Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 499	0	14 499	0	0	0	0	0	0	14 499	0	14 499
10610	82 706	0	82 706	0	0	0	0	0	0	82 706	0	82 706
20202	32 946	86 780	119 726	328 612	117 956	446 568	258 386	135 539	393 925	103 172	69 197	172 369
20208	17 287	0	17 287	24 051	0	24 051	22 711	0	22 711	18 627	0	18 627
20209	0	0	0	130 475	0	130 475	130 475	0	130 475	0	0	0
30102	45 335	0	45 335	2 643 221	0	2 643 221	2 646 129	0	2 646 129	42 427	0	42 427
30110	15 530	18 613	34 143	205 280	135 304	340 584	207 977	127 077	335 054	12 833	26 840	39 673
30114	0	445 356	445 356	0	714 420	714 420	0	760 358	760 358	0	399 418	399 418
30202	102 162	0	102 162	7 403	0	7 403	0	0	0	109 565	0	109 565
30204	101 098	0	101 098	0	0	0	4 273	0	4 273	96 825	0	96 825
30215	390	772	1 162	0	63	63	0	40	40	390	795	1 185
30221	0	0	0	0	52 962	52 962	0	52 962	52 962	0	0	0
30233	1 917	0	1 917	156 037	6 885	162 922	153 126	6 885	160 011	4 828	0	4 828
30413	1 104	0	1 104	165 602	0	165 602	165 754	0	165 754	952	0	952
30424	144 062	0	144 062	323 742	0	323 742	324 411	0	324 411	143 393	0	143 393
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45105	0	24 790	24 790	0	148	148	0	24 938	24 938	0	0	0
45106	1 400	30 745	32 145	0	163	163	400	30 908	31 308	1 000	0	1 000
45107	240 871	358 332	599 203	18 436	85 441	103 877	51 218	51 311	102 529	208 089	392 462	600 551
45108	5 000	14 268	19 268	38 137	18 307	56 444	0	1 689	1 689	43 137	30 886	74 023
45201	71 866	0	71 866	36 914	0	36 914	41 458	0	41 458	67 322	0	67 322
45204	0	11 043	11 043	0	893	893	0	573	573	0	11 363	11 363
45205	0	11 228	11 228	0	908	908	0	583	583	0	11 553	11 553
45206	163 000	54 804	217 804	36 354	4 432	40 786	38 670	2 845	41 515	160 684	56 391	217 075
45207	924 786	36 271	961 057	23 016	2 790	25 806	46 739	2 183	48 922	901 063	36 878	937 941
45208	305 717	95 839	401 556	9 706	7 341	17 047	2 811	5 939	8 750	312 612	97 241	409 853
45401	4 980	0	4 980	198	0	198	272	0	272	4 906	0	4 906
45504	151	0	151	0	0	0	30	0	30	121	0	121
45505	20 344	6 438	26 782	0	521	521	2 264	335	2 599	18 080	6 624	24 704
45506	1 005 595	0	1 005 595	32 860	0	32 860	138 249	0	138 249	900 206	0	900 206
45507	439 336	124 624	563 960	65 488	9 796	75 284	24 496	7 062	31 558	480 328	127 358	607 686
45509	2 712	703	3 415	3 200	197	3 397	3 140	199	3 339	2 772	701	3 473
45510	794	0	794	858	0	858	844	0	844	808	0	808
45705	302	0	302	0	0	0	36	0	36	266	0	266
45708	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	52 468	1 575	54 043	0	128	128	0	82	82	52 468	1 621	54 089
45815	96 399	0	96 399	0	0	0	292	0	292	96 107	0	96 107
45912	2 871	249	3 120	0	20	20	0	13	13	2 871	256	3 127
45915	44 194	0	44 194	108	0	108	0	0	0	44 302	0	44 302
47404	626	108 319	108 945	1 797 714	1 169 824	2 967 538	1 797 420	1 144 281	2 941 701	920	133 862	134 782
47408	184 140	175 029	359 169	14 455 685	14 668 494	29 124 179	14 440 307	14 644 628	29 084 935	199 518	198 895	398 413
47423	31 225	0	31 225	3 525	0	3 525	4 922	0	4 922	29 828	0	29 828
47427	145 539	15 343	160 882	21 443	4 137	25 580	10 599	1 604	12 203	156 383	17 876	174 259
47803	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50104	20 326	0	20 326	1 144 145	0	1 144 145	1 123 925	0	1 123 925	40 546	0	40 546
50118	81 256	0	81 256	1 123 925	0	1 123 925	1 143 373	0	1 143 373	61 808	0	61 808
50605	0	0	0	3 147	0	3 147	2 963	0	2 963	184	0	184
50606	1 264	0	1 264	6 748	0	6 748	5 682	0	5 682	2 330	0	2 330
50621	8	0	8	40	0	40	47	0	47	1	0	1
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	317	0	317	0	0	0	88	0	88	229	0	229
60306	0	0	0	6 916	0	6 916	6 916	0	6 916	0	0	0
60308	20	0	20	277	0	277	289	0	289	8	0	8
60310	168	0	168	525	0	525	541	0	541	152	0	152
60312	249 795	0	249 795	20 842	0	20 842	10 068	0	10 068	260 569	0	260 569
60314	794	0	794	0	0	0	397	0	397	397	0	397
60323	4 388	0	4 388	482	0	482	54	0	54	4 816	0	4 816
60401	620 764	0	620 764	0	0	0	3 728	0	3 728	617 036	0	617 036
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60410	117 842	0	117 842	0	0	0	0	0	0	117 842	0	117 842
60411	91 816	0	91 816	0	0	0	0	0	0	91 816	0	91 816
60412	67 363	0	67 363	0	0	0	0	0	0	67 363	0	67 363
60413	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
60701	57 626	0	57 626	0	0	0	0	0	0	57 626	0	57 626
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	1 014	0	1 014	531	0	531	363	0	363	1 182	0	1 182
61009	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
61011	57 585	0	57 585	0	0	0	5 682	0	5 682	51 903	0	51 903
61209	0	0	0	13 795	0	13 795	13 795	0	13 795	0	0	0
61210	0	0	0	8 741	0	8 741	8 741	0	8 741	0	0	0
61403	10 061	0	10 061	731	0	731	795	0	795	9 997	0	9 997
70606	1 830 715	0	1 830 715	174 717	0	174 717	7	0	7	2 005 425	0	2 005 425
70607	187	0	187	389	0	389	379	0	379	197	0	197
70608	5 121 938	0	5 121 938	266 740	0	266 740	0	0	0	5 388 678	0	5 388 678
70611	6 426	0	6 426	1 218	0	1 218	0	0	0	7 644	0	7 644
70616	1 703	0	1 703	155	0	155	1 858	0	1 858	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 844 125	1 621 121	14 465 246	23 302 740	17 001 130	40 303 870	22 847 712	17 002 034	39 849 746	13 299 153	1 620 217	14 919 370
Пассив
10207	658 000	0	658 000	0	0	0	0	0	0	658 000	0	658 000
10601	413 533	0	413 533	0	0	0	0	0	0	413 533	0	413 533
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	156	30	186	69 275	6 573	75 848	69 289	6 775	76 064	170	232	402
30601	144 009	0	144 009	15 729	0	15 729	15 104	0	15 104	143 384	0	143 384
31502	0	0	0	739 340	0	739 340	799 144	0	799 144	59 804	0	59 804
31503	78 589	0	78 589	367 439	0	367 439	288 850	0	288 850	0	0	0
407	469 232	20 857	490 089	2 483 916	70 444	2 554 360	2 656 243	70 295	2 726 538	641 559	20 708	662 267
408.1	29 229	5 851	35 080	106 177	4 008	110 185	109 923	822	110 745	32 975	2 665	35 640
408.2	345 128	293 794	638 922	622 544	338 600	961 144	559 757	344 078	903 835	282 341	299 272	581 613
40905	0	0	0	202	30	232	202	30	232	0	0	0
40909	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40910	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	0	0	0	13 010	0	13 010	13 010	0	13 010	0	0	0
40912	0	0	0	66	179	245	66	179	245	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	13 500	0	13 500
42006	17 020	0	17 020	825	0	825	0	0	0	16 195	0	16 195
42007	19 603	0	19 603	1 296	0	1 296	0	0	0	18 307	0	18 307
42101	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42105	365 500	0	365 500	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000	371 000	0	371 000
42106	364 000	2 575	366 575	13 000	134	13 134	45 216	209	45 425	396 216	2 650	398 866
42107	52 244	0	52 244	52 244	0	52 244	0	0	0	0	0	0
42204	65 100	1 931	67 031	11 000	100	11 100	0	156	156	54 100	1 987	56 087
42206	323 450	0	323 450	0	0	0	0	0	0	323 450	0	323 450
42301	17 394	41 734	59 128	2 059	43 019	45 078	1 986	43 095	45 081	17 321	41 810	59 131
42304	125 299	3 270	128 569	615	970	1 585	2 033	1 000	3 033	126 717	3 300	130 017
42305	77 251	115 466	192 717	2 850	10 320	13 170	3 625	10 874	14 499	78 026	116 020	194 046
42306	814 451	1 386 203	2 200 654	119 123	214 160	333 283	96 900	176 343	273 243	792 228	1 348 386	2 140 614
42307	230 908	496 399	727 307	1 300	29 205	30 505	2 284	40 438	42 722	231 892	507 632	739 524
42309	13 351	0	13 351	12	0	12	27	0	27	13 366	0	13 366
42601	193	35	228	1	1	2	0	3	3	192	37	229
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	0	448	448	0	23	23	0	36	36	0	461	461
45115	11 102	0	11 102	492	0	492	450	0	450	11 060	0	11 060
45215	19 481	0	19 481	2 081	0	2 081	2 776	0	2 776	20 176	0	20 176
45415	50	0	50	3	0	3	2	0	2	49	0	49
45515	17 799	0	17 799	1 036	0	1 036	280	0	280	17 043	0	17 043
45818	56 283	0	56 283	235	0	235	45	0	45	56 093	0	56 093
45918	5 594	0	5 594	41	0	41	30	0	30	5 583	0	5 583
47403	0	0	0	1 121 094	0	1 121 094	1 121 094	0	1 121 094	0	0	0
47405	0	0	0	88 410	36 754	125 164	88 410	36 754	125 164	0	0	0
47407	0	0	0	14 569 312	14 536 493	29 105 805	14 569 312	14 536 493	29 105 805	0	0	0
47411	18 518	13 221	31 739	10 804	8 000	18 804	12 391	8 946	21 337	20 105	14 167	34 272
47416	5	0	5	81 730	9 963	91 693	81 847	9 963	91 810	122	0	122
47422	282	0	282	474	63 189	63 663	241	63 189	63 430	49	0	49
47425	13 810	0	13 810	1 420	0	1 420	3 081	0	3 081	15 471	0	15 471
47426	18 583	11	18 594	9 487	11	9 498	10 959	12	10 971	20 055	12	20 067
47804	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50120	169	0	169	296	0	296	263	0	263	136	0	136
50620	18	0	18	83	0	83	126	0	126	61	0	61
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	5 203	0	5 203	5 383	0	5 383	4 122	0	4 122	3 942	0	3 942
60305	3 453	0	3 453	8 084	0	8 084	8 234	0	8 234	3 603	0	3 603
60309	11 246	0	11 246	2 961	0	2 961	3 138	0	3 138	11 423	0	11 423
60311	24 048	0	24 048	14 218	0	14 218	1 478	0	1 478	11 308	0	11 308
60313	0	24	24	0	13	13	0	12	12	0	23	23
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60324	3 042	0	3 042	11	0	11	163	0	163	3 194	0	3 194
60601	55 076	0	55 076	3 270	0	3 270	859	0	859	52 665	0	52 665
61012	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
61701	86 024	0	86 024	1 859	0	1 859	0	0	0	84 165	0	84 165
70601	1 855 496	0	1 855 496	4 032	0	4 032	191 774	0	191 774	2 043 238	0	2 043 238
70602	8	0	8	47	0	47	40	0	40	1	0	1
70603	5 106 359	0	5 106 359	0	0	0	253 568	0	253 568	5 359 927	0	5 359 927
70613	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
70615	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	12 083 397	2 381 849	14 465 246	20 552 434	15 372 189	35 924 623	21 029 045	15 349 702	36 378 747	12 560 008	2 359 362	14 919 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 666 397	0	1 666 397	5 956	0	5 956	11 700	0	11 700	1 660 653	0	1 660 653
90902	897 802	0	897 802	80 801	0	80 801	140 568	0	140 568	838 035	0	838 035
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 814 922	1 431 309	7 246 231	103 386	111 015	214 401	244 729	99 695	344 424	5 673 579	1 442 629	7 116 208
91418	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
91604	49 749	1 332	51 081	967	123	1 090	21	69	90	50 695	1 386	52 081
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	1 695	0	1 695	0	0	0	1 335	0	1 335	360	0	360
99998	7 583 573	0	7 583 573	916 642	0	916 642	575 651	0	575 651	7 924 564	0	7 924 564
Итого по активу (баланс)	16 159 966	1 432 641	17 592 607	1 107 752	111 138	1 218 890	974 005	99 764	1 073 769	16 293 713	1 444 015	17 737 728
Пассив
91003	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
91311	69 535	0	69 535	9 000	0	9 000	0	0	0	60 535	0	60 535
91312	6 567 510	0	6 567 510	291 798	0	291 798	554 376	0	554 376	6 830 088	0	6 830 088
91314	796	0	796	891	0	891	862	0	862	767	0	767
91315	530 192	0	530 192	116 496	0	116 496	142 627	0	142 627	556 323	0	556 323
91316	92 815	0	92 815	15 160	0	15 160	0	0	0	77 655	0	77 655
91317	317 793	4 618	322 411	138 745	431	139 176	214 464	498	214 962	393 512	4 685	398 197
91507	314	0	314	0	0	0	500	0	500	814	0	814
91508	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
99999	10 009 034	0	10 009 034	491 285	0	491 285	295 415	0	295 415	9 813 164	0	9 813 164
Итого по пассиву (баланс)	17 587 989	4 618	17 592 607	1 066 505	431	1 066 936	1 211 559	498	1 212 057	17 733 043	4 685	17 737 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	159 292	980 750	1 140 042	346 954	14 175 222	14 522 176	335 772	14 181 892	14 517 664	170 474	974 080	1 144 554
94101	535	0	535	9 808	0	9 808	9 889	0	9 889	454	0	454
99996	1 181 889	0	1 181 889	14 521 948	0	14 521 948	14 510 992	0	14 510 992	1 192 845	0	1 192 845
Итого по активу (баланс)	1 341 716	980 750	2 322 466	14 878 710	14 175 222	29 053 932	14 856 653	14 181 892	29 038 545	1 363 773	974 080	2 337 853
Пассив
96901	999 663	182 110	1 181 773	14 151 891	350 437	14 502 328	14 146 179	367 221	14 513 400	993 951	198 894	1 192 845
97101	116	0	116	8 664	0	8 664	8 548	0	8 548	0	0	0
99997	1 140 577	0	1 140 577	14 527 553	0	14 527 553	14 531 984	0	14 531 984	1 145 008	0	1 145 008
Итого по пассиву (баланс)	2 140 356	182 110	2 322 466	28 688 108	350 437	29 038 545	28 686 711	367 221	29 053 932	2 138 959	198 894	2 337 853
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	293 552 610,0000	0	0	31 100 631,0000	0	0	23 405 065,0000	0	0	301 248 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	293 552 612,0000	0	0	31 100 631,0000	0	0	23 405 066,0000	0	0	301 248 177,0000
Пассив
98040	0	0	277 161 051,0000	0	0	16 402 481,0000	0	0	21 241 390,0000	0	0	281 999 960,0000
98050	0	0	1 891 101,0000	0	0	7 003 784,0000	0	0	9 860 441,0000	0	0	4 747 758,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	37 642 671,0000	0	0	37 642 671,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 041,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 040,0000
98090	0	0	14 499 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 499 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	293 552 612,0000	0	0	61 048 937,0000	0	0	68 744 502,0000	0	0	301 248 177,0000

Страница была полезной?