Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	444	0	444	0	0	0	53	0	53	391	0	391
20202	38 548	472 281	510 829	143 120	305 177	448 297	155 707	365 014	520 721	25 961	412 444	438 405
20209	0	0	0	103 805	6 110	109 915	103 805	6 110	109 915	0	0	0
30102	401 674	0	401 674	34 610 861	0	34 610 861	34 128 462	0	34 128 462	884 073	0	884 073
30110	93	7 354 857	7 354 950	0	12 285 769	12 285 769	0	18 771 887	18 771 887	93	868 739	868 832
30114	0	33 193 483	33 193 483	0	209 056 309	209 056 309	0	208 985 620	208 985 620	0	33 264 172	33 264 172
30202	56 394	0	56 394	0	0	0	1 080	0	1 080	55 314	0	55 314
30204	168 937	0	168 937	0	0	0	9 618	0	9 618	159 319	0	159 319
30218	0	0	0	7 255	0	7 255	7 255	0	7 255	0	0	0
30221	0	18 265	18 265	0	2 544 585	2 544 585	0	2 018 397	2 018 397	0	544 453	544 453
30302	431 981	20 700 438	21 132 419	19 677	3 886 134	3 905 811	0	1 177 110	1 177 110	451 658	23 409 462	23 861 120
30306	8 208 732	20 246 043	28 454 775	2 703 305	3 200 297	5 903 602	60 000	1 126 570	1 186 570	10 852 037	22 319 770	33 171 807
30424	9 914	0	9 914	2 445 444	0	2 445 444	2 441 215	0	2 441 215	14 143	0	14 143
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000	11 000 000	0	11 000 000	600 000	0	600 000
31903	250 000	0	250 000	1 900 000	0	1 900 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	11 373 697	11 373 697	0	11 373 697	11 373 697	0	0	0
32104	0	10 651 988	10 651 988	0	946 161	946 161	0	10 769 429	10 769 429	0	828 720	828 720
32105	0	0	0	0	3 315 701	3 315 701	0	3 736	3 736	0	3 311 965	3 311 965
32106	0	962 529	962 529	0	81 172	81 172	0	50 111	50 111	0	993 590	993 590
32301	0	8 034 357	8 034 357	0	21 407 761	21 407 761	0	24 701 735	24 701 735	0	4 740 383	4 740 383
32302	0	2 971 006	2 971 006	0	57 682 641	57 682 641	0	57 560 272	57 560 272	0	3 093 375	3 093 375
45206	475 298	30 285	505 583	43 000	2 207	45 207	40 522	16 953	57 475	477 776	15 539	493 315
45207	451 800	641 686	1 093 486	68 200	733 514	801 714	60 000	50 414	110 414	460 000	1 324 786	1 784 786
45506	723	0	723	0	0	0	42	0	42	681	0	681
45507	9 295	0	9 295	0	0	0	170	0	170	9 125	0	9 125
45812	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47101	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
47404	0	1 578 787	1 578 787	0	17 286 139	17 286 139	0	17 894 141	17 894 141	0	970 785	970 785
47408	0	0	0	180 397 656	182 464 948	362 862 604	180 397 656	182 464 948	362 862 604	0	0	0
47417	0	28	28	0	1 214	1 214	0	1 216	1 216	0	26	26
47423	39	1 713	1 752	54	277 426	277 480	55	278 466	278 521	38	673	711
47427	5 295	22 074	27 369	15 115	9 247	24 362	11 019	8 245	19 264	9 391	23 076	32 467
47431	0	1 036 855	1 036 855	0	313 381	313 381	0	247 932	247 932	0	1 102 304	1 102 304
47801	15 279	0	15 279	17	0	17	194	0	194	15 102	0	15 102
47802	0	193 636	193 636	0	16 330	16 330	0	10 081	10 081	0	199 885	199 885
50205	40 837	0	40 837	248	0	248	0	0	0	41 085	0	41 085
60302	267	0	267	77	0	77	10	0	10	334	0	334
60306	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
60308	165	0	165	644	0	644	744	0	744	65	0	65
60312	4 444	0	4 444	11 052	0	11 052	4 864	0	4 864	10 632	0	10 632
60314	133	5 533	5 666	0	0	0	0	2 819	2 819	133	2 714	2 847
60323	4 467	0	4 467	198	0	198	62	0	62	4 603	0	4 603
60401	1 053 850	0	1 053 850	147	0	147	0	0	0	1 053 997	0	1 053 997
60701	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
61008	257	0	257	664	0	664	373	0	373	548	0	548
61009	160	0	160	371	0	371	371	0	371	160	0	160
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61403	6 828	0	6 828	8	0	8	436	0	436	6 400	0	6 400
61702	1 956	0	1 956	102	0	102	0	0	0	2 058	0	2 058
70606	13 165 544	0	13 165 544	1 418 052	0	1 418 052	985	0	985	14 582 611	0	14 582 611
70608	161 322 126	0	161 322 126	12 075 529	0	12 075 529	0	0	0	173 397 655	0	173 397 655
70611	263 720	0	263 720	53 065	0	53 065	0	0	0	316 785	0	316 785
Итого по активу (баланс)	186 537 907	108 115 844	294 653 751	247 619 261	527 195 920	774 815 181	230 576 293	537 884 903	768 461 196	203 580 875	97 426 861	301 007 736
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
10701	38 044	0	38 044	0	0	0	0	0	0	38 044	0	38 044
10801	823 920	0	823 920	0	0	0	0	0	0	823 920	0	823 920
30109	19 024	11 630 804	11 649 828	9 472	52 148 121	52 157 593	12 288	52 184 715	52 197 003	21 840	11 667 398	11 689 238
30111	210 505	33 643	244 148	4 836 529	1 464 369	6 300 898	4 803 174	1 556 873	6 360 047	177 150	126 147	303 297
30220	0	86 289	86 289	0	6 512 029	6 512 029	0	6 774 531	6 774 531	0	348 791	348 791
30222	0	7 973	7 973	0	390 839	390 839	0	386 823	386 823	0	3 957	3 957
30236	0	69 253	69 253	1 698	925 362	927 060	1 698	879 108	880 806	0	22 999	22 999
30301	431 981	20 700 438	21 132 419	0	1 177 110	1 177 110	19 677	3 886 134	3 905 811	451 658	23 409 462	23 861 120
30305	8 208 732	20 246 043	28 454 775	60 000	1 126 570	1 186 570	2 703 305	3 200 297	5 903 602	10 852 037	22 319 770	33 171 807
31305	0	12 215	12 215	0	720	720	0	1 039	1 039	0	12 534	12 534
31307	0	8 328	8 328	0	491	491	0	709	709	0	8 546	8 546
31308	0	18 777	18 777	0	1 106	1 106	0	1 597	1 597	0	19 268	19 268
31405	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31409	0	2 566 744	2 566 744	0	133 628	133 628	0	216 456	216 456	0	2 649 572	2 649 572
405	0	575	575	0	30	30	0	48	48	0	593	593
407	2 887 775	33 363 199	36 250 974	19 329 438	161 574 377	180 903 815	18 963 794	135 462 164	154 425 958	2 522 131	7 250 986	9 773 117
408.1	303 582	2 268 522	2 572 104	1 270 264	16 795 441	18 065 705	1 233 263	16 846 018	18 079 281	266 581	2 319 099	2 585 680
408.2	79 408	695 097	774 505	137 026	430 875	567 901	168 009	346 838	514 847	110 391	611 060	721 451
40901	50 526	722 412	772 938	50 526	42 544	93 070	0	61 445	61 445	0	741 313	741 313
42006	0	10 095	10 095	0	595	595	0	859	859	0	10 359	10 359
42102	1 675 000	1 426 030	3 101 030	3 558 400	12 291 116	15 849 516	3 775 700	14 343 849	18 119 549	1 892 300	3 478 763	5 371 063
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	53 570	253 570	200 000	53 570	253 570
42301	3	2 265	2 268	0	118	118	0	191	191	3	2 338	2 341
42303	1 906	103 743	105 649	30	11 370	11 400	235	25 504	25 739	2 111	117 877	119 988
42304	107	170 743	170 850	0	18 726	18 726	0	26 265	26 265	107	178 282	178 389
42305	4 004	126 058	130 062	0	10 035	10 035	0	17 342	17 342	4 004	133 365	137 369
42502	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
42505	0	256 674	256 674	0	272 263	272 263	0	15 589	15 589	0	0	0
42506	0	128 337	128 337	0	7 148	7 148	0	176 888	176 888	0	298 077	298 077
42601	11	34 368	34 379	0	2 791	2 791	0	2 886	2 886	11	34 463	34 474
42603	15 488	98 387	113 875	6 597	11 737	18 334	3 841	32 171	36 012	12 732	118 821	131 553
42604	30 192	86 666	116 858	215	8 116	8 331	126	19 244	19 370	30 103	97 794	127 897
42605	44 321	141 025	185 346	0	8 398	8 398	2 100	17 727	19 827	46 421	150 354	196 775
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	291 019	0	291 019	30 463	0	30 463	281 451	0	281 451	542 007	0	542 007
45515	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	179 217 303	183 645 651	362 862 954	179 217 303	183 645 651	362 862 954	0	0	0
47411	1 626	5 445	7 071	192	1 900	2 092	460	2 143	2 603	1 894	5 688	7 582
47416	0	4 766 465	4 766 465	11 129	12 637 283	12 648 412	11 129	21 684 945	21 696 074	0	13 814 127	13 814 127
47422	879	6 065	6 944	863	61 278	62 141	158	61 998	62 156	174	6 785	6 959
47425	117 941	0	117 941	240 121	0	240 121	124 671	0	124 671	2 491	0	2 491
47426	12 546	10 681	23 227	27 566	3 986	31 552	21 381	8 098	29 479	6 361	14 793	21 154
47804	14 111	0	14 111	181	0	181	545	0	545	14 475	0	14 475
50220	444	0	444	53	0	53	0	0	0	391	0	391
60301	641	3	644	57 004	3	57 007	57 107	3	57 110	744	3	747
60305	0	0	0	14 073	0	14 073	14 073	0	14 073	0	0	0
60307	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60309	72	0	72	104	0	104	32	0	32	0	0	0
60311	8	0	8	1 948	0	1 948	2 161	0	2 161	221	0	221
60313	112	0	112	56	212	268	0	212	212	56	0	56
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60601	103 645	0	103 645	0	0	0	1 661	0	1 661	105 306	0	105 306
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	13 681 047	0	13 681 047	0	0	0	1 264 031	0	1 264 031	14 945 078	0	14 945 078
70603	161 882 545	0	161 882 545	0	0	0	12 208 169	0	12 208 169	174 090 714	0	174 090 714
70615	1 113	0	1 113	0	0	0	102	0	102	1 215	0	1 215
Итого по пассиву (баланс)	194 850 389	99 803 362	294 653 751	209 221 574	451 716 338	660 937 912	225 351 967	441 939 930	667 291 897	210 980 782	90 026 954	301 007 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19	0	19	2 554	0	2 554	2 002	0	2 002	571	0	571
90902	931 274	9 880	941 154	774	619	1 393	5 994	9 708	15 702	926 054	791	926 845
91202	0	326 856	326 856	0	22 498	22 498	0	188 235	188 235	0	161 119	161 119
91203	0	120 078	120 078	0	120 462	120 462	0	240 540	240 540	0	0	0
91207	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91219	0	0	0	0	186 298	186 298	0	186 298	186 298	0	0	0
91220	0	0	0	0	69 113	69 113	0	32 417	32 417	0	36 696	36 696
91414	4 021 832	11 040 605	15 062 437	255 270	970 749	1 226 019	180 000	682 838	862 838	4 097 102	11 328 516	15 425 618
91418	15 019	193 636	208 655	1	16 330	16 331	175	10 081	10 256	14 845	199 885	214 730
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	592	0	592	1 812	5 644	7 456	241	5 644	5 885	2 163	0	2 163
99998	7 631 600	0	7 631 600	1 121 503	0	1 121 503	1 331 195	0	1 331 195	7 421 908	0	7 421 908
Итого по активу (баланс)	12 622 138	11 691 055	24 313 193	1 381 914	1 391 713	2 773 627	1 519 607	1 355 761	2 875 368	12 484 445	11 727 007	24 211 452
Пассив
91211	12 327	0	12 327	0	0	0	65	0	65	12 392	0	12 392
91311	42 130	0	42 130	0	0	0	0	0	0	42 130	0	42 130
91312	861 897	0	861 897	87 066	0	87 066	146 598	0	146 598	921 429	0	921 429
91315	283 909	4 641 226	4 925 135	180 000	276 173	456 173	0	482 927	482 927	103 909	4 847 980	4 951 889
91316	0	0	0	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
91317	1 354 200	320 843	1 675 043	51 200	676 757	727 957	36 000	355 914	391 914	1 339 000	0	1 339 000
91507	115 068	0	115 068	0	0	0	0	0	0	115 068	0	115 068
99999	16 681 593	0	16 681 593	1 544 176	0	1 544 176	1 652 127	0	1 652 127	16 789 544	0	16 789 544
Итого по пассиву (баланс)	19 351 124	4 962 069	24 313 193	1 922 442	952 930	2 875 372	1 934 790	838 841	2 773 631	19 363 472	4 847 980	24 211 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 669 586	323 579	8 993 165	165 739 072	15 328 696	181 067 768	165 213 284	13 822 905	179 036 189	9 195 374	1 829 370	11 024 744
93902	0	110 138	110 138	0	1 142 804	1 142 804	0	1 247 762	1 247 762	0	5 180	5 180
99996	6 777 621	0	6 777 621	182 885 422	0	182 885 422	180 910 289	0	180 910 289	8 752 754	0	8 752 754
Итого по активу (баланс)	15 447 207	433 717	15 880 924	348 624 494	16 471 500	365 095 994	346 123 573	15 070 667	361 194 240	17 948 128	1 834 550	19 782 678
Пассив
96901	322 421	8 643 191	8 965 612	13 724 387	165 941 838	179 666 225	15 215 758	166 531 107	181 746 865	1 813 792	9 232 460	11 046 252
96902	0	110 661	110 661	0	1 244 063	1 244 063	0	1 138 558	1 138 558	0	5 156	5 156
99997	6 804 651	0	6 804 651	180 283 952	0	180 283 952	182 210 571	0	182 210 571	8 731 270	0	8 731 270
Итого по пассиву (баланс)	7 127 072	8 753 852	15 880 924	194 008 339	167 185 901	361 194 240	197 426 329	167 669 665	365 095 994	10 545 062	9 237 616	19 782 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 220,0000
Пассив
98050	0	0	40 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 220,0000

Страница была полезной?