Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 751	30 919	85 670	437 975	147 662	585 637	425 343	146 299	571 642	67 383	32 282	99 665
20208	5 621	0	5 621	9 865	0	9 865	12 278	0	12 278	3 208	0	3 208
20209	0	0	0	201 760	0	201 760	201 760	0	201 760	0	0	0
30102	67 603	0	67 603	6 487 243	0	6 487 243	6 438 386	0	6 438 386	116 460	0	116 460
30110	12 892	366 435	379 327	29 763	837 771	867 534	31 040	951 368	982 408	11 615	252 838	264 453
30202	38 264	0	38 264	727	0	727	0	0	0	38 991	0	38 991
30204	16 820	0	16 820	0	0	0	940	0	940	15 880	0	15 880
30221	0	0	0	0	93 683	93 683	0	93 683	93 683	0	0	0
30233	10 727	0	10 727	63 664	357	64 021	73 570	356	73 926	821	1	822
30302	20 451	0	20 451	176 845	160 689	337 534	194 494	160 689	355 183	2 802	0	2 802
30306	1 183 362	97 256	1 280 618	205 777	8 202	213 979	143 181	5 063	148 244	1 245 958	100 395	1 346 353
30424	23 903	0	23 903	29 828	0	29 828	20 455	0	20 455	33 276	0	33 276
30425	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
32201	0	1 283	1 283	0	108	108	0	66	66	0	1 325	1 325
45201	124 463	0	124 463	459 854	0	459 854	482 008	0	482 008	102 309	0	102 309
45204	55 082	0	55 082	29 683	0	29 683	47 535	0	47 535	37 230	0	37 230
45205	340 397	102 049	442 446	197 308	7 610	204 918	151 020	36 583	187 603	386 685	73 076	459 761
45206	3 597 565	127 569	3 725 134	451 539	33 937	485 476	313 065	8 868	321 933	3 736 039	152 638	3 888 677
45207	802 307	3 436	805 743	53 749	1 234	54 983	212 232	531	212 763	643 824	4 139	647 963
45208	68 522	110 379	178 901	0	9 298	9 298	2 282	5 824	8 106	66 240	113 853	180 093
45502	0	0	0	263	0	263	100	0	100	163	0	163
45504	91	0	91	0	0	0	60	0	60	31	0	31
45505	2 382	0	2 382	0	0	0	330	0	330	2 052	0	2 052
45506	22 562	33 878	56 440	300	2 857	3 157	1 498	1 764	3 262	21 364	34 971	56 335
45507	166 506	174 356	340 862	290	14 641	14 931	1 776	11 077	12 853	165 020	177 920	342 940
45509	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
45604	0	0	0	0	7 071	7 071	0	7 071	7 071	0	0	0
45812	20 841	215 350	236 191	127 341	18 161	145 502	104 321	11 212	115 533	43 861	222 299	266 160
45815	3 847	0	3 847	7	0	7	0	0	0	3 854	0	3 854
45912	89	12 464	12 553	17 213	1 051	18 264	6 181	648	6 829	11 121	12 867	23 988
47103	247	0	247	76	0	76	0	0	0	323	0	323
47104	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47105	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47408	0	0	0	4 962 997	5 077 073	10 040 070	4 962 997	5 077 073	10 040 070	0	0	0
47423	1 108	0	1 108	479	0	479	505	0	505	1 082	0	1 082
47427	60 289	2 648	62 937	50 880	1 627	52 507	109 923	4 275	114 198	1 246	0	1 246
50104	4 985	0	4 985	31	0	31	188	0	188	4 828	0	4 828
50121	255	0	255	6	0	6	0	0	0	261	0	261
51401	30 752	0	30 752	16 879	0	16 879	47 631	0	47 631	0	0	0
51405	76 693	0	76 693	496	0	496	16 654	0	16 654	60 535	0	60 535
52601	0	0	0	25 805	0	25 805	25 805	0	25 805	0	0	0
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	29 482	0	29 482	675	0	675	66	0	66	30 091	0	30 091
60306	0	0	0	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731	0	0	0
60308	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60310	231	0	231	510	0	510	512	0	512	229	0	229
60312	23 501	0	23 501	15 807	0	15 807	21 292	0	21 292	18 016	0	18 016
60323	2 408	1 882	4 290	949	149	1 098	48	142	190	3 309	1 889	5 198
60401	52 232	0	52 232	141	0	141	77	0	77	52 296	0	52 296
60410	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60701	0	0	0	971	0	971	141	0	141	830	0	830
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	49	0	49	41	0	41	41	0	41	49	0	49
61008	815	0	815	305	0	305	311	0	311	809	0	809
61009	159	0	159	111	0	111	111	0	111	159	0	159
61010	2 258	0	2 258	39	0	39	39	0	39	2 258	0	2 258
61011	324 316	0	324 316	103 450	0	103 450	0	0	0	427 766	0	427 766
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	47 631	0	47 631	47 631	0	47 631	0	0	0
61403	7 817	0	7 817	6 185	0	6 185	1 606	0	1 606	12 396	0	12 396
61601	0	0	0	43 298	0	43 298	43 298	0	43 298	0	0	0
61702	11 073	0	11 073	1 925	0	1 925	0	0	0	12 998	0	12 998
70606	3 772 320	0	3 772 320	465 911	0	465 911	808	0	808	4 237 423	0	4 237 423
70608	4 337 089	0	4 337 089	190 215	0	190 215	0	0	0	4 527 304	0	4 527 304
70611	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70614	0	0	0	9 214	0	9 214	9 214	0	9 214	0	0	0
70616	9 069	0	9 069	9 069	0	9 069	10 993	0	10 993	7 145	0	7 145
Итого по активу (баланс)	15 485 881	1 279 904	16 765 785	14 939 457	6 423 181	21 362 638	14 167 926	6 522 592	20 690 518	16 257 412	1 180 493	17 437 905
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	277 069	0	277 069	0	0	0	0	0	0	277 069	0	277 069
30126	947	0	947	1 253	0	1 253	1 131	0	1 131	825	0	825
30226	4	0	4	6	0	6	7	0	7	5	0	5
30232	2	5	7	85 809	3 688	89 497	85 811	3 688	89 499	4	5	9
30301	20 451	0	20 451	194 494	160 689	355 183	176 845	160 689	337 534	2 802	0	2 802
30305	1 183 362	97 256	1 280 618	143 181	5 063	148 244	205 777	8 202	213 979	1 245 958	100 395	1 346 353
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32211	257	0	257	14	0	14	22	0	22	265	0	265
405	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
407	1 215 186	125 292	1 340 478	7 898 960	218 542	8 117 502	7 647 500	266 101	7 913 601	963 726	172 851	1 136 577
408.1	35 718	32 238	67 956	187 269	52 845	240 114	204 455	29 014	233 469	52 904	8 407	61 311
408.2	70 531	51 382	121 913	312 319	138 612	450 931	289 640	106 554	396 194	47 852	19 324	67 176
40911	0	0	0	4 021	0	4 021	4 021	0	4 021	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	131 200	64 571	195 771	88 525	4 638	93 163	37 225	5 170	42 395	79 900	65 103	145 003
42106	44 202	148 271	192 473	12 283	7 820	20 103	162 182	12 483	174 665	194 101	152 934	347 035
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	379 997	0	379 997	130 297	0	130 297	135 763	0	135 763	385 463	0	385 463
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	5	222	0	0	0	0	0	0	217	5	222
42305	0	57	57	0	3	3	0	5	5	0	59	59
42306	1 705 668	707 646	2 413 314	80 918	124 928	205 846	200 347	112 928	313 275	1 825 097	695 646	2 520 743
42307	27 508	14 672	42 180	104 162	184 899	289 061	95 043	180 877	275 920	18 389	10 650	29 039
42309	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42314	366	0	366	7	0	7	7	0	7	366	0	366
42506	0	42 086	42 086	0	3 188	3 188	0	3 334	3 334	0	42 232	42 232
42606	10 637	7 930	18 567	381	517	898	852	1 000	1 852	11 108	8 413	19 521
42607	10	163	173	0	8	8	0	14	14	10	169	179
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	256 675	256 675	0	13 363	13 363	0	21 646	21 646	0	264 958	264 958
45215	475 362	0	475 362	318 758	0	318 758	262 312	0	262 312	418 916	0	418 916
45515	29 031	0	29 031	2 050	0	2 050	5 798	0	5 798	32 779	0	32 779
45615	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
45818	167 929	0	167 929	22 944	0	22 944	54 491	0	54 491	199 476	0	199 476
45918	8 640	0	8 640	1 518	0	1 518	3 311	0	3 311	10 433	0	10 433
47108	700	0	700	0	0	0	75	0	75	775	0	775
47407	0	0	0	5 082 851	4 957 701	10 040 552	5 082 851	4 957 701	10 040 552	0	0	0
47411	13 867	2 805	16 672	23 583	3 541	27 124	21 233	3 268	24 501	11 517	2 532	14 049
47416	319	0	319	7 154	1 050	8 204	6 893	1 406	8 299	58	356	414
47425	23 826	0	23 826	63 456	0	63 456	56 213	0	56 213	16 583	0	16 583
47426	18 625	18 036	36 661	14 864	1 022	15 886	8 452	3 742	12 194	12 213	20 756	32 969
52602	0	0	0	17 493	0	17 493	17 493	0	17 493	0	0	0
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	536	0	536	4 299	0	4 299	4 257	0	4 257	494	0	494
60305	0	0	0	13 143	0	13 143	13 143	0	13 143	0	0	0
60307	8	0	8	16	0	16	15	0	15	7	0	7
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	706	0	706	1 241	0	1 241	1 208	0	1 208	673	0	673
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	3	0	3	133	0	133	133	0	133	3	0	3
60324	6 438	0	6 438	1 467	0	1 467	1 118	0	1 118	6 089	0	6 089
60601	22 281	0	22 281	22	0	22	560	0	560	22 819	0	22 819
60903	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
61012	18 212	0	18 212	0	0	0	3 331	0	3 331	21 543	0	21 543
61301	91	4	95	91	4	95	908	0	908	908	0	908
61304	214	0	214	41	0	41	60	0	60	233	0	233
70601	3 821 024	0	3 821 024	933	0	933	520 457	0	520 457	4 340 548	0	4 340 548
70602	255	0	255	0	0	0	6	0	6	261	0	261
70603	4 287 249	0	4 287 249	0	0	0	177 108	0	177 108	4 464 357	0	4 464 357
70613	2 571	0	2 571	17 493	0	17 493	25 805	0	25 805	10 883	0	10 883
Итого по пассиву (баланс)	15 196 673	1 569 112	16 765 785	15 109 054	5 882 134	20 991 188	15 785 473	5 877 835	21 663 308	15 873 092	1 564 813	17 437 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	365 661	0	365 661	4 986	0	4 986	3 550	0	3 550	367 097	0	367 097
90902	223 719	0	223 719	27 567	0	27 567	11 433	0	11 433	239 853	0	239 853
90909	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 957 422	1 560 564	4 517 986	347 613	164 135	511 748	265 549	101 142	366 691	3 039 486	1 623 557	4 663 043
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91502	1 421	0	1 421	19	0	19	0	0	0	1 440	0	1 440
91604	7 370	36 092	43 462	1 405	10 965	12 370	1 336	7 565	8 901	7 439	39 492	46 931
91803	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
99998	3 489 307	0	3 489 307	1 306 459	0	1 306 459	1 445 592	0	1 445 592	3 350 174	0	3 350 174
Итого по активу (баланс)	7 049 482	1 596 656	8 646 138	1 688 051	175 100	1 863 151	1 727 463	108 707	1 836 170	7 010 070	1 663 049	8 673 119
Пассив
91311	68 409	0	68 409	0	0	0	0	0	0	68 409	0	68 409
91312	2 572 564	0	2 572 564	263 843	0	263 843	59 836	0	59 836	2 368 557	0	2 368 557
91315	604 515	0	604 515	37 103	0	37 103	124 968	0	124 968	692 380	0	692 380
91316	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0
91317	156 658	0	156 658	1 114 863	0	1 114 863	1 125 040	0	1 125 040	166 835	0	166 835
91318	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91319	29 521	0	29 521	12 385	0	12 385	9 317	0	9 317	26 453	0	26 453
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	5 156 831	0	5 156 831	382 626	0	382 626	548 740	0	548 740	5 322 945	0	5 322 945
Итого по пассиву (баланс)	8 646 138	0	8 646 138	1 840 920	0	1 840 920	1 867 901	0	1 867 901	8 673 119	0	8 673 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	262 796	262 796	0	262 796	262 796	0	0	0
93302	0	0	0	0	264 378	264 378	0	264 378	264 378	0	0	0
93303	0	128 337	128 337	0	406 193	406 193	0	269 573	269 573	0	264 957	264 957
93304	0	128 337	128 337	0	264 185	264 185	0	392 522	392 522	0	0	0
93901	0	64 169	64 169	260 796	4 690 889	4 951 685	260 796	4 600 209	4 861 005	0	154 849	154 849
99996	322 236	0	322 236	5 224 702	0	5 224 702	5 126 114	0	5 126 114	420 824	0	420 824
Итого по активу (баланс)	322 236	320 843	643 079	5 485 498	5 888 441	11 373 939	5 386 910	5 789 478	11 176 388	420 824	419 806	840 630
Пассив
96301	0	0	0	263 731	0	263 731	263 731	0	263 731	0	0	0
96302	0	0	0	262 877	0	262 877	262 877	0	262 877	0	0	0
96303	128 758	0	128 758	272 751	0	272 751	409 918	0	409 918	265 925	0	265 925
96304	129 420	0	129 420	393 983	0	393 983	264 563	0	264 563	0	0	0
96901	64 058	0	64 058	4 507 378	337 512	4 844 890	4 598 219	337 512	4 935 731	154 899	0	154 899
99997	320 843	0	320 843	5 137 163	0	5 137 163	5 236 126	0	5 236 126	419 806	0	419 806
Итого по пассиву (баланс)	643 079	0	643 079	10 837 883	337 512	11 175 395	11 035 434	337 512	11 372 946	840 630	0	840 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 060 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 405,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	1 060 401,0000
Пассив
98040	0	0	1 054 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 795,0000
98050	0	0	5 607,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5 603,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 405,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 401,0000

Страница была полезной?