Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 050	10 263	75 313	791 292	64 121	855 413	760 803	61 451	822 254	95 539	12 933	108 472
20208	6	0	6	91	0	91	86	0	86	11	0	11
20209	0	0	0	459 535	6 485	466 020	459 535	6 485	466 020	0	0	0
30102	48 699	0	48 699	3 042 615	0	3 042 615	2 956 581	0	2 956 581	134 733	0	134 733
30110	4 652	11 769	16 421	5 738 880	71 304	5 810 184	5 739 573	73 770	5 813 343	3 959	9 303	13 262
30114	0	137 872	137 872	0	16 307	16 307	0	149 028	149 028	0	5 151	5 151
30202	18 599	0	18 599	27	0	27	0	0	0	18 626	0	18 626
30204	264	0	264	0	0	0	47	0	47	217	0	217
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	270	644	914	0	52	52	0	34	34	270	662	932
30221	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
30233	204	7	211	23 547	14 948	38 495	23 565	14 955	38 520	186	0	186
30302	3 878	64 662	68 540	34 990	45 263	80 253	38 849	31 525	70 374	19	78 400	78 419
30306	403 777	21 634	425 411	533 156	12 998	546 154	513 289	2 026	515 315	423 644	32 606	456 250
30424	79	0	79	393 211	0	393 211	392 552	0	392 552	738	0	738
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	855 000	0	855 000	5 570 000	0	5 570 000	5 290 000	0	5 290 000	1 135 000	0	1 135 000
44908	12 000	0	12 000	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45201	33 887	0	33 887	49 944	0	49 944	50 444	0	50 444	33 387	0	33 387
45204	0	0	0	2 419	0	2 419	0	0	0	2 419	0	2 419
45205	5 683	0	5 683	4 647	0	4 647	0	0	0	10 330	0	10 330
45206	185 152	0	185 152	38 976	0	38 976	30 820	0	30 820	193 308	0	193 308
45207	292 228	0	292 228	43 400	0	43 400	34 928	0	34 928	300 700	0	300 700
45208	90 200	0	90 200	0	0	0	8 007	0	8 007	82 193	0	82 193
45401	381	0	381	1 616	0	1 616	1 421	0	1 421	576	0	576
45405	9 360	0	9 360	0	0	0	360	0	360	9 000	0	9 000
45406	26 390	0	26 390	2 011	0	2 011	2 330	0	2 330	26 071	0	26 071
45407	145 233	0	145 233	5 139	0	5 139	24 885	0	24 885	125 487	0	125 487
45408	42 149	0	42 149	0	0	0	1 295	0	1 295	40 854	0	40 854
45505	1 931	0	1 931	0	0	0	187	0	187	1 744	0	1 744
45506	48 822	0	48 822	4 930	0	4 930	3 357	0	3 357	50 395	0	50 395
45507	932 892	0	932 892	11 733	0	11 733	19 650	0	19 650	924 975	0	924 975
45812	16 700	0	16 700	6 000	0	6 000	0	0	0	22 700	0	22 700
45814	5 548	0	5 548	231	0	231	12	0	12	5 767	0	5 767
45815	14 292	0	14 292	127	0	127	111	0	111	14 308	0	14 308
45912	2 333	0	2 333	6	0	6	0	0	0	2 339	0	2 339
45914	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45915	533	0	533	97	0	97	86	0	86	544	0	544
47404	0	12 048	12 048	604 517	402 993	1 007 510	604 517	413 358	1 017 875	0	1 683	1 683
47408	0	0	0	400 860	269 904	670 764	400 860	269 904	670 764	0	0	0
47423	18 943	0	18 943	9 937	134	10 071	10 006	134	10 140	18 874	0	18 874
47427	2 736	0	2 736	1 868	0	1 868	2 799	0	2 799	1 805	0	1 805
50505	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	43 942	0	43 942	541	0	541	0	0	0	44 483	0	44 483
60302	1 066	0	1 066	2 725	0	2 725	629	0	629	3 162	0	3 162
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60312	7 132	0	7 132	7 143	0	7 143	6 457	0	6 457	7 818	0	7 818
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	246 429	0	246 429	27	0	27	0	0	0	246 456	0	246 456
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60408	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60701	427	0	427	55	0	55	27	0	27	455	0	455
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	405	0	405	433	0	433	498	0	498	340	0	340
61009	166	0	166	93	0	93	111	0	111	148	0	148
61011	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
61403	10 079	0	10 079	115	0	115	146	0	146	10 048	0	10 048
61702	682	0	682	585	0	585	0	0	0	1 267	0	1 267
70606	582 362	0	582 362	97 817	0	97 817	36 423	0	36 423	643 756	0	643 756
70608	291 788	0	291 788	28 598	0	28 598	9 277	0	9 277	311 109	0	311 109
70611	5 880	0	5 880	0	0	0	2 680	0	2 680	3 200	0	3 200
Итого по активу (баланс)	4 494 247	258 899	4 753 146	17 917 076	904 907	18 821 983	17 434 344	1 023 068	18 457 412	4 976 979	140 738	5 117 717
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
10801	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30126	0	0	0	0	0	0	967	0	967	967	0	967
30223	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
30232	0	463	463	23 355	14 820	38 175	23 506	14 922	38 428	151	565	716
30301	3 878	64 662	68 540	38 936	30 640	69 576	35 077	44 378	79 455	19	78 400	78 419
30305	403 777	21 634	425 411	510 859	4 060	514 919	530 726	15 032	545 758	423 644	32 606	456 250
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	1 863	0	1 863	32 568	0	32 568	48 709	0	48 709	18 004	0	18 004
407	362 590	18 833	381 423	2 492 665	56 653	2 549 318	2 569 859	55 507	2 625 366	439 784	17 687	457 471
408.1	160 973	2 505	163 478	568 816	14 265	583 081	587 495	14 252	601 747	179 652	2 492	182 144
408.2	18 964	0	18 964	241 145	0	241 145	302 873	0	302 873	80 692	0	80 692
40901	109 603	0	109 603	136 849	0	136 849	145 532	0	145 532	118 286	0	118 286
40905	0	0	0	5 944	0	5 944	5 944	0	5 944	0	0	0
40909	0	0	0	4 987	2 543	7 530	4 987	2 543	7 530	0	0	0
40910	0	0	0	949	713	1 662	949	713	1 662	0	0	0
40911	0	0	0	75 695	0	75 695	75 695	0	75 695	0	0	0
40912	0	0	0	5 133	3 190	8 323	5 133	3 190	8 323	0	0	0
40913	0	0	0	3 199	10 003	13 202	3 199	10 003	13 202	0	0	0
42105	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
42106	77 079	0	77 079	63 850	0	63 850	63 800	0	63 800	77 029	0	77 029
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
42301	14 865	5 583	20 448	15 214	8 322	23 536	9 429	6 501	15 930	9 080	3 762	12 842
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	58 256	121	58 377	7 948	124	8 072	8 252	3	8 255	58 560	0	58 560
42306	1 998 276	0	1 998 276	113 076	0	113 076	156 634	0	156 634	2 041 834	0	2 041 834
42307	9 197	0	9 197	8 622	0	8 622	13 105	0	13 105	13 680	0	13 680
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	120	0	120	40	0	40	0	0	0	80	0	80
45215	27 708	0	27 708	4 092	0	4 092	1 338	0	1 338	24 954	0	24 954
45415	1 347	0	1 347	504	0	504	4 447	0	4 447	5 290	0	5 290
45515	9 554	0	9 554	2 986	0	2 986	4 194	0	4 194	10 762	0	10 762
45818	32 755	0	32 755	22	0	22	3 441	0	3 441	36 174	0	36 174
45918	2 903	0	2 903	3	0	3	100	0	100	3 000	0	3 000
47403	0	0	0	262 305	342 602	604 907	262 305	342 602	604 907	0	0	0
47407	0	0	0	270 293	399 776	670 069	270 293	399 776	670 069	0	0	0
47411	49 064	10	49 074	1 235	3	1 238	7 968	1	7 969	55 797	8	55 805
47416	457	0	457	4 607	0	4 607	4 504	0	4 504	354	0	354
47422	1	6	7	101	134	235	100	134	234	0	6	6
47425	3 711	0	3 711	1 586	0	1 586	1 498	0	1 498	3 623	0	3 623
47426	1 515	0	1 515	0	0	0	158	0	158	1 673	0	1 673
50507	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	439	0	439	0	0	0	6	0	6	445	0	445
52406	60	123	183	0	6	6	0	10	10	60	127	187
60301	573	0	573	4 521	0	4 521	5 070	0	5 070	1 122	0	1 122
60305	0	0	0	6 213	0	6 213	11 990	0	11 990	5 777	0	5 777
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	616	0	616	760	0	760	397	0	397	253	0	253
60322	0	0	0	63	0	63	64	0	64	1	0	1
60405	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
60601	54 730	0	54 730	0	0	0	496	0	496	55 226	0	55 226
61012	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61301	272	0	272	271	0	271	13	0	13	14	0	14
61304	33	0	33	0	0	0	15	0	15	48	0	48
70601	596 500	0	596 500	42 186	0	42 186	104 939	0	104 939	659 253	0	659 253
70603	293 316	0	293 316	9 289	0	9 289	27 953	0	27 953	311 980	0	311 980
70615	682	0	682	0	0	0	585	0	585	1 267	0	1 267
Итого по пассиву (баланс)	4 639 201	113 945	4 753 146	4 961 268	887 854	5 849 122	5 304 126	909 567	6 213 693	4 982 059	135 658	5 117 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	123	123	0	10	10	0	6	6	0	127	127
90901	236 089	1 882	237 971	55 144	3 001	58 145	24 097	0	24 097	267 136	4 883	272 019
90902	98 997	161	99 158	34 955	0	34 955	23 555	0	23 555	110 397	161	110 558
90907	109 603	0	109 603	145 532	0	145 532	136 849	0	136 849	118 286	0	118 286
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 082 154	0	1 082 154	13 358	0	13 358	12 431	0	12 431	1 083 081	0	1 083 081
91501	8 225	0	8 225	1 115	0	1 115	1 686	0	1 686	7 654	0	7 654
91604	11 864	0	11 864	584	0	584	619	0	619	11 829	0	11 829
91802	310	0	310	0	0	0	1	0	1	309	0	309
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 787 513	0	2 787 513	291 497	0	291 497	270 582	0	270 582	2 808 428	0	2 808 428
Итого по активу (баланс)	4 335 094	2 166	4 337 260	542 185	3 011	545 196	469 820	6	469 826	4 407 459	5 171	4 412 630
Пассив
91311	24 047	123	24 170	0	6	6	6 378	10	6 388	30 425	127	30 552
91312	2 601 456	0	2 601 456	129 070	0	129 070	121 277	0	121 277	2 593 663	0	2 593 663
91315	4 000	123	4 123	0	6	6	0	10	10	4 000	127	4 127
91316	9 036	0	9 036	30 664	0	30 664	30 200	0	30 200	8 572	0	8 572
91317	91 078	0	91 078	110 836	0	110 836	133 583	0	133 583	113 825	0	113 825
91507	57 644	0	57 644	0	0	0	39	0	39	57 683	0	57 683
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 549 747	0	1 549 747	187 225	0	187 225	241 680	0	241 680	1 604 202	0	1 604 202
Итого по пассиву (баланс)	4 337 014	246	4 337 260	457 795	12	457 807	533 157	20	533 177	4 412 376	254	4 412 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	140 925	0	140 925	197 748	0	197 748	338 673	0	338 673	0	0	0
99996	141 507	0	141 507	197 945	0	197 945	339 452	0	339 452	0	0	0
Итого по активу (баланс)	282 432	0	282 432	395 693	0	395 693	678 125	0	678 125	0	0	0
Пассив
96901	0	141 507	141 507	0	339 452	339 452	0	197 945	197 945	0	0	0
99997	140 925	0	140 925	338 673	0	338 673	197 748	0	197 748	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	140 925	141 507	282 432	338 673	339 452	678 125	197 748	197 945	395 693	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 022,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 027,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 022,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3 306 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 022,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3 306 027,0000

Страница была полезной?