Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 774	42 843	97 617	260 672	29 714	290 386	267 524	34 117	301 641	47 922	38 440	86 362
20208	7 513	0	7 513	19 540	0	19 540	18 461	0	18 461	8 592	0	8 592
20209	0	0	0	226 592	1 391	227 983	226 592	1 391	227 983	0	0	0
30102	265 777	0	265 777	4 471 803	0	4 471 803	4 425 194	0	4 425 194	312 386	0	312 386
30110	244 168	1 415 621	1 659 789	5 893 843	586 843	6 480 686	5 946 349	292 827	6 239 176	191 662	1 709 637	1 901 299
30114	0	424	424	0	140	140	0	215	215	0	349	349
30202	12 020	0	12 020	0	0	0	6 806	0	6 806	5 214	0	5 214
30204	24 196	0	24 196	0	0	0	9 031	0	9 031	15 165	0	15 165
30221	0	0	0	230 000	6 903	236 903	230 000	6 903	236 903	0	0	0
30233	59	0	59	243 145	2 482	245 627	242 873	1 798	244 671	331	684	1 015
30413	0	0	0	144 170	0	144 170	144 170	0	144 170	0	0	0
30424	28	0	28	232 571	0	232 571	232 545	0	232 545	54	0	54
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	151 950	0	151 950	2 731 950	0	2 731 950	2 758 800	0	2 758 800	125 100	0	125 100
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 250 000	0	2 250 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32010	0	1 287	1 287	0	104	104	0	66	66	0	1 325	1 325
45207	621	28 969	29 590	0	2 342	2 342	53	1 503	1 556	568	29 808	30 376
45410	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
45505	30 000	11 505	41 505	0	108	108	4 800	10 739	15 539	25 200	874	26 074
45506	15 456	0	15 456	0	0	0	94	0	94	15 362	0	15 362
45507	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
45705	0	212	212	0	17	17	0	44	44	0	185	185
45815	15 413	96 591	112 004	95	7 810	7 905	60	5 027	5 087	15 448	99 374	114 822
45915	196	2 698	2 894	3	219	222	4	140	144	195	2 777	2 972
47404	0	0	0	0	166 156	166 156	0	166 156	166 156	0	0	0
47408	0	0	0	708 663	692 253	1 400 916	708 663	692 253	1 400 916	0	0	0
47423	517	0	517	701	0	701	656	0	656	562	0	562
47427	1 688	479	2 167	43	0	43	1 730	479	2 209	1	0	1
50104	14 942	0	14 942	97	0	97	0	0	0	15 039	0	15 039
50106	237 273	0	237 273	50 664	0	50 664	4 398	0	4 398	283 539	0	283 539
50107	55 806	0	55 806	364	0	364	24 735	0	24 735	31 435	0	31 435
50121	1 889	0	1 889	25	0	25	501	0	501	1 413	0	1 413
50211	0	434 191	434 191	0	33 416	33 416	0	252 927	252 927	0	214 680	214 680
50606	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	570	0	570	0	0	0	286	0	286	284	0	284
52503	115	0	115	849	0	849	208	0	208	756	0	756
60302	3 175	0	3 175	92	0	92	0	0	0	3 267	0	3 267
60306	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60310	6	0	6	260	0	260	266	0	266	0	0	0
60312	537	0	537	4 593	0	4 593	4 298	0	4 298	832	0	832
60314	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	12 169	0	12 169	0	0	0	165	0	165	12 004	0	12 004
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61210	0	0	0	254 500	0	254 500	254 500	0	254 500	0	0	0
61403	1 798	0	1 798	175	0	175	143	0	143	1 830	0	1 830
70606	529 100	0	529 100	39 681	0	39 681	0	0	0	568 781	0	568 781
70607	18 116	0	18 116	1 230	0	1 230	0	0	0	19 346	0	19 346
70608	5 908 570	0	5 908 570	257 243	0	257 243	0	0	0	6 165 813	0	6 165 813
70610	104 544	0	104 544	5 783	0	5 783	0	0	0	110 327	0	110 327
Итого по активу (баланс)	7 722 931	2 034 820	9 757 751	19 030 795	1 529 898	20 560 693	18 665 267	1 466 585	20 131 852	8 088 459	2 098 133	10 186 592
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	394	0	394	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30232	161	0	161	251 661	1 048	252 709	251 668	1 048	252 716	168	0	168
30236	22	0	22	389	0	389	416	0	416	49	0	49
30601	99	0	99	64	0	64	24	0	24	59	0	59
407	335 879	52 439	388 318	1 599 829	242 216	1 842 045	1 632 181	252 661	1 884 842	368 231	62 884	431 115
408.1	1 275	160	1 435	188 430	11	188 441	188 412	12	188 424	1 257	161	1 418
408.2	46 545	23 056	69 601	290 868	19 281	310 149	281 758	16 547	298 305	37 435	20 322	57 757
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	13	0	13	187 966	0	187 966	187 955	0	187 955	2	0	2
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	15	91	106	15	91	106	0	0	0
42105	8 000	12 875	20 875	0	669	669	0	1 042	1 042	8 000	13 248	21 248
42106	20 000	1 617 659	1 637 659	0	83 948	83 948	0	130 817	130 817	20 000	1 664 528	1 684 528
42107	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
42301	166	2 812	2 978	0	176	176	0	214	214	166	2 850	3 016
42306	4 960	0	4 960	0	0	0	1 000	0	1 000	5 960	0	5 960
42309	63	0	63	3	0	3	15	0	15	75	0	75
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	11 510	0	11 510	27	0	27	445	0	445	11 928	0	11 928
45515	3 943	0	3 943	2 315	0	2 315	1 622	0	1 622	3 250	0	3 250
45715	212	0	212	27	0	27	0	0	0	185	0	185
45818	112 004	0	112 004	73	0	73	2 889	0	2 889	114 820	0	114 820
45918	2 894	0	2 894	2	0	2	80	0	80	2 972	0	2 972
47403	0	0	0	47 874	0	47 874	47 874	0	47 874	0	0	0
47407	0	0	0	738 664	663 144	1 401 808	738 664	663 144	1 401 808	0	0	0
47411	28	1	29	1	0	1	35	0	35	62	1	63
47416	0	0	0	928	0	928	947	0	947	19	0	19
47422	501	55	556	31 498	3	31 501	31 499	4	31 503	502	56	558
47425	1 335	0	1 335	26	0	26	293	0	293	1 602	0	1 602
47426	4 254	117 488	121 742	99	6 131	6 230	266	13 904	14 170	4 421	125 261	129 682
50120	4 589	0	4 589	678	0	678	268	0	268	4 179	0	4 179
50219	5 160	0	5 160	3 414	0	3 414	60	0	60	1 806	0	1 806
50620	1 284	0	1 284	0	0	0	175	0	175	1 459	0	1 459
52303	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52305	198 788	0	198 788	0	0	0	5 759	0	5 759	204 547	0	204 547
52406	123 000	0	123 000	30 000	0	30 000	37 000	0	37 000	130 000	0	130 000
52501	837	0	837	0	0	0	108	0	108	945	0	945
60301	9	0	9	1 368	0	1 368	1 382	0	1 382	23	0	23
60305	10	0	10	3 820	0	3 820	3 820	0	3 820	10	0	10
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	7 686	0	7 686	165	0	165	234	0	234	7 755	0	7 755
61304	59	0	59	12	0	12	35	0	35	82	0	82
70601	599 120	0	599 120	0	0	0	31 674	0	31 674	630 794	0	630 794
70602	28 025	0	28 025	0	0	0	703	0	703	28 728	0	28 728
70603	5 911 183	0	5 911 183	0	0	0	263 621	0	263 621	6 174 804	0	6 174 804
70605	72 618	0	72 618	0	0	0	0	0	0	72 618	0	72 618
Итого по пассиву (баланс)	7 931 200	1 826 551	9 757 751	3 417 315	1 016 797	4 434 112	3 783 390	1 079 563	4 862 953	8 297 275	1 889 317	10 186 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	453 225	0	453 225	113	0	113	450 189	0	450 189	3 149	0	3 149
90902	1 360	0	1 360	806 041	0	806 041	233	0	233	807 168	0	807 168
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91414	97 200	1 844 578	1 941 778	0	146 832	146 832	0	133 133	133 133	97 200	1 858 277	1 955 477
91604	2 108	9 391	11 499	197	760	957	5	488	493	2 300	9 663	11 963
99998	1 003 499	0	1 003 499	0	0	0	21 929	0	21 929	981 570	0	981 570
Итого по активу (баланс)	1 561 322	1 853 969	3 415 291	806 351	147 592	953 943	472 358	133 621	605 979	1 895 315	1 867 940	3 763 255
Пассив
91312	199 010	0	199 010	21 929	0	21 929	0	0	0	177 081	0	177 081
91315	790 817	0	790 817	0	0	0	0	0	0	790 817	0	790 817
91317	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91507	12 761	0	12 761	0	0	0	0	0	0	12 761	0	12 761
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 411 792	0	2 411 792	584 050	0	584 050	953 943	0	953 943	2 781 685	0	2 781 685
Итого по пассиву (баланс)	3 415 291	0	3 415 291	605 979	0	605 979	953 943	0	953 943	3 763 255	0	3 763 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	631 581	13 704	645 285	631 581	13 704	645 285	0	0	0
99996	0	0	0	648 076	0	648 076	648 076	0	648 076	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 279 657	13 704	1 293 361	1 279 657	13 704	1 293 361	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 647	634 429	648 076	13 647	634 429	648 076	0	0	0
99997	0	0	0	645 285	0	645 285	645 285	0	645 285	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	658 932	634 429	1 293 361	658 932	634 429	1 293 361	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 394 096,0000	0	0	57 253,0000	0	0	27 093,0000	0	0	12 424 256,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 394 096,0000	0	0	57 253,0000	0	0	27 093,0000	0	0	12 424 256,0000
Пассив
98040	0	0	8 327 092,0000	0	0	120,0000	0	0	10 092,0000	0	0	8 337 064,0000
98050	0	0	4 036 824,0000	0	0	26 973,0000	0	0	47 161,0000	0	0	4 057 012,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 394 096,0000	0	0	27 093,0000	0	0	57 253,0000	0	0	12 424 256,0000

Страница была полезной?