Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	475	0	475	371	0	371	57	0	57	789	0	789
20202	9 372	17 554	26 926	15 510	11 897	27 407	10 733	8 097	18 830	14 149	21 354	35 503
20209	0	0	0	2 000	4 616	6 616	2 000	4 616	6 616	0	0	0
30102	9 839	0	9 839	819 968	0	819 968	810 312	0	810 312	19 495	0	19 495
30110	22	78 652	78 674	245 001	81 564	326 565	245 001	39 805	284 806	22	120 411	120 433
30202	1 688	0	1 688	328	0	328	0	0	0	2 016	0	2 016
30204	3 524	0	3 524	0	0	0	138	0	138	3 386	0	3 386
30413	52	0	52	0	0	0	5	0	5	47	0	47
30424	1 095	60 052	61 147	326 480	181 269	507 749	326 386	191 982	518 368	1 189	49 339	50 528
30425	0	4 506	4 506	0	365	365	0	234	234	0	4 637	4 637
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32004	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32006	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45204	41 247	0	41 247	624	0	624	14 300	0	14 300	27 571	0	27 571
45205	49 653	0	49 653	56 381	0	56 381	7 899	0	7 899	98 135	0	98 135
45206	191 807	0	191 807	10 373	0	10 373	22 261	0	22 261	179 919	0	179 919
45207	0	0	0	13 089	0	13 089	0	0	0	13 089	0	13 089
45208	176 513	0	176 513	15 000	0	15 000	0	0	0	191 513	0	191 513
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	98	96 561	96 659	0	7 809	7 809	67	5 011	5 078	31	99 359	99 390
45506	37 913	0	37 913	580	0	580	2 195	0	2 195	36 298	0	36 298
45507	17 230	0	17 230	0	0	0	1 060	0	1 060	16 170	0	16 170
45812	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47408	0	0	0	1 585 910	1 542 676	3 128 586	1 585 910	1 542 676	3 128 586	0	0	0
47423	43	0	43	0	0	0	12	0	12	31	0	31
47427	445	0	445	8 143	1 225	9 368	8 588	1 225	9 813	0	0	0
50211	0	18 834	18 834	0	1 629	1 629	0	977	977	0	19 486	19 486
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
50721	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
52503	10	3	13	0	0	0	2	1	3	8	2	10
60302	3 490	0	3 490	6	0	6	6	0	6	3 490	0	3 490
60306	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
60308	1 084	0	1 084	2 821	0	2 821	2 668	0	2 668	1 237	0	1 237
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	1 676	0	1 676	3 041	0	3 041	2 653	0	2 653	2 064	0	2 064
60314	138	0	138	473	473	946	315	473	788	296	0	296
60401	7 744	0	7 744	0	0	0	41	0	41	7 703	0	7 703
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	46	0	46	188	0	188	120	0	120	114	0	114
61009	667	0	667	75	0	75	75	0	75	667	0	667
61011	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	7 927	0	7 927	0	0	0	170	0	170	7 757	0	7 757
70606	304 878	0	304 878	40 375	0	40 375	1 063	0	1 063	344 190	0	344 190
70608	682 659	0	682 659	43 935	0	43 935	0	0	0	726 594	0	726 594
70611	7 142	0	7 142	629	0	629	0	0	0	7 771	0	7 771
Итого по активу (баланс)	1 854 965	276 162	2 131 127	3 733 279	1 833 523	5 566 802	3 585 999	1 795 097	5 381 096	2 002 245	314 588	2 316 833
Пассив
10207	210 000	0	210 000	20 978	0	20 978	20 978	0	20 978	210 000	0	210 000
10603	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 686	0	361 686	0	0	0	0	0	0	361 686	0	361 686
30126	408	0	408	10	0	10	9	0	9	407	0	407
32015	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
407	84 468	70	84 538	655 139	1 181	656 320	648 683	1 138	649 821	78 012	27	78 039
408.1	9 340	6 735	16 075	4 460	349	4 809	4 540	1 165	5 705	9 420	7 551	16 971
408.2	8 671	53 273	61 944	16 114	115 208	131 322	33 860	98 372	132 232	26 417	36 437	62 854
40911	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
42301	2 002	3 566	5 568	1 183	206	1 389	1 508	279	1 787	2 327	3 639	5 966
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42305	0	0	0	0	672	672	0	1 334	1 334	0	662	662
42306	23 327	149 872	173 199	300	93 242	93 542	20	191 689	191 709	23 047	248 319	271 366
42309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
42507	0	122 311	122 311	0	6 347	6 347	0	9 891	9 891	0	125 855	125 855
42601	1	1	2	0	1	1	1	0	1	2	0	2
42606	0	3 424	3 424	0	178	178	0	277	277	0	3 523	3 523
45215	6 041	0	6 041	11 612	0	11 612	14 812	0	14 812	9 241	0	9 241
45515	403	0	403	501	0	501	443	0	443	345	0	345
47407	0	0	0	1 537 901	1 588 780	3 126 681	1 537 901	1 588 780	3 126 681	0	0	0
47411	992	2 467	3 459	36	796	832	249	963	1 212	1 205	2 634	3 839
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	752	0	752	7 833	0	7 833	8 128	0	8 128	1 047	0	1 047
47426	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
50220	20	0	20	0	0	0	371	0	371	391	0	391
50720	455	0	455	57	0	57	0	0	0	398	0	398
52301	0	4 249	4 249	0	319	319	0	297	297	0	4 227	4 227
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	0	0	0	1 511	0	1 511	2 140	0	2 140	629	0	629
60305	1 087	0	1 087	4 961	0	4 961	5 128	0	5 128	1 254	0	1 254
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60324	6	0	6	0	0	0	19	0	19	25	0	25
60601	5 652	0	5 652	42	0	42	71	0	71	5 681	0	5 681
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	22 691	0	22 691	0	0	0	0	0	0	22 691	0	22 691
61304	0	0	0	4	0	4	85	0	85	81	0	81
70601	287 430	0	287 430	0	0	0	40 505	0	40 505	327 935	0	327 935
70603	727 044	0	727 044	0	0	0	40 943	0	40 943	767 987	0	767 987
Итого по пассиву (баланс)	1 785 159	345 968	2 131 127	2 263 693	1 807 900	4 071 593	2 362 493	1 894 806	4 257 299	1 883 959	432 874	2 316 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 945	0	14 945	270	0	270	215	0	215	15 000	0	15 000
90902	166 363	0	166 363	51 595	0	51 595	43 483	0	43 483	174 475	0	174 475
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 638 089	108 117	2 746 206	527	8 743	9 270	0	5 611	5 611	2 638 616	111 249	2 749 865
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	694 818	0	694 818	91 740	0	91 740	89 568	0	89 568	696 990	0	696 990
Итого по активу (баланс)	3 514 293	108 117	3 622 410	144 134	8 743	152 877	133 267	5 611	138 878	3 525 160	111 249	3 636 409
Пассив
91003	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91311	0	4 245	4 245	0	319	319	1 000	297	1 297	1 000	4 223	5 223
91312	268 054	128 749	396 803	0	6 681	6 681	0	10 411	10 411	268 054	132 479	400 533
91313	226 039	0	226 039	0	0	0	0	0	0	226 039	0	226 039
91315	10 506	0	10 506	0	0	0	382	0	382	10 888	0	10 888
91316	31 387	0	31 387	15 000	0	15 000	0	0	0	16 387	0	16 387
91317	5 294	0	5 294	67 378	0	67 378	79 460	0	79 460	17 376	0	17 376
91507	20 544	0	20 544	0	0	0	0	0	0	20 544	0	20 544
99999	2 927 592	0	2 927 592	49 309	0	49 309	61 136	0	61 136	2 939 419	0	2 939 419
Итого по пассиву (баланс)	3 489 416	132 994	3 622 410	131 877	7 000	138 877	142 168	10 708	152 876	3 499 707	136 702	3 636 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	70 812	70 812	0	1 583 134	1 583 134	0	1 534 715	1 534 715	0	119 231	119 231
99996	70 657	0	70 657	1 577 672	0	1 577 672	1 529 342	0	1 529 342	118 987	0	118 987
Итого по активу (баланс)	70 657	70 812	141 469	1 577 672	1 583 134	3 160 806	1 529 342	1 534 715	3 064 057	118 987	119 231	238 218
Пассив
96901	70 657	0	70 657	1 529 342	0	1 529 342	1 577 672	0	1 577 672	118 987	0	118 987
99997	70 812	0	70 812	1 534 715	0	1 534 715	1 583 134	0	1 583 134	119 231	0	119 231
Итого по пассиву (баланс)	141 469	0	141 469	3 064 057	0	3 064 057	3 160 806	0	3 160 806	238 218	0	238 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	12 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 552,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12 553,0000
Пассив
98050	0	0	12 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 550,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 552,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12 553,0000

Страница была полезной?