Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 238	0	25 238	275	0	275	6 340	0	6 340	19 173	0	19 173
20202	75 007	103 292	178 299	3 694 705	1 342 778	5 037 483	3 651 702	1 342 674	4 994 376	118 010	103 396	221 406
20208	193 800	0	193 800	810 488	0	810 488	809 178	0	809 178	195 110	0	195 110
20209	0	0	0	1 494 902	25 484	1 520 386	1 494 902	25 484	1 520 386	0	0	0
30102	143 557	0	143 557	2 796 906	0	2 796 906	2 861 212	0	2 861 212	79 251	0	79 251
30110	17 043	180 482	197 525	7 407 120	125 653	7 532 773	7 415 371	107 166	7 522 537	8 792	198 969	207 761
30114	0	155	155	0	69 912	69 912	0	1 497	1 497	0	68 570	68 570
30202	27 681	0	27 681	368	0	368	0	0	0	28 049	0	28 049
30204	7 682	0	7 682	0	0	0	541	0	541	7 141	0	7 141
30210	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30215	260	2 607	2 867	0	211	211	0	135	135	260	2 683	2 943
30221	81 647	0	81 647	960	0	960	960	0	960	81 647	0	81 647
30233	86 288	430	86 718	141 065	2 966	144 031	139 710	2 917	142 627	87 643	479	88 122
30302	1 759 327	424 956	2 184 283	298 205	37 613	335 818	240 300	22 212	262 512	1 817 232	440 357	2 257 589
30306	2 135 813	225 379	2 361 192	2 961	18 077	21 038	0	12 011	12 011	2 138 774	231 445	2 370 219
30602	962	0	962	0	64 276	64 276	960	64 276	65 236	2	0	2
32002	0	0	0	4 617 200	0	4 617 200	4 211 700	0	4 211 700	405 500	0	405 500
32003	397 100	0	397 100	1 548 500	0	1 548 500	1 945 600	0	1 945 600	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32005	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
44905	168 100	0	168 100	61 900	0	61 900	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000
45203	17 830	0	17 830	3 400	0	3 400	19 430	0	19 430	1 800	0	1 800
45204	44 280	0	44 280	20 575	0	20 575	24 959	0	24 959	39 896	0	39 896
45205	81 385	0	81 385	20 919	0	20 919	4 700	0	4 700	97 604	0	97 604
45206	189 881	0	189 881	2 000	0	2 000	38 665	0	38 665	153 216	0	153 216
45207	754 136	0	754 136	66 119	0	66 119	79 532	0	79 532	740 723	0	740 723
45208	1 125 924	0	1 125 924	36 077	0	36 077	49 941	0	49 941	1 112 060	0	1 112 060
45405	1 559	0	1 559	0	0	0	363	0	363	1 196	0	1 196
45406	1 112	0	1 112	580	0	580	542	0	542	1 150	0	1 150
45407	249 552	0	249 552	0	0	0	10 564	0	10 564	238 988	0	238 988
45408	122 718	0	122 718	0	0	0	14 480	0	14 480	108 238	0	108 238
45504	2 048	0	2 048	523	0	523	464	0	464	2 107	0	2 107
45505	10 827	0	10 827	840	0	840	2 072	0	2 072	9 595	0	9 595
45506	295 425	0	295 425	7 929	0	7 929	25 111	0	25 111	278 243	0	278 243
45507	275 444	2 599	278 043	0	53	53	12 555	2 652	15 207	262 889	0	262 889
45509	13 827	0	13 827	13 104	0	13 104	17 008	0	17 008	9 923	0	9 923
45812	40 887	0	40 887	16 768	0	16 768	2 618	0	2 618	55 037	0	55 037
45814	28 587	0	28 587	1 882	0	1 882	553	0	553	29 916	0	29 916
45815	100 204	0	100 204	6 922	0	6 922	4 752	0	4 752	102 374	0	102 374
45912	53 472	0	53 472	1	0	1	0	0	0	53 473	0	53 473
45914	20	0	20	67	0	67	67	0	67	20	0	20
45915	15 122	0	15 122	1 355	0	1 355	1 097	0	1 097	15 380	0	15 380
47408	0	0	0	727	28 919	29 646	727	28 919	29 646	0	0	0
47423	50 852	387	51 239	17 392	36	17 428	19 114	27	19 141	49 130	396	49 526
47427	66 588	0	66 588	12 485	0	12 485	16 598	0	16 598	62 475	0	62 475
47802	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
47803	19 210	0	19 210	0	0	0	0	0	0	19 210	0	19 210
50104	102 146	0	102 146	629	0	629	0	0	0	102 775	0	102 775
50110	0	674 873	674 873	0	56 183	56 183	0	108 858	108 858	0	622 198	622 198
50121	5 402	0	5 402	2 855	0	2 855	0	0	0	8 257	0	8 257
51509	6 164	0	6 164	0	0	0	0	0	0	6 164	0	6 164
60202	17 221	0	17 221	0	0	0	0	0	0	17 221	0	17 221
60302	23 746	0	23 746	892	0	892	4 933	0	4 933	19 705	0	19 705
60306	13	0	13	4 303	0	4 303	4 313	0	4 313	3	0	3
60308	175	0	175	404	0	404	421	0	421	158	0	158
60310	10 498	0	10 498	375	0	375	336	0	336	10 537	0	10 537
60312	13 066	0	13 066	9 610	0	9 610	7 359	0	7 359	15 317	0	15 317
60323	253	0	253	0	0	0	5	0	5	248	0	248
60401	322 168	0	322 168	178	0	178	0	0	0	322 346	0	322 346
60404	18 014	0	18 014	0	0	0	0	0	0	18 014	0	18 014
60410	71 878	0	71 878	0	0	0	0	0	0	71 878	0	71 878
60411	206 416	0	206 416	0	0	0	0	0	0	206 416	0	206 416
60413	274 605	0	274 605	0	0	0	0	0	0	274 605	0	274 605
60701	5 393	0	5 393	200	0	200	178	0	178	5 415	0	5 415
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 037	0	1 037	65	0	65	31	0	31	1 071	0	1 071
61008	523	0	523	452	0	452	427	0	427	548	0	548
61009	2 361	0	2 361	379	0	379	110	0	110	2 630	0	2 630
61011	15 562	0	15 562	0	0	0	0	0	0	15 562	0	15 562
61210	0	0	0	0	66 225	66 225	0	66 225	66 225	0	0	0
61403	7 404	4	7 408	176	0	176	265	1	266	7 315	3	7 318
61702	71 752	0	71 752	3 539	0	3 539	1 903	0	1 903	73 388	0	73 388
61703	178	0	178	0	0	0	15	0	15	163	0	163
70606	1 369 276	0	1 369 276	145 318	0	145 318	389	0	389	1 514 205	0	1 514 205
70607	0	0	0	14 963	0	14 963	14 963	0	14 963	0	0	0
70608	4 078 663	0	4 078 663	207 102	0	207 102	0	0	0	4 285 765	0	4 285 765
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	11 571	0	11 571	3 387	0	3 387	0	0	0	14 958	0	14 958
70616	15 596	0	15 596	9 887	0	9 887	3 758	0	3 758	21 725	0	21 725
Итого по активу (баланс)	16 047 547	1 615 164	17 662 711	24 234 434	1 838 386	26 072 820	23 938 294	1 785 054	25 723 348	16 343 687	1 668 496	18 012 183
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	98 887	0	98 887	0	0	0	0	0	0	98 887	0	98 887
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	642 264	0	642 264	0	0	0	0	0	0	642 264	0	642 264
30223	6	0	6	11 835	0	11 835	11 829	0	11 829	0	0	0
30226	81 683	0	81 683	17	0	17	12	0	12	81 678	0	81 678
30232	169 033	251	169 284	675 939	6 648	682 587	668 479	6 742	675 221	161 573	345	161 918
30236	754	0	754	3 299	623	3 922	3 299	623	3 922	754	0	754
30301	1 759 327	424 956	2 184 283	240 300	22 216	262 516	298 204	37 618	335 822	1 817 231	440 358	2 257 589
30305	2 135 812	225 380	2 361 192	0	12 011	12 011	2 962	18 076	21 038	2 138 774	231 445	2 370 219
405	791	0	791	15 087	0	15 087	15 205	0	15 205	909	0	909
406	134 098	0	134 098	421 184	0	421 184	398 413	0	398 413	111 327	0	111 327
407	461 175	11 360	472 535	1 516 981	28 343	1 545 324	1 443 882	41 161	1 485 043	388 076	24 178	412 254
408.1	67 521	0	67 521	297 645	0	297 645	296 224	0	296 224	66 100	0	66 100
408.2	1 077 639	4 899	1 082 538	950 868	2 088	952 956	889 787	1 943	891 730	1 016 558	4 754	1 021 312
40905	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
40909	0	0	0	838	1 216	2 054	838	1 216	2 054	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	1 050	0	1 050	38 633	0	38 633	38 714	0	38 714	1 131	0	1 131
40912	0	0	0	9 265	4 591	13 856	9 265	4 591	13 856	0	0	0
40913	0	0	0	6 477	335	6 812	6 477	335	6 812	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	26 737	0	26 737	0	0	0	0	0	0	26 737	0	26 737
42301	8 072	12 477	20 549	7 603	7 242	14 845	8 081	3 538	11 619	8 550	8 773	17 323
42302	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
42303	44 492	8 216	52 708	9 946	457	10 403	22 125	1 585	23 710	56 671	9 344	66 015
42304	178 160	23 114	201 274	23 190	5 072	28 262	23 263	1 699	24 962	178 233	19 741	197 974
42305	579 068	84 915	663 983	63 334	9 701	73 035	77 880	12 217	90 097	593 614	87 431	681 045
42306	1 475 319	392 641	1 867 960	75 240	31 768	107 008	76 378	41 512	117 890	1 476 457	402 385	1 878 842
42307	100 346	327 523	427 869	28 051	16 997	45 048	24 999	26 486	51 485	97 294	337 012	434 306
42309	27 553	39	27 592	3 585	2	3 587	3 579	3	3 582	27 547	40	27 587
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
42313	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
42314	25	0	25	1	0	1	2	0	2	26	0	26
42315	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
42601	3	339	342	0	18	18	0	28	28	3	349	352
42605	10	0	10	70	0	70	70	0	70	10	0	10
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	1 681	0	1 681	500	0	500	619	0	619	1 800	0	1 800
45215	522 201	0	522 201	39 541	0	39 541	48 993	0	48 993	531 653	0	531 653
45415	31 402	0	31 402	1 354	0	1 354	2 301	0	2 301	32 349	0	32 349
45515	38 599	0	38 599	4 539	0	4 539	5 558	0	5 558	39 618	0	39 618
45818	129 372	0	129 372	3 735	0	3 735	18 635	0	18 635	144 272	0	144 272
45918	64 737	0	64 737	653	0	653	1 826	0	1 826	65 910	0	65 910
47405	0	0	0	26 327	718	27 045	26 327	718	27 045	0	0	0
47407	0	0	0	28 905	728	29 633	28 905	728	29 633	0	0	0
47411	70 048	10 586	80 634	15 640	1 303	16 943	21 693	4 338	26 031	76 101	13 621	89 722
47416	11 671	0	11 671	180 175	8 983	189 158	186 092	8 983	195 075	17 588	0	17 588
47422	7 202	85	7 287	73 912	62	73 974	71 991	69	72 060	5 281	92	5 373
47425	83 788	0	83 788	8 273	0	8 273	7 755	0	7 755	83 270	0	83 270
47426	3 217	0	3 217	1 143	0	1 143	261	0	261	2 335	0	2 335
47804	23 360	0	23 360	0	0	0	576	0	576	23 936	0	23 936
50120	37 331	0	37 331	14 963	0	14 963	0	0	0	22 368	0	22 368
50408	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
51510	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
52301	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0
60206	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60301	7 930	0	7 930	11 393	0	11 393	9 170	0	9 170	5 707	0	5 707
60305	7 014	0	7 014	13 179	0	13 179	14 795	0	14 795	8 630	0	8 630
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	81	0	81	527	0	527	491	0	491	45	0	45
60311	4 216	0	4 216	1 940	0	1 940	1 888	0	1 888	4 164	0	4 164
60320	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	54	0	54	563	0	563	570	0	570	61	0	61
60324	6 561	0	6 561	254	0	254	536	0	536	6 843	0	6 843
60601	88 846	0	88 846	0	0	0	1 107	0	1 107	89 953	0	89 953
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
61301	8 410	0	8 410	28 620	9	28 629	32 161	9	32 170	11 951	0	11 951
61304	264	0	264	50	0	50	36	0	36	250	0	250
61701	71 867	0	71 867	7 606	0	7 606	9 290	0	9 290	73 551	0	73 551
70601	1 453 060	0	1 453 060	580	0	580	124 156	0	124 156	1 576 636	0	1 576 636
70602	120 249	0	120 249	0	0	0	17 818	0	17 818	138 067	0	138 067
70603	4 073 718	0	4 073 718	0	0	0	209 747	0	209 747	4 283 465	0	4 283 465
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70615	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 135 930	1 526 781	17 662 711	4 871 179	161 131	5 032 310	5 167 564	214 218	5 381 782	16 432 315	1 579 868	18 012 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	258 594	0	258 594	81 279	0	81 279	110 965	0	110 965	228 908	0	228 908
90902	319 676	0	319 676	184 101	10 875	194 976	193 643	325	193 968	310 134	10 550	320 684
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	4	0	4	4	0	4	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 938 921	18 025	5 956 946	76 200	368	76 568	197 344	18 393	215 737	5 817 777	0	5 817 777
91418	44 738	0	44 738	0	0	0	0	0	0	44 738	0	44 738
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	386 371	0	386 371	11 182	0	11 182	4 570	0	4 570	392 983	0	392 983
91704	34 784	0	34 784	0	0	0	4	0	4	34 780	0	34 780
91802	111 998	0	111 998	0	0	0	6	0	6	111 992	0	111 992
91803	9 834	0	9 834	1 361	0	1 361	14	0	14	11 181	0	11 181
99998	5 052 882	0	5 052 882	272 723	0	272 723	475 411	0	475 411	4 850 194	0	4 850 194
Итого по активу (баланс)	12 159 702	18 025	12 177 727	626 852	11 243	638 095	981 961	18 718	1 000 679	11 804 593	10 550	11 815 143
Пассив
91311	152 278	0	152 278	0	0	0	0	0	0	152 278	0	152 278
91312	4 656 658	0	4 656 658	226 173	0	226 173	40 342	0	40 342	4 470 827	0	4 470 827
91315	8 029	0	8 029	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0
91316	106 094	0	106 094	42 139	0	42 139	9 280	0	9 280	73 235	0	73 235
91317	122 953	0	122 953	199 069	0	199 069	223 100	0	223 100	146 984	0	146 984
91507	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
99999	7 124 845	0	7 124 845	485 971	0	485 971	326 075	0	326 075	6 964 949	0	6 964 949
Итого по пассиву (баланс)	12 177 727	0	12 177 727	961 381	0	961 381	598 797	0	598 797	11 815 143	0	11 815 143
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	112 004,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	111 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 032,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	111 032,0000
Пассив
98050	0	0	7 148,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 148,0000
98070	0	0	104 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 032,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	111 032,0000

Страница была полезной?