0	419 852	0	0	0	8 636	0	8 636	411 216	0	411 216
91501	37 783	0	37 783	0	0	0	0	0	0	37 783	0	37 783
91502	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91604	452 474	0	452 474	17 384	0	17 384	1 913	0	1 913	467 945	0	467 945
91704	1 604	1 025	2 629	0	86	86	0	53	53	1 604	1 058	2 662
91802	6 562	4 966	11 528	0	419	419	0	259	259	6 562	5 126	11 688
99998	7 005 235	0	7 005 235	0	0	0	7 322	0	7 322	6 997 913	0	6 997 913
Итого по активу (баланс)	20 063 269	5 991	20 069 260	47 198	505	47 703	65 531	312	65 843	20 044 936	6 184	20 051 120
Пассив
91311	16 668	0	16 668	0	0	0	0	0	0	16 668	0	16 668
91312	6 661 325	0	6 661 325	7 123	0	7 123	0	0	0	6 654 202	0	6 654 202
91315	118 262	0	118 262	199	0	199	0	0	0	118 063	0	118 063
91316	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
91507	205 813	0	205 813	0	0	0	0	0	0	205 813	0	205 813
99999	13 064 025	0	13 064 025	58 520	0	58 520	47 702	0	47 702	13 053 207	0	13 053 207
Итого по пассиву (баланс)	20 069 260	0	20 069 260	65 842	0	65 842	47 702	0	47 702	20 051 120	0	20 051 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	5 587 193	5 587 193	0	5 587 193	5 587 193	0	0	0
93502	0	3 165 053	3 165 053	0	6 360 511	6 360 511	0	9 176 762	9 176 762	0	348 802	348 802
99996	3 206 606	0	3 206 606	11 911 482	0	11 911 482	14 769 780	0	14 769 780	348 308	0	348 308
Итого по активу (баланс)	3 206 606	3 165 053	6 371 659	11 911 482	11 947 704	23 859 186	14 769 780	14 763 955	29 533 735	348 308	348 802	697 110
Пассив
96301	0	0	0	0	5 605 180	5 605 180	0	5 605 180	5 605 180	0	0	0
96302	0	3 206 607	3 206 607	0	9 090 368	9 090 368	0	6 232 069	6 232 069	0	348 308	348 308
99997	3 165 052	0	3 165 052	14 689 723	0	14 689 723	11 873 473	0	11 873 473	348 802	0	348 802
Итого по пассиву (баланс)	3 165 052	3 206 607	6 371 659	14 689 723	14 695 548	29 385 271	11 873 473	11 837 249	23 710 722	348 802	348 308	697 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	11 749 316,0000	0	0	174 342,0000	0	0	361 677,0000	0	0	11 561 981,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 749 322,0000	0	0	174 342,0000	0	0	361 677,0000	0	0	11 561 987,0000
Пассив
98040	0	0	11 395 468,0000	0	0	162 727,0000	0	0	0,0000	0	0	11 232 741,0000
98050	0	0	353 854,0000	0	0	198 950,0000	0	0	174 342,0000	0	0	329 246,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 749 322,0000	0	0	361 677,0000	0	0	174 342,0000	0	0	11 561 987,0000

Страница была полезной?