Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
10610	996	0	996	64	0	64	0	0	0	1 060	0	1 060
10901	16 242	0	16 242	0	0	0	0	0	0	16 242	0	16 242
20202	54 679	8 254	62 933	100 879	44 530	145 409	142 195	38 504	180 699	13 363	14 280	27 643
20208	9 732	0	9 732	13 764	0	13 764	11 816	0	11 816	11 680	0	11 680
20209	0	0	0	32 615	0	32 615	32 615	0	32 615	0	0	0
30102	5 025	0	5 025	2 216 799	0	2 216 799	2 217 249	0	2 217 249	4 575	0	4 575
30110	46 088	88 687	134 775	425 217	82 794	508 011	441 826	85 173	526 999	29 479	86 308	115 787
30202	5 589	0	5 589	1 481	0	1 481	0	0	0	7 070	0	7 070
30204	1 185	0	1 185	26	0	26	0	0	0	1 211	0	1 211
30221	0	0	0	500	6 661	7 161	500	6 661	7 161	0	0	0
30233	807	3 229	4 036	14 792	1 734	16 526	14 465	1 522	15 987	1 134	3 441	4 575
30424	45	0	45	948 092	0	948 092	948 079	0	948 079	58	0	58
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	190	0	190	984 725	0	984 725	984 621	0	984 621	294	0	294
32201	0	1 094	1 094	0	89	89	0	57	57	0	1 126	1 126
45201	0	0	0	9 083	0	9 083	9 083	0	9 083	0	0	0
45204	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45205	129 500	0	129 500	1 510	0	1 510	54 010	0	54 010	77 000	0	77 000
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	143 435	0	143 435	65 000	0	65 000	36	0	36	208 399	0	208 399
45208	171 578	0	171 578	0	0	0	112	0	112	171 466	0	171 466
45410	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
45505	59	0	59	400	0	400	10	0	10	449	0	449
45506	18 051	671	18 722	0	0	0	4 972	671	5 643	13 079	0	13 079
45507	15 541	0	15 541	0	0	0	1 450	0	1 450	14 091	0	14 091
45509	288	0	288	345	0	345	491	0	491	142	0	142
45510	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	11 068	0	11 068	88	0	88	88	0	88	11 068	0	11 068
45815	8 035	0	8 035	285	0	285	50	0	50	8 270	0	8 270
45912	511	0	511	58	0	58	0	0	0	569	0	569
45915	368	0	368	27	0	27	15	0	15	380	0	380
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	71 455	71 455	0	578 968	578 968	0	580 354	580 354	0	70 069	70 069
47408	0	0	0	46 470	12 755	59 225	46 470	12 755	59 225	0	0	0
47423	3 724	13 892	17 616	3 258	78	3 336	3 191	83	3 274	3 791	13 887	17 678
47427	2 196	0	2 196	6 962	25	6 987	5 846	25	5 871	3 312	0	3 312
50207	205 832	0	205 832	799 289	0	799 289	757 045	0	757 045	248 076	0	248 076
50218	237 478	0	237 478	750 263	0	750 263	796 266	0	796 266	191 475	0	191 475
50221	5 220	0	5 220	1 056	0	1 056	2 503	0	2 503	3 773	0	3 773
52503	50 275	2 653	52 928	11 796	215	12 011	13 173	217	13 390	48 898	2 651	51 549
60302	402	0	402	75	0	75	51	0	51	426	0	426
60306	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60308	30	0	30	33	0	33	30	0	30	33	0	33
60310	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60312	16 785	0	16 785	6 977	0	6 977	5 964	0	5 964	17 798	0	17 798
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60401	22 182	0	22 182	1 588	0	1 588	757	0	757	23 013	0	23 013
60701	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	7	0	7	235	0	235	237	0	237	5	0	5
61009	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61011	11 220	0	11 220	0	0	0	0	0	0	11 220	0	11 220
61209	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
61210	0	0	0	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	0	0	0
61403	7 488	0	7 488	0	0	0	162	0	162	7 326	0	7 326
61702	9 105	0	9 105	0	0	0	1 043	0	1 043	8 062	0	8 062
70606	315 395	0	315 395	21 628	0	21 628	275	0	275	336 748	0	336 748
70608	298 478	0	298 478	15 143	0	15 143	0	0	0	313 621	0	313 621
70611	8 745	0	8 745	29	0	29	0	0	0	8 774	0	8 774
70614	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
Итого по активу (баланс)	1 887 741	189 961	2 077 702	6 487 951	727 849	7 215 800	6 516 395	726 022	7 242 417	1 859 297	191 788	2 051 085
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	5 220	0	5 220	2 703	0	2 703	1 256	0	1 256	3 773	0	3 773
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	11 621	0	11 621	264	0	264	1 374	0	1 374	12 731	0	12 731
30226	511	0	511	180	0	180	200	0	200	531	0	531
30232	6	10	16	10 116	755	10 871	10 278	745	11 023	168	0	168
30236	0	1	1	0	3	3	0	2	2	0	0	0
30607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31201	0	0	0	38 607	0	38 607	38 607	0	38 607	0	0	0
31202	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
32211	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
407	204 992	8 698	213 690	1 399 723	65 144	1 464 867	1 364 653	60 433	1 425 086	169 922	3 987	173 909
408.1	4 637	0	4 637	6 523	0	6 523	8 641	0	8 641	6 755	0	6 755
408.2	7 075	84	7 159	63 595	1 084	64 679	62 289	1 054	63 343	5 769	54	5 823
40905	68	0	68	2 756	70	2 826	2 756	70	2 826	68	0	68
40909	0	0	0	218	902	1 120	218	902	1 120	0	0	0
40910	0	0	0	15	34	49	15	34	49	0	0	0
40911	5	0	5	612	0	612	624	0	624	17	0	17
40912	0	0	0	243	221	464	243	221	464	0	0	0
40913	1	0	1	15	16	31	15	16	31	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42203	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	0	53 153	53 153	0	2 758	2 758	0	4 298	4 298	0	54 693	54 693
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	98	22	120	1 890	3	1 893	1 891	3	1 894	99	22	121
42302	1 042	709	1 751	1 042	748	1 790	1 461	39	1 500	1 461	0	1 461
42303	2 472	2 375	4 847	1 472	127	1 599	123	933	1 056	1 123	3 181	4 304
42304	8 270	1 546	9 816	3 985	88	4 073	875	206	1 081	5 160	1 664	6 824
42305	50 143	10 665	60 808	4 698	696	5 394	34 236	1 871	36 107	79 681	11 840	91 521
42306	21 734	79	21 813	378	5	383	4 283	6	4 289	25 639	80	25 719
42307	1 607	927	2 534	0	48	48	1	75	76	1 608	954	2 562
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42314	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	216 094	0	216 094	722 077	0	722 077	680 305	0	680 305	174 322	0	174 322
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	10 523	0	10 523	4 174	0	4 174	38	0	38	6 387	0	6 387
45515	4 826	0	4 826	1 636	0	1 636	87	0	87	3 277	0	3 277
45818	18 752	0	18 752	82	0	82	285	0	285	18 955	0	18 955
45918	694	0	694	3	0	3	5	0	5	696	0	696
47403	0	0	0	0	539 426	539 426	0	539 426	539 426	0	0	0
47407	0	0	0	12 749	46 479	59 228	12 749	46 479	59 228	0	0	0
47411	1 122	60	1 182	897	55	952	1 006	57	1 063	1 231	62	1 293
47416	7	0	7	672	707	1 379	665	707	1 372	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47425	16 443	0	16 443	72	0	72	115	0	115	16 486	0	16 486
47426	3 372	2 275	5 647	1 703	119	1 822	2 419	432	2 851	4 088	2 588	6 676
50220	0	0	0	8	0	8	208	0	208	200	0	200
52301	0	0	0	0	0	0	10 322	0	10 322	10 322	0	10 322
52302	0	0	0	10 322	0	10 322	10 322	0	10 322	0	0	0
52306	0	21 561	21 561	0	1 119	1 119	67 474	1 743	69 217	67 474	22 185	89 659
52307	324 944	0	324 944	75 510	0	75 510	8 037	0	8 037	257 471	0	257 471
52501	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60301	34	0	34	1 568	0	1 568	1 712	0	1 712	178	0	178
60305	75	0	75	4 645	0	4 645	4 645	0	4 645	75	0	75
60309	4	0	4	144	0	144	144	0	144	4	0	4
60311	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60322	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60324	49	0	49	12	0	12	0	0	0	37	0	37
60601	9 483	0	9 483	132	0	132	185	0	185	9 536	0	9 536
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	39	0	39	7	0	7	4	0	4	36	0	36
70601	323 494	0	323 494	5	0	5	26 163	0	26 163	349 652	0	349 652
70603	285 282	0	285 282	0	0	0	14 726	0	14 726	300 008	0	300 008
70615	10 102	0	10 102	980	0	980	0	0	0	9 122	0	9 122
Итого по пассиву (баланс)	1 975 537	102 165	2 077 702	2 401 693	660 607	3 062 300	2 375 931	659 752	3 035 683	1 949 775	101 310	2 051 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 270	0	2 270	14 239	0	14 239	0	0	0	16 509	0	16 509
90901	873 302	0	873 302	166 203	0	166 203	77 630	0	77 630	961 875	0	961 875
90902	3 054 885	0	3 054 885	221 523	0	221 523	205 719	0	205 719	3 070 689	0	3 070 689
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	31 648	0	31 648	48 978	0	48 978	80 626	0	80 626	0	0	0
91414	430 423	0	430 423	0	0	0	0	0	0	430 423	0	430 423
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	11 023	0	11 023	1 544	0	1 544	431	0	431	12 136	0	12 136
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	863 815	0	863 815	138 633	0	138 633	94 133	0	94 133	908 315	0	908 315
Итого по активу (баланс)	5 417 812	0	5 417 812	591 120	0	591 120	458 540	0	458 540	5 550 392	0	5 550 392
Пассив
91003	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	265 274	0	265 274	74 549	0	74 549	108 517	0	108 517	299 242	0	299 242
91312	442 419	0	442 419	1 138	0	1 138	7 525	0	7 525	448 806	0	448 806
91315	111 560	0	111 560	0	0	0	0	0	0	111 560	0	111 560
91317	7 132	0	7 132	16 939	0	16 939	21 084	0	21 084	11 277	0	11 277
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 553 997	0	4 553 997	329 360	0	329 360	417 440	0	417 440	4 642 077	0	4 642 077
Итого по пассиву (баланс)	5 417 812	0	5 417 812	423 493	0	423 493	556 073	0	556 073	5 550 392	0	5 550 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	64 234	0	64 234	510 722	1 758	512 480	508 852	1 758	510 610	66 104	0	66 104
99996	64 374	0	64 374	514 285	0	514 285	512 420	0	512 420	66 239	0	66 239
Итого по активу (баланс)	128 608	0	128 608	1 025 007	1 758	1 026 765	1 021 272	1 758	1 023 030	132 343	0	132 343
Пассив
96901	0	64 374	64 374	1 757	510 663	512 420	1 757	512 528	514 285	0	66 239	66 239
99997	64 234	0	64 234	510 610	0	510 610	512 480	0	512 480	66 104	0	66 104
Итого по пассиву (баланс)	64 234	64 374	128 608	512 367	510 663	1 023 030	514 237	512 528	1 026 765	66 104	66 239	132 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	203 403,0000	0	0	773 278,0000	0	0	734 767,0000	0	0	241 914,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 439,0000	0	0	773 297,0000	0	0	734 782,0000	0	0	241 954,0000
Пассив
98050	0	0	69 000,0000	0	0	797 170,0000	0	0	838 681,0000	0	0	110 511,0000
98070	0	0	134 439,0000	0	0	196 245,0000	0	0	193 249,0000	0	0	131 443,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 439,0000	0	0	993 415,0000	0	0	1 031 930,0000	0	0	241 954,0000

Страница была полезной?